Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 343	0	106 343	0	0	0	0	0	0	106 343	0	106 343
20202	178 746	93 166	271 912	2 648 803	61 998	2 710 801	2 574 791	83 801	2 658 592	252 758	71 363	324 121
20208	90 496	0	90 496	383 402	0	383 402	360 778	0	360 778	113 120	0	113 120
20209	32 878	0	32 878	2 172 974	37 191	2 210 165	2 163 397	37 191	2 200 588	42 455	0	42 455
30102	1 506 455	0	1 506 455	41 536 075	0	41 536 075	42 591 425	0	42 591 425	451 105	0	451 105
30110	53 539	360 651	414 190	98 972 625	95 295	99 067 920	98 971 351	106 141	99 077 492	54 813	349 805	404 618
30114	0	3 670	3 670	0	31 778	31 778	0	25 223	25 223	0	10 225	10 225
30202	85 550	0	85 550	0	0	0	7 907	0	7 907	77 643	0	77 643
30204	4 218	0	4 218	0	0	0	301	0	301	3 917	0	3 917
30215	1 150	4 328	5 478	0	326	326	0	445	445	1 150	4 209	5 359
30221	0	0	0	41 175	0	41 175	41 175	0	41 175	0	0	0
30233	2 798	216	3 014	99 400	5 457	104 857	101 005	5 666	106 671	1 193	7	1 200
31902	2 000 000	0	2 000 000	77 100 000	0	77 100 000	74 500 000	0	74 500 000	4 600 000	0	4 600 000
31903	0	0	0	16 100 000	0	16 100 000	16 100 000	0	16 100 000	0	0	0
32002	3 000 000	0	3 000 000	24 120 000	0	24 120 000	24 050 000	0	24 050 000	3 070 000	0	3 070 000
32003	1 850 000	0	1 850 000	18 500 000	0	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000	1 850 000	0	1 850 000
32004	0	0	0	3 850 000	0	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
45107	35 254	0	35 254	0	0	0	2 212	0	2 212	33 042	0	33 042
45108	14 633	0	14 633	15 450	0	15 450	317	0	317	29 766	0	29 766
45201	27 076	0	27 076	59 694	0	59 694	52 708	0	52 708	34 062	0	34 062
45203	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45205	35 629	0	35 629	5 000	0	5 000	0	0	0	40 629	0	40 629
45206	2 171 111	0	2 171 111	233 024	0	233 024	619 848	0	619 848	1 784 287	0	1 784 287
45207	6 323 008	0	6 323 008	392 051	0	392 051	229 474	0	229 474	6 485 585	0	6 485 585
45208	545 647	0	545 647	0	0	0	9 272	0	9 272	536 375	0	536 375
45307	36 019	0	36 019	10 818	0	10 818	9 019	0	9 019	37 818	0	37 818
45406	825	0	825	70	0	70	70	0	70	825	0	825
45407	68 740	0	68 740	3 237	0	3 237	387	0	387	71 590	0	71 590
45408	68 618	0	68 618	0	0	0	378	0	378	68 240	0	68 240
45504	21 359	0	21 359	0	0	0	20 906	0	20 906	453	0	453
45505	1 016	0	1 016	120	0	120	218	0	218	918	0	918
45506	182 805	0	182 805	44 200	0	44 200	9 849	0	9 849	217 156	0	217 156
45507	483 879	0	483 879	21 637	0	21 637	16 900	0	16 900	488 616	0	488 616
45509	9 282	0	9 282	11 412	0	11 412	11 113	0	11 113	9 581	0	9 581
45812	120 448	0	120 448	3 651	0	3 651	11 138	0	11 138	112 961	0	112 961
45815	33 030	0	33 030	3 294	0	3 294	1 968	0	1 968	34 356	0	34 356
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	1 780	0	1 780	340	0	340	209	0	209	1 911	0	1 911
47408	0	0	0	33 696	45 413	79 109	33 696	45 413	79 109	0	0	0
47423	120 138	0	120 138	575	0	575	4 062	0	4 062	116 651	0	116 651
47427	38 911	28	38 939	207 943	37	207 980	213 012	28	213 040	33 842	37	33 879
60302	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
60306	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
60308	250	0	250	705	0	705	694	0	694	261	0	261
60310	423	0	423	1 401	0	1 401	1 413	0	1 413	411	0	411
60312	16 135	0	16 135	10 105	0	10 105	11 570	0	11 570	14 670	0	14 670
60314	0	6 705	6 705	0	0	0	0	0	0	0	6 705	6 705
60323	1 029	0	1 029	12	0	12	50	0	50	991	0	991
60401	1 190 600	0	1 190 600	182	0	182	0	0	0	1 190 782	0	1 190 782
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60415	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
60804	12 554	0	12 554	2 265	0	2 265	0	0	0	14 819	0	14 819
60901	7 398	0	7 398	2 493	0	2 493	0	0	0	9 891	0	9 891
60906	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0
61002	356	0	356	28	0	28	27	0	27	357	0	357
61008	1 575	0	1 575	697	0	697	581	0	581	1 691	0	1 691
61009	835	0	835	466	0	466	726	0	726	575	0	575
61209	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
61403	871	0	871	49	0	49	100	0	100	820	0	820
62001	9 298	0	9 298	112	0	112	3 271	0	3 271	6 139	0	6 139
62101	0	0	0	536	0	536	80	0	80	456	0	456
70606	649 604	0	649 604	134 717	0	134 717	5	0	5	784 316	0	784 316
70608	1 056 479	0	1 056 479	76 483	0	76 483	0	0	0	1 132 962	0	1 132 962
70611	52 284	0	52 284	10 441	0	10 441	0	0	0	62 725	0	62 725
Итого по активу (баланс)	23 456 734	468 764	23 925 498	286 819 571	277 495	287 097 066	286 235 614	303 908	286 539 522	24 040 691	442 351	24 483 042
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 715	0	531 715	0	0	0	0	0	0	531 715	0	531 715
10701	70 651	0	70 651	0	0	0	0	0	0	70 651	0	70 651
10801	1 045 662	0	1 045 662	0	0	0	0	0	0	1 045 662	0	1 045 662
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30220	0	0	0	0	5 490	5 490	0	5 490	5 490	0	0	0
30222	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
30232	5 232	95	5 327	355 986	25 330	381 316	356 860	25 473	382 333	6 106	238	6 344
406	302	0	302	4 438	0	4 438	4 391	0	4 391	255	0	255
407	9 594 121	50 314	9 644 435	17 473 998	39 723	17 513 721	18 176 115	41 405	18 217 520	10 296 238	51 996	10 348 234
408.1	31 071	0	31 071	243 039	0	243 039	270 428	0	270 428	58 460	0	58 460
408.2	296 857	172 841	469 698	987 133	51 935	1 039 068	1 032 433	26 803	1 059 236	342 157	147 709	489 866
40905	0	0	0	7 154	0	7 154	7 154	0	7 154	0	0	0
40906	6 916	0	6 916	165 798	0	165 798	165 530	0	165 530	6 648	0	6 648
40909	0	0	0	8 011	3 264	11 275	8 011	3 264	11 275	0	0	0
40910	0	0	0	2 826	1 054	3 880	2 826	1 054	3 880	0	0	0
40911	0	0	0	601 498	33	601 531	601 498	33	601 531	0	0	0
40912	0	0	0	7 592	3 964	11 556	7 592	3 964	11 556	0	0	0
40913	0	0	0	14 026	1 198	15 224	14 026	1 198	15 224	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
42005	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
42006	21 859	0	21 859	9 770	0	9 770	8 950	0	8 950	21 039	0	21 039
42103	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	1 518 000	0	1 518 000	787 000	0	787 000	1 000	0	1 000	732 000	0	732 000
42106	288 890	0	288 890	450 455	0	450 455	1 164 720	0	1 164 720	1 003 155	0	1 003 155
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	57 365	1	57 366	145 656	0	145 656	162 755	0	162 755	74 464	1	74 465
42303	540	0	540	540	0	540	86	0	86	86	0	86
42305	186 871	0	186 871	76 657	0	76 657	72 481	0	72 481	182 695	0	182 695
42306	1 358 768	240 773	1 599 541	167 943	24 541	192 484	223 888	18 186	242 074	1 414 713	234 418	1 649 131
42307	1 191 497	0	1 191 497	178 721	0	178 721	51 047	0	51 047	1 063 823	0	1 063 823
45115	489	0	489	66	0	66	154	0	154	577	0	577
45215	51 834	0	51 834	12 003	0	12 003	7 485	0	7 485	47 316	0	47 316
45315	360	0	360	90	0	90	108	0	108	378	0	378
45415	3 768	0	3 768	5	0	5	0	0	0	3 763	0	3 763
45515	59 347	0	59 347	2 703	0	2 703	6 549	0	6 549	63 193	0	63 193
45818	105 206	0	105 206	12 200	0	12 200	18 594	0	18 594	111 600	0	111 600
45918	1 572	0	1 572	46	0	46	176	0	176	1 702	0	1 702
47407	0	0	0	43 575	35 356	78 931	43 575	35 356	78 931	0	0	0
47411	21 825	0	21 825	23 229	403	23 632	25 813	403	26 216	24 409	0	24 409
47416	1 738	0	1 738	24 241	91	24 332	23 422	140	23 562	919	49	968
47422	73	0	73	79 489	0	79 489	79 489	0	79 489	73	0	73
47425	94 260	0	94 260	6 315	0	6 315	12 617	0	12 617	100 562	0	100 562
47426	28 659	0	28 659	29 200	0	29 200	10 618	0	10 618	10 077	0	10 077
52306	0	3 675	3 675	0	347	347	0	233	233	0	3 561	3 561
60301	10 443	0	10 443	23 666	0	23 666	19 164	0	19 164	5 941	0	5 941
60305	14 315	0	14 315	23 736	0	23 736	24 987	0	24 987	15 566	0	15 566
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	276	0	276	39	0	39	262	0	262	499	0	499
60311	335	0	335	5 320	0	5 320	5 974	0	5 974	989	0	989
60322	23	0	23	141	0	141	134	0	134	16	0	16
60324	1 027	0	1 027	50	0	50	12	0	12	989	0	989
60335	6 670	0	6 670	10 919	0	10 919	6 782	0	6 782	2 533	0	2 533
60414	113 104	0	113 104	0	0	0	3 624	0	3 624	116 728	0	116 728
60805	1 988	0	1 988	0	0	0	160	0	160	2 148	0	2 148
60806	9 827	0	9 827	222	0	222	2 265	0	2 265	11 870	0	11 870
60903	1 023	0	1 023	0	0	0	203	0	203	1 226	0	1 226
61301	39	0	39	0	0	0	740	0	740	779	0	779
61701	91 513	0	91 513	0	0	0	0	0	0	91 513	0	91 513
70601	944 460	0	944 460	4	0	4	221 689	0	221 689	1 166 145	0	1 166 145
70603	1 055 867	0	1 055 867	0	0	0	76 382	0	76 382	1 132 249	0	1 132 249
70615	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
Итого по пассиву (баланс)	23 457 799	467 699	23 925 498	22 335 530	192 735	22 528 265	22 922 801	163 008	23 085 809	24 045 070	437 972	24 483 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 675	3 675	0	233	233	0	347	347	0	3 561	3 561
90901	128 659	0	128 659	29 791	0	29 791	943	0	943	157 507	0	157 507
90902	338 876	0	338 876	15 812	0	15 812	37 206	0	37 206	317 482	0	317 482
91202	189 431	0	189 431	5 613	0	5 613	11 407	0	11 407	183 637	0	183 637
91203	6	0	6	10	0	10	11	0	11	5	0	5
91207	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91414	13 065 404	0	13 065 404	1 814 299	0	1 814 299	3 060 863	0	3 060 863	11 818 840	0	11 818 840
91417	394 750	0	394 750	0	0	0	64 000	0	64 000	330 750	0	330 750
91501	17 231	0	17 231	0	0	0	0	0	0	17 231	0	17 231
91604	43 289	0	43 289	13 533	0	13 533	10 736	0	10 736	46 086	0	46 086
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 273	0	9 273	0	0	0	0	0	0	9 273	0	9 273
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 496	0	23 496	0	0	0	0	0	0	23 496	0	23 496
91803	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99998	12 225 676	0	12 225 676	1 306 408	0	1 306 408	2 007 709	0	2 007 709	11 524 375	0	11 524 375
Итого по активу (баланс)	26 466 377	3 675	26 470 052	3 185 467	233	3 185 700	5 192 877	347	5 193 224	24 458 967	3 561	24 462 528
Пассив
91311	128 397	3 675	132 072	11 401	348	11 749	5 600	233	5 833	122 596	3 560	126 156
91312	6 978 699	0	6 978 699	576 891	0	576 891	134 256	0	134 256	6 536 064	0	6 536 064
91315	3 338 054	6 608	3 344 662	1 130	680	1 810	10 148	498	10 646	3 347 072	6 426	3 353 498
91316	44 077	0	44 077	72 264	0	72 264	78 124	0	78 124	49 937	0	49 937
91317	1 502 474	0	1 502 474	1 295 947	0	1 295 947	1 055 591	0	1 055 591	1 262 118	0	1 262 118
91319	158 198	0	158 198	56 147	0	56 147	29 230	0	29 230	131 281	0	131 281
91507	65 494	0	65 494	178	0	178	5	0	5	65 321	0	65 321
99999	14 244 376	0	14 244 376	3 152 447	0	3 152 447	1 846 224	0	1 846 224	12 938 153	0	12 938 153
Итого по пассиву (баланс)	26 459 769	10 283	26 470 052	5 166 405	1 028	5 167 433	3 159 178	731	3 159 909	24 452 542	9 986	24 462 528

Страница была полезной?