Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	251 025	215 408	466 433	2 639 693	189 302	2 828 995	2 743 380	264 309	3 007 689	147 338	140 401	287 739
20208	118 858	0	118 858	337 826	0	337 826	343 179	0	343 179	113 505	0	113 505
20209	23 652	0	23 652	2 202 461	127 293	2 329 754	2 191 457	127 293	2 318 750	34 656	0	34 656
30102	318 719	0	318 719	35 743 439	0	35 743 439	35 503 984	0	35 503 984	558 174	0	558 174
30110	31 018	949 100	980 118	24 151 723	356 101	24 507 824	24 154 119	939 017	25 093 136	28 622	366 184	394 806
30114	0	1 587	1 587	0	4 353	4 353	0	2 178	2 178	0	3 762	3 762
30202	54 690	0	54 690	2 492	0	2 492	0	0	0	57 182	0	57 182
30204	8 787	0	8 787	1 288	0	1 288	0	0	0	10 075	0	10 075
30215	1 150	4 918	6 068	0	298	298	0	788	788	1 150	4 428	5 578
30221	0	0	0	25 461	14 832	40 293	25 461	14 832	40 293	0	0	0
30233	1 225	106	1 331	86 590	4 948	91 538	79 186	4 929	84 115	8 629	125	8 754
31902	1 300 000	0	1 300 000	18 500 000	0	18 500 000	15 300 000	0	15 300 000	4 500 000	0	4 500 000
31903	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
32002	750 000	0	750 000	15 960 000	0	15 960 000	14 710 000	0	14 710 000	2 000 000	0	2 000 000
32003	850 000	0	850 000	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	850 000	0	850 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45107	42 247	0	42 247	0	0	0	2 486	0	2 486	39 761	0	39 761
45108	9 100	0	9 100	0	0	0	297	0	297	8 803	0	8 803
45201	25 902	0	25 902	69 622	0	69 622	70 282	0	70 282	25 242	0	25 242
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	42 500	0	42 500	17 500	0	17 500
45205	0	0	0	20 629	0	20 629	0	0	0	20 629	0	20 629
45206	3 060 560	0	3 060 560	356 522	0	356 522	1 324 094	0	1 324 094	2 092 988	0	2 092 988
45207	5 454 030	0	5 454 030	1 019 516	0	1 019 516	146 293	0	146 293	6 327 253	0	6 327 253
45208	601 069	0	601 069	0	0	0	23 824	0	23 824	577 245	0	577 245
45307	39 519	0	39 519	0	0	0	1 000	0	1 000	38 519	0	38 519
45406	7 000	0	7 000	45	0	45	90	0	90	6 955	0	6 955
45407	55 899	0	55 899	35 250	0	35 250	5 811	0	5 811	85 338	0	85 338
45408	69 526	0	69 526	0	0	0	150	0	150	69 376	0	69 376
45504	454	0	454	40 000	0	40 000	454	0	454	40 000	0	40 000
45505	34 313	0	34 313	523	0	523	33 304	0	33 304	1 532	0	1 532
45506	132 648	0	132 648	34 804	0	34 804	11 953	0	11 953	155 499	0	155 499
45507	523 204	0	523 204	12 229	0	12 229	21 663	0	21 663	513 770	0	513 770
45509	10 141	0	10 141	15 114	0	15 114	15 032	0	15 032	10 223	0	10 223
45812	118 708	0	118 708	3 822	0	3 822	4 610	0	4 610	117 920	0	117 920
45815	29 610	0	29 610	3 625	0	3 625	2 478	0	2 478	30 757	0	30 757
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	2 551	0	2 551	255	0	255	480	0	480	2 326	0	2 326
47408	0	0	0	962 375	976 344	1 938 719	962 375	976 344	1 938 719	0	0	0
47423	118 715	0	118 715	3 186	4	3 190	3 133	4	3 137	118 768	0	118 768
47427	33 856	0	33 856	163 964	0	163 964	159 095	0	159 095	38 725	0	38 725
60302	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60308	55	0	55	562	0	562	501	0	501	116	0	116
60310	466	0	466	1 726	0	1 726	1 692	0	1 692	500	0	500
60312	18 015	0	18 015	11 379	0	11 379	14 251	0	14 251	15 143	0	15 143
60323	1 000	0	1 000	113	0	113	7	0	7	1 106	0	1 106
60401	1 177 045	0	1 177 045	428	0	428	0	0	0	1 177 473	0	1 177 473
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60415	45	0	45	423	0	423	428	0	428	40	0	40
60804	12 554	0	12 554	0	0	0	0	0	0	12 554	0	12 554
60901	7 317	0	7 317	71	0	71	27	0	27	7 361	0	7 361
60906	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	166	0	166	75	0	75	87	0	87	154	0	154
61008	1 912	0	1 912	671	0	671	366	0	366	2 217	0	2 217
61009	956	0	956	473	0	473	688	0	688	741	0	741
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61214	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61403	894	0	894	141	0	141	383	0	383	652	0	652
70606	201 976	0	201 976	178 784	0	178 784	2	0	2	380 758	0	380 758
70608	763 367	0	763 367	105 822	0	105 822	0	0	0	869 189	0	869 189
70611	20 974	0	20 974	10 487	0	10 487	0	0	0	31 461	0	31 461
Итого по активу (баланс)	17 005 726	1 171 119	18 176 845	114 404 085	1 673 475	116 077 560	110 101 078	2 329 694	112 430 772	21 308 733	514 900	21 823 633
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 715	0	531 715	0	0	0	0	0	0	531 715	0	531 715
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	0	0	0	47 457	0	47 457
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	0	0	0	604 969	0	604 969
30109	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30220	0	0	0	0	9 841	9 841	0	9 841	9 841	0	0	0
30232	9 210	1	9 211	412 308	28 347	440 655	408 177	28 561	436 738	5 079	215	5 294
405	1 110	0	1 110	2 951	0	2 951	2 117	0	2 117	276	0	276
406	514	0	514	5 196	0	5 196	5 054	0	5 054	372	0	372
407	4 459 860	104 407	4 564 267	13 542 973	827 434	14 370 407	18 022 183	800 705	18 822 888	8 939 070	77 678	9 016 748
408.1	50 434	0	50 434	307 239	0	307 239	283 647	0	283 647	26 842	0	26 842
408.2	537 280	174 784	712 064	1 366 806	138 238	1 505 044	1 145 916	150 000	1 295 916	316 390	186 546	502 936
40905	0	0	0	8 086	0	8 086	8 086	0	8 086	0	0	0
40906	4 228	0	4 228	91 277	0	91 277	92 619	0	92 619	5 570	0	5 570
40909	0	0	0	5 348	2 752	8 100	5 348	2 752	8 100	0	0	0
40910	0	0	0	3 306	1 167	4 473	3 306	1 167	4 473	0	0	0
40911	0	0	0	624 015	21	624 036	624 015	21	624 036	0	0	0
40912	0	0	0	5 293	4 033	9 326	5 293	4 033	9 326	0	0	0
40913	0	0	0	4 861	1 816	6 677	4 861	1 816	6 677	0	0	0
41806	22 050	0	22 050	30 000	0	30 000	28 650	0	28 650	20 700	0	20 700
42005	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	23 636	0	23 636	15 830	0	15 830	13 643	0	13 643	21 449	0	21 449
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	430 000	614 013	1 044 013	430 000	614 957	1 044 957	0	944	944	0	0	0
42105	1 187 000	0	1 187 000	79 000	0	79 000	299 000	0	299 000	1 407 000	0	1 407 000
42106	320 980	0	320 980	333 510	0	333 510	210 560	0	210 560	198 030	0	198 030
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	52 259	1	52 260	59 999	0	59 999	47 698	0	47 698	39 958	1	39 959
42303	30	0	30	30	0	30	20	0	20	20	0	20
42305	163 722	0	163 722	78 298	0	78 298	98 184	0	98 184	183 608	0	183 608
42306	1 116 753	271 927	1 388 680	30 703	42 411	73 114	152 382	16 520	168 902	1 238 432	246 036	1 484 468
42307	1 236 644	0	1 236 644	144 464	0	144 464	165 955	0	165 955	1 258 135	0	1 258 135
45115	511	0	511	26	0	26	0	0	0	485	0	485
45215	34 552	0	34 552	16 692	0	16 692	11 487	0	11 487	29 347	0	29 347
45315	395	0	395	10	0	10	0	0	0	385	0	385
45415	2 053	0	2 053	58	0	58	38	0	38	2 033	0	2 033
45515	60 515	0	60 515	2 919	0	2 919	1 559	0	1 559	59 155	0	59 155
45818	52 232	0	52 232	724	0	724	23 927	0	23 927	75 435	0	75 435
45918	1 748	0	1 748	30	0	30	97	0	97	1 815	0	1 815
47407	0	0	0	951 153	986 833	1 937 986	951 153	986 833	1 937 986	0	0	0
47411	11 892	0	11 892	21 586	437	22 023	25 457	437	25 894	15 763	0	15 763
47416	243	0	243	16 693	405	17 098	18 031	405	18 436	1 581	0	1 581
47422	13	0	13	206 020	0	206 020	206 031	0	206 031	24	0	24
47425	94 906	0	94 906	20 379	0	20 379	19 752	0	19 752	94 279	0	94 279
47426	9 172	10	9 182	12 788	10	12 798	12 383	0	12 383	8 767	0	8 767
52306	0	4 149	4 149	0	526	526	0	204	204	0	3 827	3 827
60301	14 329	0	14 329	25 179	0	25 179	16 786	0	16 786	5 936	0	5 936
60305	4 777	0	4 777	13 423	0	13 423	25 470	0	25 470	16 824	0	16 824
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	464	0	464	22	0	22	165	0	165	607	0	607
60311	339	0	339	318	0	318	1 468	0	1 468	1 489	0	1 489
60322	31	0	31	304	0	304	314	0	314	41	0	41
60324	1 000	0	1 000	7	0	7	113	0	113	1 106	0	1 106
60335	4 045	0	4 045	8 632	0	8 632	7 335	0	7 335	2 748	0	2 748
60414	102 266	0	102 266	0	0	0	3 686	0	3 686	105 952	0	105 952
60805	1 540	0	1 540	0	0	0	150	0	150	1 690	0	1 690
60806	10 389	0	10 389	188	0	188	0	0	0	10 201	0	10 201
60903	412	0	412	2	0	2	205	0	205	615	0	615
61301	6 664	0	6 664	4 419	0	4 419	4 928	0	4 928	7 173	0	7 173
61304	31	0	31	6	0	6	0	0	0	25	0	25
61501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	102 613	0	102 613	0	0	0	0	0	0	102 613	0	102 613
70601	304 847	0	304 847	11	0	11	221 899	0	221 899	526 735	0	526 735
70603	762 835	0	762 835	0	0	0	105 712	0	105 712	868 547	0	868 547
70801	463 887	0	463 887	0	0	0	0	0	0	463 887	0	463 887
Итого по пассиву (баланс)	17 007 553	1 169 292	18 176 845	18 990 138	2 659 228	21 649 366	23 291 915	2 004 239	25 296 154	21 309 330	514 303	21 823 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	4 149	4 149	0	204	204	0	526	526	0	3 827	3 827
90901	86 770	0	86 770	2 481	0	2 481	978	0	978	88 273	0	88 273
90902	389 939	0	389 939	16 711	0	16 711	17 828	0	17 828	388 822	0	388 822
91202	159 739	0	159 739	26 225	0	26 225	4	0	4	185 960	0	185 960
91203	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
91207	6	0	6	4	0	4	1	0	1	9	0	9
91414	13 496 566	0	13 496 566	1 328 284	0	1 328 284	1 351 530	0	1 351 530	13 473 320	0	13 473 320
91417	525 950	0	525 950	0	0	0	84 200	0	84 200	441 750	0	441 750
91501	17 231	0	17 231	0	0	0	0	0	0	17 231	0	17 231
91604	36 986	0	36 986	11 356	0	11 356	9 308	0	9 308	39 034	0	39 034
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 264	0	9 264	9	0	9	0	0	0	9 273	0	9 273
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 482	0	23 482	14	0	14	0	0	0	23 496	0	23 496
91803	243	0	243	4	0	4	0	0	0	247	0	247
99998	16 873 101	0	16 873 101	2 462 203	0	2 462 203	2 194 873	0	2 194 873	17 140 431	0	17 140 431
Итого по активу (баланс)	31 649 310	4 149	31 653 459	3 847 295	204	3 847 499	3 658 724	526	3 659 250	31 837 881	3 827	31 841 708
Пассив
91003	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
91004	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
91311	98 697	4 149	102 846	351	526	877	26 224	204	26 428	124 570	3 827	128 397
91312	12 687 462	0	12 687 462	635 321	0	635 321	550 244	0	550 244	12 602 385	0	12 602 385
91315	2 368 599	7 509	2 376 108	45 736	1 203	46 939	37 200	455	37 655	2 360 063	6 761	2 366 824
91316	31 659	0	31 659	58 698	0	58 698	113 007	0	113 007	85 968	0	85 968
91317	1 434 495	0	1 434 495	1 456 044	0	1 456 044	1 703 123	0	1 703 123	1 681 574	0	1 681 574
91318	30 514	0	30 514	0	0	0	0	0	0	30 514	0	30 514
91319	130 876	0	130 876	7 149	0	7 149	41 902	0	41 902	165 629	0	165 629
91507	79 141	0	79 141	115	0	115	114	0	114	79 140	0	79 140
99999	14 780 358	0	14 780 358	1 458 626	0	1 458 626	1 379 545	0	1 379 545	14 701 277	0	14 701 277
Итого по пассиву (баланс)	31 641 801	11 658	31 653 459	3 665 820	1 729	3 667 549	3 855 139	659	3 855 798	31 831 120	10 588	31 841 708

Страница была полезной?