Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	230 174	75 679	305 853	1 922 313	366 110	2 288 423	1 901 462	226 381	2 127 843	251 025	215 408	466 433
20208	139 985	0	139 985	305 529	0	305 529	326 656	0	326 656	118 858	0	118 858
20209	52 792	0	52 792	1 644 451	169 365	1 813 816	1 673 591	169 365	1 842 956	23 652	0	23 652
30102	491 588	0	491 588	26 337 701	0	26 337 701	26 510 570	0	26 510 570	318 719	0	318 719
30110	22 009	936 534	958 543	10 491 255	950 858	11 442 113	10 482 246	938 292	11 420 538	31 018	949 100	980 118
30114	0	3 824	3 824	0	607	607	0	2 844	2 844	0	1 587	1 587
30202	56 148	0	56 148	0	0	0	1 458	0	1 458	54 690	0	54 690
30204	6 093	0	6 093	2 694	0	2 694	0	0	0	8 787	0	8 787
30215	1 150	4 924	6 074	0	712	712	0	718	718	1 150	4 918	6 068
30221	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
30233	1 735	218	1 953	59 988	6 827	66 815	60 498	6 939	67 437	1 225	106	1 331
31902	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	6 200 000	0	6 200 000	1 300 000	0	1 300 000
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 600 000	0	11 600 000	10 850 000	0	10 850 000	750 000	0	750 000
32003	850 000	0	850 000	7 250 000	0	7 250 000	7 250 000	0	7 250 000	850 000	0	850 000
32004	0	0	0	850 000	0	850 000	350 000	0	350 000	500 000	0	500 000
45107	44 781	0	44 781	0	0	0	2 534	0	2 534	42 247	0	42 247
45108	9 398	0	9 398	0	0	0	298	0	298	9 100	0	9 100
45201	25 297	0	25 297	54 935	0	54 935	54 330	0	54 330	25 902	0	25 902
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	133 440	0	133 440	0	0	0	133 440	0	133 440	0	0	0
45206	3 854 602	0	3 854 602	572 074	0	572 074	1 366 116	0	1 366 116	3 060 560	0	3 060 560
45207	5 577 877	0	5 577 877	164 086	0	164 086	287 933	0	287 933	5 454 030	0	5 454 030
45208	603 833	0	603 833	6 500	0	6 500	9 264	0	9 264	601 069	0	601 069
45307	39 519	0	39 519	0	0	0	0	0	0	39 519	0	39 519
45406	6 170	0	6 170	980	0	980	150	0	150	7 000	0	7 000
45407	56 021	0	56 021	350	0	350	472	0	472	55 899	0	55 899
45408	69 526	0	69 526	0	0	0	0	0	0	69 526	0	69 526
45504	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454	0	454
45505	34 942	0	34 942	603	0	603	1 232	0	1 232	34 313	0	34 313
45506	139 772	0	139 772	1 153	0	1 153	8 277	0	8 277	132 648	0	132 648
45507	526 858	0	526 858	20 561	0	20 561	24 215	0	24 215	523 204	0	523 204
45509	9 569	0	9 569	11 052	0	11 052	10 480	0	10 480	10 141	0	10 141
45812	114 917	0	114 917	3 821	0	3 821	30	0	30	118 708	0	118 708
45815	26 247	0	26 247	4 637	0	4 637	1 274	0	1 274	29 610	0	29 610
45912	5 887	0	5 887	0	0	0	5 798	0	5 798	89	0	89
45915	2 337	0	2 337	608	0	608	394	0	394	2 551	0	2 551
47408	0	0	0	173 445	174 520	347 965	173 445	174 520	347 965	0	0	0
47423	118 081	0	118 081	967	7	974	333	7	340	118 715	0	118 715
47427	43 334	9	43 343	160 798	1	160 799	170 276	10	170 286	33 856	0	33 856
47431	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
60306	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	45	0	45	627	0	627	617	0	617	55	0	55
60310	470	0	470	783	0	783	787	0	787	466	0	466
60312	16 288	0	16 288	9 473	0	9 473	7 746	0	7 746	18 015	0	18 015
60323	899	0	899	121	0	121	20	0	20	1 000	0	1 000
60401	1 178 496	0	1 178 496	0	0	0	1 451	0	1 451	1 177 045	0	1 177 045
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60415	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60804	12 554	0	12 554	0	0	0	0	0	0	12 554	0	12 554
60901	7 317	0	7 317	0	0	0	0	0	0	7 317	0	7 317
61002	239	0	239	82	0	82	155	0	155	166	0	166
61008	1 693	0	1 693	659	0	659	440	0	440	1 912	0	1 912
61009	1 022	0	1 022	462	0	462	528	0	528	956	0	956
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
61403	889	0	889	118	0	118	113	0	113	894	0	894
62001	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
70606	99 374	0	99 374	102 607	0	102 607	5	0	5	201 976	0	201 976
70608	396 290	0	396 290	367 077	0	367 077	0	0	0	763 367	0	763 367
70611	10 487	0	10 487	10 487	0	10 487	0	0	0	20 974	0	20 974
70706	1 588 993	0	1 588 993	9 021	0	9 021	1 598 014	0	1 598 014	0	0	0
70708	1 182 239	0	1 182 239	0	0	0	1 182 239	0	1 182 239	0	0	0
70710	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
70711	120 997	0	120 997	6 933	0	6 933	127 930	0	127 930	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 133 123	1 021 188	19 154 311	72 510 138	1 669 007	74 179 145	73 637 535	1 519 076	75 156 611	17 005 726	1 171 119	18 176 845
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 764	0	531 764	49	0	49	0	0	0	531 715	0	531 715
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	0	0	0	47 457	0	47 457
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	0	0	0	604 969	0	604 969
30220	0	6 772	6 772	0	6 772	6 772	0	0	0	0	0	0
30232	34 341	12	34 353	408 469	23 097	431 566	383 338	23 086	406 424	9 210	1	9 211
405	4 871	0	4 871	6 866	0	6 866	3 105	0	3 105	1 110	0	1 110
406	497	0	497	4 588	0	4 588	4 605	0	4 605	514	0	514
407	2 953 323	101 106	3 054 429	12 799 966	155 697	12 955 663	14 306 503	158 998	14 465 501	4 459 860	104 407	4 564 267
408.1	45 932	3	45 935	222 693	3	222 696	227 195	0	227 195	50 434	0	50 434
408.2	558 060	26 948	585 008	619 716	63 404	683 120	598 936	211 240	810 176	537 280	174 784	712 064
40901	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7 208	0	7 208	7 208	0	7 208	0	0	0
40906	9 140	0	9 140	79 216	0	79 216	74 304	0	74 304	4 228	0	4 228
40909	0	0	0	7 527	3 984	11 511	7 527	3 984	11 511	0	0	0
40910	0	0	0	1 231	1 279	2 510	1 231	1 279	2 510	0	0	0
40911	0	0	0	524 903	237	525 140	524 903	237	525 140	0	0	0
40912	0	0	0	3 306	4 317	7 623	3 306	4 317	7 623	0	0	0
40913	0	0	0	5 639	691	6 330	5 639	691	6 330	0	0	0
41806	17 850	0	17 850	20 000	0	20 000	24 200	0	24 200	22 050	0	22 050
42005	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	20 896	0	20 896	14 680	0	14 680	17 420	0	17 420	23 636	0	23 636
42103	230 000	0	230 000	130 000	0	130 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	337 000	606 117	943 117	37 000	98 450	135 450	130 000	106 346	236 346	430 000	614 013	1 044 013
42105	1 192 000	0	1 192 000	69 000	0	69 000	64 000	0	64 000	1 187 000	0	1 187 000
42106	238 160	0	238 160	177 730	0	177 730	260 550	0	260 550	320 980	0	320 980
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	48 796	1	48 797	34 325	0	34 325	37 788	0	37 788	52 259	1	52 260
42303	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
42305	133 449	0	133 449	55 690	0	55 690	85 963	0	85 963	163 722	0	163 722
42306	1 037 375	271 287	1 308 662	15 385	40 134	55 519	94 763	40 774	135 537	1 116 753	271 927	1 388 680
42307	1 286 490	0	1 286 490	92 707	0	92 707	42 861	0	42 861	1 236 644	0	1 236 644
45115	537	0	537	26	0	26	0	0	0	511	0	511
45215	34 883	0	34 883	12 023	0	12 023	11 692	0	11 692	34 552	0	34 552
45315	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
45415	2 053	0	2 053	284	0	284	284	0	284	2 053	0	2 053
45515	55 043	0	55 043	2 675	0	2 675	8 147	0	8 147	60 515	0	60 515
45818	42 146	0	42 146	390	0	390	10 476	0	10 476	52 232	0	52 232
45918	1 563	0	1 563	27	0	27	212	0	212	1 748	0	1 748
47407	0	0	0	172 962	174 587	347 549	172 962	174 587	347 549	0	0	0
47411	10 862	0	10 862	22 206	452	22 658	23 236	452	23 688	11 892	0	11 892
47416	647	0	647	23 282	0	23 282	22 878	0	22 878	243	0	243
47422	0	0	0	65 383	0	65 383	65 396	0	65 396	13	0	13
47425	93 549	0	93 549	1 886	0	1 886	3 243	0	3 243	94 906	0	94 906
47426	10 120	6	10 126	12 733	1	12 734	11 785	5	11 790	9 172	10	9 182
52306	0	4 095	4 095	0	665	665	0	719	719	0	4 149	4 149
60301	1 657	0	1 657	12 395	0	12 395	25 067	0	25 067	14 329	0	14 329
60305	5 647	0	5 647	14 679	0	14 679	13 809	0	13 809	4 777	0	4 777
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	110	0	110	21	0	21	375	0	375	464	0	464
60311	160	0	160	4 891	0	4 891	5 070	0	5 070	339	0	339
60322	50	0	50	49	0	49	30	0	30	31	0	31
60324	899	0	899	10	0	10	111	0	111	1 000	0	1 000
60335	4 255	0	4 255	4 255	0	4 255	4 045	0	4 045	4 045	0	4 045
60414	98 895	0	98 895	98	0	98	3 469	0	3 469	102 266	0	102 266
60805	1 398	0	1 398	0	0	0	142	0	142	1 540	0	1 540
60806	10 580	0	10 580	191	0	191	0	0	0	10 389	0	10 389
60903	219	0	219	0	0	0	193	0	193	412	0	412
61301	283	0	283	16 904	0	16 904	23 285	0	23 285	6 664	0	6 664
61304	40	0	40	9	0	9	0	0	0	31	0	31
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	105 267	0	105 267	2 654	0	2 654	0	0	0	102 613	0	102 613
70601	150 003	0	150 003	24	0	24	154 868	0	154 868	304 847	0	304 847
70603	395 873	0	395 873	0	0	0	366 962	0	366 962	762 835	0	762 835
70701	2 187 261	0	2 187 261	2 187 261	0	2 187 261	0	0	0	0	0	0
70703	1 179 523	0	1 179 523	1 179 523	0	1 179 523	0	0	0	0	0	0
70715	2 645	0	2 645	5 299	0	5 299	2 654	0	2 654	0	0	0
70801	0	0	0	2 908 196	0	2 908 196	3 372 083	0	3 372 083	463 887	0	463 887
Итого по пассиву (баланс)	18 137 964	1 016 347	19 154 311	22 338 292	573 770	22 912 062	21 207 881	726 715	21 934 596	17 007 553	1 169 292	18 176 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	4 095	4 095	0	719	719	0	665	665	0	4 149	4 149
90901	102 918	0	102 918	5 431	0	5 431	21 579	0	21 579	86 770	0	86 770
90902	176 482	0	176 482	217 713	0	217 713	4 256	0	4 256	389 939	0	389 939
90907	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
91202	128 394	0	128 394	32 146	0	32 146	801	0	801	159 739	0	159 739
91203	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	13 102 343	0	13 102 343	1 005 318	0	1 005 318	611 095	0	611 095	13 496 566	0	13 496 566
91417	532 950	0	532 950	3 500	0	3 500	10 500	0	10 500	525 950	0	525 950
91501	17 231	0	17 231	0	0	0	0	0	0	17 231	0	17 231
91604	34 377	0	34 377	12 593	0	12 593	9 984	0	9 984	36 986	0	36 986
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 264	0	9 264	0	0	0	0	0	0	9 264	0	9 264
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 482	0	23 482	0	0	0	0	0	0	23 482	0	23 482
91803	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99998	17 337 009	0	17 337 009	1 676 731	0	1 676 731	2 140 639	0	2 140 639	16 873 101	0	16 873 101
Итого по активу (баланс)	31 844 736	4 095	31 848 831	2 953 433	719	2 954 152	3 148 859	665	3 149 524	31 649 310	4 149	31 653 459
Пассив
91004	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
91311	92 737	4 096	96 833	11 800	665	12 465	17 760	718	18 478	98 697	4 149	102 846
91312	13 285 848	0	13 285 848	848 670	0	848 670	250 284	0	250 284	12 687 462	0	12 687 462
91315	2 529 950	7 517	2 537 467	166 261	1 097	167 358	4 910	1 089	5 999	2 368 599	7 509	2 376 108
91316	21 190	0	21 190	53 878	0	53 878	64 347	0	64 347	31 659	0	31 659
91317	1 198 666	0	1 198 666	1 104 336	0	1 104 336	1 340 165	0	1 340 165	1 434 495	0	1 434 495
91318	30 514	0	30 514	0	0	0	0	0	0	30 514	0	30 514
91319	87 890	0	87 890	8 911	0	8 911	51 897	0	51 897	130 876	0	130 876
91507	78 601	0	78 601	93	0	93	633	0	633	79 141	0	79 141
99999	14 511 822	0	14 511 822	996 510	0	996 510	1 265 046	0	1 265 046	14 780 358	0	14 780 358
Итого по пассиву (баланс)	31 837 218	11 613	31 848 831	3 191 695	1 762	3 193 457	2 996 278	1 807	2 998 085	31 641 801	11 658	31 653 459

Страница была полезной?