Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	241 750	89 574	331 324	2 874 522	198 977	3 073 499	2 879 991	128 448	3 008 439	236 281	160 103	396 384
20208	132 233	0	132 233	304 935	0	304 935	311 855	0	311 855	125 313	0	125 313
20209	27 318	0	27 318	2 853 779	52 180	2 905 959	2 824 549	52 180	2 876 729	56 548	0	56 548
30102	296 773	0	296 773	15 695 926	0	15 695 926	15 763 168	0	15 763 168	229 531	0	229 531
30110	38 176	235 975	274 151	66 694	329 338	396 032	85 571	335 398	420 969	19 299	229 915	249 214
30114	0	3 870	3 870	0	41 585	41 585	0	28 510	28 510	0	16 945	16 945
30202	46 843	0	46 843	0	0	0	565	0	565	46 278	0	46 278
30204	2 519	0	2 519	344	0	344	0	0	0	2 863	0	2 863
30215	1 150	4 338	5 488	0	518	518	0	639	639	1 150	4 217	5 367
30221	0	0	0	0	97 245	97 245	0	97 245	97 245	0	0	0
30233	1 965	324	2 289	70 994	7 080	78 074	70 197	7 203	77 400	2 762	201	2 963
32002	200 000	0	200 000	4 440 000	0	4 440 000	4 640 000	0	4 640 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	2 090 000	0	2 090 000	2 770 000	0	2 770 000	170 000	0	170 000
45106	183	0	183	0	0	0	92	0	92	91	0	91
45107	52 532	0	52 532	0	0	0	2 756	0	2 756	49 776	0	49 776
45108	10 587	0	10 587	0	0	0	297	0	297	10 290	0	10 290
45201	37 163	0	37 163	79 910	0	79 910	84 313	0	84 313	32 760	0	32 760
45205	166 582	0	166 582	0	0	0	0	0	0	166 582	0	166 582
45206	3 625 475	0	3 625 475	679 244	0	679 244	413 016	0	413 016	3 891 703	0	3 891 703
45207	3 363 822	0	3 363 822	997 427	0	997 427	131 129	0	131 129	4 230 120	0	4 230 120
45208	633 028	0	633 028	0	0	0	7 328	0	7 328	625 700	0	625 700
45307	42 637	0	42 637	932	0	932	1 000	0	1 000	42 569	0	42 569
45406	4 177	0	4 177	1 377	0	1 377	554	0	554	5 000	0	5 000
45407	64 970	0	64 970	7 470	0	7 470	343	0	343	72 097	0	72 097
45408	71 994	0	71 994	0	0	0	683	0	683	71 311	0	71 311
45505	53 135	0	53 135	2 473	0	2 473	1 356	0	1 356	54 252	0	54 252
45506	132 108	0	132 108	6 599	0	6 599	11 758	0	11 758	126 949	0	126 949
45507	554 802	0	554 802	22 919	0	22 919	44 661	0	44 661	533 060	0	533 060
45509	10 553	0	10 553	11 382	0	11 382	13 655	0	13 655	8 280	0	8 280
45812	110 740	0	110 740	3 680	0	3 680	3 317	0	3 317	111 103	0	111 103
45815	19 037	0	19 037	3 080	0	3 080	1 856	0	1 856	20 261	0	20 261
45912	431	0	431	0	0	0	268	0	268	163	0	163
45915	2 208	0	2 208	221	0	221	232	0	232	2 197	0	2 197
47408	0	0	0	233 171	258 400	491 571	233 171	258 400	491 571	0	0	0
47423	124 764	0	124 764	1 351	1	1 352	2 499	1	2 500	123 616	0	123 616
47427	32 375	1	32 376	135 022	3	135 025	127 392	1	127 393	40 005	3	40 008
60302	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60306	0	0	0	5 373	0	5 373	5 373	0	5 373	0	0	0
60308	20	0	20	907	0	907	907	0	907	20	0	20
60310	523	0	523	2 386	0	2 386	2 288	0	2 288	621	0	621
60312	5 757	0	5 757	61 639	0	61 639	53 776	0	53 776	13 620	0	13 620
60323	771	0	771	82	0	82	52	0	52	801	0	801
60401	1 117 953	0	1 117 953	58 454	0	58 454	3 424	0	3 424	1 172 983	0	1 172 983
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60701	10 341	0	10 341	50 409	0	50 409	60 750	0	60 750	0	0	0
60804	10 257	0	10 257	2 297	0	2 297	0	0	0	12 554	0	12 554
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	530	0	530	83	0	83	40	0	40	573	0	573
61008	1 923	0	1 923	1 095	0	1 095	938	0	938	2 080	0	2 080
61009	1 145	0	1 145	1 631	0	1 631	1 094	0	1 094	1 682	0	1 682
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0
61403	14 720	0	14 720	1 542	0	1 542	1 335	0	1 335	14 927	0	14 927
70606	1 051 329	0	1 051 329	201 989	0	201 989	38	0	38	1 253 280	0	1 253 280
70608	870 488	0	870 488	103 787	0	103 787	0	0	0	974 275	0	974 275
70610	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70611	90 499	0	90 499	10 487	0	10 487	963	0	963	100 023	0	100 023
Итого по активу (баланс)	14 289 065	334 082	14 623 147	31 090 036	985 327	32 075 363	30 562 973	908 025	31 470 998	14 816 128	411 384	15 227 512
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	531 764	0	531 764	0	0	0	0	0	0	531 764	0	531 764
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	0	0	0	47 457	0	47 457
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	0	0	0	604 969	0	604 969
30109	2	0	2	2 001	0	2 001	2 000	0	2 000	1	0	1
30220	0	0	0	0	16 283	16 283	0	16 283	16 283	0	0	0
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	8 001	8	8 009	298 715	23 451	322 166	317 360	23 835	341 195	26 646	392	27 038
31204	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000
31205	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
405	5 343	0	5 343	5 294	0	5 294	3 274	0	3 274	3 323	0	3 323
406	698	0	698	5 106	0	5 106	5 193	0	5 193	785	0	785
407	2 776 399	46 556	2 822 955	13 194 453	140 383	13 334 836	12 503 428	164 486	12 667 914	2 085 374	70 659	2 156 033
408.1	25 400	3	25 403	405 141	0	405 141	422 106	0	422 106	42 365	3	42 368
408.2	349 998	44 367	394 365	868 941	27 004	895 945	820 614	89 454	910 068	301 671	106 817	408 488
40905	3	0	3	13 520	0	13 520	13 517	0	13 517	0	0	0
40906	6 776	0	6 776	327 745	0	327 745	342 975	0	342 975	22 006	0	22 006
40909	0	0	0	4 401	4 574	8 975	4 401	4 574	8 975	0	0	0
40910	0	0	0	2 681	1 729	4 410	2 681	1 729	4 410	0	0	0
40911	0	0	0	506 520	190	506 710	506 520	190	506 710	0	0	0
40912	0	0	0	6 677	11 047	17 724	6 677	11 047	17 724	0	0	0
40913	0	0	0	10 747	2 042	12 789	10 747	2 042	12 789	0	0	0
41806	34 220	0	34 220	20 000	0	20 000	14 500	0	14 500	28 720	0	28 720
42004	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42006	25 013	0	25 013	23 290	0	23 290	23 800	0	23 800	25 523	0	25 523
42102	105 000	0	105 000	160 000	0	160 000	97 300	0	97 300	42 300	0	42 300
42103	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
42104	130 000	0	130 000	0	0	0	144 000	0	144 000	274 000	0	274 000
42105	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42106	191 839	0	191 839	309 845	0	309 845	338 400	0	338 400	220 394	0	220 394
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	52 897	1	52 898	39 932	0	39 932	40 768	0	40 768	53 733	1	53 734
42303	130	0	130	0	0	0	45	0	45	175	0	175
42305	51 696	0	51 696	180 988	0	180 988	202 879	0	202 879	73 587	0	73 587
42306	784 632	240 576	1 025 208	11 805	36 453	48 258	75 778	29 335	105 113	848 605	233 458	1 082 063
42307	1 323 069	0	1 323 069	136 584	0	136 584	103 912	0	103 912	1 290 397	0	1 290 397
45115	1 235	0	1 235	52	0	52	0	0	0	1 183	0	1 183
45215	34 715	0	34 715	109 508	0	109 508	116 047	0	116 047	41 254	0	41 254
45315	426	0	426	10	0	10	10	0	10	426	0	426
45415	352	0	352	4	0	4	252	0	252	600	0	600
45515	38 517	0	38 517	2 618	0	2 618	2 567	0	2 567	38 466	0	38 466
45818	25 744	0	25 744	3 921	0	3 921	3 638	0	3 638	25 461	0	25 461
45918	860	0	860	57	0	57	22	0	22	825	0	825
47407	0	0	0	258 016	233 183	491 199	258 016	233 183	491 199	0	0	0
47411	8 585	0	8 585	20 152	417	20 569	21 894	417	22 311	10 327	0	10 327
47416	1 016	0	1 016	22 815	0	22 815	22 602	0	22 602	803	0	803
47422	2	0	2	255 929	0	255 929	255 929	0	255 929	2	0	2
47425	92 867	0	92 867	4 122	0	4 122	5 229	0	5 229	93 974	0	93 974
47426	3 831	0	3 831	3 576	0	3 576	10 844	0	10 844	11 099	0	11 099
60301	1 458	0	1 458	19 503	0	19 503	21 984	0	21 984	3 939	0	3 939
60305	4 337	0	4 337	19 018	0	19 018	14 681	0	14 681	0	0	0
60309	460	0	460	460	0	460	211	0	211	211	0	211
60311	453	0	453	1 229	0	1 229	3 754	0	3 754	2 978	0	2 978
60322	239	0	239	346	0	346	345	0	345	238	0	238
60324	771	0	771	42	0	42	72	0	72	801	0	801
60601	88 222	0	88 222	3 398	0	3 398	3 421	0	3 421	88 245	0	88 245
60805	831	0	831	0	0	0	121	0	121	952	0	952
60806	9 277	0	9 277	233	0	233	2 297	0	2 297	11 341	0	11 341
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	185	0	185	182	0	182	1	0	1	4	0	4
61304	25	0	25	8	0	8	10	0	10	27	0	27
61501	1	0	1	0	0	0	160	0	160	161	0	161
61701	105 634	0	105 634	0	0	0	0	0	0	105 634	0	105 634
70601	1 486 794	0	1 486 794	17	0	17	250 872	0	250 872	1 737 649	0	1 737 649
70603	868 204	0	868 204	0	0	0	103 294	0	103 294	971 498	0	971 498
70615	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
Итого по пассиву (баланс)	14 291 636	331 511	14 623 147	17 328 602	496 757	17 825 359	17 853 148	576 576	18 429 724	14 816 182	411 330	15 227 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 380	0	86 380	20 189	0	20 189	3 353	0	3 353	103 216	0	103 216
90902	131 272	0	131 272	11 580	0	11 580	16 907	0	16 907	125 945	0	125 945
91202	124 245	0	124 245	12 224	0	12 224	1 502	0	1 502	134 967	0	134 967
91203	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91412	0	0	0	1 216 000	0	1 216 000	0	0	0	1 216 000	0	1 216 000
91414	10 561 841	0	10 561 841	199 262	0	199 262	155 551	0	155 551	10 605 552	0	10 605 552
91417	875 600	0	875 600	33 600	0	33 600	909 200	0	909 200	0	0	0
91501	14 494	0	14 494	0	0	0	0	0	0	14 494	0	14 494
91604	22 226	0	22 226	8 194	0	8 194	5 226	0	5 226	25 194	0	25 194
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 264	0	9 264	0	0	0	0	0	0	9 264	0	9 264
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 482	0	23 482	0	0	0	0	0	0	23 482	0	23 482
91803	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99998	9 575 313	0	9 575 313	6 854 035	0	6 854 035	1 623 333	0	1 623 333	14 806 015	0	14 806 015
Итого по активу (баланс)	21 454 404	0	21 454 404	8 355 089	0	8 355 089	2 715 078	0	2 715 078	27 094 415	0	27 094 415
Пассив
91311	74 199	0	74 199	1 953	0	1 953	12 223	0	12 223	84 469	0	84 469
91312	6 132 400	0	6 132 400	88 768	0	88 768	5 395 285	0	5 395 285	11 438 917	0	11 438 917
91315	2 129 335	6 624	2 135 959	28 710	976	29 686	102 834	7 227	110 061	2 203 459	12 875	2 216 334
91316	26 977	0	26 977	102 494	0	102 494	99 370	0	99 370	23 853	0	23 853
91317	1 051 036	0	1 051 036	1 400 574	0	1 400 574	1 239 700	0	1 239 700	890 162	0	890 162
91319	95 349	0	95 349	2 605	0	2 605	1 083	0	1 083	93 827	0	93 827
91507	59 393	0	59 393	940	0	940	0	0	0	58 453	0	58 453
99999	11 879 091	0	11 879 091	1 087 664	0	1 087 664	1 496 973	0	1 496 973	12 288 400	0	12 288 400
Итого по пассиву (баланс)	21 447 780	6 624	21 454 404	2 713 708	976	2 714 684	8 347 468	7 227	8 354 695	27 081 540	12 875	27 094 415

Страница была полезной?