Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 353	0	106 353	0	0	0	0	0	0	106 353	0	106 353
20202	175 050	66 760	241 810	2 851 511	71 934	2 923 445	2 761 756	64 805	2 826 561	264 805	73 889	338 694
20208	104 249	0	104 249	299 196	0	299 196	301 089	0	301 089	102 356	0	102 356
20209	78 620	0	78 620	2 479 728	30 549	2 510 277	2 521 061	30 549	2 551 610	37 287	0	37 287
30102	350 017	0	350 017	22 150 922	0	22 150 922	22 142 988	0	22 142 988	357 951	0	357 951
30110	27 639	196 182	223 821	6 867 386	174 337	7 041 723	6 867 622	206 042	7 073 664	27 403	164 477	191 880
30114	0	4 538	4 538	0	637	637	0	795	795	0	4 380	4 380
30202	76 016	0	76 016	3 953	0	3 953	0	0	0	79 969	0	79 969
30204	4 834	0	4 834	0	0	0	1 357	0	1 357	3 477	0	3 477
30215	1 150	3 470	4 620	0	466	466	0	299	299	1 150	3 637	4 787
30221	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
30233	1 196	256	1 452	57 752	6 322	64 074	56 080	6 415	62 495	2 868	163	3 031
31902	0	0	0	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	10 160 000	0	10 160 000	9 890 000	0	9 890 000	270 000	0	270 000
32003	1 920 000	0	1 920 000	8 710 000	0	8 710 000	9 260 000	0	9 260 000	1 370 000	0	1 370 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	550	0	550	0	0	0	92	0	92	458	0	458
45107	41 640	0	41 640	2 007	0	2 007	2 253	0	2 253	41 394	0	41 394
45108	9 484	0	9 484	765	0	765	271	0	271	9 978	0	9 978
45201	130 628	0	130 628	168 508	0	168 508	210 051	0	210 051	89 085	0	89 085
45204	9 012	0	9 012	5 700	0	5 700	14 712	0	14 712	0	0	0
45205	20 477	0	20 477	130 000	0	130 000	10 047	0	10 047	140 430	0	140 430
45206	2 564 774	0	2 564 774	820 922	0	820 922	490 621	0	490 621	2 895 075	0	2 895 075
45207	2 542 873	0	2 542 873	316 606	0	316 606	207 032	0	207 032	2 652 447	0	2 652 447
45208	715 037	0	715 037	0	0	0	8 968	0	8 968	706 069	0	706 069
45307	15 483	0	15 483	16 090	0	16 090	0	0	0	31 573	0	31 573
45407	17 191	0	17 191	25 000	0	25 000	675	0	675	41 516	0	41 516
45408	75 557	0	75 557	0	0	0	280	0	280	75 277	0	75 277
45504	0	0	0	906	0	906	0	0	0	906	0	906
45505	54 348	0	54 348	603	0	603	927	0	927	54 024	0	54 024
45506	127 242	0	127 242	19 758	0	19 758	11 686	0	11 686	135 314	0	135 314
45507	628 003	0	628 003	5 000	0	5 000	36 188	0	36 188	596 815	0	596 815
45509	10 822	0	10 822	13 631	0	13 631	12 982	0	12 982	11 471	0	11 471
45812	37 315	0	37 315	7 850	0	7 850	565	0	565	44 600	0	44 600
45815	9 861	0	9 861	4 560	0	4 560	1 265	0	1 265	13 156	0	13 156
45912	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
45915	1 747	0	1 747	1 061	0	1 061	217	0	217	2 591	0	2 591
47408	0	0	0	112 280	117 836	230 116	112 280	117 836	230 116	0	0	0
47423	39 867	0	39 867	33 833	2	33 835	1 840	2	1 842	71 860	0	71 860
47427	32 224	22	32 246	125 510	0	125 510	128 867	22	128 889	28 867	0	28 867
60302	995	0	995	706	0	706	333	0	333	1 368	0	1 368
60306	0	0	0	5 195	0	5 195	5 195	0	5 195	0	0	0
60308	20	0	20	415	0	415	415	0	415	20	0	20
60310	412	0	412	1 634	0	1 634	1 048	0	1 048	998	0	998
60312	5 797	0	5 797	12 733	0	12 733	12 445	0	12 445	6 085	0	6 085
60323	646	0	646	2	0	2	0	0	0	648	0	648
60401	1 042 586	0	1 042 586	707	0	707	145	0	145	1 043 148	0	1 043 148
60404	54 366	0	54 366	0	0	0	0	0	0	54 366	0	54 366
60701	17 959	0	17 959	4 824	0	4 824	1 767	0	1 767	21 016	0	21 016
60804	7 141	0	7 141	1 060	0	1 060	0	0	0	8 201	0	8 201
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	681	0	681	360	0	360	330	0	330	711	0	711
61008	1 399	0	1 399	680	0	680	666	0	666	1 413	0	1 413
61009	686	0	686	612	0	612	534	0	534	764	0	764
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
61209	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61214	0	0	0	33 390	0	33 390	33 390	0	33 390	0	0	0
61403	10 732	0	10 732	981	0	981	1 056	0	1 056	10 657	0	10 657
70606	434 740	0	434 740	122 423	0	122 423	91	0	91	557 072	0	557 072
70608	586 036	0	586 036	57 978	0	57 978	0	0	0	644 014	0	644 014
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	42 751	0	42 751	8 550	0	8 550	0	0	0	51 301	0	51 301
70616	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Итого по активу (баланс)	13 137 369	271 228	13 408 597	61 945 764	402 083	62 347 847	62 411 463	426 765	62 838 228	12 671 670	246 546	12 918 216
Пассив
10207	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
10601	531 764	0	531 764	0	0	0	0	0	0	531 764	0	531 764
10701	47 457	0	47 457	0	0	0	0	0	0	47 457	0	47 457
10801	604 969	0	604 969	0	0	0	0	0	0	604 969	0	604 969
30109	2	0	2	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2	0	2
30126	476	0	476	326	0	326	387	0	387	537	0	537
30220	0	0	0	0	1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	0	0
30226	8	0	8	33	0	33	32	0	32	7	0	7
30232	26 287	382	26 669	337 608	23 068	360 676	316 336	23 543	339 879	5 015	857	5 872
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	5 676	0	5 676	3 333	0	3 333	5 964	0	5 964	8 307	0	8 307
40602	891	0	891	8 315	0	8 315	7 722	0	7 722	298	0	298
40701	15 464	0	15 464	111 545	0	111 545	116 514	0	116 514	20 433	0	20 433
40702	5 290 758	6 679	5 297 437	15 478 325	109 734	15 588 059	12 985 217	106 883	13 092 100	2 797 650	3 828	2 801 478
40703	43 764	399	44 163	175 938	34	175 972	153 469	53	153 522	21 295	418	21 713
40802	22 355	2	22 357	264 396	0	264 396	264 825	0	264 825	22 784	2	22 786
40817	373 433	69 272	442 705	1 006 610	42 562	1 049 172	934 388	13 342	947 730	301 211	40 052	341 263
40820	18	0	18	61	0	61	52	0	52	9	0	9
40821	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
40905	0	0	0	14 091	0	14 091	14 092	0	14 092	1	0	1
40906	36 660	0	36 660	293 873	0	293 873	273 840	0	273 840	16 627	0	16 627
40909	0	0	0	2 647	3 619	6 266	2 647	3 619	6 266	0	0	0
40910	0	0	0	862	1 028	1 890	862	1 028	1 890	0	0	0
40911	0	0	0	562 796	1 298	564 094	562 796	1 298	564 094	0	0	0
40912	0	0	0	11 722	4 998	16 720	11 722	4 998	16 720	0	0	0
40913	0	0	0	2 855	3 869	6 724	2 855	3 869	6 724	0	0	0
41806	8 210	0	8 210	14 000	0	14 000	17 000	0	17 000	11 210	0	11 210
42006	28 340	0	28 340	16 360	0	16 360	24 139	0	24 139	36 119	0	36 119
42102	6 500	0	6 500	140 400	0	140 400	278 222	0	278 222	144 322	0	144 322
42103	278 000	0	278 000	260 500	0	260 500	33 018	0	33 018	50 518	0	50 518
42104	200 000	0	200 000	77 000	0	77 000	1 394 760	0	1 394 760	1 517 760	0	1 517 760
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	432 500	0	432 500	492 500	0	492 500
42106	278 861	0	278 861	306 963	0	306 963	286 084	0	286 084	257 982	0	257 982
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	81 924	1	81 925	160 514	0	160 514	149 109	0	149 109	70 519	1	70 520
42303	1 373 027	0	1 373 027	1 273 493	0	1 273 493	1 415 247	0	1 415 247	1 514 781	0	1 514 781
42305	14 870	0	14 870	9 006	0	9 006	9 578	0	9 578	15 442	0	15 442
42306	255 298	190 500	445 798	102 432	16 292	118 724	96 462	26 133	122 595	249 328	200 341	449 669
42307	137 945	0	137 945	5 024	0	5 024	149 629	0	149 629	282 550	0	282 550
45115	981	0	981	47	0	47	55	0	55	989	0	989
45215	68 249	0	68 249	23 791	0	23 791	30 402	0	30 402	74 860	0	74 860
45315	155	0	155	0	0	0	161	0	161	316	0	316
45415	379	0	379	3	0	3	0	0	0	376	0	376
45515	26 745	0	26 745	3 549	0	3 549	4 443	0	4 443	27 639	0	27 639
45818	17 990	0	17 990	1 879	0	1 879	3 963	0	3 963	20 074	0	20 074
45918	494	0	494	44	0	44	105	0	105	555	0	555
47407	0	0	0	117 022	112 752	229 774	117 022	112 752	229 774	0	0	0
47411	21 594	0	21 594	25 245	347	25 592	18 410	347	18 757	14 759	0	14 759
47416	3 156	0	3 156	25 647	0	25 647	23 080	0	23 080	589	0	589
47422	2	0	2	334 200	0	334 200	334 200	0	334 200	2	0	2
47425	21 653	0	21 653	8 273	0	8 273	18 503	0	18 503	31 883	0	31 883
47426	6 621	0	6 621	3 210	0	3 210	8 485	0	8 485	11 896	0	11 896
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	6 315	0	6 315	0	0	0	1 427	0	1 427	7 742	0	7 742
60301	5 417	0	5 417	18 119	0	18 119	19 335	0	19 335	6 633	0	6 633
60305	5 424	0	5 424	14 889	0	14 889	14 156	0	14 156	4 691	0	4 691
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	222	0	222	33	0	33	157	0	157	346	0	346
60311	352	0	352	248	0	248	238	0	238	342	0	342
60322	236	0	236	183	0	183	183	0	183	236	0	236
60324	646	0	646	0	0	0	2	0	2	648	0	648
60601	75 533	0	75 533	145	0	145	3 164	0	3 164	78 552	0	78 552
60805	434	0	434	0	0	0	84	0	84	518	0	518
60806	7 029	0	7 029	191	0	191	1 060	0	1 060	7 898	0	7 898
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	420	0	420	409	0	409	173	0	173	184	0	184
61304	25	0	25	6	0	6	7	0	7	26	0	26
61701	108 052	0	108 052	0	0	0	0	0	0	108 052	0	108 052
70601	661 095	0	661 095	2	0	2	153 184	0	153 184	814 277	0	814 277
70603	584 176	0	584 176	0	0	0	58 048	0	58 048	642 224	0	642 224
Итого по пассиву (баланс)	13 141 362	267 235	13 408 597	21 323 182	320 607	21 643 789	20 854 537	298 871	21 153 408	12 672 717	245 499	12 918 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
90901	52 154	0	52 154	12 076	0	12 076	7 473	0	7 473	56 757	0	56 757
90902	128 044	0	128 044	16 912	0	16 912	8 342	0	8 342	136 614	0	136 614
91202	123 138	0	123 138	3 807	0	3 807	3	0	3	126 942	0	126 942
91203	3	0	3	5	0	5	4	0	4	4	0	4
91207	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91414	10 851 542	0	10 851 542	1 196 049	0	1 196 049	225 267	0	225 267	11 822 324	0	11 822 324
91501	1 152	0	1 152	8	0	8	0	0	0	1 160	0	1 160
91604	24 381	0	24 381	12 628	0	12 628	12 712	0	12 712	24 297	0	24 297
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 231	0	9 231	0	0	0	0	0	0	9 231	0	9 231
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 361	0	23 361	0	0	0	0	0	0	23 361	0	23 361
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	10 085 068	0	10 085 068	1 921 742	0	1 921 742	1 541 886	0	1 541 886	10 464 924	0	10 464 924
Итого по активу (баланс)	21 483 281	0	21 483 281	3 163 228	0	3 163 228	1 795 689	0	1 795 689	22 850 820	0	22 850 820
Пассив
91003	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
91311	128 096	0	128 096	0	0	0	3 800	0	3 800	131 896	0	131 896
91312	5 662 286	0	5 662 286	371 763	0	371 763	811 188	0	811 188	6 101 711	0	6 101 711
91315	2 745 030	5 297	2 750 327	30 760	457	31 217	9 099	712	9 811	2 723 369	5 552	2 728 921
91316	69 967	0	69 967	200 041	0	200 041	222 682	0	222 682	92 608	0	92 608
91317	1 309 702	0	1 309 702	906 098	0	906 098	877 680	0	877 680	1 281 284	0	1 281 284
91319	104 575	0	104 575	36 149	0	36 149	1 325	0	1 325	69 751	0	69 751
91507	59 772	0	59 772	1 349	0	1 349	207	0	207	58 630	0	58 630
91508	343	0	343	220	0	220	0	0	0	123	0	123
99999	11 398 213	0	11 398 213	247 761	0	247 761	1 235 444	0	1 235 444	12 385 896	0	12 385 896
Итого по пассиву (баланс)	21 477 984	5 297	21 483 281	1 796 737	457	1 797 194	3 164 021	712	3 164 733	22 845 268	5 552	22 850 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	240 000 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	240 000 000,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	240 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	240 000 000,0000	0	0	240 000 000,0000

Страница была полезной?