Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 191	0	25 191	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
20202	193 053	80 038	273 091	2 424 412	217 545	2 641 957	2 426 723	259 232	2 685 955	190 742	38 351	229 093
20208	89 948	0	89 948	355 702	0	355 702	350 137	0	350 137	95 513	0	95 513
20209	32 075	0	32 075	2 021 721	94 004	2 115 725	2 018 477	94 004	2 112 481	35 319	0	35 319
30102	485 116	0	485 116	24 988 009	0	24 988 009	25 128 379	0	25 128 379	344 746	0	344 746
30110	13 530	109 074	122 604	455 653	305 633	761 286	453 099	180 445	633 544	16 084	234 262	250 346
30202	74 057	0	74 057	0	0	0	3 031	0	3 031	71 026	0	71 026
30204	2 872	0	2 872	0	0	0	384	0	384	2 488	0	2 488
30215	1 150	2 580	3 730	0	315	315	0	52	52	1 150	2 843	3 993
30221	0	0	0	0	26 330	26 330	0	26 330	26 330	0	0	0
30233	2 170	12	2 182	47 880	8 399	56 279	47 234	8 411	55 645	2 816	0	2 816
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	1 220 000	0	1 220 000	10 950 000	0	10 950 000	12 170 000	0	12 170 000	0	0	0
32003	820 000	0	820 000	11 870 000	80 190	11 950 190	10 870 000	80 190	10 950 190	1 820 000	0	1 820 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45106	220	0	220	0	0	0	49	0	49	171	0	171
45107	25 335	0	25 335	0	0	0	1 181	0	1 181	24 154	0	24 154
45108	11 651	0	11 651	0	0	0	271	0	271	11 380	0	11 380
45201	182 503	0	182 503	401 516	0	401 516	409 089	0	409 089	174 930	0	174 930
45203	453 800	0	453 800	740 870	0	740 870	654 670	0	654 670	540 000	0	540 000
45204	1 700	0	1 700	16 220	0	16 220	17 920	0	17 920	0	0	0
45205	107 000	0	107 000	115 000	0	115 000	22 600	0	22 600	199 400	0	199 400
45206	1 264 991	0	1 264 991	182 366	0	182 366	197 122	0	197 122	1 250 235	0	1 250 235
45207	1 415 383	0	1 415 383	170 791	0	170 791	256 134	0	256 134	1 330 040	0	1 330 040
45208	631 574	0	631 574	42 407	0	42 407	48 931	0	48 931	625 050	0	625 050
45401	400	0	400	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	400	0	400
45406	27 128	0	27 128	100	0	100	8 844	0	8 844	18 384	0	18 384
45407	42 914	0	42 914	101	0	101	343	0	343	42 672	0	42 672
45408	75 130	0	75 130	740	0	740	205	0	205	75 665	0	75 665
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	9 015	0	9 015	1 180	0	1 180	1 546	0	1 546	8 649	0	8 649
45506	206 714	0	206 714	13 069	0	13 069	13 171	0	13 171	206 612	0	206 612
45507	574 021	0	574 021	77 034	0	77 034	20 518	0	20 518	630 537	0	630 537
45509	18 302	0	18 302	16 055	0	16 055	16 150	0	16 150	18 207	0	18 207
45812	22 807	0	22 807	0	0	0	15 000	0	15 000	7 807	0	7 807
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	4 697	0	4 697	1 770	0	1 770	1 382	0	1 382	5 085	0	5 085
45912	458	0	458	0	0	0	458	0	458	0	0	0
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	230	0	230	235	0	235	213	0	213	252	0	252
47408	0	0	0	76 156	132 350	208 506	76 156	132 350	208 506	0	0	0
47423	33 220	0	33 220	2 601	0	2 601	2 344	0	2 344	33 477	0	33 477
47427	18 267	0	18 267	77 556	12	77 568	76 027	12	76 039	19 796	0	19 796
60302	0	0	0	508	0	508	308	0	308	200	0	200
60306	0	0	0	4 353	0	4 353	4 338	0	4 338	15	0	15
60308	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60310	2 360	0	2 360	621	0	621	624	0	624	2 357	0	2 357
60312	2 018	0	2 018	10 634	0	10 634	9 261	0	9 261	3 391	0	3 391
60323	489	0	489	36	0	36	6	0	6	519	0	519
60401	308 280	0	308 280	266	0	266	23	0	23	308 523	0	308 523
60404	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60701	4 057	0	4 057	266	0	266	266	0	266	4 057	0	4 057
60702	11 970	0	11 970	0	0	0	0	0	0	11 970	0	11 970
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	41	0	41	53	0	53	37	0	37	57	0	57
61008	1 072	0	1 072	694	0	694	733	0	733	1 033	0	1 033
61009	415	0	415	566	0	566	323	0	323	658	0	658
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	206	0	206	0	0	0	206	0	206	0	0	0
61209	0	0	0	42 679	0	42 679	42 679	0	42 679	0	0	0
61403	11 423	0	11 423	357	0	357	1 057	0	1 057	10 723	0	10 723
70606	681 970	0	681 970	75 689	0	75 689	199	0	199	757 460	0	757 460
70608	186 965	0	186 965	26 593	0	26 593	0	0	0	213 558	0	213 558
70611	33 163	0	33 163	4 804	0	4 804	0	0	0	37 967	0	37 967
Итого по активу (баланс)	9 386 241	191 704	9 577 945	56 068 626	864 778	56 933 404	56 221 211	781 026	57 002 237	9 233 656	275 456	9 509 112
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	141 732	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732	0	141 732
10701	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
10801	379 142	0	379 142	0	0	0	0	0	0	379 142	0	379 142
30232	5 331	129	5 460	344 611	24 826	369 437	343 347	25 064	368 411	4 067	367	4 434
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40502	10 899	0	10 899	30 184	0	30 184	21 391	0	21 391	2 106	0	2 106
40602	679	0	679	8 226	0	8 226	8 107	0	8 107	560	0	560
40701	11 463	0	11 463	128 474	0	128 474	129 026	0	129 026	12 015	0	12 015
40702	3 128 645	353	3 128 998	12 632 098	27 256	12 659 354	12 263 378	81 930	12 345 308	2 759 925	55 027	2 814 952
40703	23 620	297	23 917	18 416	6	18 422	19 219	36	19 255	24 423	327	24 750
40802	18 495	2	18 497	195 602	0	195 602	194 382	0	194 382	17 275	2	17 277
40817	290 731	21 177	311 908	725 988	68 937	794 925	756 323	53 613	809 936	321 066	5 853	326 919
40820	10	0	10	47	0	47	44	0	44	7	0	7
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	6 758	0	6 758	6 758	0	6 758	0	0	0
40906	4 610	0	4 610	92 539	0	92 539	92 328	0	92 328	4 399	0	4 399
40909	0	0	0	1 051	5 237	6 288	1 051	5 237	6 288	0	0	0
40910	0	0	0	449	1 987	2 436	449	1 987	2 436	0	0	0
40911	0	0	0	727 913	0	727 913	727 913	0	727 913	0	0	0
40912	0	0	0	3 268	6 612	9 880	3 268	6 612	9 880	0	0	0
40913	0	0	0	2 450	8 780	11 230	2 450	8 780	11 230	0	0	0
41806	42 700	0	42 700	7 000	0	7 000	10 600	0	10 600	46 300	0	46 300
42006	27 604	0	27 604	20 746	0	20 746	23 702	0	23 702	30 560	0	30 560
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	108 000	0	108 000	130 750	0	130 750	136 750	0	136 750	114 000	0	114 000
42106	371 847	0	371 847	123 969	0	123 969	194 910	0	194 910	442 788	0	442 788
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	73 699	0	73 699	102 948	0	102 948	112 391	1	112 392	83 142	1	83 143
42303	13 019	0	13 019	6 193	0	6 193	6 126	0	6 126	12 952	0	12 952
42305	159 453	8 610	168 063	63 532	186	63 718	4 866	1 035	5 901	100 787	9 459	110 246
42306	985 548	142 643	1 128 191	66 521	2 956	69 477	58 085	17 579	75 664	977 112	157 266	1 134 378
42307	1 326 129	0	1 326 129	60 191	0	60 191	90 141	0	90 141	1 356 079	0	1 356 079
45115	324	0	324	13	0	13	0	0	0	311	0	311
45215	37 347	0	37 347	5 777	0	5 777	5 339	0	5 339	36 909	0	36 909
45415	1 094	0	1 094	115	0	115	162	0	162	1 141	0	1 141
45515	13 421	0	13 421	1 040	0	1 040	3 263	0	3 263	15 644	0	15 644
45818	7 223	0	7 223	314	0	314	571	0	571	7 480	0	7 480
45918	123	0	123	17	0	17	37	0	37	143	0	143
47407	0	0	0	131 614	76 140	207 754	131 614	76 140	207 754	0	0	0
47411	46 880	3	46 883	19 401	289	19 690	23 252	295	23 547	50 731	9	50 740
47416	1 901	0	1 901	32 837	0	32 837	31 245	0	31 245	309	0	309
47422	2	0	2	107 718	0	107 718	107 891	0	107 891	175	0	175
47425	19 137	0	19 137	10 680	0	10 680	9 880	0	9 880	18 337	0	18 337
47426	295	0	295	3 844	0	3 844	3 996	0	3 996	447	0	447
52301	19 500	0	19 500	4 500	0	4 500	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	597	0	597	482	0	482	45	0	45	160	0	160
60301	2 508	0	2 508	9 790	0	9 790	10 424	0	10 424	3 142	0	3 142
60305	4 210	0	4 210	18 086	0	18 086	13 876	0	13 876	0	0	0
60309	276	0	276	276	0	276	122	0	122	122	0	122
60311	10	0	10	255	0	255	254	0	254	9	0	9
60322	40	0	40	1 082	0	1 082	1 283	0	1 283	241	0	241
60324	489	0	489	6	0	6	36	0	36	519	0	519
60601	56 174	0	56 174	23	0	23	899	0	899	57 050	0	57 050
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61301	178	0	178	137	0	137	127	0	127	168	0	168
61304	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
61701	24 886	0	24 886	0	0	0	0	0	0	24 886	0	24 886
70601	848 559	0	848 559	0	0	0	94 336	0	94 336	942 895	0	942 895
70603	185 268	0	185 268	0	0	0	28 343	0	28 343	213 611	0	213 611
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	9 404 731	173 214	9 577 945	15 852 936	223 212	16 076 148	15 729 006	278 309	16 007 315	9 280 801	228 311	9 509 112
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	119 500	0	119 500	0	0	0	4 500	0	4 500	115 000	0	115 000
90901	28 759	0	28 759	3 661	0	3 661	1 057	0	1 057	31 363	0	31 363
90902	146 711	0	146 711	9 386	0	9 386	7 591	0	7 591	148 506	0	148 506
91202	51 569	0	51 569	41 782	0	41 782	2	0	2	93 349	0	93 349
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	10 352 446	0	10 352 446	465 186	0	465 186	791 897	0	791 897	10 025 735	0	10 025 735
91501	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
91604	6 817	0	6 817	6 930	0	6 930	5 120	0	5 120	8 627	0	8 627
91704	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
91802	22 563	0	22 563	0	0	0	0	0	0	22 563	0	22 563
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	9 286 148	0	9 286 148	2 634 864	0	2 634 864	2 256 981	0	2 256 981	9 664 031	0	9 664 031
Итого по активу (баланс)	20 031 008	0	20 031 008	3 161 812	0	3 161 812	3 067 151	0	3 067 151	20 125 669	0	20 125 669
Пассив
91311	59 429	0	59 429	6 482	0	6 482	25 996	0	25 996	78 943	0	78 943
91312	6 552 163	0	6 552 163	590 371	0	590 371	778 126	0	778 126	6 739 918	0	6 739 918
91315	1 422 265	18 258	1 440 523	14 818	18 699	33 517	98 230	441	98 671	1 505 677	0	1 505 677
91316	103 946	0	103 946	91 953	0	91 953	119 907	0	119 907	131 900	0	131 900
91317	995 444	0	995 444	1 532 552	0	1 532 552	1 607 148	0	1 607 148	1 070 040	0	1 070 040
91319	81 415	0	81 415	11 195	0	11 195	14 079	0	14 079	84 299	0	84 299
91507	52 201	0	52 201	61	0	61	211	0	211	52 351	0	52 351
91508	1 027	0	1 027	124	0	124	0	0	0	903	0	903
99999	10 744 860	0	10 744 860	807 650	0	807 650	524 428	0	524 428	10 461 638	0	10 461 638
Итого по пассиву (баланс)	20 012 750	18 258	20 031 008	3 055 206	18 699	3 073 905	3 168 125	441	3 168 566	20 125 669	0	20 125 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	47 088	47 088	0	47 088	47 088	0	0	0
99996	0	0	0	47 215	0	47 215	47 215	0	47 215	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 215	47 088	94 303	47 215	47 088	94 303	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	47 215	0	47 215	47 215	0	47 215	0	0	0
99997	0	0	0	47 088	0	47 088	47 088	0	47 088	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	94 303	0	94 303	94 303	0	94 303	0	0	0

Страница была полезной?