Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 191	0	25 191	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
20202	210 393	135 674	346 067	2 304 307	190 643	2 494 950	2 321 647	246 279	2 567 926	193 053	80 038	273 091
20208	106 697	0	106 697	326 878	0	326 878	343 627	0	343 627	89 948	0	89 948
20209	53 305	0	53 305	1 929 470	88 139	2 017 609	1 950 700	88 139	2 038 839	32 075	0	32 075
30102	329 484	0	329 484	23 671 301	0	23 671 301	23 515 669	0	23 515 669	485 116	0	485 116
30110	22 213	182 727	204 940	50 080	180 565	230 645	58 763	254 218	312 981	13 530	109 074	122 604
30202	75 177	0	75 177	0	0	0	1 120	0	1 120	74 057	0	74 057
30204	2 046	0	2 046	826	0	826	0	0	0	2 872	0	2 872
30215	1 150	2 419	3 569	0	247	247	0	86	86	1 150	2 580	3 730
30221	0	0	0	0	24 156	24 156	0	24 156	24 156	0	0	0
30233	1 491	86	1 577	44 186	5 102	49 288	43 507	5 176	48 683	2 170	12	2 182
32002	0	0	0	11 550 000	0	11 550 000	10 330 000	0	10 330 000	1 220 000	0	1 220 000
32003	1 740 000	0	1 740 000	11 050 000	77 412	11 127 412	11 970 000	77 412	12 047 412	820 000	0	820 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45106	278	0	278	0	0	0	58	0	58	220	0	220
45107	26 516	0	26 516	0	0	0	1 181	0	1 181	25 335	0	25 335
45108	11 922	0	11 922	0	0	0	271	0	271	11 651	0	11 651
45201	211 218	0	211 218	341 467	0	341 467	370 182	0	370 182	182 503	0	182 503
45203	450 000	0	450 000	459 500	0	459 500	455 700	0	455 700	453 800	0	453 800
45204	152 324	0	152 324	1 700	0	1 700	152 324	0	152 324	1 700	0	1 700
45205	217 483	0	217 483	30 817	0	30 817	141 300	0	141 300	107 000	0	107 000
45206	1 217 875	0	1 217 875	209 442	0	209 442	162 326	0	162 326	1 264 991	0	1 264 991
45207	1 398 236	0	1 398 236	209 389	0	209 389	192 242	0	192 242	1 415 383	0	1 415 383
45208	623 277	0	623 277	31 752	0	31 752	23 455	0	23 455	631 574	0	631 574
45401	400	0	400	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	400	0	400
45406	0	0	0	27 228	0	27 228	100	0	100	27 128	0	27 128
45407	43 257	0	43 257	0	0	0	343	0	343	42 914	0	42 914
45408	75 496	0	75 496	350	0	350	716	0	716	75 130	0	75 130
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	10 774	0	10 774	1 420	0	1 420	3 179	0	3 179	9 015	0	9 015
45506	212 366	0	212 366	9 281	0	9 281	14 933	0	14 933	206 714	0	206 714
45507	584 794	0	584 794	31 950	0	31 950	42 723	0	42 723	574 021	0	574 021
45509	16 433	0	16 433	15 115	0	15 115	13 246	0	13 246	18 302	0	18 302
45812	7 838	0	7 838	15 000	0	15 000	31	0	31	22 807	0	22 807
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	4 732	0	4 732	1 572	0	1 572	1 607	0	1 607	4 697	0	4 697
45912	0	0	0	458	0	458	0	0	0	458	0	458
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	251	0	251	238	0	238	259	0	259	230	0	230
47408	0	0	0	67 687	77 941	145 628	67 687	77 941	145 628	0	0	0
47423	31 075	0	31 075	17 620	0	17 620	15 475	0	15 475	33 220	0	33 220
47427	27 218	4	27 222	81 477	11	81 488	90 428	15	90 443	18 267	0	18 267
60302	776	0	776	574	0	574	1 350	0	1 350	0	0	0
60306	1	0	1	4 402	0	4 402	4 403	0	4 403	0	0	0
60308	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60310	2 388	0	2 388	1 227	0	1 227	1 255	0	1 255	2 360	0	2 360
60312	3 840	0	3 840	8 034	0	8 034	9 856	0	9 856	2 018	0	2 018
60323	488	0	488	6	0	6	5	0	5	489	0	489
60401	307 384	0	307 384	1 017	0	1 017	121	0	121	308 280	0	308 280
60404	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60701	4 057	0	4 057	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	4 057	0	4 057
60702	12 121	0	12 121	0	0	0	151	0	151	11 970	0	11 970
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	118	0	118	46	0	46	123	0	123	41	0	41
61008	913	0	913	371	0	371	212	0	212	1 072	0	1 072
61009	530	0	530	491	0	491	606	0	606	415	0	415
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61209	0	0	0	14 472	0	14 472	14 472	0	14 472	0	0	0
61403	11 435	0	11 435	787	0	787	799	0	799	11 423	0	11 423
70606	606 764	0	606 764	75 340	0	75 340	134	0	134	681 970	0	681 970
70608	157 762	0	157 762	29 203	0	29 203	0	0	0	186 965	0	186 965
70611	28 559	0	28 559	4 604	0	4 604	0	0	0	33 163	0	33 163
Итого по активу (баланс)	10 083 442	320 910	10 404 352	53 325 169	644 216	53 969 385	54 022 370	773 422	54 795 792	9 386 241	191 704	9 577 945
Пассив
10207	800 000	0	800 000	4	0	4	4	0	4	800 000	0	800 000
10601	141 732	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732	0	141 732
10701	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
10801	379 142	0	379 142	0	0	0	0	0	0	379 142	0	379 142
30222	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30232	18 719	125	18 844	356 062	18 907	374 969	342 674	18 911	361 585	5 331	129	5 460
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40502	11 851	0	11 851	29 874	0	29 874	28 922	0	28 922	10 899	0	10 899
40602	1 016	0	1 016	6 897	0	6 897	6 560	0	6 560	679	0	679
40701	18 924	0	18 924	116 470	0	116 470	109 009	0	109 009	11 463	0	11 463
40702	3 810 688	70 183	3 880 871	10 016 722	123 073	10 139 795	9 334 679	53 243	9 387 922	3 128 645	353	3 128 998
40703	25 475	278	25 753	14 874	9	14 883	13 019	28	13 047	23 620	297	23 917
40802	17 440	2	17 442	178 505	0	178 505	179 560	0	179 560	18 495	2	18 497
40817	316 367	72 643	389 010	679 111	82 824	761 935	653 475	31 358	684 833	290 731	21 177	311 908
40820	21	0	21	68	0	68	57	0	57	10	0	10
40821	1	0	1	184	0	184	184	0	184	1	0	1
40905	0	0	0	6 982	0	6 982	6 982	0	6 982	0	0	0
40906	12 787	0	12 787	135 507	0	135 507	127 330	0	127 330	4 610	0	4 610
40909	0	0	0	2 138	2 208	4 346	2 138	2 208	4 346	0	0	0
40910	0	0	0	237	1 569	1 806	237	1 569	1 806	0	0	0
40911	0	0	0	689 661	0	689 661	689 661	0	689 661	0	0	0
40912	0	0	0	7 842	6 801	14 643	7 842	6 801	14 643	0	0	0
40913	0	0	0	3 295	7 982	11 277	3 295	7 982	11 277	0	0	0
41806	26 900	0	26 900	0	0	0	15 800	0	15 800	42 700	0	42 700
42006	26 012	0	26 012	22 538	0	22 538	24 130	0	24 130	27 604	0	27 604
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	188 545	0	188 545	124 045	0	124 045	43 500	0	43 500	108 000	0	108 000
42106	317 467	0	317 467	187 656	0	187 656	242 036	0	242 036	371 847	0	371 847
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	94 416	0	94 416	117 157	0	117 157	96 440	0	96 440	73 699	0	73 699
42303	13 340	0	13 340	4 211	0	4 211	3 890	0	3 890	13 019	0	13 019
42305	203 732	10 232	213 964	49 094	10 516	59 610	4 815	8 894	13 709	159 453	8 610	168 063
42306	1 008 329	134 298	1 142 627	59 454	5 304	64 758	36 673	13 649	50 322	985 548	142 643	1 128 191
42307	1 307 839	0	1 307 839	78 906	0	78 906	97 196	0	97 196	1 326 129	0	1 326 129
45115	337	0	337	13	0	13	0	0	0	324	0	324
45215	36 168	0	36 168	4 458	0	4 458	5 637	0	5 637	37 347	0	37 347
45415	1 340	0	1 340	260	0	260	14	0	14	1 094	0	1 094
45515	13 501	0	13 501	1 708	0	1 708	1 628	0	1 628	13 421	0	13 421
45818	5 126	0	5 126	497	0	497	2 594	0	2 594	7 223	0	7 223
45918	110	0	110	24	0	24	37	0	37	123	0	123
47407	0	0	0	77 847	67 686	145 533	77 847	67 686	145 533	0	0	0
47411	43 136	0	43 136	19 039	253	19 292	22 783	256	23 039	46 880	3	46 883
47416	4 513	0	4 513	19 647	0	19 647	17 035	0	17 035	1 901	0	1 901
47422	2	0	2	104 039	0	104 039	104 039	0	104 039	2	0	2
47425	20 056	0	20 056	13 596	0	13 596	12 677	0	12 677	19 137	0	19 137
47426	336	0	336	3 479	0	3 479	3 438	0	3 438	295	0	295
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	9 500	0	9 500	19 500	0	19 500
52304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	104 500	0	104 500	4 500	0	4 500	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	527	0	527	0	0	0	70	0	70	597	0	597
60301	2 627	0	2 627	10 317	0	10 317	10 198	0	10 198	2 508	0	2 508
60305	0	0	0	7 404	0	7 404	11 614	0	11 614	4 210	0	4 210
60309	196	0	196	26	0	26	106	0	106	276	0	276
60311	1 095	0	1 095	1 208	0	1 208	123	0	123	10	0	10
60322	202	0	202	603	0	603	441	0	441	40	0	40
60324	488	0	488	0	0	0	1	0	1	489	0	489
60601	55 419	0	55 419	121	0	121	876	0	876	56 174	0	56 174
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61301	204	0	204	93	0	93	67	0	67	178	0	178
61304	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
61501	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
61701	24 886	0	24 886	0	0	0	0	0	0	24 886	0	24 886
70601	749 226	0	749 226	9	0	9	99 342	0	99 342	848 559	0	848 559
70603	155 905	0	155 905	0	0	0	29 363	0	29 363	185 268	0	185 268
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70615	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	10 116 591	287 761	10 404 352	13 196 402	327 137	13 523 539	12 484 542	212 590	12 697 132	9 404 731	173 214	9 577 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
90901	28 429	0	28 429	1 317	0	1 317	987	0	987	28 759	0	28 759
90902	102 371	0	102 371	55 384	0	55 384	11 044	0	11 044	146 711	0	146 711
91202	41 919	0	41 919	15 001	0	15 001	5 351	0	5 351	51 569	0	51 569
91203	4	0	4	7	0	7	8	0	8	3	0	3
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	10 443 133	0	10 443 133	549 684	0	549 684	640 371	0	640 371	10 352 446	0	10 352 446
91501	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
91604	6 857	0	6 857	6 566	0	6 566	6 606	0	6 606	6 817	0	6 817
91704	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
91802	22 563	0	22 563	0	0	0	0	0	0	22 563	0	22 563
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	9 435 963	0	9 435 963	1 995 536	0	1 995 536	2 145 351	0	2 145 351	9 286 148	0	9 286 148
Итого по активу (баланс)	20 217 231	0	20 217 231	2 623 495	0	2 623 495	2 809 718	0	2 809 718	20 031 008	0	20 031 008
Пассив
91311	48 429	0	48 429	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	59 429	0	59 429
91312	6 765 724	0	6 765 724	690 146	0	690 146	476 585	0	476 585	6 552 163	0	6 552 163
91315	1 420 543	17 120	1 437 663	112 938	608	113 546	114 660	1 746	116 406	1 422 265	18 258	1 440 523
91316	62 962	0	62 962	138 768	0	138 768	179 752	0	179 752	103 946	0	103 946
91317	983 808	0	983 808	1 200 348	0	1 200 348	1 211 984	0	1 211 984	995 444	0	995 444
91319	84 131	0	84 131	4 294	0	4 294	1 578	0	1 578	81 415	0	81 415
91507	52 219	0	52 219	121	0	121	103	0	103	52 201	0	52 201
91508	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99999	10 781 268	0	10 781 268	662 291	0	662 291	625 883	0	625 883	10 744 860	0	10 744 860
Итого по пассиву (баланс)	20 200 111	17 120	20 217 231	2 812 906	608	2 813 514	2 625 545	1 746	2 627 291	20 012 750	18 258	20 031 008

Страница была полезной?