Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 191	0	25 191	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
20202	171 597	42 479	214 076	2 339 183	128 327	2 467 510	2 317 064	82 974	2 400 038	193 716	87 832	281 548
20208	86 605	0	86 605	335 266	0	335 266	335 706	0	335 706	86 165	0	86 165
20209	17 599	0	17 599	1 846 154	15 189	1 861 343	1 831 262	15 189	1 846 451	32 491	0	32 491
30102	528 695	0	528 695	24 546 493	0	24 546 493	24 615 338	0	24 615 338	459 850	0	459 850
30110	15 557	106 856	122 413	49 828	200 099	249 927	50 547	196 004	246 551	14 838	110 951	125 789
30202	81 296	0	81 296	0	0	0	2 907	0	2 907	78 389	0	78 389
30204	2 621	0	2 621	0	0	0	581	0	581	2 040	0	2 040
30215	1 150	2 203	3 353	0	214	214	0	76	76	1 150	2 341	3 491
30221	0	0	0	0	48 318	48 318	0	48 318	48 318	0	0	0
30233	1 756	62	1 818	58 088	4 740	62 828	58 628	4 800	63 428	1 216	2	1 218
32002	690 000	0	690 000	12 930 000	0	12 930 000	12 730 000	0	12 730 000	890 000	0	890 000
32003	1 670 000	0	1 670 000	12 660 000	0	12 660 000	13 030 000	0	13 030 000	1 300 000	0	1 300 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45106	411	0	411	0	0	0	69	0	69	342	0	342
45107	24 691	0	24 691	4 188	0	4 188	1 181	0	1 181	27 698	0	27 698
45108	12 464	0	12 464	0	0	0	271	0	271	12 193	0	12 193
45201	185 061	0	185 061	439 705	0	439 705	433 792	0	433 792	190 974	0	190 974
45203	449 600	0	449 600	561 255	0	561 255	562 600	0	562 600	448 255	0	448 255
45204	6 927	0	6 927	3 222	0	3 222	0	0	0	10 149	0	10 149
45205	152 000	0	152 000	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800	152 000	0	152 000
45206	1 127 666	0	1 127 666	361 425	0	361 425	218 161	0	218 161	1 270 930	0	1 270 930
45207	1 521 675	0	1 521 675	83 799	0	83 799	136 931	0	136 931	1 468 543	0	1 468 543
45208	634 281	0	634 281	0	0	0	11 751	0	11 751	622 530	0	622 530
45401	0	0	0	3 364	0	3 364	2 967	0	2 967	397	0	397
45406	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45407	42 969	0	42 969	537	0	537	278	0	278	43 228	0	43 228
45408	15 739	0	15 739	1 726	0	1 726	614	0	614	16 851	0	16 851
45505	39 484	0	39 484	4 218	0	4 218	2 472	0	2 472	41 230	0	41 230
45506	198 928	0	198 928	15 322	0	15 322	14 134	0	14 134	200 116	0	200 116
45507	486 919	0	486 919	41 921	0	41 921	20 076	0	20 076	508 764	0	508 764
45509	13 215	0	13 215	19 659	0	19 659	14 367	0	14 367	18 507	0	18 507
45812	8 842	0	8 842	0	0	0	979	0	979	7 863	0	7 863
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	4 004	0	4 004	1 655	0	1 655	1 339	0	1 339	4 320	0	4 320
45912	0	0	0	625	0	625	0	0	0	625	0	625
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	265	0	265	262	0	262	292	0	292	235	0	235
47408	0	0	0	144 199	169 585	313 784	144 199	169 585	313 784	0	0	0
47423	5 122	0	5 122	29 099	0	29 099	1 759	0	1 759	32 462	0	32 462
47427	22 302	0	22 302	85 046	0	85 046	83 564	0	83 564	23 784	0	23 784
60302	773	0	773	885	0	885	1 063	0	1 063	595	0	595
60306	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
60308	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60310	2 384	0	2 384	506	0	506	527	0	527	2 363	0	2 363
60312	1 545	0	1 545	10 044	0	10 044	8 551	0	8 551	3 038	0	3 038
60323	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
60401	307 492	0	307 492	0	0	0	0	0	0	307 492	0	307 492
60404	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60412	45 338	0	45 338	0	0	0	45 338	0	45 338	0	0	0
60701	4 057	0	4 057	0	0	0	0	0	0	4 057	0	4 057
60702	11 970	0	11 970	0	0	0	0	0	0	11 970	0	11 970
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	69	0	69	35	0	35	73	0	73	31	0	31
61008	1 227	0	1 227	348	0	348	594	0	594	981	0	981
61009	475	0	475	578	0	578	504	0	504	549	0	549
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	206	0	206	45 337	0	45 337	45 337	0	45 337	206	0	206
61209	0	0	0	73 784	0	73 784	73 784	0	73 784	0	0	0
61403	11 770	0	11 770	843	0	843	785	0	785	11 828	0	11 828
70606	443 622	0	443 622	80 452	0	80 452	235	0	235	523 839	0	523 839
70608	113 276	0	113 276	20 642	0	20 642	0	0	0	133 918	0	133 918
70611	11 075	0	11 075	12 879	0	12 879	0	0	0	23 954	0	23 954
Итого по активу (баланс)	10 253 589	151 600	10 405 189	58 844 105	566 472	59 410 577	58 832 153	516 946	59 349 099	10 265 541	201 126	10 466 667
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	141 732	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732	0	141 732
10701	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
10801	379 142	0	379 142	0	0	0	0	0	0	379 142	0	379 142
30222	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30232	4 791	87	4 878	289 010	24 413	313 423	287 694	24 346	312 040	3 475	20	3 495
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40502	15 101	0	15 101	40 287	0	40 287	42 810	0	42 810	17 624	0	17 624
40602	1 319	0	1 319	33 335	0	33 335	32 612	0	32 612	596	0	596
40701	19 956	0	19 956	141 728	0	141 728	143 217	0	143 217	21 445	0	21 445
40702	4 350 541	738	4 351 279	10 101 117	118 810	10 219 927	10 026 327	118 368	10 144 695	4 275 751	296	4 276 047
40703	32 204	253	32 457	23 356	8	23 364	14 131	24	14 155	22 979	269	23 248
40802	17 412	1	17 413	137 738	0	137 738	136 506	1	136 507	16 180	2	16 182
40817	355 042	6 508	361 550	849 422	4 075	853 497	805 228	42 771	847 999	310 848	45 204	356 052
40820	52	0	52	45	0	45	50	0	50	57	0	57
40821	8	0	8	227	0	227	220	0	220	1	0	1
40905	0	0	0	12 487	0	12 487	12 487	0	12 487	0	0	0
40906	5 767	0	5 767	138 061	0	138 061	138 290	0	138 290	5 996	0	5 996
40909	0	0	0	1 236	1 876	3 112	1 236	1 876	3 112	0	0	0
40910	0	0	0	274	1 007	1 281	274	1 007	1 281	0	0	0
40911	0	0	0	582 748	0	582 748	582 748	0	582 748	0	0	0
40912	0	0	0	4 684	7 093	11 777	4 684	7 093	11 777	0	0	0
40913	0	0	0	2 434	8 309	10 743	2 434	8 309	10 743	0	0	0
41806	29 600	0	29 600	29 600	0	29 600	21 600	0	21 600	21 600	0	21 600
42006	24 498	0	24 498	28 150	0	28 150	23 129	0	23 129	19 477	0	19 477
42103	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42105	137 845	0	137 845	53 100	0	53 100	46 000	0	46 000	130 745	0	130 745
42106	237 533	0	237 533	189 174	0	189 174	293 312	0	293 312	341 671	0	341 671
42301	71 452	0	71 452	110 080	0	110 080	145 383	0	145 383	106 755	0	106 755
42303	59 610	0	59 610	30 527	0	30 527	5 047	0	5 047	34 130	0	34 130
42305	278 324	9 477	287 801	46 081	351	46 432	7 568	861	8 429	239 811	9 987	249 798
42306	1 687 602	125 826	1 813 428	131 729	4 443	136 172	382 591	12 188	394 779	1 938 464	133 571	2 072 035
42307	670 147	0	670 147	424 640	0	424 640	12 101	0	12 101	257 608	0	257 608
45115	322	0	322	14	0	14	42	0	42	350	0	350
45215	23 560	0	23 560	5 500	0	5 500	3 612	0	3 612	21 672	0	21 672
45415	343	0	343	64	0	64	10	0	10	289	0	289
45515	12 978	0	12 978	2 536	0	2 536	2 492	0	2 492	12 934	0	12 934
45818	4 608	0	4 608	278	0	278	506	0	506	4 836	0	4 836
45918	111	0	111	27	0	27	37	0	37	121	0	121
47407	0	0	0	169 442	144 186	313 628	169 442	144 186	313 628	0	0	0
47411	38 598	0	38 598	20 871	257	21 128	24 290	257	24 547	42 017	0	42 017
47416	1 055	0	1 055	51 149	0	51 149	51 607	0	51 607	1 513	0	1 513
47422	2	0	2	76 115	0	76 115	76 115	0	76 115	2	0	2
47425	13 608	0	13 608	14 048	0	14 048	20 403	0	20 403	19 963	0	19 963
47426	225	0	225	2 881	0	2 881	3 049	0	3 049	393	0	393
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	100 000	0	100 000	104 500	0	104 500
52501	391	0	391	5	0	5	69	0	69	455	0	455
60301	2 310	0	2 310	16 113	0	16 113	17 589	0	17 589	3 786	0	3 786
60305	3 473	0	3 473	11 276	0	11 276	11 801	0	11 801	3 998	0	3 998
60309	262	0	262	261	0	261	105	0	105	106	0	106
60311	250	0	250	452	0	452	213	0	213	11	0	11
60322	202	0	202	518	0	518	534	0	534	218	0	218
60324	510	0	510	22	0	22	0	0	0	488	0	488
60601	53 768	0	53 768	0	0	0	879	0	879	54 647	0	54 647
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	5	0	5	69	0	69	163	0	163	99	0	99
61304	20	0	20	5	0	5	2	0	2	17	0	17
61701	25 191	0	25 191	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
70601	548 347	0	548 347	1	0	1	105 492	0	105 492	653 838	0	653 838
70603	111 371	0	111 371	0	0	0	20 804	0	20 804	132 175	0	132 175
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	10 262 299	142 890	10 405 189	13 788 917	314 833	14 103 750	13 803 936	361 292	14 165 228	10 277 318	189 349	10 466 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 500	0	35 500	100 000	0	100 000	16 000	0	16 000	119 500	0	119 500
90901	23 895	0	23 895	952	0	952	495	0	495	24 352	0	24 352
90902	103 289	0	103 289	6 287	0	6 287	5 660	0	5 660	103 916	0	103 916
91202	42 586	0	42 586	1 351	0	1 351	1 453	0	1 453	42 484	0	42 484
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91207	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91414	9 348 062	0	9 348 062	1 356 587	0	1 356 587	101 520	0	101 520	10 603 129	0	10 603 129
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91604	5 780	0	5 780	5 568	0	5 568	5 639	0	5 639	5 709	0	5 709
91704	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
91802	22 563	0	22 563	0	0	0	0	0	0	22 563	0	22 563
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	8 615 666	0	8 615 666	2 257 652	0	2 257 652	1 758 424	0	1 758 424	9 114 894	0	9 114 894
Итого по активу (баланс)	18 206 589	0	18 206 589	3 728 401	0	3 728 401	1 889 194	0	1 889 194	20 045 796	0	20 045 796
Пассив
91311	66 444	0	66 444	17 450	0	17 450	1 350	0	1 350	50 344	0	50 344
91312	6 204 441	0	6 204 441	424 793	0	424 793	850 971	0	850 971	6 630 619	0	6 630 619
91315	1 280 133	15 590	1 295 723	3 491	540	4 031	120 045	1 511	121 556	1 396 687	16 561	1 413 248
91316	36 543	0	36 543	159 987	0	159 987	187 726	0	187 726	64 282	0	64 282
91317	928 058	0	928 058	1 154 070	0	1 154 070	1 099 533	0	1 099 533	873 521	0	873 521
91319	31 452	0	31 452	8 195	0	8 195	6 392	0	6 392	29 649	0	29 649
91507	52 197	0	52 197	1	0	1	8	0	8	52 204	0	52 204
91508	808	0	808	0	0	0	219	0	219	1 027	0	1 027
99999	9 590 923	0	9 590 923	129 246	0	129 246	1 469 225	0	1 469 225	10 930 902	0	10 930 902
Итого по пассиву (баланс)	18 190 999	15 590	18 206 589	1 897 233	540	1 897 773	3 735 469	1 511	3 736 980	20 029 235	16 561	20 045 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	21 436	21 436	0	21 436	21 436	0	0	0
99996	0	0	0	21 435	0	21 435	21 435	0	21 435	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 435	21 436	42 871	21 435	21 436	42 871	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 435	0	21 435	21 435	0	21 435	0	0	0
99997	0	0	0	21 436	0	21 436	21 436	0	21 436	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 871	0	42 871	42 871	0	42 871	0	0	0

Страница была полезной?