Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 191	0	25 191	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
20202	247 754	35 071	282 825	1 937 097	104 391	2 041 488	2 013 254	96 983	2 110 237	171 597	42 479	214 076
20208	97 310	0	97 310	309 681	0	309 681	320 386	0	320 386	86 605	0	86 605
20209	55 911	0	55 911	1 668 435	25 645	1 694 080	1 706 747	25 645	1 732 392	17 599	0	17 599
30102	443 073	0	443 073	21 719 111	0	21 719 111	21 633 489	0	21 633 489	528 695	0	528 695
30110	21 350	169 674	191 024	35 402	146 793	182 195	41 195	209 611	250 806	15 557	106 856	122 413
30202	87 444	0	87 444	0	0	0	6 148	0	6 148	81 296	0	81 296
30204	2 662	0	2 662	0	0	0	41	0	41	2 621	0	2 621
30215	1 150	2 275	3 425	0	70	70	0	142	142	1 150	2 203	3 353
30221	0	0	0	0	1 371	1 371	0	1 371	1 371	0	0	0
30233	1 581	0	1 581	39 912	5 183	45 095	39 737	5 121	44 858	1 756	62	1 818
32002	0	0	0	12 290 000	0	12 290 000	11 600 000	0	11 600 000	690 000	0	690 000
32003	2 590 000	0	2 590 000	9 690 000	0	9 690 000	10 610 000	0	10 610 000	1 670 000	0	1 670 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45106	80 476	0	80 476	4	0	4	80 069	0	80 069	411	0	411
45107	25 872	0	25 872	0	0	0	1 181	0	1 181	24 691	0	24 691
45108	12 735	0	12 735	0	0	0	271	0	271	12 464	0	12 464
45201	200 607	0	200 607	504 940	0	504 940	520 486	0	520 486	185 061	0	185 061
45203	318 000	0	318 000	549 665	0	549 665	418 065	0	418 065	449 600	0	449 600
45204	0	0	0	6 927	0	6 927	0	0	0	6 927	0	6 927
45205	12 000	0	12 000	140 000	0	140 000	0	0	0	152 000	0	152 000
45206	1 222 736	0	1 222 736	143 070	0	143 070	238 140	0	238 140	1 127 666	0	1 127 666
45207	1 530 588	0	1 530 588	167 577	0	167 577	176 490	0	176 490	1 521 675	0	1 521 675
45208	493 536	0	493 536	177 757	0	177 757	37 012	0	37 012	634 281	0	634 281
45401	236	0	236	2 487	0	2 487	2 723	0	2 723	0	0	0
45406	653	0	653	0	0	0	653	0	653	0	0	0
45407	42 883	0	42 883	494	0	494	408	0	408	42 969	0	42 969
45408	13 781	0	13 781	2 265	0	2 265	307	0	307	15 739	0	15 739
45505	38 586	0	38 586	2 237	0	2 237	1 339	0	1 339	39 484	0	39 484
45506	201 076	0	201 076	11 945	0	11 945	14 093	0	14 093	198 928	0	198 928
45507	479 275	0	479 275	23 433	0	23 433	15 789	0	15 789	486 919	0	486 919
45509	12 305	0	12 305	14 104	0	14 104	13 194	0	13 194	13 215	0	13 215
45811	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45812	7 880	0	7 880	979	0	979	17	0	17	8 842	0	8 842
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	3 588	0	3 588	1 549	0	1 549	1 133	0	1 133	4 004	0	4 004
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	218	0	218	253	0	253	206	0	206	265	0	265
47408	0	0	0	46 562	70 411	116 973	46 562	70 411	116 973	0	0	0
47423	144 316	0	144 316	2 669	0	2 669	141 863	0	141 863	5 122	0	5 122
47427	22 867	27	22 894	83 072	23	83 095	83 637	50	83 687	22 302	0	22 302
60302	2 987	0	2 987	432	0	432	2 646	0	2 646	773	0	773
60306	0	0	0	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388	0	0	0
60308	26	0	26	373	0	373	399	0	399	0	0	0
60310	2 380	0	2 380	729	0	729	725	0	725	2 384	0	2 384
60312	2 262	0	2 262	5 117	0	5 117	5 834	0	5 834	1 545	0	1 545
60323	496	0	496	77	0	77	85	0	85	488	0	488
60401	306 396	0	306 396	1 111	0	1 111	15	0	15	307 492	0	307 492
60404	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60412	45 338	0	45 338	0	0	0	0	0	0	45 338	0	45 338
60701	4 057	0	4 057	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	4 057	0	4 057
60702	12 524	0	12 524	0	0	0	554	0	554	11 970	0	11 970
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	39	0	39	51	0	51	21	0	21	69	0	69
61008	783	0	783	814	0	814	370	0	370	1 227	0	1 227
61009	421	0	421	464	0	464	410	0	410	475	0	475
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
61209	0	0	0	152 774	0	152 774	152 774	0	152 774	0	0	0
61403	12 003	0	12 003	476	0	476	709	0	709	11 770	0	11 770
70606	368 389	0	368 389	75 358	0	75 358	125	0	125	443 622	0	443 622
70608	97 313	0	97 313	15 963	0	15 963	0	0	0	113 276	0	113 276
70611	9 229	0	9 229	1 846	0	1 846	0	0	0	11 075	0	11 075
Итого по активу (баланс)	10 425 473	207 047	10 632 520	52 732 920	353 887	53 086 807	52 904 804	409 334	53 314 138	10 253 589	151 600	10 405 189
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	141 732	0	141 732	0	0	0	0	0	0	141 732	0	141 732
10701	35 571	0	35 571	0	0	0	0	0	0	35 571	0	35 571
10801	379 142	0	379 142	0	0	0	0	0	0	379 142	0	379 142
30232	24 815	171	24 986	280 673	27 088	307 761	260 649	27 004	287 653	4 791	87	4 878
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40502	27 496	0	27 496	43 511	0	43 511	31 116	0	31 116	15 101	0	15 101
40602	741	0	741	3 416	0	3 416	3 994	0	3 994	1 319	0	1 319
40701	12 487	0	12 487	82 845	0	82 845	90 314	0	90 314	19 956	0	19 956
40702	4 667 588	40 229	4 707 817	9 228 634	74 377	9 303 011	8 911 587	34 886	8 946 473	4 350 541	738	4 351 279
40703	28 301	262	28 563	10 534	17	10 551	14 437	8	14 445	32 204	253	32 457
40802	13 402	1	13 403	130 586	0	130 586	134 596	0	134 596	17 412	1	17 413
40817	382 350	16 965	399 315	598 752	23 669	622 421	571 444	13 212	584 656	355 042	6 508	361 550
40820	44	0	44	21	0	21	29	0	29	52	0	52
40821	8	0	8	54	0	54	54	0	54	8	0	8
40905	0	0	0	6 362	0	6 362	6 362	0	6 362	0	0	0
40906	12 845	0	12 845	126 747	0	126 747	119 669	0	119 669	5 767	0	5 767
40909	0	0	0	1 159	2 636	3 795	1 159	2 636	3 795	0	0	0
40910	0	0	0	190	1 052	1 242	190	1 052	1 242	0	0	0
40911	0	0	0	523 353	0	523 353	523 353	0	523 353	0	0	0
40912	0	0	0	3 815	4 471	8 286	3 815	4 471	8 286	0	0	0
40913	0	0	0	1 502	11 450	12 952	1 502	11 450	12 952	0	0	0
41806	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600
42006	18 526	0	18 526	22 106	0	22 106	28 078	0	28 078	24 498	0	24 498
42105	43 645	0	43 645	31 200	0	31 200	125 400	0	125 400	137 845	0	137 845
42106	221 915	0	221 915	155 381	0	155 381	170 999	0	170 999	237 533	0	237 533
42301	55 246	0	55 246	66 312	0	66 312	82 518	0	82 518	71 452	0	71 452
42303	73 388	0	73 388	20 647	0	20 647	6 869	0	6 869	59 610	0	59 610
42305	295 000	9 765	304 765	24 778	606	25 384	8 102	318	8 420	278 324	9 477	287 801
42306	1 757 925	129 705	1 887 630	199 183	8 071	207 254	128 860	4 192	133 052	1 687 602	125 826	1 813 428
42307	644 134	0	644 134	3 058	0	3 058	29 071	0	29 071	670 147	0	670 147
45115	335	0	335	13	0	13	0	0	0	322	0	322
45215	18 769	0	18 769	3 716	0	3 716	8 507	0	8 507	23 560	0	23 560
45415	431	0	431	91	0	91	3	0	3	343	0	343
45515	11 999	0	11 999	1 349	0	1 349	2 328	0	2 328	12 978	0	12 978
45818	2 977	0	2 977	245	0	245	1 876	0	1 876	4 608	0	4 608
45918	98	0	98	19	0	19	32	0	32	111	0	111
47407	0	0	0	69 741	46 920	116 661	69 741	46 920	116 661	0	0	0
47411	41 525	0	41 525	27 099	235	27 334	24 172	235	24 407	38 598	0	38 598
47416	174	0	174	40 917	0	40 917	41 798	0	41 798	1 055	0	1 055
47422	60	0	60	102 028	0	102 028	101 970	0	101 970	2	0	2
47425	16 877	0	16 877	13 157	0	13 157	9 888	0	9 888	13 608	0	13 608
47426	193	0	193	2 427	0	2 427	2 459	0	2 459	225	0	225
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	333	0	333	0	0	0	58	0	58	391	0	391
60301	2 732	0	2 732	8 871	0	8 871	8 449	0	8 449	2 310	0	2 310
60305	0	0	0	10 589	0	10 589	14 062	0	14 062	3 473	0	3 473
60309	206	0	206	19	0	19	75	0	75	262	0	262
60311	9	0	9	148	0	148	389	0	389	250	0	250
60322	201	0	201	416	0	416	417	0	417	202	0	202
60324	739	0	739	339	0	339	110	0	110	510	0	510
60601	52 931	0	52 931	15	0	15	852	0	852	53 768	0	53 768
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	5	0	5	74	0	74	74	0	74	5	0	5
61304	14	0	14	4	0	4	10	0	10	20	0	20
61501	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61701	25 191	0	25 191	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
70601	453 155	0	453 155	3	0	3	95 195	0	95 195	548 347	0	548 347
70603	96 015	0	96 015	0	0	0	15 356	0	15 356	111 371	0	111 371
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	10 435 422	197 098	10 632 520	11 851 111	200 592	12 051 703	11 677 988	146 384	11 824 372	10 262 299	142 890	10 405 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	14 500	0	14 500	21 000	0	21 000	0	0	0	35 500	0	35 500
90901	22 253	0	22 253	3 026	0	3 026	1 384	0	1 384	23 895	0	23 895
90902	111 230	0	111 230	12 173	0	12 173	20 114	0	20 114	103 289	0	103 289
91202	42 228	0	42 228	4 934	0	4 934	4 576	0	4 576	42 586	0	42 586
91203	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	9 044 499	0	9 044 499	620 353	0	620 353	316 790	0	316 790	9 348 062	0	9 348 062
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91604	4 793	0	4 793	4 633	0	4 633	3 646	0	3 646	5 780	0	5 780
91704	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
91802	22 563	0	22 563	0	0	0	0	0	0	22 563	0	22 563
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	8 851 474	0	8 851 474	1 991 350	0	1 991 350	2 227 158	0	2 227 158	8 615 666	0	8 615 666
Итого по активу (баланс)	18 122 787	0	18 122 787	2 657 474	0	2 657 474	2 573 672	0	2 573 672	18 206 589	0	18 206 589
Пассив
91311	42 794	0	42 794	2 272	0	2 272	25 922	0	25 922	66 444	0	66 444
91312	6 292 712	0	6 292 712	747 343	0	747 343	659 072	0	659 072	6 204 441	0	6 204 441
91315	1 276 898	16 102	1 293 000	3 755	1 003	4 758	6 990	491	7 481	1 280 133	15 590	1 295 723
91316	35 036	0	35 036	173 293	0	173 293	174 800	0	174 800	36 543	0	36 543
91317	1 106 076	0	1 106 076	1 302 316	0	1 302 316	1 124 298	0	1 124 298	928 058	0	928 058
91319	32 350	0	32 350	5 453	0	5 453	4 555	0	4 555	31 452	0	31 452
91507	48 822	0	48 822	131	0	131	3 506	0	3 506	52 197	0	52 197
91508	684	0	684	0	0	0	124	0	124	808	0	808
99999	9 271 313	0	9 271 313	345 132	0	345 132	664 742	0	664 742	9 590 923	0	9 590 923
Итого по пассиву (баланс)	18 106 685	16 102	18 122 787	2 579 695	1 003	2 580 698	2 664 009	491	2 664 500	18 190 999	15 590	18 206 589

Страница была полезной?