Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	204 451	21 630	226 081	2 607 063	253 732	2 860 795	2 674 298	253 587	2 927 885	137 216	21 775	158 991
20208	91 023	0	91 023	371 032	0	371 032	337 249	0	337 249	124 806	0	124 806
20209	39 372	0	39 372	2 174 993	94 925	2 269 918	2 184 165	94 925	2 279 090	30 200	0	30 200
30102	1 435 012	0	1 435 012	23 418 503	0	23 418 503	23 736 552	0	23 736 552	1 116 963	0	1 116 963
30110	22 679	107 558	130 237	87 606	205 892	293 498	44 562	161 371	205 933	65 723	152 079	217 802
30202	76 777	0	76 777	5 410	0	5 410	0	0	0	82 187	0	82 187
30204	2 233	0	2 233	27	0	27	0	0	0	2 260	0	2 260
30215	1 150	1 062	2 212	0	16	16	0	31	31	1 150	1 047	2 197
30233	2 738	120	2 858	60 935	4 088	65 023	61 202	4 145	65 347	2 471	63	2 534
31904	500 000	0	500 000	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000	1 300 000	0	1 300 000
31905	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	9 585 000	0	9 585 000	9 585 000	0	9 585 000	0	0	0
32003	1 845 000	0	1 845 000	7 280 000	0	7 280 000	9 125 000	0	9 125 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	200 000	0	200 000	1 150 000	0	1 150 000
32201	1 176	491	1 667	24	10	34	310	14	324	890	487	1 377
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45106	80 376	0	80 376	0	0	0	61	0	61	80 315	0	80 315
45107	181 503	0	181 503	5 282	0	5 282	60 657	0	60 657	126 128	0	126 128
45108	14 361	0	14 361	0	0	0	271	0	271	14 090	0	14 090
45201	195 165	0	195 165	545 865	0	545 865	564 473	0	564 473	176 557	0	176 557
45203	8 170	0	8 170	64 375	0	64 375	69 650	0	69 650	2 895	0	2 895
45204	0	0	0	28 300	0	28 300	0	0	0	28 300	0	28 300
45205	7 040	0	7 040	100 000	0	100 000	6 300	0	6 300	100 740	0	100 740
45206	1 797 116	0	1 797 116	208 318	0	208 318	776 939	0	776 939	1 228 495	0	1 228 495
45207	1 426 871	0	1 426 871	212 517	0	212 517	370 587	0	370 587	1 268 801	0	1 268 801
45208	505 284	0	505 284	22 984	0	22 984	6 926	0	6 926	521 342	0	521 342
45401	3 937	0	3 937	2 880	0	2 880	2 872	0	2 872	3 945	0	3 945
45407	32 728	0	32 728	0	0	0	32 728	0	32 728	0	0	0
45408	50 429	0	50 429	0	0	0	42 797	0	42 797	7 632	0	7 632
45502	582	0	582	0	0	0	582	0	582	0	0	0
45503	0	0	0	874	0	874	0	0	0	874	0	874
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	39 706	0	39 706	1 731	0	1 731	973	0	973	40 464	0	40 464
45506	196 374	0	196 374	58 672	0	58 672	16 948	0	16 948	238 098	0	238 098
45507	455 401	0	455 401	29 309	0	29 309	30 442	0	30 442	454 268	0	454 268
45509	12 953	0	12 953	16 142	0	16 142	16 619	0	16 619	12 476	0	12 476
45812	81 659	0	81 659	400	0	400	73 823	0	73 823	8 236	0	8 236
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	2 726	0	2 726	1 388	0	1 388	1 316	0	1 316	2 798	0	2 798
45912	1 132	0	1 132	2	0	2	1 134	0	1 134	0	0	0
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	174	0	174	194	0	194	221	0	221	147	0	147
47408	0	0	0	144 245	170 174	314 419	144 245	170 174	314 419	0	0	0
47423	7 493	0	7 493	760	90 662	91 422	973	90 662	91 635	7 280	0	7 280
47427	18 722	10	18 732	74 581	20	74 601	72 104	30	72 134	21 199	0	21 199
60302	303	0	303	251	0	251	554	0	554	0	0	0
60306	0	0	0	3 749	0	3 749	3 749	0	3 749	0	0	0
60308	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
60310	721	0	721	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	721	0	721
60312	8 006	0	8 006	56 499	0	56 499	62 974	0	62 974	1 531	0	1 531
60323	404	0	404	0	0	0	2	0	2	402	0	402
60401	279 131	0	279 131	5 506	0	5 506	284	0	284	284 353	0	284 353
60404	1 460	0	1 460	45 337	0	45 337	45 337	0	45 337	1 460	0	1 460
60412	0	0	0	45 338	0	45 338	0	0	0	45 338	0	45 338
60701	6 740	0	6 740	50 968	0	50 968	50 843	0	50 843	6 865	0	6 865
60702	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	66	0	66	25	0	25	70	0	70	21	0	21
61008	807	0	807	843	0	843	664	0	664	986	0	986
61009	372	0	372	259	0	259	244	0	244	387	0	387
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	44 690	0	44 690	44 690	0	44 690	0	0	0
61403	5 074	0	5 074	5 468	0	5 468	408	0	408	10 134	0	10 134
70606	886 915	0	886 915	80 913	0	80 913	412	0	412	967 416	0	967 416
70608	185 057	0	185 057	7 707	0	7 707	0	0	0	192 764	0	192 764
70611	44 605	0	44 605	3 949	0	3 949	0	0	0	48 554	0	48 554
Итого по активу (баланс)	10 792 444	130 871	10 923 315	50 422 536	819 519	51 242 055	50 953 832	774 939	51 728 771	10 261 148	175 451	10 436 599
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
10801	244 959	0	244 959	0	0	0	0	0	0	244 959	0	244 959
30232	24 179	81	24 260	319 764	17 589	337 353	295 659	17 665	313 324	74	157	231
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40502	1 996 277	0	1 996 277	2 619 550	0	2 619 550	1 813 587	0	1 813 587	1 190 314	0	1 190 314
40602	1 380	0	1 380	13 239	0	13 239	12 279	0	12 279	420	0	420
40701	17 584	0	17 584	179 156	0	179 156	177 357	0	177 357	15 785	0	15 785
40702	1 583 564	639	1 584 203	10 040 271	6 035	10 046 306	10 182 046	11 602	10 193 648	1 725 339	6 206	1 731 545
40703	46 734	251	46 985	53 542	1 451	54 993	19 074	1 447	20 521	12 266	247	12 513
40802	11 714	1	11 715	128 575	0	128 575	133 469	0	133 469	16 608	1	16 609
40807	11	0	11	11	0	11	23	0	23	23	0	23
40817	252 957	2 216	255 173	1 343 417	147 539	1 490 956	1 340 138	150 978	1 491 116	249 678	5 655	255 333
40820	0	0	0	435	0	435	444	0	444	9	0	9
40821	133	0	133	1 084	0	1 084	1 056	0	1 056	105	0	105
40905	0	0	0	13 839	0	13 839	13 839	0	13 839	0	0	0
40906	8 672	0	8 672	57 929	0	57 929	49 257	0	49 257	0	0	0
40909	0	0	0	1 001	2 257	3 258	1 001	2 257	3 258	0	0	0
40910	0	0	0	238	1 229	1 467	238	1 229	1 467	0	0	0
40911	0	0	0	656 747	0	656 747	656 747	0	656 747	0	0	0
40912	0	0	0	2 554	4 341	6 895	2 554	4 341	6 895	0	0	0
40913	0	0	0	1 793	5 123	6 916	1 793	5 123	6 916	0	0	0
41504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	42 000	0	42 000	30 000	0	30 000	45 800	0	45 800	57 800	0	57 800
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42006	46 694	0	46 694	46 502	0	46 502	58 187	0	58 187	58 379	0	58 379
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42103	18 500	0	18 500	0	0	0	100 000	0	100 000	118 500	0	118 500
42104	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	222 000	0	222 000	272 000	0	272 000
42106	835 163	0	835 163	521 240	0	521 240	408 326	0	408 326	722 249	0	722 249
42301	30 173	0	30 173	623 026	0	623 026	622 783	0	622 783	29 930	0	29 930
42303	123 949	0	123 949	28 265	0	28 265	16 992	0	16 992	112 676	0	112 676
42305	383 056	0	383 056	19 797	0	19 797	28 579	0	28 579	391 838	0	391 838
42306	1 543 978	131 438	1 675 416	781 524	20 621	802 145	1 034 474	51 496	1 085 970	1 796 928	162 313	1 959 241
42307	107 717	0	107 717	28 774	0	28 774	548 092	0	548 092	627 035	0	627 035
45115	808	0	808	219	0	219	106	0	106	695	0	695
45215	18 851	0	18 851	3 669	0	3 669	3 762	0	3 762	18 944	0	18 944
45415	263	0	263	248	0	248	0	0	0	15	0	15
45515	8 038	0	8 038	759	0	759	1 988	0	1 988	9 267	0	9 267
45818	3 696	0	3 696	1 522	0	1 522	364	0	364	2 538	0	2 538
45918	67	0	67	23	0	23	22	0	22	66	0	66
47407	0	0	0	170 188	144 204	314 392	170 188	144 204	314 392	0	0	0
47411	47 352	0	47 352	17 436	259	17 695	22 149	259	22 408	52 065	0	52 065
47416	545	0	545	767 222	0	767 222	768 319	0	768 319	1 642	0	1 642
47422	2 019	0	2 019	96 429	0	96 429	94 443	0	94 443	33	0	33
47425	9 636	0	9 636	2 670	0	2 670	1 756	0	1 756	8 722	0	8 722
47426	642	0	642	7 685	0	7 685	8 452	0	8 452	1 409	0	1 409
52301	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52304	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
52305	114 500	0	114 500	110 000	0	110 000	0	0	0	4 500	0	4 500
52306	594 653	0	594 653	679 600	0	679 600	118 300	0	118 300	33 353	0	33 353
52501	32 152	0	32 152	34 423	0	34 423	3 332	0	3 332	1 061	0	1 061
60301	1 987	0	1 987	15 747	0	15 747	15 100	0	15 100	1 340	0	1 340
60305	0	0	0	14 157	0	14 157	14 157	0	14 157	0	0	0
60309	132	0	132	49	0	49	112	0	112	195	0	195
60311	439	0	439	144	0	144	120	0	120	415	0	415
60322	33	0	33	920	0	920	940	0	940	53	0	53
60324	404	0	404	2	0	2	0	0	0	402	0	402
60601	50 642	0	50 642	284	0	284	729	0	729	51 087	0	51 087
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61301	3	0	3	3 741	0	3 741	5 342	0	5 342	1 604	0	1 604
61304	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
61501	228	0	228	0	0	0	11 416	0	11 416	11 644	0	11 644
70601	1 067 564	0	1 067 564	24	0	24	103 328	0	103 328	1 170 868	0	1 170 868
70603	183 511	0	183 511	0	0	0	7 595	0	7 595	191 106	0	191 106
Итого по пассиву (баланс)	10 788 689	134 626	10 923 315	19 681 487	350 648	20 032 135	19 154 818	390 601	19 545 419	10 262 020	174 579	10 436 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	929 153	0	929 153	218 300	0	218 300	1 129 600	0	1 129 600	17 853	0	17 853
90901	59 184	0	59 184	15 768	0	15 768	55 465	0	55 465	19 487	0	19 487
90902	172 019	0	172 019	66 322	0	66 322	114 732	0	114 732	123 609	0	123 609
91202	27 541	0	27 541	0	0	0	1	0	1	27 540	0	27 540
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	10 370 874	0	10 370 874	460 711	0	460 711	1 662 750	0	1 662 750	9 168 835	0	9 168 835
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91604	10 985	0	10 985	5 508	0	5 508	13 456	0	13 456	3 037	0	3 037
91802	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	10 366 704	0	10 366 704	3 482 706	0	3 482 706	4 543 439	0	4 543 439	9 305 971	0	9 305 971
Итого по активу (баланс)	21 937 764	0	21 937 764	4 249 316	0	4 249 316	7 519 446	0	7 519 446	18 667 634	0	18 667 634
Пассив
91003	0	0	0	5 410	0	5 410	5 410	0	5 410	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	514 499	0	514 499	487 369	0	487 369	0	0	0	27 130	0	27 130
91312	7 294 367	0	7 294 367	2 049 307	0	2 049 307	1 830 714	0	1 830 714	7 075 774	0	7 075 774
91315	1 229 626	20 515	1 250 141	399 539	3 948	403 487	51 403	291	51 694	881 490	16 858	898 348
91316	442 782	0	442 782	399 545	0	399 545	124 420	0	124 420	167 657	0	167 657
91317	819 879	0	819 879	1 161 788	0	1 161 788	1 388 592	0	1 388 592	1 046 683	0	1 046 683
91319	0	0	0	57 364	0	57 364	102 293	0	102 293	44 929	0	44 929
91507	44 286	0	44 286	36	0	36	450	0	450	44 700	0	44 700
91508	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
99999	11 571 060	0	11 571 060	2 955 771	0	2 955 771	746 374	0	746 374	9 361 663	0	9 361 663
Итого по пассиву (баланс)	21 917 249	20 515	21 937 764	7 516 156	3 948	7 520 104	4 249 683	291	4 249 974	18 650 776	16 858	18 667 634
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	45 351	45 351	0	45 351	45 351	0	0	0
93801	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	118	45 351	45 469	118	45 351	45 469	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	45 233	0	45 233	45 233	0	45 233	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 233	0	45 233	45 233	0	45 233	0	0	0

Страница была полезной?