Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	245 382	24 628	270 010	1 863 130	67 947	1 931 077	1 904 061	70 945	1 975 006	204 451	21 630	226 081
20208	82 672	0	82 672	274 544	0	274 544	266 193	0	266 193	91 023	0	91 023
20209	30 513	0	30 513	1 571 183	7 668	1 578 851	1 562 324	7 668	1 569 992	39 372	0	39 372
30102	308 576	0	308 576	16 142 782	0	16 142 782	15 016 346	0	15 016 346	1 435 012	0	1 435 012
30110	29 837	36 745	66 582	63 457	219 117	282 574	70 615	148 304	218 919	22 679	107 558	130 237
30114	0	466	466	0	11	11	0	477	477	0	0	0
30202	76 170	0	76 170	607	0	607	0	0	0	76 777	0	76 777
30204	2 296	0	2 296	0	0	0	63	0	63	2 233	0	2 233
30215	2 350	1 503	3 853	0	54	54	1 200	495	1 695	1 150	1 062	2 212
30221	0	0	0	0	26 163	26 163	0	26 163	26 163	0	0	0
30233	1 150	21	1 171	84 557	3 997	88 554	82 969	3 898	86 867	2 738	120	2 858
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	335 000	0	335 000	7 065 000	0	7 065 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	7 960 000	0	7 960 000	6 365 000	0	6 365 000	1 845 000	0	1 845 000
32004	280 000	64 123	344 123	0	1 656	1 656	280 000	65 779	345 779	0	0	0
32005	270 000	25 649	295 649	0	96	96	270 000	25 745	295 745	0	0	0
32201	0	0	0	1 482	499	1 981	306	8	314	1 176	491	1 667
32401	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45106	130 451	0	130 451	0	0	0	50 075	0	50 075	80 376	0	80 376
45107	182 292	0	182 292	0	0	0	789	0	789	181 503	0	181 503
45108	14 632	0	14 632	0	0	0	271	0	271	14 361	0	14 361
45201	207 658	0	207 658	537 776	0	537 776	550 269	0	550 269	195 165	0	195 165
45203	6 300	0	6 300	18 870	0	18 870	17 000	0	17 000	8 170	0	8 170
45205	104 190	0	104 190	2 850	0	2 850	100 000	0	100 000	7 040	0	7 040
45206	1 642 273	0	1 642 273	247 227	0	247 227	92 384	0	92 384	1 797 116	0	1 797 116
45207	1 544 294	0	1 544 294	124 547	0	124 547	241 970	0	241 970	1 426 871	0	1 426 871
45208	499 534	0	499 534	11 028	0	11 028	5 278	0	5 278	505 284	0	505 284
45401	3 870	0	3 870	2 303	0	2 303	2 236	0	2 236	3 937	0	3 937
45407	36 105	0	36 105	0	0	0	3 377	0	3 377	32 728	0	32 728
45408	50 606	0	50 606	130	0	130	307	0	307	50 429	0	50 429
45502	286	0	286	582	0	582	286	0	286	582	0	582
45505	39 909	0	39 909	742	0	742	945	0	945	39 706	0	39 706
45506	192 891	0	192 891	18 212	0	18 212	14 729	0	14 729	196 374	0	196 374
45507	388 869	0	388 869	85 637	0	85 637	19 105	0	19 105	455 401	0	455 401
45509	14 169	0	14 169	12 666	0	12 666	13 882	0	13 882	12 953	0	12 953
45812	71 385	0	71 385	11 524	0	11 524	1 250	0	1 250	81 659	0	81 659
45814	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45815	2 540	0	2 540	1 349	0	1 349	1 163	0	1 163	2 726	0	2 726
45912	68	0	68	1 132	0	1 132	68	0	68	1 132	0	1 132
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	165	0	165	281	0	281	272	0	272	174	0	174
47408	0	0	0	38 798	26 776	65 574	38 798	26 776	65 574	0	0	0
47423	7 964	0	7 964	2 899	0	2 899	3 370	0	3 370	7 493	0	7 493
47427	21 656	136	21 792	72 685	242	72 927	75 619	368	75 987	18 722	10	18 732
47431	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
60302	122	0	122	377	0	377	196	0	196	303	0	303
60306	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
60308	15	0	15	4 271	0	4 271	4 286	0	4 286	0	0	0
60310	143	0	143	1 065	0	1 065	487	0	487	721	0	721
60312	7 997	0	7 997	14 496	0	14 496	14 487	0	14 487	8 006	0	8 006
60323	403	0	403	1	0	1	0	0	0	404	0	404
60401	278 673	0	278 673	494	0	494	36	0	36	279 131	0	279 131
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	0	0	0	7 234	0	7 234	494	0	494	6 740	0	6 740
60702	214	0	214	527	0	527	214	0	214	527	0	527
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	33	0	33	102	0	102	69	0	69	66	0	66
61008	696	0	696	214	0	214	103	0	103	807	0	807
61009	332	0	332	645	0	645	605	0	605	372	0	372
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
61403	5 238	0	5 238	343	0	343	507	0	507	5 074	0	5 074
70606	802 151	0	802 151	84 981	0	84 981	217	0	217	886 915	0	886 915
70608	175 744	0	175 744	9 313	0	9 313	0	0	0	185 057	0	185 057
70611	40 656	0	40 656	3 949	0	3 949	0	0	0	44 605	0	44 605
Итого по активу (баланс)	8 391 542	153 271	8 544 813	36 881 896	354 226	37 236 122	34 480 994	376 626	34 857 620	10 792 444	130 871	10 923 315
Пассив
10207	800 000	0	800 000	1	0	1	1	0	1	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	28 509	0	28 509	0	0	0	0	0	0	28 509	0	28 509
10801	244 959	0	244 959	0	0	0	0	0	0	244 959	0	244 959
30232	2 451	55	2 506	231 744	14 390	246 134	253 472	14 416	267 888	24 179	81	24 260
32015	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32505	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
40502	423 944	0	423 944	602 208	0	602 208	2 174 541	0	2 174 541	1 996 277	0	1 996 277
40602	1 399	0	1 399	11 991	0	11 991	11 972	0	11 972	1 380	0	1 380
40701	14 245	0	14 245	178 055	0	178 055	181 394	0	181 394	17 584	0	17 584
40702	1 434 427	605	1 435 032	6 083 601	20 599	6 104 200	6 232 738	20 633	6 253 371	1 583 564	639	1 584 203
40703	43 537	242	43 779	13 445	4	13 449	16 642	13	16 655	46 734	251	46 985
40802	12 022	1	12 023	85 327	0	85 327	85 019	0	85 019	11 714	1	11 715
40807	45	0	45	73	0	73	39	0	39	11	0	11
40817	232 022	2 636	234 658	721 262	12 881	734 143	742 197	12 461	754 658	252 957	2 216	255 173
40821	2	0	2	854	0	854	985	0	985	133	0	133
40901	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	47 581	0	47 581	47 581	0	47 581	0	0	0
40906	3 981	0	3 981	77 060	0	77 060	81 751	0	81 751	8 672	0	8 672
40909	0	0	0	677	1 867	2 544	677	1 867	2 544	0	0	0
40910	0	0	0	121	883	1 004	121	883	1 004	0	0	0
40911	0	0	0	457 765	0	457 765	457 765	0	457 765	0	0	0
40912	0	0	0	2 051	3 625	5 676	2 051	3 625	5 676	0	0	0
40913	0	0	0	1 560	3 829	5 389	1 560	3 829	5 389	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	50 000	0	50 000	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	42 000	0	42 000
42004	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	57 260	0	57 260	38 687	0	38 687	28 121	0	28 121	46 694	0	46 694
42103	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
42104	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42106	878 676	0	878 676	172 587	0	172 587	129 074	0	129 074	835 163	0	835 163
42301	29 354	0	29 354	111 355	0	111 355	112 174	0	112 174	30 173	0	30 173
42303	97 880	0	97 880	20 975	0	20 975	47 044	0	47 044	123 949	0	123 949
42305	296 573	0	296 573	14 320	0	14 320	100 803	0	100 803	383 056	0	383 056
42306	1 466 831	126 916	1 593 747	373 527	2 255	375 782	450 674	6 777	457 451	1 543 978	131 438	1 675 416
42307	77 907	0	77 907	1 226	0	1 226	31 036	0	31 036	107 717	0	107 717
45115	1 331	0	1 331	523	0	523	0	0	0	808	0	808
45215	21 749	0	21 749	6 191	0	6 191	3 293	0	3 293	18 851	0	18 851
45415	264	0	264	3	0	3	2	0	2	263	0	263
45515	8 072	0	8 072	1 289	0	1 289	1 255	0	1 255	8 038	0	8 038
45818	3 585	0	3 585	171	0	171	282	0	282	3 696	0	3 696
45918	62	0	62	15	0	15	20	0	20	67	0	67
47407	0	0	0	26 698	38 727	65 425	26 698	38 727	65 425	0	0	0
47411	47 019	0	47 019	17 914	228	18 142	18 247	228	18 475	47 352	0	47 352
47416	143	0	143	4 312	0	4 312	4 714	0	4 714	545	0	545
47422	46	0	46	303 024	0	303 024	304 997	0	304 997	2 019	0	2 019
47425	10 606	0	10 606	2 950	0	2 950	1 980	0	1 980	9 636	0	9 636
47426	523	0	523	7 973	0	7 973	8 092	0	8 092	642	0	642
52301	210 000	0	210 000	110 000	0	110 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52304	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	110 000	0	110 000	114 500	0	114 500
52306	396 353	0	396 353	20 000	0	20 000	218 300	0	218 300	594 653	0	594 653
52501	32 282	0	32 282	5 305	0	5 305	5 175	0	5 175	32 152	0	32 152
60301	3 167	0	3 167	9 086	0	9 086	7 906	0	7 906	1 987	0	1 987
60305	3 287	0	3 287	11 973	0	11 973	8 686	0	8 686	0	0	0
60309	78	0	78	10	0	10	64	0	64	132	0	132
60311	22	0	22	312	0	312	729	0	729	439	0	439
60322	33	0	33	20	0	20	20	0	20	33	0	33
60324	403	0	403	0	0	0	1	0	1	404	0	404
60601	49 967	0	49 967	36	0	36	711	0	711	50 642	0	50 642
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	3	0	3	152	0	152	152	0	152	3	0	3
61304	10	0	10	2	0	2	4	0	4	12	0	12
61501	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
70601	957 050	0	957 050	30	0	30	110 544	0	110 544	1 067 564	0	1 067 564
70603	174 073	0	174 073	0	0	0	9 438	0	9 438	183 511	0	183 511
Итого по пассиву (баланс)	8 414 358	130 455	8 544 813	9 822 942	99 288	9 922 230	12 197 273	103 459	12 300 732	10 788 689	134 626	10 923 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	730 853	0	730 853	328 300	0	328 300	130 000	0	130 000	929 153	0	929 153
90901	53 991	0	53 991	6 910	0	6 910	1 717	0	1 717	59 184	0	59 184
90902	148 319	0	148 319	32 133	0	32 133	8 433	0	8 433	172 019	0	172 019
90907	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
91202	33 911	0	33 911	1 801	0	1 801	8 171	0	8 171	27 541	0	27 541
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	10 667 182	0	10 667 182	104 595	0	104 595	400 903	0	400 903	10 370 874	0	10 370 874
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
91501	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
91604	6 929	0	6 929	10 086	0	10 086	6 030	0	6 030	10 985	0	10 985
91802	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	10 418 296	0	10 418 296	1 852 523	0	1 852 523	1 904 115	0	1 904 115	10 366 704	0	10 366 704
Итого по активу (баланс)	22 111 686	0	22 111 686	2 336 351	0	2 336 351	2 510 273	0	2 510 273	21 937 764	0	21 937 764
Пассив
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91311	534 799	0	534 799	232 100	0	232 100	211 800	0	211 800	514 499	0	514 499
91312	7 369 296	0	7 369 296	697 420	0	697 420	622 491	0	622 491	7 294 367	0	7 294 367
91315	1 100 682	19 816	1 120 498	111 516	351	111 867	240 460	1 050	241 510	1 229 626	20 515	1 250 141
91316	458 231	0	458 231	60 059	0	60 059	44 610	0	44 610	442 782	0	442 782
91317	890 721	0	890 721	801 904	0	801 904	731 062	0	731 062	819 879	0	819 879
91507	43 780	0	43 780	0	0	0	506	0	506	44 286	0	44 286
91508	971	0	971	221	0	221	0	0	0	750	0	750
99999	11 693 390	0	11 693 390	596 692	0	596 692	474 362	0	474 362	11 571 060	0	11 571 060
Итого по пассиву (баланс)	22 091 870	19 816	22 111 686	2 500 456	351	2 500 807	2 325 835	1 050	2 326 885	21 917 249	20 515	21 937 764

Страница была полезной?