Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	252 490	9 379	261 869	2 267 065	61 986	2 329 051	2 276 057	56 817	2 332 874	243 498	14 548	258 046
20208	83 674	0	83 674	261 103	0	261 103	278 854	0	278 854	65 923	0	65 923
20209	56 788	0	56 788	1 509 220	6 780	1 516 000	1 545 962	6 780	1 552 742	20 046	0	20 046
30102	230 491	0	230 491	6 706 802	0	6 706 802	6 730 347	0	6 730 347	206 946	0	206 946
30110	24 667	119 782	144 449	26 139	467 338	493 477	24 425	514 640	539 065	26 381	72 480	98 861
30114	0	2 386	2 386	0	10 641	10 641	0	183	183	0	12 844	12 844
30202	40 584	0	40 584	0	0	0	1 084	0	1 084	39 500	0	39 500
30204	1 968	0	1 968	0	0	0	6	0	6	1 962	0	1 962
30210	2 015	0	2 015	4 000	0	4 000	6 015	0	6 015	0	0	0
30213	7 101	931	8 032	3 618	2 229	5 847	10 719	3 160	13 879	0	0	0
30233	1 682	0	1 682	48 458	433	48 891	45 039	433	45 472	5 101	0	5 101
32002	0	0	0	255 000	0	255 000	240 000	0	240 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	0	30 917	30 917	0	129 456	129 456	0	97 323	97 323	0	63 050	63 050
32005	0	61 834	61 834	0	0	0	0	61 834	61 834	0	0	0
32008	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45106	51 114	0	51 114	10 000	0	10 000	122	0	122	60 992	0	60 992
45107	71 340	0	71 340	1 415	0	1 415	59	0	59	72 696	0	72 696
45108	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45201	134 508	0	134 508	293 051	0	293 051	299 493	0	299 493	128 066	0	128 066
45203	99 903	0	99 903	229 638	0	229 638	151 841	0	151 841	177 700	0	177 700
45204	148 174	0	148 174	0	0	0	148 174	0	148 174	0	0	0
45205	106 000	0	106 000	42 819	0	42 819	18 000	0	18 000	130 819	0	130 819
45206	1 406 673	0	1 406 673	224 928	0	224 928	218 628	0	218 628	1 412 973	0	1 412 973
45207	1 221 154	0	1 221 154	65 028	0	65 028	100 585	0	100 585	1 185 597	0	1 185 597
45208	375 061	0	375 061	53 585	0	53 585	2 466	0	2 466	426 180	0	426 180
45401	3 981	0	3 981	2 364	0	2 364	2 346	0	2 346	3 999	0	3 999
45407	58 091	0	58 091	0	0	0	3 421	0	3 421	54 670	0	54 670
45408	44 946	0	44 946	1 464	0	1 464	3 705	0	3 705	42 705	0	42 705
45505	4 477	0	4 477	508	0	508	720	0	720	4 265	0	4 265
45506	216 471	0	216 471	17 287	0	17 287	25 146	0	25 146	208 612	0	208 612
45507	188 271	0	188 271	27 255	0	27 255	3 218	0	3 218	212 308	0	212 308
45509	8 303	0	8 303	10 850	0	10 850	9 097	0	9 097	10 056	0	10 056
45812	260	0	260	3 990	0	3 990	260	0	260	3 990	0	3 990
45814	660	0	660	56	0	56	0	0	0	716	0	716
45815	2 230	0	2 230	918	0	918	1 092	0	1 092	2 056	0	2 056
45912	244	0	244	762	0	762	244	0	244	762	0	762
45914	13	0	13	9	0	9	0	0	0	22	0	22
45915	198	0	198	185	0	185	251	0	251	132	0	132
47408	0	0	0	318 627	238 684	557 311	318 627	238 684	557 311	0	0	0
47423	3 653	1 356	5 009	5 609	3 283	8 892	6 867	3 404	10 271	2 395	1 235	3 630
47427	15 258	156	15 414	54 862	259	55 121	53 844	415	54 259	16 276	0	16 276
47801	58 800	0	58 800	0	0	0	1 050	0	1 050	57 750	0	57 750
47802	500	0	500	0	0	0	18	0	18	482	0	482
52503	72	0	72	0	0	0	25	0	25	47	0	47
60302	0	0	0	2 295	0	2 295	2 250	0	2 250	45	0	45
60306	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
60308	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60310	196	0	196	658	0	658	690	0	690	164	0	164
60312	2 871	0	2 871	6 368	0	6 368	5 753	0	5 753	3 486	0	3 486
60323	21	0	21	510	0	510	0	0	0	531	0	531
60401	218 094	0	218 094	616	0	616	0	0	0	218 710	0	218 710
60404	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
60701	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	6	0	6	8	0	8
61008	740	0	740	435	0	435	547	0	547	628	0	628
61009	723	0	723	936	0	936	637	0	637	1 022	0	1 022
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61212	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
61403	4 792	0	4 792	781	0	781	427	0	427	5 146	0	5 146
70606	528 121	0	528 121	67 516	0	67 516	142	0	142	595 495	0	595 495
70608	144 726	0	144 726	12 325	0	12 325	0	0	0	157 051	0	157 051
70611	36 481	0	36 481	4 238	0	4 238	1 746	0	1 746	38 973	0	38 973
Итого по активу (баланс)	6 006 540	226 741	6 233 281	12 612 770	921 089	13 533 859	12 609 468	983 673	13 593 141	6 009 842	164 157	6 173 999
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	125 525	0	125 525	0	0	0	0	0	0	125 525	0	125 525
10701	19 698	0	19 698	0	0	0	0	0	0	19 698	0	19 698
10801	77 552	0	77 552	0	0	0	0	0	0	77 552	0	77 552
30220	0	0	0	0	1 568	1 568	0	1 568	1 568	0	0	0
30232	102	69	171	22 901	9 276	32 177	22 844	9 207	32 051	45	0	45
31205	157 029	0	157 029	0	0	0	0	0	0	157 029	0	157 029
31206	90 285	0	90 285	0	0	0	0	0	0	90 285	0	90 285
31302	0	0	0	599 000	0	599 000	644 000	20 357	664 357	45 000	20 357	65 357
31303	435 000	0	435 000	1 207 000	16 278	1 223 278	862 000	16 278	878 278	90 000	0	90 000
31304	50 000	0	50 000	220 000	31 381	251 381	170 000	31 381	201 381	0	0	0
31305	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	367 934	0	367 934	204 911	0	204 911	36 600	0	36 600	199 623	0	199 623
40602	2 727	2	2 729	25 415	0	25 415	24 520	0	24 520	1 832	2	1 834
40701	6 475	0	6 475	203 247	0	203 247	205 981	0	205 981	9 209	0	9 209
40702	484 456	318	484 774	6 350 546	148 030	6 498 576	6 351 004	148 036	6 499 040	484 914	324	485 238
40703	165 678	233	165 911	15 580	7	15 587	51 094	12	51 106	201 192	238	201 430
40802	11 068	1	11 069	113 388	0	113 388	114 570	0	114 570	12 250	1	12 251
40817	235 134	4 798	239 932	733 520	5 887	739 407	714 463	7 036	721 499	216 077	5 947	222 024
40905	11	0	11	12 037	0	12 037	12 277	0	12 277	251	0	251
40906	11 758	0	11 758	128 394	0	128 394	121 967	0	121 967	5 331	0	5 331
40909	0	0	0	1 147	1 470	2 617	1 147	1 470	2 617	0	0	0
40910	0	0	0	78	782	860	78	782	860	0	0	0
40911	27 998	0	27 998	559 110	0	559 110	534 515	0	534 515	3 403	0	3 403
40912	0	0	0	451	1 893	2 344	451	1 893	2 344	0	0	0
40913	0	0	0	1 127	3 371	4 498	1 127	3 371	4 498	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41803	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
41805	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
41806	1 300	0	1 300	15 000	0	15 000	48 000	0	48 000	34 300	0	34 300
42002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42005	3 500	0	3 500	0	0	0	3 000	0	3 000	6 500	0	6 500
42006	30 995	0	30 995	36 051	0	36 051	20 892	0	20 892	15 836	0	15 836
42102	17 203	0	17 203	173 667	0	173 667	161 464	0	161 464	5 000	0	5 000
42103	700	0	700	63 640	0	63 640	64 248	0	64 248	1 308	0	1 308
42104	72 500	0	72 500	37 500	0	37 500	66 400	0	66 400	101 400	0	101 400
42105	184 600	0	184 600	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	114 600	0	114 600
42106	316 934	0	316 934	224 915	0	224 915	273 071	0	273 071	365 090	0	365 090
42301	15 587	0	15 587	19 298	0	19 298	21 561	0	21 561	17 850	0	17 850
42303	281	0	281	282	0	282	1	0	1	0	0	0
42304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42305	39 386	0	39 386	15 465	0	15 465	8 993	0	8 993	32 914	0	32 914
42306	900 420	107 643	1 008 063	469 433	3 226	472 659	795 698	5 520	801 218	1 226 685	109 937	1 336 622
42307	84 241	0	84 241	13	0	13	624	0	624	84 852	0	84 852
45115	469	0	469	13	0	13	128	0	128	584	0	584
45215	20 593	0	20 593	2 136	0	2 136	2 094	0	2 094	20 551	0	20 551
45415	644	0	644	17	0	17	15	0	15	642	0	642
45515	4 475	0	4 475	636	0	636	1 135	0	1 135	4 974	0	4 974
45818	1 674	0	1 674	170	0	170	586	0	586	2 090	0	2 090
45918	45	0	45	29	0	29	23	0	23	39	0	39
47405	0	0	0	142 765	141 825	284 590	142 765	141 825	284 590	0	0	0
47407	0	0	0	239 076	317 539	556 615	239 076	317 539	556 615	0	0	0
47411	6 655	0	6 655	4 728	197	4 925	11 087	197	11 284	13 014	0	13 014
47416	2 063	0	2 063	13 621	0	13 621	12 964	0	12 964	1 406	0	1 406
47422	11	66	77	340 200	1 302	341 502	340 207	1 236	341 443	18	0	18
47425	4 183	0	4 183	26 285	0	26 285	25 937	0	25 937	3 835	0	3 835
47426	1 566	0	1 566	8 944	6	8 950	8 412	6	8 418	1 034	0	1 034
52305	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
52306	395 032	0	395 032	0	0	0	0	0	0	395 032	0	395 032
52501	2 951	0	2 951	302	0	302	1 310	0	1 310	3 959	0	3 959
60301	1 607	0	1 607	6 577	0	6 577	7 484	0	7 484	2 514	0	2 514
60305	2 204	0	2 204	8 003	0	8 003	8 231	0	8 231	2 432	0	2 432
60309	209	0	209	209	0	209	74	0	74	74	0	74
60311	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
60322	12	0	12	1 117	0	1 117	1 129	0	1 129	24	0	24
60324	466	0	466	445	0	445	510	0	510	531	0	531
60601	43 837	0	43 837	0	0	0	451	0	451	44 288	0	44 288
61301	0	0	0	121	0	121	3 121	0	3 121	3 000	0	3 000
61304	2	0	2	1	0	1	8	0	8	9	0	9
70601	710 322	0	710 322	3	0	3	82 568	0	82 568	792 887	0	792 887
70603	137 309	0	137 309	0	0	0	13 650	0	13 650	150 959	0	150 959
Итого по пассиву (баланс)	6 120 151	113 130	6 233 281	12 448 522	684 038	13 132 560	12 365 564	707 714	13 073 278	6 037 193	136 806	6 173 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	394 591	0	394 591	0	0	0	0	0	0	394 591	0	394 591
90901	76 768	0	76 768	1 334	0	1 334	1 164	0	1 164	76 938	0	76 938
90902	117 943	0	117 943	23 015	0	23 015	32 953	0	32 953	108 005	0	108 005
91202	5 121	0	5 121	12 318	0	12 318	1 601	0	1 601	15 838	0	15 838
91203	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91207	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91412	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
91414	7 629 481	0	7 629 481	41 754	0	41 754	954 469	0	954 469	6 716 766	0	6 716 766
91418	70 482	0	70 482	0	0	0	1 712	0	1 712	68 770	0	68 770
91604	1 016	0	1 016	2 642	0	2 642	2 562	0	2 562	1 096	0	1 096
91802	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
99998	7 467 806	0	7 467 806	1 427 308	0	1 427 308	1 272 698	0	1 272 698	7 622 416	0	7 622 416
Итого по активу (баланс)	16 023 771	0	16 023 771	1 508 371	0	1 508 371	2 267 160	0	2 267 160	15 264 982	0	15 264 982
Пассив
91311	395 869	0	395 869	0	0	0	12 317	0	12 317	408 186	0	408 186
91312	6 084 329	0	6 084 329	740 984	0	740 984	570 344	0	570 344	5 913 689	0	5 913 689
91315	380 599	35 032	415 631	1 488	1 157	2 645	112 097	1 847	113 944	491 208	35 722	526 930
91316	107 887	0	107 887	129 893	0	129 893	376 635	0	376 635	354 629	0	354 629
91317	423 123	0	423 123	399 071	0	399 071	353 552	0	353 552	377 604	0	377 604
91507	40 225	0	40 225	106	0	106	414	0	414	40 533	0	40 533
91508	742	0	742	0	0	0	103	0	103	845	0	845
99999	8 555 965	0	8 555 965	993 668	0	993 668	80 269	0	80 269	7 642 566	0	7 642 566
Итого по пассиву (баланс)	15 988 739	35 032	16 023 771	2 265 210	1 157	2 266 367	1 505 731	1 847	1 507 578	15 229 260	35 722	15 264 982
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	139 289	116 636	255 925	139 289	116 636	255 925	0	0	0
93801	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	139 622	116 636	256 258	139 622	116 636	256 258	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	116 595	139 313	255 908	116 595	139 313	255 908	0	0	0
96801	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	117 224	139 313	256 537	117 224	139 313	256 537	0	0	0

Страница была полезной?