Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			4 017									2 328
20.0			144 575									136 819
301			68 988									65 139
302			5 861									5 862
304			16									17
306			0									0
319			0									1 700 000
32.1			1 500 000									340 000
32.2			2 100									2 100
454			1 166 344									962 829
45.0			1 151 857									993 470
45.2			256 264									254 512
458			69 697									78 145
459			29 461									29 034
47.1			91									91
474			48 340									53 617
502			279 284									278 448
60.0			6 781									6 234
604			37 197									37 197
608			69 332									67 750
609			23 121									23 214
612			0									0
620			9 000									9 000
706			981 943									1 063 519
Итого по активу (баланс)			5 854 269									6 109 325
Пассив
102			331 507									331 507
106			1 600									1 941
107			30 003									30 003
108			998 885									998 885
301			170									230
302			135									0
407			230 040									227 526
408			255 028									203 820
409			0									0
422			13 133									11 247
42.1			45 929									200 310
42.2			2 278 591									2 355 868
454			50 859									48 579
45.1			61 408									58 738
45.2			44 297									43 693
458			69 645									71 439
459			24 161									23 937
47.1			90									90
474			37 528									36 567
496			180 000									180 000
502			3 910									2 222
60.0			13 761									12 054
604			27 570									27 767
608			70 569									68 733
609			16 055									16 284
617			30 365									30 365
620			4 500									4 500
706			1 034 530									1 123 020
Итого по пассиву (баланс)			5 854 269									6 109 325
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			252 460									269 018
90.5			6 689 812									6 501 242
90.6			31 434									31 346
99998			5 206 724									5 297 114
Итого по активу (баланс)			12 180 430									12 098 720
Пассив
90.5			5 206 724									5 297 114
99999			6 973 706									6 801 606
Итого по пассиву (баланс)			12 180 430									12 098 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?