Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	176	0	176	32	0	32	27	0	27	181	0	181
10610	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
10635	428	0	428	10	0	10	8	0	8	430	0	430
20202	135 035	139 804	274 839	608 838	188 222	797 060	632 182	141 742	773 924	111 691	186 284	297 975
20208	0	0	0	960	0	960	402	0	402	558	0	558
20209	0	0	0	326 022	10 232	336 254	326 022	10 232	336 254	0	0	0
30102	400 529	0	400 529	19 662 919	0	19 662 919	19 553 827	0	19 553 827	509 621	0	509 621
30110	4 935	290 436	295 371	97 591	1 063 413	1 161 004	97 658	1 114 089	1 211 747	4 868	239 760	244 628
30202	35 558	0	35 558	0	0	0	1 673	0	1 673	33 885	0	33 885
30215	60	448	508	0	51	51	0	21	21	60	478	538
30221	0	0	0	91 183	86 056	177 239	91 183	86 056	177 239	0	0	0
30233	0	22	22	4 930	3 028	7 958	4 884	2 917	7 801	46	133	179
304.1	10	100	110	1 465 152	4 773 526	6 238 678	1 465 152	4 773 604	6 238 756	10	22	32
30602	0	0	0	154 160	1 096	155 256	154 160	1 096	155 256	0	0	0
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	1 450 000	0	1 450 000	6 900 000	0	6 900 000	7 050 000	0	7 050 000	1 300 000	0	1 300 000
32002	300 000	223 877	523 877	9 340 000	3 887 645	13 227 645	9 270 000	3 872 354	13 142 354	370 000	239 168	609 168
32003	0	0	0	2 200 000	1 689 649	3 889 649	2 200 000	1 490 438	3 690 438	0	199 211	199 211
32004	0	186 596	186 596	0	5 729	5 729	0	192 325	192 325	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
32202	0	0	0	51 085	0	51 085	51 085	0	51 085	0	0	0
45201	18 656	0	18 656	22 720	0	22 720	36 460	0	36 460	4 916	0	4 916
45206	279 845	0	279 845	0	0	0	189 845	0	189 845	90 000	0	90 000
45207	385 669	0	385 669	31 387	0	31 387	34 074	0	34 074	382 982	0	382 982
45208	354 485	0	354 485	2 966	0	2 966	6 027	0	6 027	351 424	0	351 424
45216	31 610	0	31 610	3 715	0	3 715	1 442	0	1 442	33 883	0	33 883
45407	48 031	0	48 031	4 390	0	4 390	12 641	0	12 641	39 780	0	39 780
45408	259 805	0	259 805	60 804	0	60 804	1 180	0	1 180	319 429	0	319 429
45416	9 108	0	9 108	2 925	0	2 925	369	0	369	11 664	0	11 664
45505	19	0	19	0	0	0	6	0	6	13	0	13
45506	6 639	0	6 639	0	0	0	387	0	387	6 252	0	6 252
45507	152 962	0	152 962	10 000	0	10 000	38 321	0	38 321	124 641	0	124 641
45523	32 860	0	32 860	178	0	178	8 409	0	8 409	24 629	0	24 629
45812	31 763	0	31 763	22	0	22	369	0	369	31 416	0	31 416
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	82	0	82	12	0	12	5	0	5	89	0	89
45815	54 816	0	54 816	105	0	105	181	0	181	54 740	0	54 740
45820	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	4 658	0	4 658	0	0	0	447	0	447	4 211	0	4 211
45914	80	0	80	0	0	0	1	0	1	79	0	79
45915	25 771	0	25 771	151	0	151	3 432	0	3 432	22 490	0	22 490
45920	3 810	0	3 810	151	0	151	1	0	1	3 960	0	3 960
47101	960	0	960	0	0	0	77	0	77	883	0	883
474.1	0	0	0	138 145	110 249	248 394	138 145	110 249	248 394	0	0	0
47423	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47427	21 310	0	21 310	12 322	67	12 389	11 875	65	11 940	21 757	2	21 759
47443	180	0	180	43	0	43	27	0	27	196	0	196
47465	4 537	0	4 537	4 849	0	4 849	2 699	0	2 699	6 687	0	6 687
50104	79 864	49 233	129 097	410	5 736	6 146	17	3 479	3 496	80 257	51 490	131 747
50121	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
50205	0	0	0	101 702	0	101 702	1 069	0	1 069	100 633	0	100 633
50207	122 935	0	122 935	694	0	694	31	0	31	123 598	0	123 598
50208	122 098	0	122 098	611	0	611	9	0	9	122 700	0	122 700
50221	1 461	0	1 461	19	0	19	0	0	0	1 480	0	1 480
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60302	305	0	305	11	0	11	11	0	11	305	0	305
60306	120	0	120	159	0	159	225	0	225	54	0	54
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	222	0	222	168	0	168	279	0	279	111	0	111
60312	4 482	0	4 482	2 938	0	2 938	3 218	0	3 218	4 202	0	4 202
60314	0	193	193	0	0	0	0	193	193	0	0	0
60323	681	0	681	0	0	0	203	0	203	478	0	478
60336	1 539	0	1 539	185	0	185	60	0	60	1 664	0	1 664
60401	30 095	0	30 095	555	0	555	0	0	0	30 650	0	30 650
60415	1 110	0	1 110	0	0	0	555	0	555	555	0	555
60804	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
60901	13 228	0	13 228	244	0	244	0	0	0	13 472	0	13 472
60906	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	6	0	6	123	0	123	120	0	120	9	0	9
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61209	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
62001	9 264	0	9 264	0	0	0	264	0	264	9 000	0	9 000
70606	583 201	0	583 201	53 030	0	53 030	1 037	0	1 037	635 194	0	635 194
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	1 553 734	0	1 553 734	138 941	0	138 941	0	0	0	1 692 675	0	1 692 675
70611	2 396	0	2 396	64	0	64	0	0	0	2 460	0	2 460
70616	8 479	0	8 479	0	0	0	0	0	0	8 479	0	8 479
Итого по активу (баланс)	6 684 133	890 709	7 574 842	41 898 360	11 824 699	53 723 059	41 792 522	11 798 860	53 591 382	6 789 971	916 548	7 706 519
Пассив
10207	331 507	0	331 507	0	0	0	0	0	0	331 507	0	331 507
10603	1 461	0	1 461	0	0	0	19	0	19	1 480	0	1 480
10630	516	0	516	10	0	10	13	0	13	519	0	519
10634	1 313	0	1 313	504	0	504	191	0	191	1 000	0	1 000
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	939 164	0	939 164	0	0	0	0	0	0	939 164	0	939 164
30232	7	0	7	3 690	11 342	15 032	3 683	11 342	15 025	0	0	0
407	181 907	9 742	191 649	1 256 294	2 935	1 259 229	1 296 176	2 770	1 298 946	221 789	9 577	231 366
408.1	55 137	0	55 137	263 474	0	263 474	266 086	0	266 086	57 749	0	57 749
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	160 649	327 962	488 611	489 070	53 678	542 748	397 952	37 593	435 545	69 531	311 877	381 408
40820	261	0	261	201	0	201	31	0	31	91	0	91
40821	0	0	0	2 834	0	2 834	2 834	0	2 834	0	0	0
40905	1	0	1	239	0	239	239	0	239	1	0	1
40909	0	0	0	4 279	2 359	6 638	4 279	2 359	6 638	0	0	0
40910	0	0	0	405	301	706	405	301	706	0	0	0
40911	0	0	0	5 968	0	5 968	5 968	0	5 968	0	0	0
40912	0	0	0	1 483	13 781	15 264	1 483	13 781	15 264	0	0	0
40913	0	0	0	45	321	366	45	321	366	0	0	0
42104	9 800	0	9 800	0	0	0	1 400	0	1 400	11 200	0	11 200
42105	278 300	817	279 117	32 800	39	32 839	7 000	86	7 086	252 500	864	253 364
42111	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600
42301	287	229	516	101	11	112	1	26	27	187	244	431
42303	24 501	0	24 501	14 081	0	14 081	22 454	0	22 454	32 874	0	32 874
42304	145 295	174	145 469	73 040	82	73 122	48 495	14	48 509	120 750	106	120 856
42305	1 832 491	545 740	2 378 231	307 831	27 404	335 235	316 908	62 786	379 694	1 841 568	581 122	2 422 690
42605	1 202	0	1 202	1	0	1	0	0	0	1 201	0	1 201
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	44 838	0	44 838	1 965	0	1 965	3 928	0	3 928	46 801	0	46 801
45217	813	0	813	56	0	56	22	0	22	779	0	779
45415	9 181	0	9 181	369	0	369	2 947	0	2 947	11 759	0	11 759
45417	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	39 070	0	39 070	9 006	0	9 006	205	0	205	30 269	0	30 269
45524	3 612	0	3 612	36	0	36	0	0	0	3 576	0	3 576
45818	86 428	0	86 428	308	0	308	116	0	116	86 236	0	86 236
45918	30 509	0	30 509	3 880	0	3 880	151	0	151	26 780	0	26 780
47108	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
47113	775	0	775	77	0	77	0	0	0	698	0	698
47407	0	0	0	204 466	43 802	248 268	204 466	43 802	248 268	0	0	0
47411	37	42	79	8 854	349	9 203	8 852	353	9 205	35	46	81
47416	9	0	9	1 990	0	1 990	1 987	0	1 987	6	0	6
47422	311	0	311	894	0	894	899	0	899	316	0	316
47425	6 304	0	6 304	2 988	0	2 988	6 220	0	6 220	9 536	0	9 536
47426	149	0	149	1 065	0	1 065	1 160	0	1 160	244	0	244
47444	578	0	578	327	0	327	72	0	72	323	0	323
47452	4 020	0	4 020	18	0	18	168	0	168	4 170	0	4 170
47466	570	0	570	59	0	59	290	0	290	801	0	801
50220	176	0	176	27	0	27	32	0	32	181	0	181
60301	1 584	0	1 584	813	0	813	915	0	915	1 686	0	1 686
60305	5 837	0	5 837	6 062	0	6 062	6 580	0	6 580	6 355	0	6 355
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60324	2 069	0	2 069	704	0	704	274	0	274	1 639	0	1 639
60335	1 937	0	1 937	1 412	0	1 412	1 148	0	1 148	1 673	0	1 673
60414	21 634	0	21 634	0	0	0	191	0	191	21 825	0	21 825
60805	12 249	0	12 249	0	0	0	1 510	0	1 510	13 759	0	13 759
60806	80 857	0	80 857	1 721	0	1 721	313	0	313	79 449	0	79 449
60903	8 462	0	8 462	0	0	0	145	0	145	8 607	0	8 607
61701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
62002	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
70601	583 870	0	583 870	8	0	8	52 158	0	52 158	636 020	0	636 020
70602	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
70603	1 554 040	0	1 554 040	0	0	0	139 091	0	139 091	1 693 131	0	1 693 131
70615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	6 690 136	884 706	7 574 842	2 705 664	156 404	2 862 068	2 818 211	175 534	2 993 745	6 802 683	903 836	7 706 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 453	0	50 453	7 812	0	7 812	489	0	489	57 776	0	57 776
90902	72 443	0	72 443	2 179	0	2 179	5 090	0	5 090	69 532	0	69 532
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 501 907	0	7 501 907	932 530	0	932 530	153 973	0	153 973	8 280 464	0	8 280 464
91704	5 668	0	5 668	0	0	0	0	0	0	5 668	0	5 668
91802	13 703	0	13 703	0	0	0	1	0	1	13 702	0	13 702
91803	5 123	0	5 123	220	0	220	0	0	0	5 343	0	5 343
99998	2 894 463	0	2 894 463	416 605	0	416 605	461 478	0	461 478	2 849 590	0	2 849 590
Итого по активу (баланс)	10 543 762	0	10 543 762	1 359 346	0	1 359 346	621 031	0	621 031	11 282 077	0	11 282 077
Пассив
91312	2 698 423	0	2 698 423	253 650	0	253 650	27 788	0	27 788	2 472 561	0	2 472 561
91314	0	0	0	54 348	0	54 348	54 348	0	54 348	0	0	0
91317	195 942	0	195 942	153 480	0	153 480	334 469	0	334 469	376 931	0	376 931
91507	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 649 299	0	7 649 299	159 537	0	159 537	942 725	0	942 725	8 432 487	0	8 432 487
Итого по пассиву (баланс)	10 543 762	0	10 543 762	621 015	0	621 015	1 359 330	0	1 359 330	11 282 077	0	11 282 077
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	51 271	0	51 271	51 271	0	51 271	0	0	0
99996	0	0	0	51 271	0	51 271	51 271	0	51 271	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	102 542	0	102 542	102 542	0	102 542	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 271	0	51 271	51 271	0	51 271	0	0	0
99997	0	0	0	51 271	0	51 271	51 271	0	51 271	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	102 542	0	102 542	102 542	0	102 542	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?