Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
10610	188	0	188	1	0	1	0	0	0	189	0	189
10635	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
20202	120 677	160 799	281 476	555 971	71 088	627 059	541 613	92 083	633 696	135 035	139 804	274 839
20209	8 220	0	8 220	292 024	0	292 024	300 244	0	300 244	0	0	0
30102	145 181	0	145 181	18 698 293	0	18 698 293	18 442 945	0	18 442 945	400 529	0	400 529
30110	2 767	591 475	594 242	127 260	975 902	1 103 162	125 092	1 276 941	1 402 033	4 935	290 436	295 371
30202	35 269	0	35 269	289	0	289	0	0	0	35 558	0	35 558
30215	60	440	500	0	29	29	0	21	21	60	448	508
30221	0	0	0	122 383	0	122 383	122 383	0	122 383	0	0	0
30233	10	0	10	3 231	3 666	6 897	3 241	3 644	6 885	0	22	22
304.1	10	0	10	1 182 178	4 648 923	5 831 101	1 182 178	4 648 823	5 831 001	10	100	110
30602	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643	0	0	0
31902	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 800 000	0	5 800 000	5 450 000	0	5 450 000	1 450 000	0	1 450 000
32002	0	0	0	9 080 000	3 773 284	12 853 284	8 780 000	3 549 407	12 329 407	300 000	223 877	523 877
32003	902 000	0	902 000	2 275 000	1 637 254	3 912 254	3 177 000	1 637 254	4 814 254	0	0	0
32004	0	0	0	0	186 596	186 596	0	0	0	0	186 596	186 596
32005	0	183 408	183 408	0	157	157	0	183 565	183 565	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	12 272	0	12 272	35 288	0	35 288	28 904	0	28 904	18 656	0	18 656
45206	230 000	0	230 000	49 845	0	49 845	0	0	0	279 845	0	279 845
45207	390 300	0	390 300	37 310	0	37 310	41 941	0	41 941	385 669	0	385 669
45208	359 361	0	359 361	0	0	0	4 876	0	4 876	354 485	0	354 485
45216	33 458	0	33 458	3 530	0	3 530	5 378	0	5 378	31 610	0	31 610
45407	49 671	0	49 671	0	0	0	1 640	0	1 640	48 031	0	48 031
45408	260 985	0	260 985	0	0	0	1 180	0	1 180	259 805	0	259 805
45416	8 843	0	8 843	1 978	0	1 978	1 713	0	1 713	9 108	0	9 108
45505	25	0	25	0	0	0	6	0	6	19	0	19
45506	6 709	0	6 709	1 080	0	1 080	1 150	0	1 150	6 639	0	6 639
45507	152 207	0	152 207	4 200	0	4 200	3 445	0	3 445	152 962	0	152 962
45523	32 646	0	32 646	1 227	0	1 227	1 013	0	1 013	32 860	0	32 860
45812	31 531	0	31 531	238	0	238	6	0	6	31 763	0	31 763
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	81	0	81	8	0	8	7	0	7	82	0	82
45815	55 599	0	55 599	114	0	114	897	0	897	54 816	0	54 816
45820	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45912	4 658	0	4 658	0	0	0	0	0	0	4 658	0	4 658
45914	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45915	25 686	0	25 686	152	0	152	67	0	67	25 771	0	25 771
45920	3 703	0	3 703	152	0	152	45	0	45	3 810	0	3 810
47101	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
474.1	0	0	0	102 031	131 276	233 307	102 031	131 276	233 307	0	0	0
47423	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47427	18 151	37	18 188	13 871	66	13 937	10 712	103	10 815	21 310	0	21 310
47443	182	0	182	46	0	46	48	0	48	180	0	180
47465	7 560	0	7 560	1 389	0	1 389	4 412	0	4 412	4 537	0	4 537
50104	79 459	48 308	127 767	423	3 308	3 731	18	2 383	2 401	79 864	49 233	129 097
50121	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
50207	122 251	0	122 251	717	0	717	33	0	33	122 935	0	122 935
50208	123 111	0	123 111	640	0	640	1 653	0	1 653	122 098	0	122 098
50221	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
60302	6 576	0	6 576	0	0	0	6 271	0	6 271	305	0	305
60306	82	0	82	38	0	38	0	0	0	120	0	120
60308	66	0	66	25	0	25	91	0	91	0	0	0
60310	222	0	222	122	0	122	122	0	122	222	0	222
60312	4 377	0	4 377	2 207	0	2 207	2 102	0	2 102	4 482	0	4 482
60314	0	386	386	0	0	0	0	193	193	0	193	193
60323	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
60336	1 429	0	1 429	137	0	137	27	0	27	1 539	0	1 539
60401	30 095	0	30 095	0	0	0	0	0	0	30 095	0	30 095
60415	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
60804	96 490	0	96 490	0	0	0	4 580	0	4 580	91 910	0	91 910
60901	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
61008	7	0	7	101	0	101	102	0	102	6	0	6
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	5 256	0	5 256	5 256	0	5 256	0	0	0
62001	9 737	0	9 737	0	0	0	473	0	473	9 264	0	9 264
70606	533 623	0	533 623	49 578	0	49 578	0	0	0	583 201	0	583 201
70607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70608	1 450 372	0	1 450 372	103 362	0	103 362	0	0	0	1 553 734	0	1 553 734
70611	2 333	0	2 333	63	0	63	0	0	0	2 396	0	2 396
70616	8 204	0	8 204	2 371	0	2 371	2 096	0	2 096	8 479	0	8 479
Итого по активу (баланс)	6 486 566	984 853	7 471 419	39 286 229	11 431 549	50 717 778	39 088 662	11 525 693	50 614 355	6 684 133	890 709	7 574 842
Пассив
10207	300 395	0	300 395	0	0	0	31 112	0	31 112	331 507	0	331 507
10603	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
10630	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
10634	1 397	0	1 397	90	0	90	6	0	6	1 313	0	1 313
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	888 451	0	888 451	0	0	0	50 713	0	50 713	939 164	0	939 164
30232	0	306	306	2 413	10 648	13 061	2 420	10 342	12 762	7	0	7
32028	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
407	141 549	15 211	156 760	1 147 518	6 879	1 154 397	1 187 876	1 410	1 189 286	181 907	9 742	191 649
408.1	57 299	0	57 299	201 552	179	201 731	199 390	179	199 569	55 137	0	55 137
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	159 550	424 972	584 522	522 761	123 745	646 506	523 860	26 735	550 595	160 649	327 962	488 611
40820	243	0	243	0	0	0	18	0	18	261	0	261
40821	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
40905	1	0	1	538	90	628	538	90	628	1	0	1
40909	0	0	0	2 623	3 404	6 027	2 623	3 404	6 027	0	0	0
40910	0	0	0	57	363	420	57	363	420	0	0	0
40911	0	0	0	3 745	89	3 834	3 745	89	3 834	0	0	0
40912	0	0	0	966	9 757	10 723	966	9 757	10 723	0	0	0
40913	0	0	0	137	428	565	137	428	565	0	0	0
42104	2 800	0	2 800	6 500	0	6 500	13 500	0	13 500	9 800	0	9 800
42105	322 200	798	322 998	51 900	33	51 933	8 000	52	8 052	278 300	817	279 117
42301	288	225	513	1	10	11	0	14	14	287	229	516
42303	26 665	0	26 665	24 269	0	24 269	22 105	0	22 105	24 501	0	24 501
42304	153 101	325	153 426	53 250	262	53 512	45 444	111	45 555	145 295	174	145 469
42305	1 749 029	535 854	2 284 883	263 716	26 909	290 625	347 178	36 795	383 973	1 832 491	545 740	2 378 231
42306	25 104	0	25 104	25 304	0	25 304	200	0	200	0	0	0
42605	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	47 373	0	47 373	5 615	0	5 615	3 080	0	3 080	44 838	0	44 838
45217	2 120	0	2 120	1 560	0	1 560	253	0	253	813	0	813
45415	8 917	0	8 917	1 714	0	1 714	1 978	0	1 978	9 181	0	9 181
45417	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45515	38 978	0	38 978	1 132	0	1 132	1 224	0	1 224	39 070	0	39 070
45524	3 647	0	3 647	35	0	35	0	0	0	3 612	0	3 612
45818	87 176	0	87 176	877	0	877	129	0	129	86 428	0	86 428
45918	30 423	0	30 423	67	0	67	153	0	153	30 509	0	30 509
47108	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
47113	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
47407	0	0	0	131 191	102 036	233 227	131 191	102 036	233 227	0	0	0
47411	37	41	78	9 244	339	9 583	9 244	340	9 584	37	42	79
47416	10	0	10	1 125	0	1 125	1 124	0	1 124	9	0	9
47422	280	0	280	360	0	360	391	0	391	311	0	311
47425	9 228	0	9 228	5 602	0	5 602	2 678	0	2 678	6 304	0	6 304
47426	96	0	96	1 239	0	1 239	1 292	0	1 292	149	0	149
47444	710	0	710	559	0	559	427	0	427	578	0	578
47452	3 896	0	3 896	45	0	45	169	0	169	4 020	0	4 020
47466	942	0	942	464	0	464	92	0	92	570	0	570
50220	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60301	1 481	0	1 481	824	0	824	927	0	927	1 584	0	1 584
60305	4 263	0	4 263	6 182	0	6 182	7 756	0	7 756	5 837	0	5 837
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	0	0	0	4 112	0	4 112	4 112	0	4 112	0	0	0
60322	31 112	0	31 112	31 160	0	31 160	48	0	48	0	0	0
60324	2 152	0	2 152	436	0	436	353	0	353	2 069	0	2 069
60335	758	0	758	115	0	115	1 294	0	1 294	1 937	0	1 937
60414	21 442	0	21 442	0	0	0	192	0	192	21 634	0	21 634
60805	11 223	0	11 223	534	0	534	1 560	0	1 560	12 249	0	12 249
60806	86 437	0	86 437	5 928	0	5 928	348	0	348	80 857	0	80 857
60903	8 312	0	8 312	0	0	0	150	0	150	8 462	0	8 462
61701	15 577	0	15 577	2 096	0	2 096	2 374	0	2 374	15 855	0	15 855
70601	533 262	0	533 262	0	0	0	50 608	0	50 608	583 870	0	583 870
70602	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
70603	1 450 760	0	1 450 760	0	0	0	103 280	0	103 280	1 554 040	0	1 554 040
70615	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70801	50 714	0	50 714	50 714	0	50 714	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 493 687	977 732	7 471 419	2 573 871	285 171	2 859 042	2 770 320	192 145	2 962 465	6 690 136	884 706	7 574 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 737	0	42 737	8 614	0	8 614	898	0	898	50 453	0	50 453
90902	77 484	0	77 484	170	0	170	5 211	0	5 211	72 443	0	72 443
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 563 477	0	7 563 477	5 834	0	5 834	67 404	0	67 404	7 501 907	0	7 501 907
91704	5 655	0	5 655	13	0	13	0	0	0	5 668	0	5 668
91802	12 984	0	12 984	724	0	724	5	0	5	13 703	0	13 703
91803	5 102	0	5 102	21	0	21	0	0	0	5 123	0	5 123
99998	2 877 377	0	2 877 377	177 079	0	177 079	159 993	0	159 993	2 894 463	0	2 894 463
Итого по активу (баланс)	10 584 817	0	10 584 817	192 456	0	192 456	233 511	0	233 511	10 543 762	0	10 543 762
Пассив
91003	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91312	2 658 312	0	2 658 312	30 467	0	30 467	70 578	0	70 578	2 698 423	0	2 698 423
91317	218 967	0	218 967	129 237	0	129 237	106 212	0	106 212	195 942	0	195 942
91507	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	7 707 440	0	7 707 440	73 510	0	73 510	15 369	0	15 369	7 649 299	0	7 649 299
Итого по пассиву (баланс)	10 584 817	0	10 584 817	233 503	0	233 503	192 448	0	192 448	10 543 762	0	10 543 762

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?