Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	146	0	146	446	0	446	0	0	0	592	0	592
20202	83 773	108 111	191 884	610 233	207 955	818 188	599 049	223 355	822 404	94 957	92 711	187 668
20209	0	0	0	358 813	0	358 813	358 813	0	358 813	0	0	0
30102	147 966	0	147 966	22 673 162	0	22 673 162	22 666 210	0	22 666 210	154 918	0	154 918
30110	1 363	105 393	106 756	147 118	3 746 010	3 893 128	146 008	3 745 626	3 891 634	2 473	105 777	108 250
30202	40 087	0	40 087	0	0	0	74	0	74	40 013	0	40 013
30215	60	384	444	0	6	6	0	19	19	60	371	431
30221	0	0	0	144 005	134 834	278 839	144 005	134 834	278 839	0	0	0
30233	31	209	240	3 753	4 627	8 380	3 784	4 793	8 577	0	43	43
30424	0	67	67	3 465 586	4 048 810	7 514 396	3 465 576	4 048 814	7 514 390	10	63	73
30602	0	0	0	1 016 538	0	1 016 538	1 016 538	0	1 016 538	0	0	0
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
31903	1 850 000	0	1 850 000	4 743 560	0	4 743 560	6 593 560	0	6 593 560	0	0	0
31904	0	0	0	1 519 350	0	1 519 350	0	0	0	1 519 350	0	1 519 350
32002	0	0	0	10 469 995	2 550 820	13 020 815	10 469 995	2 550 820	13 020 815	0	0	0
32003	600 000	993 251	1 593 251	3 765 000	3 204 511	6 969 511	4 365 000	4 197 762	8 562 762	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	1 151 136	1 751 136	0	377 072	377 072	600 000	774 064	1 374 064
32005	0	0	0	0	186 094	186 094	0	377	377	0	185 717	185 717
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
32202	0	0	0	305 165	0	305 165	305 165	0	305 165	0	0	0
45201	15 307	0	15 307	43 452	0	43 452	52 559	0	52 559	6 200	0	6 200
45206	158 364	0	158 364	238 426	0	238 426	147 540	0	147 540	249 250	0	249 250
45207	338 951	0	338 951	47 314	0	47 314	89 418	0	89 418	296 847	0	296 847
45208	348 501	0	348 501	1 922	0	1 922	11 073	0	11 073	339 350	0	339 350
45216	38 812	0	38 812	761	0	761	21 840	0	21 840	17 733	0	17 733
45407	39 517	0	39 517	14 193	0	14 193	417	0	417	53 293	0	53 293
45408	6 138	0	6 138	21 334	0	21 334	225	0	225	27 247	0	27 247
45416	614	0	614	4 472	0	4 472	26	0	26	5 060	0	5 060
45505	75	0	75	0	0	0	6	0	6	69	0	69
45506	11 319	0	11 319	1 717	0	1 717	540	0	540	12 496	0	12 496
45507	93 970	0	93 970	7 300	0	7 300	1 522	0	1 522	99 748	0	99 748
45523	13 215	0	13 215	5 496	0	5 496	195	0	195	18 516	0	18 516
45812	31 834	0	31 834	20	0	20	23	0	23	31 831	0	31 831
45813	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
45814	564	0	564	85	0	85	56	0	56	593	0	593
45815	59 527	0	59 527	140	0	140	1 523	0	1 523	58 144	0	58 144
45912	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
45914	276	0	276	38	0	38	0	0	0	314	0	314
45915	25 072	0	25 072	281	0	281	162	0	162	25 191	0	25 191
45920	0	0	0	2 932	0	2 932	1	0	1	2 931	0	2 931
47101	77	0	77	841	0	841	0	0	0	918	0	918
47408	0	0	0	276 908	144 980	421 888	276 908	144 980	421 888	0	0	0
47423	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47427	11 129	94	11 223	13 549	490	14 039	14 589	458	15 047	10 089	126	10 215
47443	206	0	206	72	0	72	42	0	42	236	0	236
47465	11 766	0	11 766	16 020	0	16 020	25 713	0	25 713	2 073	0	2 073
50104	79 800	42 535	122 335	496	794	1 290	1 042	2 167	3 209	79 254	41 162	120 416
50106	20 589	0	20 589	134	0	134	0	0	0	20 723	0	20 723
50121	1 284	0	1 284	247	0	247	163	0	163	1 368	0	1 368
50207	51 350	0	51 350	370	0	370	32	0	32	51 688	0	51 688
50208	71 557	0	71 557	471	0	471	3	0	3	72 025	0	72 025
50221	1 241	0	1 241	335	0	335	0	0	0	1 576	0	1 576
50408	271 126	0	271 126	202 143	0	202 143	0	0	0	473 269	0	473 269
50905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60302	6 576	0	6 576	5 514	0	5 514	5 544	0	5 544	6 546	0	6 546
60306	61	0	61	36	0	36	90	0	90	7	0	7
60308	136	0	136	95	0	95	231	0	231	0	0	0
60310	222	0	222	382	0	382	382	0	382	222	0	222
60312	5 816	0	5 816	4 956	0	4 956	5 720	0	5 720	5 052	0	5 052
60314	0	341	341	0	0	0	0	171	171	0	170	170
60323	743	0	743	10	0	10	0	0	0	753	0	753
60336	639	0	639	100	0	100	175	0	175	564	0	564
60401	30 073	0	30 073	234	0	234	0	0	0	30 307	0	30 307
60415	1 110	0	1 110	233	0	233	233	0	233	1 110	0	1 110
60901	11 960	0	11 960	0	0	0	0	0	0	11 960	0	11 960
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	22	0	22	414	0	414	426	0	426	10	0	10
61009	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61210	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
62001	15 979	0	15 979	0	0	0	0	0	0	15 979	0	15 979
70606	846 840	0	846 840	128 586	0	128 586	11	0	11	975 415	0	975 415
70607	0	0	0	163	0	163	0	0	0	163	0	163
70608	1 133 034	0	1 133 034	80 114	0	80 114	0	0	0	1 213 148	0	1 213 148
70611	10 065	0	10 065	90	0	90	5 515	0	5 515	4 640	0	4 640
70616	8 128	0	8 128	0	0	0	0	0	0	8 128	0	8 128
Итого по активу (баланс)	6 503 044	1 250 385	7 753 429	51 496 620	15 381 067	66 877 687	51 299 226	15 431 248	66 730 474	6 700 438	1 200 204	7 900 642
Пассив
10207	300 395	0	300 395	0	0	0	0	0	0	300 395	0	300 395
10603	1 240	0	1 240	0	0	0	336	0	336	1 576	0	1 576
10634	314	0	314	9	0	9	1	0	1	306	0	306
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	888 451	0	888 451	0	0	0	0	0	0	888 451	0	888 451
30126	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	0	0	0	2 931	4 177	7 108	2 931	4 177	7 108	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
407	115 861	6 330	122 191	1 511 918	8 786	1 520 704	1 516 688	10 751	1 527 439	120 631	8 295	128 926
408.1	36 345	123	36 468	221 646	7	221 653	227 549	2	227 551	42 248	118	42 366
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	56 903	805 364	862 267	339 875	115 020	454 895	339 563	86 774	426 337	56 591	777 118	833 709
40820	31	0	31	15	0	15	18	0	18	34	0	34
40821	0	0	0	5 288	0	5 288	5 288	0	5 288	0	0	0
40905	4	0	4	727	227	954	727	227	954	4	0	4
40909	0	0	0	2 642	3 429	6 071	2 642	3 429	6 071	0	0	0
40910	0	0	0	340	957	1 297	340	957	1 297	0	0	0
40911	185	0	185	7 668	0	7 668	7 483	0	7 483	0	0	0
40912	0	0	0	2 030	4 029	6 059	2 030	4 029	6 059	0	0	0
40913	0	0	0	556	803	1 359	556	803	1 359	0	0	0
42105	330 850	673	331 523	57 200	30	57 230	16 272	13	16 285	289 922	656	290 578
42301	291	196	487	5	10	15	5	3	8	291	189	480
42303	21 904	129	22 033	18 971	196	19 167	21 297	2 239	23 536	24 230	2 172	26 402
42304	96 714	1 576	98 290	39 569	1 022	40 591	45 484	346	45 830	102 629	900	103 529
42305	1 561 551	12 654	1 574 205	304 455	2 113	306 568	345 225	1 226	346 451	1 602 321	11 767	1 614 088
42306	581 791	412 601	994 392	28 531	21 160	49 691	9 718	6 621	16 339	562 978	398 062	961 040
42605	1 709	0	1 709	1	0	1	195	0	195	1 903	0	1 903
42606	944	0	944	0	0	0	0	0	0	944	0	944
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	42 400	0	42 400	22 741	0	22 741	1 026	0	1 026	20 685	0	20 685
45217	170	0	170	88	0	88	1 901	0	1 901	1 983	0	1 983
45415	3 447	0	3 447	109	0	109	4 472	0	4 472	7 810	0	7 810
45515	26 305	0	26 305	511	0	511	5 865	0	5 865	31 659	0	31 659
45524	6 724	0	6 724	133	0	133	0	0	0	6 591	0	6 591
45818	91 923	0	91 923	1 593	0	1 593	231	0	231	90 561	0	90 561
45918	30 474	0	30 474	161	0	161	320	0	320	30 633	0	30 633
47108	39	0	39	0	0	0	420	0	420	459	0	459
47113	39	0	39	0	0	0	420	0	420	459	0	459
47407	0	0	0	342 234	79 474	421 708	342 234	79 474	421 708	0	0	0
47411	37	35	72	13 726	338	14 064	13 726	337	14 063	37	34	71
47416	120	0	120	4 159	0	4 159	4 046	0	4 046	7	0	7
47422	232	0	232	1 754	0	1 754	1 748	0	1 748	226	0	226
47425	12 986	0	12 986	32 472	0	32 472	22 358	0	22 358	2 872	0	2 872
47426	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
47444	0	0	0	11	0	11	718	0	718	707	0	707
47452	0	0	0	0	0	0	3 193	0	3 193	3 193	0	3 193
47466	191	0	191	1 888	0	1 888	2 099	0	2 099	402	0	402
50120	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
50220	146	0	146	0	0	0	446	0	446	592	0	592
60301	142	0	142	1 492	0	1 492	1 600	0	1 600	250	0	250
60305	3 741	0	3 741	10 828	0	10 828	12 068	0	12 068	4 981	0	4 981
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	215	0	215	215	0	215
60322	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60324	3 811	0	3 811	2 310	0	2 310	1 855	0	1 855	3 356	0	3 356
60335	818	0	818	2 584	0	2 584	2 832	0	2 832	1 066	0	1 066
60414	19 668	0	19 668	0	0	0	215	0	215	19 883	0	19 883
60903	7 237	0	7 237	0	0	0	129	0	129	7 366	0	7 366
61701	8 338	0	8 338	0	0	0	0	0	0	8 338	0	8 338
70601	915 698	0	915 698	0	0	0	121 901	0	121 901	1 037 599	0	1 037 599
70602	1 397	0	1 397	116	0	116	247	0	247	1 528	0	1 528
70603	1 132 166	0	1 132 166	0	0	0	80 055	0	80 055	1 212 221	0	1 212 221
70615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	6 513 748	1 239 681	7 753 429	2 985 349	241 778	3 227 127	3 172 932	201 408	3 374 340	6 701 331	1 199 311	7 900 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 677	0	26 677	74 083	0	74 083	241	0	241	100 519	0	100 519
90902	20 578	0	20 578	1 234	0	1 234	2 698	0	2 698	19 114	0	19 114
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 871 569	0	5 871 569	1 780 443	0	1 780 443	634 540	0	634 540	7 017 472	0	7 017 472
91704	6 397	0	6 397	0	0	0	991	0	991	5 406	0	5 406
91802	17 936	0	17 936	0	0	0	5 626	0	5 626	12 310	0	12 310
91803	5 013	0	5 013	18	0	18	2	0	2	5 029	0	5 029
99998	1 975 689	0	1 975 689	1 404 281	0	1 404 281	1 112 483	0	1 112 483	2 267 487	0	2 267 487
Итого по активу (баланс)	7 923 860	0	7 923 860	3 260 059	0	3 260 059	1 756 581	0	1 756 581	9 427 338	0	9 427 338
Пассив
91312	1 763 812	0	1 763 812	181 838	0	181 838	454 126	0	454 126	2 036 100	0	2 036 100
91314	0	0	0	322 321	0	322 321	322 321	0	322 321	0	0	0
91317	192 554	0	192 554	608 237	0	608 237	627 834	0	627 834	212 151	0	212 151
91507	19 312	0	19 312	87	0	87	0	0	0	19 225	0	19 225
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 948 171	0	5 948 171	644 097	0	644 097	1 855 777	0	1 855 777	7 159 851	0	7 159 851
Итого по пассиву (баланс)	7 923 860	0	7 923 860	1 756 580	0	1 756 580	3 260 058	0	3 260 058	9 427 338	0	9 427 338
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
94101	0	0	0	199 921	0	199 921	199 921	0	199 921	0	0	0
99996	0	0	0	200 992	0	200 992	200 992	0	200 992	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	401 985	0	401 985	401 985	0	401 985	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	199 921	0	199 921	199 921	0	199 921	0	0	0
97101	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
99997	0	0	0	200 992	0	200 992	200 992	0	200 992	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	401 985	0	401 985	401 985	0	401 985	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?