Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 224	0	26 224	27 305	0	27 305	17 498	0	17 498	36 031	0	36 031
10610	35 483	0	35 483	0	0	0	0	0	0	35 483	0	35 483
10901	124 202	0	124 202	0	0	0	0	0	0	124 202	0	124 202
20202	534 017	116 978	650 995	864 757	268 155	1 132 912	783 578	284 376	1 067 954	615 196	100 757	715 953
20208	13 986	0	13 986	37 907	0	37 907	41 137	0	41 137	10 756	0	10 756
20209	0	0	0	326 774	66 765	393 539	326 774	66 765	393 539	0	0	0
30102	192 775	0	192 775	2 160 682	0	2 160 682	2 093 279	0	2 093 279	260 178	0	260 178
30110	25 118	11 137	36 255	237 902	331 536	569 438	218 110	326 347	544 457	44 910	16 326	61 236
30202	28 075	0	28 075	0	0	0	815	0	815	27 260	0	27 260
30204	4 188	0	4 188	0	0	0	562	0	562	3 626	0	3 626
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	450	4 819	5 269	0	391	391	0	181	181	450	5 029	5 479
30233	724	322	1 046	73 280	11 467	84 747	73 124	11 634	84 758	880	155	1 035
30302	0	0	0	475 414	540 241	1 015 655	320 112	533 203	853 315	155 302	7 038	162 340
30306	291 854	0	291 854	11 687	0	11 687	15 970	0	15 970	287 571	0	287 571
30413	50	0	50	39 560	0	39 560	39 560	0	39 560	50	0	50
30424	324	0	324	101 337	0	101 337	101 243	0	101 243	418	0	418
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 431	0	1 431	0	0	0	1 401	0	1 401	30	0	30
32201	0	11 025	11 025	0	832	832	0	1 376	1 376	0	10 481	10 481
32301	0	0	0	0	82	82	0	81	81	0	1	1
45105	163 146	0	163 146	0	0	0	8 245	0	8 245	154 901	0	154 901
45106	73 688	0	73 688	0	0	0	71 188	0	71 188	2 500	0	2 500
45107	46 993	0	46 993	0	0	0	2 195	0	2 195	44 798	0	44 798
45108	27 837	0	27 837	0	0	0	802	0	802	27 035	0	27 035
45201	2 730	0	2 730	4 823	0	4 823	5 358	0	5 358	2 195	0	2 195
45204	1 033	0	1 033	0	0	0	762	0	762	271	0	271
45206	28 800	0	28 800	71 188	0	71 188	0	0	0	99 988	0	99 988
45207	92 665	0	92 665	72 593	0	72 593	1 849	0	1 849	163 409	0	163 409
45208	8 085	26 205	34 290	0	1 978	1 978	555	3 118	3 673	7 530	25 065	32 595
45306	18 953	0	18 953	4 000	0	4 000	0	0	0	22 953	0	22 953
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	9 983	0	9 983	0	0	0	450	0	450	9 533	0	9 533
45408	5 320	0	5 320	319	0	319	930	0	930	4 709	0	4 709
45505	344 610	0	344 610	126 000	0	126 000	0	0	0	470 610	0	470 610
45506	176 451	0	176 451	15 062	0	15 062	11 189	0	11 189	180 324	0	180 324
45507	727 670	0	727 670	9 243	0	9 243	17 999	0	17 999	718 914	0	718 914
45509	4 009	0	4 009	1 341	0	1 341	2 184	0	2 184	3 166	0	3 166
45605	0	130 796	130 796	0	10 599	10 599	0	4 912	4 912	0	136 483	136 483
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45812	23 731	0	23 731	1 947	0	1 947	5 297	0	5 297	20 381	0	20 381
45814	1 974	0	1 974	0	0	0	1 942	0	1 942	32	0	32
45815	24 377	0	24 377	6 125	0	6 125	4 050	0	4 050	26 452	0	26 452
45912	155	0	155	17	0	17	117	0	117	55	0	55
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	6 561	0	6 561	2 696	0	2 696	4 314	0	4 314	4 943	0	4 943
47105	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47404	0	0	0	30 882 739	0	30 882 739	30 882 739	0	30 882 739	0	0	0
47408	0	67	67	75 431 284	186 186 688	261 617 972	75 431 284	186 186 639	261 617 923	0	116	116
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	17 589	364	17 953	262 597	42 278	304 875	258 488	42 258	300 746	21 698	384	22 082
47427	9 195	187	9 382	66 115	8 852	74 967	31 390	8 855	40 245	43 920	184	44 104
47801	1 124 022	436 910	1 560 932	9 236	35 403	44 639	54 819	16 408	71 227	1 078 439	455 905	1 534 344
47802	2 014 177	272 904	2 287 081	37 953	21 763	59 716	271 208	18 910	290 118	1 780 922	275 757	2 056 679
50205	0	0	0	25 116 230	0	25 116 230	25 116 230	0	25 116 230	0	0	0
50207	0	0	0	7 404 415	0	7 404 415	7 404 415	0	7 404 415	0	0	0
50218	2 333 945	0	2 333 945	32 544 280	0	32 544 280	32 473 583	0	32 473 583	2 404 642	0	2 404 642
50221	2 048	0	2 048	2 071	0	2 071	3 804	0	3 804	315	0	315
50305	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52601	65 634	0	65 634	97 084	0	97 084	136 881	0	136 881	25 837	0	25 837
60302	17 238	0	17 238	0	0	0	0	0	0	17 238	0	17 238
60306	39	0	39	150	0	150	115	0	115	74	0	74
60308	475	0	475	946	0	946	990	0	990	431	0	431
60310	183	0	183	2 176	0	2 176	2 184	0	2 184	175	0	175
60312	54 261	0	54 261	29 891	0	29 891	25 833	0	25 833	58 319	0	58 319
60314	3 473	0	3 473	1 953	0	1 953	836	0	836	4 590	0	4 590
60315	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60323	5 803	0	5 803	1 252	0	1 252	1 364	0	1 364	5 691	0	5 691
60336	1 371	0	1 371	1 000	0	1 000	908	0	908	1 463	0	1 463
60401	421 116	0	421 116	0	0	0	0	0	0	421 116	0	421 116
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60415	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60901	42 930	0	42 930	0	0	0	0	0	0	42 930	0	42 930
61002	69	0	69	0	0	0	45	0	45	24	0	24
61008	438	0	438	853	0	853	887	0	887	404	0	404
61009	691	0	691	209	0	209	137	0	137	763	0	763
61212	0	0	0	336 981	0	336 981	336 981	0	336 981	0	0	0
61213	0	0	0	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	0	0	0
61214	0	0	0	14 522	0	14 522	14 522	0	14 522	0	0	0
61403	7 556	0	7 556	21	0	21	2 232	0	2 232	5 345	0	5 345
61907	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
61908	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
62101	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70606	15 818 991	0	15 818 991	818 632	0	818 632	14 945	0	14 945	16 622 678	0	16 622 678
70608	1 986 080	0	1 986 080	72 164	0	72 164	0	0	0	2 058 244	0	2 058 244
70609	8	0	8	430	0	430	0	0	0	438	0	438
70610	316	0	316	11	0	11	0	0	0	327	0	327
70611	4 405	0	4 405	4 534	0	4 534	0	0	0	8 939	0	8 939
70614	226 079	0	226 079	42 345	0	42 345	42 345	0	42 345	226 079	0	226 079
Итого по активу (баланс)	27 372 425	1 011 714	28 384 139	177 859 590	187 527 030	365 386 620	176 687 313	187 505 063	364 192 376	28 544 702	1 033 681	29 578 383
Пассив
10207	1 523 251	0	1 523 251	0	0	0	0	0	0	1 523 251	0	1 523 251
10601	172 677	0	172 677	0	0	0	0	0	0	172 677	0	172 677
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	2 048	0	2 048	3 804	0	3 804	2 071	0	2 071	315	0	315
10701	76 163	0	76 163	0	0	0	0	0	0	76 163	0	76 163
20309	0	141	141	0	371	371	0	4 988	4 988	0	4 758	4 758
30126	334	0	334	606	0	606	605	0	605	333	0	333
30226	1	0	1	45	0	45	46	0	46	2	0	2
30232	2 320	1 066	3 386	135 633	27 693	163 326	136 118	27 527	163 645	2 805	900	3 705
30301	0	0	0	320 112	533 203	853 315	475 414	540 241	1 015 655	155 302	7 038	162 340
30305	291 854	0	291 854	15 970	0	15 970	11 687	0	11 687	287 571	0	287 571
30601	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
30607	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0
31408	0	71 210	71 210	0	2 810	2 810	0	5 980	5 980	0	74 380	74 380
32211	479	0	479	85	0	85	35	0	35	429	0	429
32901	2 180 908	0	2 180 908	30 835 329	0	30 835 329	30 875 697	0	30 875 697	2 221 276	0	2 221 276
406	22 972	8	22 980	30 198	0	30 198	25 349	1	25 350	18 123	9	18 132
407	385 045	15 710	400 755	1 671 781	223 055	1 894 836	1 639 593	243 052	1 882 645	352 857	35 707	388 564
408.1	37 248	384	37 632	177 003	752	177 755	180 232	662	180 894	40 477	294	40 771
408.2	67 393	12 301	79 694	603 364	157 570	760 934	610 417	158 147	768 564	74 446	12 878	87 324
40905	6 574	0	6 574	13 847	0	13 847	19 825	0	19 825	12 552	0	12 552
40909	0	0	0	10 728	8 073	18 801	10 728	8 073	18 801	0	0	0
40910	0	0	0	5 909	3 113	9 022	5 909	3 113	9 022	0	0	0
40911	237	0	237	60 053	0	60 053	60 352	0	60 352	536	0	536
40912	0	0	0	29 711	13 108	42 819	29 711	13 108	42 819	0	0	0
40913	0	0	0	35 800	12 205	48 005	35 800	12 205	48 005	0	0	0
42005	1 120	0	1 120	215	0	215	0	0	0	905	0	905
42104	17 965	14 651	32 616	2 580	9 148	11 728	0	632	632	15 385	6 135	21 520
42105	3 276	9 009	12 285	49 980	9 009	58 989	102 510	0	102 510	55 806	0	55 806
42107	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
42206	281 864	0	281 864	0	0	0	0	0	0	281 864	0	281 864
42207	329 614	0	329 614	0	0	0	1 159	0	1 159	330 773	0	330 773
42301	15 911	2 679	18 590	214 141	24 566	238 707	217 062	23 808	240 870	18 832	1 921	20 753
42303	19 584	16 169	35 753	14 091	12 575	26 666	3 439	4 697	8 136	8 932	8 291	17 223
42304	96 787	62 006	158 793	79 119	13 857	92 976	6 397	13 324	19 721	24 065	61 473	85 538
42305	2 373 905	58 213	2 432 118	303 367	9 107	312 474	347 279	32 483	379 762	2 417 817	81 589	2 499 406
42306	378 149	104 169	482 318	120 084	8 167	128 251	132 109	17 984	150 093	390 174	113 986	504 160
42307	7 002	317	7 319	988	13	1 001	141	27	168	6 155	331	6 486
42309	5 892	0	5 892	48	0	48	19	0	19	5 863	0	5 863
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	28	0	28	24	0	24	23	0	23	27	0	27
42312	23	0	23	4	0	4	4	0	4	23	0	23
42313	125	0	125	11	0	11	3	0	3	117	0	117
42314	96	0	96	4	0	4	2	0	2	94	0	94
42601	8	43	51	0	2	2	0	4	4	8	45	53
42604	1 110	0	1 110	0	0	0	600	0	600	1 710	0	1 710
42605	1 600	3	1 603	0	0	0	0	0	0	1 600	3	1 603
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	35	0	35	10	0	10	0	0	0	25	0	25
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44005	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45115	121 066	0	121 066	87 008	0	87 008	0	0	0	34 058	0	34 058
45215	23 988	0	23 988	1 183	0	1 183	64 551	0	64 551	87 356	0	87 356
45315	9 977	0	9 977	0	0	0	2 000	0	2 000	11 977	0	11 977
45415	397	0	397	14	0	14	0	0	0	383	0	383
45515	81 158	0	81 158	10 547	0	10 547	34 013	0	34 013	104 624	0	104 624
45615	66 706	0	66 706	2 505	0	2 505	5 405	0	5 405	69 606	0	69 606
45715	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45818	24 069	0	24 069	5 635	0	5 635	5 296	0	5 296	23 730	0	23 730
45918	1 816	0	1 816	692	0	692	879	0	879	2 003	0	2 003
47108	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
47403	0	0	0	30 903 343	0	30 903 343	30 903 343	0	30 903 343	0	0	0
47407	120	0	120	75 596 083	186 243 394	261 839 477	75 596 083	186 243 394	261 839 477	120	0	120
47411	74 003	3 094	77 097	13 054	442	13 496	26 316	887	27 203	87 265	3 539	90 804
47416	520	0	520	5 509	0	5 509	5 694	73	5 767	705	73	778
47422	24 802	21	24 823	164 439	42 569	207 008	186 061	42 569	228 630	46 424	21	46 445
47425	52 817	0	52 817	30 002	0	30 002	35 254	0	35 254	58 069	0	58 069
47426	41 078	309	41 387	20 821	150	20 971	30 760	400	31 160	51 017	559	51 576
47804	339 125	0	339 125	32 846	0	32 846	54 963	0	54 963	361 242	0	361 242
50220	26 224	0	26 224	17 499	0	17 499	27 305	0	27 305	36 030	0	36 030
52301	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
52305	0	1 711	1 711	0	64	64	0	138	138	0	1 785	1 785
52306	10 085	0	10 085	0	0	0	0	0	0	10 085	0	10 085
52501	520	26	546	0	1	1	73	7	80	593	32	625
60301	4 215	0	4 215	11 143	0	11 143	12 763	0	12 763	5 835	0	5 835
60305	38 950	0	38 950	53 894	0	53 894	44 327	0	44 327	29 383	0	29 383
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	637	0	637	1 665	0	1 665	1 635	0	1 635	607	0	607
60311	6 583	0	6 583	2 918	0	2 918	1 972	0	1 972	5 637	0	5 637
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	72	0	72	319	0	319	291	0	291	44	0	44
60324	18 789	0	18 789	163	0	163	149	0	149	18 775	0	18 775
60335	17 687	0	17 687	14 850	0	14 850	10 883	0	10 883	13 720	0	13 720
60414	126 678	0	126 678	0	0	0	946	0	946	127 624	0	127 624
60903	1 640	0	1 640	0	0	0	339	0	339	1 979	0	1 979
61301	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
61304	699	0	699	39	0	39	5	0	5	665	0	665
61501	106	0	106	44	0	44	0	0	0	62	0	62
70601	15 565 027	0	15 565 027	6 928	0	6 928	792 143	0	792 143	16 350 242	0	16 350 242
70603	1 876 121	0	1 876 121	0	0	0	103 252	0	103 252	1 979 373	0	1 979 373
70604	4	0	4	0	0	0	211	0	211	215	0	215
70613	634 596	0	634 596	561 488	0	561 488	555 083	0	555 083	628 191	0	628 191
Итого по пассиву (баланс)	28 010 899	373 240	28 384 139	142 280 730	187 355 017	329 635 747	143 432 467	187 397 524	330 829 991	29 162 636	415 747	29 578 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	103 711	0	103 711	0	0	0	0	0	0	103 711	0	103 711
90803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
90901	1 627 094	0	1 627 094	582	0	582	810	0	810	1 626 866	0	1 626 866
90902	702 924	2	702 926	65 827	0	65 827	12 402	0	12 402	756 349	2	756 351
90909	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91202	34	0	34	32	0	32	32	0	32	34	0	34
91203	6	0	6	33	0	33	33	0	33	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 275 058	3 756 330	8 031 388	18 750	304 383	323 133	169 367	141 071	310 438	4 124 441	3 919 642	8 044 083
91418	3 138 180	860 153	3 998 333	47 188	69 349	116 537	326 037	40 964	367 001	2 859 331	888 538	3 747 869
91501	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
91604	18 069	4 447	22 516	11 298	2 246	13 544	13 376	1 446	14 822	15 991	5 247	21 238
91704	115 534	1 220	116 754	0	102	102	910	48	958	114 624	1 274	115 898
91802	136 031	3 134	139 165	0	260	260	2 033	163	2 196	133 998	3 231	137 229
91803	31 075	0	31 075	0	0	0	28	0	28	31 047	0	31 047
99998	10 551 259	0	10 551 259	445 923	0	445 923	774 039	0	774 039	10 223 143	0	10 223 143
Итого по активу (баланс)	20 715 823	4 625 286	25 341 109	589 633	376 340	965 973	1 299 067	183 692	1 482 759	20 006 389	4 817 934	24 824 323
Пассив
91311	2 869 852	0	2 869 852	73 742	0	73 742	86 250	0	86 250	2 882 360	0	2 882 360
91312	6 057 869	88 555	6 146 424	530 997	5 858	536 855	135 952	7 012	142 964	5 662 824	89 709	5 752 533
91315	1 344 099	0	1 344 099	22 065	0	22 065	61 769	0	61 769	1 383 803	0	1 383 803
91316	30 812	0	30 812	105 593	0	105 593	116 500	0	116 500	41 719	0	41 719
91317	30 354	0	30 354	10 287	0	10 287	17 438	0	17 438	37 505	0	37 505
91507	112 296	0	112 296	25 495	0	25 495	21 000	0	21 000	107 801	0	107 801
91508	17 422	0	17 422	0	0	0	0	0	0	17 422	0	17 422
99999	14 789 850	0	14 789 850	707 497	0	707 497	518 827	0	518 827	14 601 180	0	14 601 180
Итого по пассиву (баланс)	25 252 554	88 555	25 341 109	1 475 676	5 858	1 481 534	957 736	7 012	964 748	24 734 614	89 709	24 824 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	1 405 068	0	1 405 068	1 405 068	0	1 405 068	0	0	0
93307	0	0	0	1 405 068	0	1 405 068	1 405 068	0	1 405 068	0	0	0
93308	1 405 068	0	1 405 068	1 350 669	0	1 350 669	1 405 068	0	1 405 068	1 350 669	0	1 350 669
93901	54 982	2 640 237	2 695 219	7 225 063	49 303 805	56 528 868	7 001 444	49 490 167	56 491 611	278 601	2 453 875	2 732 476
93902	1 029 570	2 118 112	3 147 682	32 302 982	101 553 765	133 856 747	32 585 724	93 538 441	126 124 165	746 828	10 133 436	10 880 264
99996	7 198 346	0	7 198 346	191 792 344	0	191 792 344	184 045 328	0	184 045 328	14 945 362	0	14 945 362
Итого по активу (баланс)	9 687 966	4 758 349	14 446 315	235 481 194	150 857 570	386 338 764	227 847 700	143 028 608	370 876 308	17 321 460	12 587 311	29 908 771
Пассив
96306	0	0	0	0	1 371 675	1 371 675	0	1 371 675	1 371 675	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 361 503	1 361 503	0	1 361 503	1 361 503	0	0	0
96308	0	1 349 408	1 349 408	0	1 373 448	1 373 448	0	1 358 359	1 358 359	0	1 334 319	1 334 319
96901	1 502 130	1 200 403	2 702 533	39 201 936	17 255 435	56 457 371	39 279 681	17 205 538	56 485 219	1 579 875	1 150 506	2 730 381
96902	370 926	2 775 479	3 146 405	15 996 464	110 169 141	126 165 605	15 854 125	118 045 737	133 899 862	228 587	10 652 075	10 880 662
99997	7 247 969	0	7 247 969	184 020 844	0	184 020 844	191 736 284	0	191 736 284	14 963 409	0	14 963 409
Итого по пассиву (баланс)	9 121 025	5 325 290	14 446 315	239 219 244	131 531 202	370 750 446	246 870 090	139 342 812	386 212 902	16 771 871	13 136 900	29 908 771
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	526,0000	0	0	454,0000	0	0	449,0000	0	0	531,0000
98010	0	0	135 472 168,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	135 472 168,0000
98020	0	0	24,0000	0	0	456,0000	0	0	453,0000	0	0	27,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 472 718,0000	0	0	910,0000	0	0	902,0000	0	0	135 472 726,0000
Пассив
98040	0	0	135 445 209,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	135 445 209,0000
98050	0	0	546,0000	0	0	904,0000	0	0	912,0000	0	0	554,0000
98070	0	0	26 961,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	26 961,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 472 718,0000	0	0	906,0000	0	0	914,0000	0	0	135 472 726,0000

Страница была полезной?