Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	185	0	185	4 182	0	4 182	4 185	0	4 185	182	0	182
10610	35 823	0	35 823	0	0	0	0	0	0	35 823	0	35 823
10901	296 823	0	296 823	0	0	0	0	0	0	296 823	0	296 823
20202	456 117	98 431	554 548	981 492	261 566	1 243 058	1 064 387	175 916	1 240 303	373 222	184 081	557 303
20208	19 550	0	19 550	66 301	0	66 301	61 539	0	61 539	24 312	0	24 312
20209	0	0	0	434 560	74 252	508 812	429 060	74 252	503 312	5 500	0	5 500
30102	193 922	0	193 922	7 109 103	0	7 109 103	7 241 966	0	7 241 966	61 059	0	61 059
30110	24 763	69 388	94 151	109 132	1 526 641	1 635 773	100 075	1 581 183	1 681 258	33 820	14 846	48 666
30114	0	2 390	2 390	0	196 254	196 254	0	196 130	196 130	0	2 514	2 514
30202	26 404	0	26 404	54	0	54	1 612	0	1 612	24 846	0	24 846
30204	7 210	0	7 210	1 612	0	1 612	0	0	0	8 822	0	8 822
30215	450	5 638	6 088	0	816	816	0	822	822	450	5 632	6 082
30233	1 206	400	1 606	83 155	15 978	99 133	82 549	16 130	98 679	1 812	248	2 060
30302	69 666	83 539	153 205	1 270 188	2 862 247	4 132 435	975 496	2 677 252	3 652 748	364 358	268 534	632 892
30306	1 200 612	483 009	1 683 621	3 250 101	761 069	4 011 170	3 860 772	1 033 343	4 894 115	589 941	210 735	800 676
30413	50	0	50	752 307	223 067	975 374	752 307	223 067	975 374	50	0	50
30424	192	0	192	1 627 180	0	1 627 180	1 623 381	0	1 623 381	3 991	0	3 991
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32106	0	300 689	300 689	0	40 244	40 244	0	340 933	340 933	0	0	0
32107	0	0	0	0	311 718	311 718	0	11 357	11 357	0	300 361	300 361
32201	0	4 660	4 660	0	675	675	0	680	680	0	4 655	4 655
32301	0	18 793	18 793	0	1 900	1 900	0	20 693	20 693	0	0	0
45006	108 900	0	108 900	108 900	0	108 900	108 900	0	108 900	108 900	0	108 900
45105	126 260	0	126 260	171 963	0	171 963	126 260	0	126 260	171 963	0	171 963
45106	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915
45107	30 592	0	30 592	54 787	0	54 787	34 660	0	34 660	50 719	0	50 719
45108	183 919	0	183 919	190 611	0	190 611	185 484	0	185 484	189 046	0	189 046
45201	725	0	725	1 281	0	1 281	1 058	0	1 058	948	0	948
45204	215 927	30 069	245 996	130 401	35 523	165 924	338 744	35 556	374 300	7 584	30 036	37 620
45205	119 387	0	119 387	93 500	0	93 500	124 083	0	124 083	88 804	0	88 804
45206	192 486	0	192 486	202 286	0	202 286	194 786	0	194 786	199 986	0	199 986
45207	73 258	0	73 258	116 902	0	116 902	66 497	0	66 497	123 663	0	123 663
45208	23 194	43 432	66 626	9 486	51 109	60 595	10 597	53 709	64 306	22 083	40 832	62 915
45306	8 477	0	8 477	11 477	0	11 477	8 477	0	8 477	11 477	0	11 477
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
45407	6 276	0	6 276	0	0	0	3 864	0	3 864	2 412	0	2 412
45408	9 921	0	9 921	0	0	0	545	0	545	9 376	0	9 376
45505	123 599	0	123 599	123 799	0	123 799	123 599	0	123 599	123 799	0	123 799
45506	164 599	72 279	236 878	96 059	87 665	183 724	68 145	86 723	154 868	192 513	73 221	265 734
45507	494 652	0	494 652	119 475	0	119 475	31 255	0	31 255	582 872	0	582 872
45509	6 202	0	6 202	694	0	694	1 027	0	1 027	5 869	0	5 869
45605	0	153 013	153 013	0	180 770	180 770	0	180 937	180 937	0	152 846	152 846
45706	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45812	27 804	0	27 804	13 110	0	13 110	18 950	0	18 950	21 964	0	21 964
45814	2 958	0	2 958	395	0	395	64	0	64	3 289	0	3 289
45815	77 973	0	77 973	10 763	0	10 763	7 454	0	7 454	81 282	0	81 282
45911	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45912	134	0	134	783	0	783	513	0	513	404	0	404
45914	41	0	41	25	0	25	40	0	40	26	0	26
45915	28 439	0	28 439	14 978	0	14 978	10 570	0	10 570	32 847	0	32 847
47404	0	0	0	45 575 006	102 537	45 677 543	45 575 006	102 537	45 677 543	0	0	0
47408	0	0	0	148 413 462	942 036 247	1 090 449 709	148 413 462	942 036 247	1 090 449 709	0	0	0
47417	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
47423	10 062	268	10 330	27 573	63 367	90 940	24 821	63 562	88 383	12 814	73	12 887
47427	36 969	2 723	39 692	76 547	9 878	86 425	94 966	9 787	104 753	18 550	2 814	21 364
47431	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47801	1 589 910	0	1 589 910	380 069	0	380 069	407 492	0	407 492	1 562 487	0	1 562 487
47802	2 152 820	391 646	2 544 466	1 098 285	462 913	1 561 198	1 179 971	465 935	1 645 906	2 071 134	388 624	2 459 758
50205	549	0	549	30 256 811	3 660 620	33 917 431	30 256 843	3 660 620	33 917 463	517	0	517
50207	0	0	0	13 947 069	0	13 947 069	13 947 069	0	13 947 069	0	0	0
50218	2 190 141	0	2 190 141	42 751 486	3 682 637	46 434 123	43 908 699	3 465 223	47 373 922	1 032 928	217 414	1 250 342
50221	18 704	0	18 704	56 409	0	56 409	60 873	0	60 873	14 240	0	14 240
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50709	646 095	0	646 095	0	0	0	413	0	413	645 682	0	645 682
52601	0	0	0	69 821	0	69 821	69 821	0	69 821	0	0	0
60302	14 186	0	14 186	120	0	120	405	0	405	13 901	0	13 901
60306	26	0	26	70	0	70	54	0	54	42	0	42
60308	60	0	60	1 452	0	1 452	1 397	0	1 397	115	0	115
60310	152	0	152	948	0	948	751	0	751	349	0	349
60312	50 981	0	50 981	60 078	0	60 078	46 276	0	46 276	64 783	0	64 783
60315	9 000	0	9 000	0	0	0	500	0	500	8 500	0	8 500
60323	4 632	0	4 632	3 192	8	3 200	3 040	8	3 048	4 784	0	4 784
60336	0	0	0	1 605	0	1 605	1 320	0	1 320	285	0	285
60401	399 570	0	399 570	0	0	0	0	0	0	399 570	0	399 570
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60415	219	0	219	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	219	0	219
60901	30 507	0	30 507	4 400	0	4 400	2 200	0	2 200	32 707	0	32 707
61002	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
61008	556	0	556	4 892	0	4 892	4 435	0	4 435	1 013	0	1 013
61009	364	0	364	658	0	658	8	0	8	1 014	0	1 014
61210	0	0	0	1 509 504	0	1 509 504	1 509 504	0	1 509 504	0	0	0
61212	0	0	0	112 305	0	112 305	112 305	0	112 305	0	0	0
61403	14 676	0	14 676	652	0	652	2 125	0	2 125	13 203	0	13 203
61908	8 670	0	8 670	0	0	0	0	0	0	8 670	0	8 670
70606	3 274 692	0	3 274 692	3 455 782	0	3 455 782	3 650	0	3 650	6 726 824	0	6 726 824
70608	540 495	0	540 495	476 420	0	476 420	27 584	0	27 584	989 331	0	989 331
70610	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70611	408	0	408	550	0	550	0	0	0	958	0	958
70614	0	0	0	59 112	0	59 112	41 863	0	41 863	17 249	0	17 249
70706	8 733 945	0	8 733 945	1 683	0	1 683	52	0	52	8 735 576	0	8 735 576
70708	612 901	0	612 901	0	0	0	0	0	0	612 901	0	612 901
70710	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70711	3 492	0	3 492	0	0	0	0	0	0	3 492	0	3 492
Итого по активу (баланс)	24 766 798	1 760 367	26 527 165	305 631 934	956 649 781	1 262 281 715	303 414 671	956 512 682	1 259 927 353	26 984 061	1 897 466	28 881 527
Пассив
10207	1 523 251	0	1 523 251	288 055	0	288 055	288 055	0	288 055	1 523 251	0	1 523 251
10601	172 677	0	172 677	0	0	0	0	0	0	172 677	0	172 677
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	18 704	0	18 704	60 872	0	60 872	56 409	0	56 409	14 241	0	14 241
10701	26 785	0	26 785	0	0	0	0	0	0	26 785	0	26 785
10801	50 429	0	50 429	0	0	0	0	0	0	50 429	0	50 429
30109	266 483	9 488	275 971	271 846	9 470	281 316	183 989	121	184 110	178 626	139	178 765
30126	715	0	715	1 023	0	1 023	1 328	0	1 328	1 020	0	1 020
30220	0	0	0	0	541	541	0	541	541	0	0	0
30226	2	0	2	10	0	10	8	0	8	0	0	0
30232	1 754	2 582	4 336	108 185	25 566	133 751	108 732	23 446	132 178	2 301	462	2 763
30301	69 666	83 539	153 205	975 496	2 677 252	3 652 748	1 270 188	2 862 247	4 132 435	364 358	268 534	632 892
30305	1 200 612	483 009	1 683 621	3 860 772	1 033 343	4 894 115	3 250 101	761 069	4 011 170	589 941	210 735	800 676
30601	40	0	40	99 914	0	99 914	103 469	0	103 469	3 595	0	3 595
30607	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
31302	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 825 000	0	1 825 000	175 000	0	175 000
31303	111 000	0	111 000	732 000	0	732 000	621 000	0	621 000	0	0	0
31304	0	0	0	48 000	0	48 000	96 000	0	96 000	48 000	0	48 000
31408	0	143 338	143 338	0	64 769	64 769	0	25 150	25 150	0	103 719	103 719
32115	63 145	0	63 145	9 209	0	9 209	9 140	0	9 140	63 076	0	63 076
32211	227	0	227	33	0	33	33	0	33	227	0	227
32901	2 075 467	0	2 075 467	44 911 419	0	44 911 419	43 964 255	0	43 964 255	1 128 303	0	1 128 303
406	15 433	10	15 443	32 246	2	32 248	34 875	2	34 877	18 062	10	18 072
407	800 036	299 124	1 099 160	4 152 190	1 564 608	5 716 798	4 024 755	1 448 864	5 473 619	672 601	183 380	855 981
408.1	49 741	55	49 796	201 945	123	202 068	197 389	123	197 512	45 185	55	45 240
408.2	92 241	41 943	134 184	575 140	44 784	619 924	572 634	43 559	616 193	89 735	40 718	130 453
40901	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40905	2 636	0	2 636	13 115	4	13 119	12 621	4	12 625	2 142	0	2 142
40909	0	0	0	11 787	12 874	24 661	11 787	12 874	24 661	0	0	0
40910	0	0	0	3 964	2 970	6 934	3 964	2 970	6 934	0	0	0
40911	3 094	0	3 094	103 049	0	103 049	102 240	0	102 240	2 285	0	2 285
40912	0	0	0	14 630	14 852	29 482	14 630	14 852	29 482	0	0	0
40913	0	0	0	12 518	6 880	19 398	12 518	6 880	19 398	0	0	0
42004	993	0	993	0	0	0	10	0	10	1 003	0	1 003
42103	121 475	201	121 676	107 330	60 486	167 816	30 000	104 889	134 889	44 145	44 604	88 749
42104	150	29 924	30 074	90	4 422	4 512	10 723	4 535	15 258	10 783	30 037	40 820
42105	19 350	0	19 350	138 607	0	138 607	147 900	0	147 900	28 643	0	28 643
42107	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
42207	105 610	0	105 610	0	0	0	123 515	0	123 515	229 125	0	229 125
42301	40 951	5 717	46 668	177 223	9 184	186 407	163 932	10 405	174 337	27 660	6 938	34 598
42303	132 077	8 606	140 683	96 856	8 225	105 081	21 981	5 710	27 691	57 202	6 091	63 293
42304	805 168	31 123	836 291	186 666	14 920	201 586	104 156	22 133	126 289	722 658	38 336	760 994
42305	1 395 285	24 492	1 419 777	147 139	7 910	155 049	258 814	9 500	268 314	1 506 960	26 082	1 533 042
42306	305 393	117 752	423 145	26 375	23 996	50 371	40 556	28 405	68 961	319 574	122 161	441 735
42307	11 048	364	11 412	2 698	59	2 757	80	64	144	8 430	369	8 799
42309	6 003	0	6 003	59	0	59	24	0	24	5 968	0	5 968
42310	3	0	3	13	0	13	14	0	14	4	0	4
42311	16	0	16	33	0	33	41	0	41	24	0	24
42312	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
42313	118	0	118	0	0	0	5	0	5	123	0	123
42314	45	0	45	0	0	0	6	0	6	51	0	51
42601	8	50	58	1 049	7	1 056	1 049	7	1 056	8	50	58
42603	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051
42604	4 380	4	4 384	3 435	1	3 436	1 088	1	1 089	2 033	4	2 037
42605	1 460	110	1 570	0	121	121	109	11	120	1 569	0	1 569
42609	27	0	27	23	0	23	0	0	0	4	0	4
43706	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
43805	25	0	25	0	0	0	10	0	10	35	0	35
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44005	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45015	299	0	299	299	0	299	299	0	299	299	0	299
45115	40 343	0	40 343	40 680	0	40 680	51 793	0	51 793	51 456	0	51 456
45215	105 569	0	105 569	86 949	0	86 949	76 970	0	76 970	95 590	0	95 590
45315	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238	5 738	0	5 738	5 738	0	5 738
45415	4 238	0	4 238	300	0	300	2 257	0	2 257	6 195	0	6 195
45515	161 554	0	161 554	74 636	0	74 636	90 485	0	90 485	177 403	0	177 403
45615	17 472	0	17 472	31 434	0	31 434	31 350	0	31 350	17 388	0	17 388
45715	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
45818	92 803	0	92 803	14 511	0	14 511	22 186	0	22 186	100 478	0	100 478
45918	11 410	0	11 410	2 074	0	2 074	5 374	0	5 374	14 710	0	14 710
47403	0	0	0	45 328 911	223 067	45 551 978	45 328 911	223 067	45 551 978	0	0	0
47407	0	0	0	149 587 795	942 778 366	1 092 366 161	149 587 795	942 778 366	1 092 366 161	0	0	0
47411	47 479	2 057	49 536	19 781	583	20 364	23 974	938	24 912	51 672	2 412	54 084
47416	215	0	215	5 489	0	5 489	5 353	0	5 353	79	0	79
47422	36 600	1 359	37 959	314 749	91 000	405 749	335 565	120 515	456 080	57 416	30 874	88 290
47425	167 445	0	167 445	112 928	0	112 928	67 071	0	67 071	121 588	0	121 588
47426	12 742	254	12 996	33 268	933	34 201	32 785	912	33 697	12 259	233	12 492
47804	498 633	0	498 633	368 495	0	368 495	410 881	0	410 881	541 019	0	541 019
50220	184	0	184	4 185	0	4 185	4 182	0	4 182	181	0	181
50719	114 811	0	114 811	62	0	62	182	0	182	114 931	0	114 931
52301	13 050	0	13 050	18 644	0	18 644	23 644	0	23 644	18 050	0	18 050
52303	26 880	0	26 880	26 880	0	26 880	0	0	0	0	0	0
52304	80 730	0	80 730	74 405	0	74 405	0	0	0	6 325	0	6 325
52305	0	2 001	2 001	0	292	292	0	290	290	0	1 999	1 999
52306	5 085	0	5 085	0	0	0	0	0	0	5 085	0	5 085
52406	0	0	0	96 605	0	96 605	96 605	0	96 605	0	0	0
52501	797	7	804	545	2	547	192	6	198	444	11	455
52602	0	0	0	64 311	0	64 311	64 311	0	64 311	0	0	0
60301	5 621	0	5 621	8 019	0	8 019	7 120	0	7 120	4 722	0	4 722
60305	28 453	0	28 453	55 888	0	55 888	48 666	0	48 666	21 231	0	21 231
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	46	0	46	838	0	838	1 209	0	1 209	417	0	417
60311	276	0	276	5 594	0	5 594	5 627	0	5 627	309	0	309
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	57	0	57	88	0	88	82	0	82	51	0	51
60324	20 156	0	20 156	751	0	751	502	0	502	19 907	0	19 907
60335	13 103	0	13 103	15 182	0	15 182	14 508	0	14 508	12 429	0	12 429
60414	123 071	0	123 071	0	0	0	925	0	925	123 996	0	123 996
60903	272	0	272	0	0	0	206	0	206	478	0	478
61301	423	0	423	423	0	423	661	0	661	661	0	661
61304	878	0	878	42	0	42	12	0	12	848	0	848
61501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61701	17 177	0	17 177	0	0	0	0	0	0	17 177	0	17 177
70601	3 265 506	0	3 265 506	6 405	0	6 405	3 480 586	0	3 480 586	6 739 687	0	6 739 687
70603	552 169	0	552 169	21 769	0	21 769	459 519	0	459 519	989 919	0	989 919
70613	0	0	0	47 076	0	47 076	64 622	0	64 622	17 546	0	17 546
70701	8 906 151	0	8 906 151	88	0	88	357	0	357	8 906 420	0	8 906 420
70702	4 302	0	4 302	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
70703	599 771	0	599 771	0	0	0	0	0	0	599 771	0	599 771
70705	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70715	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
Итого по пассиву (баланс)	25 240 056	1 287 109	26 527 165	255 500 936	948 681 612	1 204 182 548	258 024 454	948 512 456	1 206 536 910	27 763 574	1 117 953	28 881 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	96 285	0	96 285	96 285	0	96 285	0	0	0
90705	0	0	0	9 034	0	9 034	9 034	0	9 034	0	0	0
90803	19 184	0	19 184	49 327	0	49 327	27 677	0	27 677	40 834	0	40 834
90901	1 904 405	0	1 904 405	7 108	0	7 108	4 255	0	4 255	1 907 258	0	1 907 258
90902	153 384	3	153 387	30 742	0	30 742	16 163	0	16 163	167 963	3	167 966
90907	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90909	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91202	6	0	6	33	0	33	5	0	5	34	0	34
91203	2	0	2	11	0	11	5	0	5	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	257 318	0	257 318	0	0	0	0	0	0	257 318	0	257 318
91414	5 849 585	2 877 539	8 727 124	4 301 161	3 399 625	7 700 786	4 243 235	3 402 718	7 645 953	5 907 511	2 874 446	8 781 957
91418	3 742 239	391 646	4 133 885	1 478 835	462 913	1 941 748	1 588 364	465 935	2 054 299	3 632 710	388 624	4 021 334
91501	16 319	0	16 319	0	0	0	0	0	0	16 319	0	16 319
91502	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	46 078	1 487	47 565	22 890	4 584	27 474	16 923	4 041	20 964	52 045	2 030	54 075
91704	116 981	1 403	118 384	12	246	258	119	228	347	116 874	1 421	118 295
91802	139 132	3 631	142 763	0	637	637	505	593	1 098	138 627	3 675	142 302
91803	31 322	0	31 322	0	0	0	158	0	158	31 164	0	31 164
99998	10 766 423	0	10 766 423	4 354 477	0	4 354 477	4 721 740	0	4 721 740	10 399 160	0	10 399 160
Итого по активу (баланс)	23 042 539	3 275 709	26 318 248	10 350 415	3 868 005	14 218 420	10 724 968	3 873 515	14 598 483	22 667 986	3 270 199	25 938 185
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	2 381 520	0	2 381 520	896 751	0	896 751	983 821	0	983 821	2 468 590	0	2 468 590
91312	6 489 156	111 405	6 600 561	3 045 925	131 923	3 177 848	2 778 401	131 955	2 910 356	6 221 632	111 437	6 333 069
91315	1 512 095	0	1 512 095	266 144	0	266 144	16 867	0	16 867	1 262 818	0	1 262 818
91316	585	0	585	70 585	0	70 585	151 630	0	151 630	81 630	0	81 630
91317	82 932	0	82 932	106 265	0	106 265	119 421	0	119 421	96 088	0	96 088
91507	177 740	0	177 740	193 249	0	193 249	155 012	0	155 012	139 503	0	139 503
91508	10 990	0	10 990	10 844	0	10 844	17 316	0	17 316	17 462	0	17 462
99999	15 551 825	0	15 551 825	9 857 479	0	9 857 479	9 844 679	0	9 844 679	15 539 025	0	15 539 025
Итого по пассиву (баланс)	26 206 843	111 405	26 318 248	14 447 296	131 923	14 579 219	14 067 201	131 955	14 199 156	25 826 748	111 437	25 938 185
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	15 936 215	15 936 215	0	15 936 215	15 936 215	0	0	0
93302	0	0	0	0	16 273 001	16 273 001	0	16 273 001	16 273 001	0	0	0
93501	0	0	0	137 271	120 727	257 998	137 271	120 727	257 998	0	0	0
93502	0	0	0	137 610	124 667	262 277	137 610	124 667	262 277	0	0	0
93901	4 044 351	37 800 978	41 845 329	76 187 629	399 643 891	475 831 520	74 857 323	381 601 625	456 458 948	5 374 657	55 843 244	61 217 901
93902	1 537 158	17 535 485	19 072 643	49 283 976	367 964 545	417 248 521	47 570 182	368 569 710	416 139 892	3 250 952	16 930 320	20 181 272
94101	0	143 773	143 773	0	3 700	3 700	0	147 473	147 473	0	0	0
99996	61 089 550	0	61 089 550	910 482 898	0	910 482 898	890 117 049	0	890 117 049	81 455 399	0	81 455 399
Итого по активу (баланс)	66 671 059	55 480 236	122 151 295	1 036 229 384	800 066 746	1 836 296 130	1 012 819 435	782 773 418	1 795 592 853	90 081 008	72 773 564	162 854 572
Пассив
96301	0	0	0	136 824	16 056 284	16 193 108	136 824	16 056 284	16 193 108	0	0	0
96302	0	0	0	136 824	16 392 562	16 529 386	136 824	16 392 562	16 529 386	0	0	0
96901	5 197 768	36 803 933	42 001 701	97 072 328	359 078 862	456 151 190	98 240 508	377 136 497	475 377 005	6 365 948	54 861 568	61 227 516
96902	41 129	19 046 720	19 087 849	15 577 230	401 494 337	417 071 567	17 176 413	401 035 188	418 211 601	1 640 312	18 587 571	20 227 883
97101	0	0	0	233 713	0	233 713	233 713	0	233 713	0	0	0
99997	61 061 745	0	61 061 745	889 411 744	0	889 411 744	909 749 172	0	909 749 172	81 399 173	0	81 399 173
Итого по пассиву (баланс)	66 300 642	55 850 653	122 151 295	1 002 568 663	793 022 045	1 795 590 708	1 025 673 454	810 620 531	1 836 293 985	89 405 433	73 449 139	162 854 572
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	714,0000	0	0	584,0000	0	0	591,0000	0	0	707,0000
98010	0	0	104 749 880,0000	0	0	15 350 704,0000	0	0	2 297 760,0000	0	0	117 802 824,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	593,0000	0	0	592,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 750 597,0000	0	0	15 351 881,0000	0	0	2 298 943,0000	0	0	117 803 535,0000
Пассив
98040	0	0	104 085 821,0000	0	0	2 171 050,0000	0	0	15 224 154,0000	0	0	117 138 925,0000
98050	0	0	655 443,0000	0	0	127 808,0000	0	0	127 688,0000	0	0	655 323,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 240 330,0000	0	0	2 240 330,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9 325,0000	0	0	160,0000	0	0	120,0000	0	0	9 285,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 750 597,0000	0	0	4 539 355,0000	0	0	17 592 293,0000	0	0	117 803 535,0000

Страница была полезной?