Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
10610	34 938	0	34 938	0	0	0	0	0	0	34 938	0	34 938
20202	153 541	67 108	220 649	897 272	442 115	1 339 387	957 372	457 772	1 415 144	93 441	51 451	144 892
20208	26 979	0	26 979	73 304	0	73 304	63 718	0	63 718	36 565	0	36 565
20209	0	0	0	400 026	26 515	426 541	400 026	26 515	426 541	0	0	0
30102	58 133	0	58 133	2 240 028	0	2 240 028	2 203 384	0	2 203 384	94 777	0	94 777
30110	262 776	9 427	272 203	3 392 706	84 422	3 477 128	3 623 536	87 576	3 711 112	31 946	6 273	38 219
30114	0	3 102	3 102	0	28 337	28 337	0	24 831	24 831	0	6 608	6 608
30202	20 241	0	20 241	2 247	0	2 247	0	0	0	22 488	0	22 488
30204	541	0	541	16	0	16	0	0	0	557	0	557
30215	450	4 385	4 835	0	631	631	0	1 138	1 138	450	3 878	4 328
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	645	0	645	74 261	2 543	76 804	73 985	2 199	76 184	921	344	1 265
30306	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
30424	7 247	0	7 247	66 700	0	66 700	69 517	0	69 517	4 430	0	4 430
30602	0	0	0	200 002	0	200 002	199 992	0	199 992	10	0	10
31902	200 000	0	200 000	2 400 000	0	2 400 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32005	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
32201	0	4 449	4 449	0	640	640	0	1 154	1 154	0	3 935	3 935
45206	6 586	0	6 586	15	0	15	4 455	0	4 455	2 146	0	2 146
45207	181 377	0	181 377	1 686	0	1 686	9 205	0	9 205	173 858	0	173 858
45208	95 328	0	95 328	41	0	41	1 619	0	1 619	93 750	0	93 750
45401	719	0	719	222	0	222	941	0	941	0	0	0
45407	9 174	0	9 174	5 333	0	5 333	277	0	277	14 230	0	14 230
45408	15 350	0	15 350	84	0	84	611	0	611	14 823	0	14 823
45504	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45505	20 542	0	20 542	0	0	0	9 405	0	9 405	11 137	0	11 137
45506	234 815	0	234 815	0	0	0	15 353	0	15 353	219 462	0	219 462
45507	605 832	0	605 832	0	0	0	21 433	0	21 433	584 399	0	584 399
45509	9 707	0	9 707	2 363	0	2 363	2 459	0	2 459	9 611	0	9 611
45812	22 254	0	22 254	7 569	0	7 569	1 151	0	1 151	28 672	0	28 672
45814	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
45815	42 947	0	42 947	13 666	0	13 666	5 099	0	5 099	51 514	0	51 514
45912	357	0	357	893	0	893	26	0	26	1 224	0	1 224
45914	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45915	4 961	0	4 961	2 755	0	2 755	2 088	0	2 088	5 628	0	5 628
47408	0	0	0	958 974	974 604	1 933 578	958 974	974 604	1 933 578	0	0	0
47417	0	0	0	8	20	28	8	20	28	0	0	0
47423	5 666	0	5 666	8 060	3	8 063	8 904	3	8 907	4 822	0	4 822
47427	11 289	0	11 289	25 822	0	25 822	18 952	0	18 952	18 159	0	18 159
47801	0	0	0	120 001	0	120 001	906	0	906	119 095	0	119 095
50205	0	0	0	195 213	0	195 213	0	0	0	195 213	0	195 213
50221	0	0	0	5 270	0	5 270	263	0	263	5 007	0	5 007
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50706	196 767	0	196 767	0	0	0	61 123	0	61 123	135 644	0	135 644
50721	722	0	722	8 221	0	8 221	7 097	0	7 097	1 846	0	1 846
51405	64 807	0	64 807	202	0	202	27	0	27	64 982	0	64 982
60302	2 243	0	2 243	505	0	505	2 508	0	2 508	240	0	240
60306	12	0	12	2 457	0	2 457	2 458	0	2 458	11	0	11
60308	2	0	2	221	0	221	151	0	151	72	0	72
60310	0	0	0	41	0	41	26	0	26	15	0	15
60312	32 215	0	32 215	14 945	0	14 945	19 442	0	19 442	27 718	0	27 718
60323	2 414	0	2 414	2 586	0	2 586	1 673	0	1 673	3 327	0	3 327
60401	375 632	0	375 632	375 927	0	375 927	375 831	0	375 831	375 728	0	375 728
60404	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60411	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
60701	0	0	0	346	0	346	263	0	263	83	0	83
60901	246	0	246	246	0	246	246	0	246	246	0	246
61002	10	0	10	54	0	54	18	0	18	46	0	46
61008	438	0	438	1 154	0	1 154	923	0	923	669	0	669
61009	143	0	143	696	0	696	379	0	379	460	0	460
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61212	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
61403	30 858	0	30 858	14 889	0	14 889	580	0	580	45 167	0	45 167
70606	234 189	0	234 189	115 820	0	115 820	41 905	0	41 905	308 104	0	308 104
70608	71 166	0	71 166	28 959	0	28 959	0	0	0	100 125	0	100 125
70609	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	961	0	961	9 950	0	9 950	0	0	0	10 911	0	10 911
Итого по активу (баланс)	3 600 410	88 471	3 688 881	12 180 642	1 559 830	13 740 472	12 276 655	1 575 812	13 852 467	3 504 397	72 489	3 576 886
Пассив
10207	158 251	0	158 251	0	0	0	0	0	0	158 251	0	158 251
10601	172 520	0	172 520	0	0	0	0	0	0	172 520	0	172 520
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	722	0	722	7 360	0	7 360	13 491	0	13 491	6 853	0	6 853
10701	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0	16 717	0	16 717
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30109	0	0	0	0	0	0	0	1 085	1 085	0	1 085	1 085
30223	32 358	0	32 358	254 696	0	254 696	222 338	0	222 338	0	0	0
30232	99	476	575	40 231	21 885	62 116	41 952	21 409	63 361	1 820	0	1 820
30236	0	0	0	7 774	921	8 695	7 774	921	8 695	0	0	0
30305	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
40602	3 720	0	3 720	16 725	0	16 725	21 172	0	21 172	8 167	0	8 167
40603	1 731	8	1 739	1 488	2	1 490	5 534	1	5 535	5 777	7	5 784
40701	179 145	0	179 145	185 442	0	185 442	6 594	0	6 594	297	0	297
40702	280 298	1 593	281 891	1 268 216	15 194	1 283 410	1 265 050	22 587	1 287 637	277 132	8 986	286 118
40703	13 383	1	13 384	14 034	0	14 034	14 512	0	14 512	13 861	1	13 862
40802	41 131	0	41 131	222 415	0	222 415	218 017	0	218 017	36 733	0	36 733
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40817	61 815	8 483	70 298	332 304	70 998	403 302	335 262	66 168	401 430	64 773	3 653	68 426
40820	159	576	735	393	1 297	1 690	297	721	1 018	63	0	63
40821	254	0	254	8 213	0	8 213	8 070	0	8 070	111	0	111
40905	0	0	0	12 145	0	12 145	13 961	0	13 961	1 816	0	1 816
40909	0	0	0	5 288	1 989	7 277	5 288	1 989	7 277	0	0	0
40910	0	0	0	1 816	517	2 333	1 816	517	2 333	0	0	0
40911	116	0	116	47 087	0	47 087	49 791	0	49 791	2 820	0	2 820
40912	0	0	0	11 202	15 321	26 523	11 202	15 321	26 523	0	0	0
40913	0	0	0	4 930	4 800	9 730	4 930	4 800	9 730	0	0	0
42004	35 147	0	35 147	35 147	0	35 147	0	0	0	0	0	0
42106	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42107	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
42206	46 831	0	46 831	47 307	0	47 307	476	0	476	0	0	0
42301	27 675	2 253	29 928	232 262	1 035	233 297	242 227	1 306	243 533	37 640	2 524	40 164
42303	436 874	0	436 874	169 578	155	169 733	214 036	3 439	217 475	481 332	3 284	484 616
42304	98 105	0	98 105	16 691	277	16 968	31 365	3 656	35 021	112 779	3 379	116 158
42305	620 275	9 978	630 253	52 165	2 944	55 109	74 076	4 595	78 671	642 186	11 629	653 815
42306	324 872	11 450	336 322	31 722	3 058	34 780	5 686	1 775	7 461	298 836	10 167	309 003
42307	36 070	4 009	40 079	2 040	1 482	3 522	1 004	564	1 568	35 034	3 091	38 125
42309	7 032	0	7 032	387	0	387	214	0	214	6 859	0	6 859
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	37	39	76	150	10	160	125	5	130	12	34	46
42603	217	0	217	117	0	117	734	0	734	834	0	834
42605	148	0	148	50	0	50	5	0	5	103	0	103
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	252 500	0	252 500	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	27 637	0	27 637	3 609	0	3 609	2 187	0	2 187	26 215	0	26 215
45415	6 239	0	6 239	273	0	273	2	0	2	5 968	0	5 968
45515	63 056	0	63 056	6 486	0	6 486	7 552	0	7 552	64 122	0	64 122
45818	51 277	0	51 277	2 657	0	2 657	7 755	0	7 755	56 375	0	56 375
45918	3 475	0	3 475	651	0	651	756	0	756	3 580	0	3 580
47407	0	0	0	1 028 463	900 709	1 929 172	1 028 463	900 709	1 929 172	0	0	0
47411	65 391	39	65 430	14 012	70	14 082	18 698	75	18 773	70 077	44	70 121
47416	164	0	164	4 594	0	4 594	4 430	0	4 430	0	0	0
47422	2 449	15	2 464	73 349	2 201	75 550	73 387	2 200	75 587	2 487	14	2 501
47425	6 216	0	6 216	1 603	0	1 603	652	0	652	5 265	0	5 265
47426	72	0	72	3 215	0	3 215	3 236	0	3 236	93	0	93
47804	0	0	0	13	0	13	2 271	0	2 271	2 258	0	2 258
50220	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60301	3 707	0	3 707	19 366	0	19 366	15 843	0	15 843	184	0	184
60305	4 864	0	4 864	15 678	0	15 678	10 814	0	10 814	0	0	0
60307	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60309	13	0	13	42	0	42	42	0	42	13	0	13
60311	200	0	200	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	200	0	200
60322	7	0	7	11	0	11	14	0	14	10	0	10
60324	8 172	0	8 172	45	0	45	925	0	925	9 052	0	9 052
60601	87 739	0	87 739	88 760	0	88 760	89 674	0	89 674	88 653	0	88 653
60903	34	0	34	36	0	36	38	0	38	36	0	36
61304	669	0	669	8	0	8	94	0	94	755	0	755
61501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61701	26 497	0	26 497	0	0	0	0	0	0	26 497	0	26 497
70601	279 633	0	279 633	3 904	0	3 904	68 345	0	68 345	344 074	0	344 074
70602	4 303	0	4 303	1	0	1	0	0	0	4 302	0	4 302
70603	67 165	0	67 165	0	0	0	22 342	0	22 342	89 507	0	89 507
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70801	10 127	0	10 127	0	0	0	0	0	0	10 127	0	10 127
Итого по пассиву (баланс)	3 649 959	38 922	3 688 881	4 298 930	1 044 865	5 343 795	4 177 957	1 053 843	5 231 800	3 528 986	47 900	3 576 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 092 095	0	2 092 095	19 874	0	19 874	2 149	0	2 149	2 109 820	0	2 109 820
90902	156 462	0	156 462	18 024	0	18 024	22 286	0	22 286	152 200	0	152 200
90909	110	0	110	11	0	11	10	0	10	111	0	111
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	8	0	8	3	0	3	4	0	4	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 318	0	257 318	0	0	0	0	0	0	257 318	0	257 318
91414	1 871 110	0	1 871 110	0	0	0	9 500	0	9 500	1 861 610	0	1 861 610
91418	0	0	0	120 001	0	120 001	3 827	0	3 827	116 174	0	116 174
91604	31 469	0	31 469	13 105	0	13 105	12 070	0	12 070	32 504	0	32 504
91704	118 859	1 085	119 944	0	160	160	385	272	657	118 474	973	119 447
91802	145 995	2 878	148 873	0	424	424	744	723	1 467	145 251	2 579	147 830
91803	32 000	0	32 000	0	0	0	64	0	64	31 936	0	31 936
99998	1 729 002	0	1 729 002	270 694	0	270 694	37 855	0	37 855	1 961 841	0	1 961 841
Итого по активу (баланс)	6 434 432	3 963	6 438 395	441 712	584	442 296	88 894	995	89 889	6 787 250	3 552	6 790 802
Пассив
91003	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	1 627 021	0	1 627 021	16 722	0	16 722	259 536	0	259 536	1 869 835	0	1 869 835
91315	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
91317	48 904	0	48 904	18 870	0	18 870	8 895	0	8 895	38 929	0	38 929
91507	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	4 709 393	0	4 709 393	30 450	0	30 450	150 018	0	150 018	4 828 961	0	4 828 961
Итого по пассиву (баланс)	6 438 395	0	6 438 395	68 305	0	68 305	420 712	0	420 712	6 790 802	0	6 790 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	24 829	6 824	31 653	24 829	6 824	31 653	0	0	0
93302	0	0	0	24 829	6 863	31 692	24 829	6 863	31 692	0	0	0
93901	54 877	5 628	60 505	843 630	60 005	903 635	874 144	63 565	937 709	24 363	2 068	26 431
99996	61 079	0	61 079	940 786	0	940 786	975 536	0	975 536	26 329	0	26 329
Итого по активу (баланс)	115 956	5 628	121 584	1 834 074	73 692	1 907 766	1 899 338	77 252	1 976 590	50 692	2 068	52 760
Пассив
96301	0	0	0	6 781	24 815	31 596	6 781	24 815	31 596	0	0	0
96302	0	0	0	6 781	25 117	31 898	6 781	25 117	31 898	0	0	0
96901	5 549	55 530	61 079	62 821	880 697	943 518	59 328	849 440	908 768	2 056	24 273	26 329
99997	60 505	0	60 505	969 434	0	969 434	935 360	0	935 360	26 431	0	26 431
Итого по пассиву (баланс)	66 054	55 530	121 584	1 045 817	930 629	1 976 446	1 008 250	899 372	1 907 622	28 487	24 273	52 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	119,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	175 546,0000	0	0	200 002,0000	0	0	53 334,0000	0	0	322 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	175 665,0000	0	0	200 003,0000	0	0	53 334,0000	0	0	322 334,0000
Пассив
98050	0	0	175 665,0000	0	0	53 334,0000	0	0	200 003,0000	0	0	322 334,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	175 665,0000	0	0	53 334,0000	0	0	200 003,0000	0	0	322 334,0000

Страница была полезной?