Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	3 291	0	3 291	0	0	0	3 291	0	3 291
10605	0	0	0	41 219	0	41 219	41 219	0	41 219	0	0	0
10610	34 938	0	34 938	0	0	0	0	0	0	34 938	0	34 938
20202	112 626	88 604	201 230	1 035 658	827 576	1 863 234	1 027 233	842 191	1 869 424	121 051	73 989	195 040
20208	33 232	0	33 232	64 028	0	64 028	66 443	0	66 443	30 817	0	30 817
20209	0	0	0	417 341	28 700	446 041	417 341	28 700	446 041	0	0	0
30102	66 578	0	66 578	1 712 762	0	1 712 762	1 692 040	0	1 692 040	87 300	0	87 300
30110	110 776	23 529	134 305	2 841 632	108 586	2 950 218	2 745 473	122 765	2 868 238	206 935	9 350	216 285
30114	0	4 442	4 442	0	41 061	41 061	0	41 785	41 785	0	3 718	3 718
30202	20 018	0	20 018	525	0	525	0	0	0	20 543	0	20 543
30204	799	0	799	0	0	0	161	0	161	638	0	638
30215	450	5 171	5 621	0	529	529	0	1 105	1 105	450	4 595	5 045
30233	1 633	227	1 860	94 863	7 796	102 659	94 852	7 716	102 568	1 644	307	1 951
30424	10 940	0	10 940	108 800	0	108 800	111 177	0	111 177	8 563	0	8 563
30602	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31902	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
31903	110 000	0	110 000	540 000	0	540 000	470 000	0	470 000	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	5 246	5 246	0	538	538	0	1 121	1 121	0	4 663	4 663
45206	13 243	0	13 243	0	0	0	4 625	0	4 625	8 618	0	8 618
45207	259 710	0	259 710	0	0	0	3 637	0	3 637	256 073	0	256 073
45208	123 548	0	123 548	0	0	0	18 417	0	18 417	105 131	0	105 131
45401	837	0	837	480	0	480	1 196	0	1 196	121	0	121
45407	13 723	0	13 723	0	0	0	174	0	174	13 549	0	13 549
45408	16 457	0	16 457	0	0	0	100	0	100	16 357	0	16 357
45504	151	0	151	0	0	0	50	0	50	101	0	101
45505	28 872	0	28 872	0	0	0	3 947	0	3 947	24 925	0	24 925
45506	267 964	0	267 964	0	0	0	15 762	0	15 762	252 202	0	252 202
45507	656 896	0	656 896	127	0	127	25 428	0	25 428	631 595	0	631 595
45509	10 880	0	10 880	1 484	0	1 484	3 094	0	3 094	9 270	0	9 270
45812	22 284	0	22 284	0	0	0	5 000	0	5 000	17 284	0	17 284
45814	1 594	0	1 594	0	0	0	499	0	499	1 095	0	1 095
45815	46 495	0	46 495	6 387	0	6 387	7 185	0	7 185	45 697	0	45 697
45912	578	0	578	0	0	0	152	0	152	426	0	426
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	4 774	0	4 774	3 987	0	3 987	3 829	0	3 829	4 932	0	4 932
47408	0	0	0	1 402 990	1 524 222	2 927 212	1 402 990	1 524 222	2 927 212	0	0	0
47423	5 882	0	5 882	22 018	13	22 031	22 023	13	22 036	5 877	0	5 877
47427	10 921	0	10 921	22 244	0	22 244	19 020	0	19 020	14 145	0	14 145
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50706	335 810	0	335 810	22 138	0	22 138	76 981	0	76 981	280 967	0	280 967
50721	5 927	0	5 927	27 961	0	27 961	22 218	0	22 218	11 670	0	11 670
60302	2 665	0	2 665	475	0	475	726	0	726	2 414	0	2 414
60306	15	0	15	2 627	0	2 627	2 630	0	2 630	12	0	12
60308	8	0	8	296	0	296	304	0	304	0	0	0
60310	5	0	5	76	0	76	81	0	81	0	0	0
60312	21 886	0	21 886	3 252	0	3 252	3 448	0	3 448	21 690	0	21 690
60323	2 180	0	2 180	314	0	314	196	0	196	2 298	0	2 298
60401	376 216	0	376 216	592	0	592	489	0	489	376 319	0	376 319
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60701	67	0	67	567	0	567	592	0	592	42	0	42
60901	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61002	26	0	26	35	0	35	31	0	31	30	0	30
61008	629	0	629	341	0	341	546	0	546	424	0	424
61009	209	0	209	48	0	48	187	0	187	70	0	70
61209	0	0	0	22 628	0	22 628	22 628	0	22 628	0	0	0
61210	0	0	0	73 276	0	73 276	73 276	0	73 276	0	0	0
61214	0	0	0	8 225	0	8 225	8 225	0	8 225	0	0	0
61403	30 376	0	30 376	272	0	272	526	0	526	30 122	0	30 122
70606	76 339	0	76 339	77 383	0	77 383	272	0	272	153 450	0	153 450
70607	0	0	0	5 476	0	5 476	0	0	0	5 476	0	5 476
70608	21 663	0	21 663	29 510	0	29 510	0	0	0	51 173	0	51 173
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	320	0	320	321	0	321	0	0	0	641	0	641
Итого по активу (баланс)	3 130 170	127 219	3 257 389	10 355 651	2 539 021	12 894 672	10 191 423	2 569 618	12 761 041	3 294 398	96 622	3 391 020
Пассив
10207	158 251	0	158 251	5	0	5	5	0	5	158 251	0	158 251
10601	172 520	0	172 520	0	0	0	0	0	0	172 520	0	172 520
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	5 927	0	5 927	35 743	0	35 743	41 486	0	41 486	11 670	0	11 670
10701	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0	16 717	0	16 717
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30126	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
30223	25 542	0	25 542	473 257	0	473 257	472 938	0	472 938	25 223	0	25 223
30232	588	1 319	1 907	47 433	25 821	73 254	47 758	25 296	73 054	913	794	1 707
30236	0	0	0	28 583	7 773	36 356	28 583	7 773	36 356	0	0	0
31308	259 695	0	259 695	259 695	0	259 695	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
40602	35 394	0	35 394	37 541	0	37 541	13 315	0	13 315	11 168	0	11 168
40603	2 874	10	2 884	1 099	2	1 101	1 411	1	1 412	3 186	9	3 195
40701	37	0	37	408	0	408	19 628	0	19 628	19 257	0	19 257
40702	372 310	1 139	373 449	1 197 872	25 733	1 223 605	1 174 908	25 674	1 200 582	349 346	1 080	350 426
40703	16 046	1	16 047	15 005	0	15 005	14 745	0	14 745	15 786	1	15 787
40802	46 318	0	46 318	214 364	0	214 364	224 046	0	224 046	56 000	0	56 000
40807	537	2	539	501	0	501	0	0	0	36	2	38
40817	82 708	4 410	87 118	206 237	107 696	313 933	199 756	113 823	313 579	76 227	10 537	86 764
40820	110	3	113	1 258	5 682	6 940	1 289	5 681	6 970	141	2	143
40821	239	0	239	10 381	0	10 381	10 301	0	10 301	159	0	159
40905	0	0	0	15 855	0	15 855	15 855	0	15 855	0	0	0
40909	0	0	0	8 096	7 528	15 624	8 096	7 528	15 624	0	0	0
40910	0	0	0	4 616	196	4 812	4 616	196	4 812	0	0	0
40911	4 417	0	4 417	75 324	0	75 324	72 016	0	72 016	1 109	0	1 109
40912	0	0	0	11 363	14 057	25 420	11 363	14 057	25 420	0	0	0
40913	0	0	0	4 521	9 819	14 340	4 521	9 819	14 340	0	0	0
41807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300
42103	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42106	69 300	0	69 300	15 000	0	15 000	0	0	0	54 300	0	54 300
42107	82 580	0	82 580	30 000	0	30 000	0	0	0	52 580	0	52 580
42206	49 211	0	49 211	0	0	0	526	0	526	49 737	0	49 737
42301	40 614	3 283	43 897	54 543	1 253	55 796	54 058	568	54 626	40 129	2 598	42 727
42303	135 761	0	135 761	24 478	0	24 478	123 861	0	123 861	235 144	0	235 144
42304	34 416	0	34 416	2 202	0	2 202	16 658	0	16 658	48 872	0	48 872
42305	583 895	17 797	601 692	50 184	8 369	58 553	55 298	1 625	56 923	589 009	11 053	600 062
42306	402 913	12 924	415 837	37 510	2 739	40 249	2 602	1 896	4 498	368 005	12 081	380 086
42307	39 478	6 841	46 319	2 149	1 510	3 659	2 295	643	2 938	39 624	5 974	45 598
42309	7 393	0	7 393	406	0	406	170	0	170	7 157	0	7 157
42601	34	46	80	334	10	344	308	5	313	8	41	49
42603	125	0	125	0	0	0	196	0	196	321	0	321
42605	595	0	595	447	0	447	0	0	0	148	0	148
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	0	0	0	0	0	0	252 500	0	252 500	252 500	0	252 500
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	39 044	0	39 044	1 256	0	1 256	10 474	0	10 474	48 262	0	48 262
45415	290	0	290	15	0	15	5	0	5	280	0	280
45515	62 942	0	62 942	8 843	0	8 843	5 758	0	5 758	59 857	0	59 857
45818	46 287	0	46 287	3 945	0	3 945	2 736	0	2 736	45 078	0	45 078
45918	3 322	0	3 322	305	0	305	308	0	308	3 325	0	3 325
47407	0	0	0	1 514 137	1 406 625	2 920 762	1 514 137	1 406 625	2 920 762	0	0	0
47411	55 726	51	55 777	6 768	53	6 821	11 789	39	11 828	60 747	37	60 784
47416	20	0	20	3 710	0	3 710	4 303	0	4 303	613	0	613
47422	3 957	17	3 974	88 056	1 209	89 265	87 159	1 207	88 366	3 060	15	3 075
47425	6 483	0	6 483	627	0	627	622	0	622	6 478	0	6 478
47426	3 261	0	3 261	5 730	0	5 730	4 447	0	4 447	1 978	0	1 978
50720	0	0	0	27 694	0	27 694	27 694	0	27 694	0	0	0
60301	1 400	0	1 400	4 402	0	4 402	4 488	0	4 488	1 486	0	1 486
60305	0	0	0	10 098	0	10 098	10 098	0	10 098	0	0	0
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	53	0	53	112	0	112	84	0	84	25	0	25
60311	200	0	200	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	200	0	200
60322	5	0	5	7 325	0	7 325	7 324	0	7 324	4	0	4
60324	4 545	0	4 545	4	0	4	1 562	0	1 562	6 103	0	6 103
60601	87 036	0	87 036	489	0	489	969	0	969	87 516	0	87 516
60903	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
61304	671	0	671	7	0	7	0	0	0	664	0	664
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	26 497	0	26 497	0	0	0	0	0	0	26 497	0	26 497
70601	92 927	0	92 927	1	0	1	95 350	0	95 350	188 276	0	188 276
70603	28 634	0	28 634	0	0	0	21 022	0	21 022	49 656	0	49 656
70801	10 127	0	10 127	0	0	0	0	0	0	10 127	0	10 127
Итого по пассиву (баланс)	3 209 546	47 843	3 257 389	4 564 919	1 626 075	6 190 994	4 702 169	1 622 456	6 324 625	3 346 796	44 224	3 391 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 987 447	0	1 987 447	119 337	0	119 337	14 927	0	14 927	2 091 857	0	2 091 857
90902	125 087	0	125 087	42 238	0	42 238	8 649	0	8 649	158 676	0	158 676
90909	94	0	94	3	0	3	0	0	0	97	0	97
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	254 755	0	254 755	2 563	0	2 563	0	0	0	257 318	0	257 318
91414	2 454 336	0	2 454 336	6 213	0	6 213	249 020	0	249 020	2 211 529	0	2 211 529
91604	34 747	0	34 747	2 969	0	2 969	3 245	0	3 245	34 471	0	34 471
91704	119 132	1 338	120 470	0	106	106	111	267	378	119 021	1 177	120 198
91802	156 320	3 547	159 867	0	281	281	9 392	709	10 101	146 928	3 119	150 047
91803	32 179	0	32 179	0	0	0	68	0	68	32 111	0	32 111
99998	2 114 002	0	2 114 002	55 658	0	55 658	223 959	0	223 959	1 945 701	0	1 945 701
Итого по активу (баланс)	7 279 249	4 885	7 284 134	228 987	387	229 374	509 377	976	510 353	6 998 859	4 296	7 003 155
Пассив
91003	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
91311	60 487	0	60 487	50 000	0	50 000	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	1 903 998	0	1 903 998	151 949	0	151 949	46 712	0	46 712	1 798 761	0	1 798 761
91315	2 658	0	2 658	0	0	0	0	0	0	2 658	0	2 658
91316	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0
91317	103 199	0	103 199	17 995	0	17 995	8 581	0	8 581	93 785	0	93 785
91507	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	5 170 132	0	5 170 132	275 062	0	275 062	162 384	0	162 384	5 057 454	0	5 057 454
Итого по пассиву (баланс)	7 284 134	0	7 284 134	499 020	0	499 020	218 041	0	218 041	7 003 155	0	7 003 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	48 179	3 384	51 563	48 179	3 384	51 563	0	0	0
93302	0	0	0	48 179	3 437	51 616	48 179	3 437	51 616	0	0	0
93901	82 476	2 941	85 417	1 333 390	84 970	1 418 360	1 351 997	75 128	1 427 125	63 869	12 783	76 652
99996	85 221	0	85 221	1 476 127	0	1 476 127	1 484 357	0	1 484 357	76 991	0	76 991
Итого по активу (баланс)	167 697	2 941	170 638	2 905 875	91 791	2 997 666	2 932 712	81 949	3 014 661	140 860	12 783	153 643
Пассив
96301	0	0	0	3 374	47 513	50 887	3 374	47 513	50 887	0	0	0
96302	0	0	0	3 374	48 253	51 627	3 374	48 253	51 627	0	0	0
96901	2 969	82 252	85 221	74 025	1 358 706	1 432 731	83 810	1 340 691	1 424 501	12 754	64 237	76 991
99997	85 417	0	85 417	1 478 741	0	1 478 741	1 469 976	0	1 469 976	76 652	0	76 652
Итого по пассиву (баланс)	88 386	82 252	170 638	1 559 514	1 454 472	3 013 986	1 560 534	1 436 457	2 996 991	89 406	64 237	153 643
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	254 595,0000	0	0	75 754,0000	0	0	116 745,0000	0	0	213 604,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 715,0000	0	0	75 755,0000	0	0	116 747,0000	0	0	213 723,0000
Пассив
98050	0	0	254 715,0000	0	0	60 001,0000	0	0	19 009,0000	0	0	213 723,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 715,0000	0	0	60 001,0000	0	0	19 009,0000	0	0	213 723,0000

Страница была полезной?