Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 104	0	2 104	0	0	0	2 104	0	2 104	0	0	0
10610	28 994	0	28 994	5 944	0	5 944	0	0	0	34 938	0	34 938
20202	65 947	34 232	100 179	809 354	723 762	1 533 116	762 675	669 390	1 432 065	112 626	88 604	201 230
20208	47 041	0	47 041	30 310	0	30 310	44 119	0	44 119	33 232	0	33 232
20209	0	0	0	216 250	20 934	237 184	216 250	20 934	237 184	0	0	0
30102	34 855	0	34 855	2 080 162	0	2 080 162	2 048 439	0	2 048 439	66 578	0	66 578
30110	166 922	18 232	185 154	2 586 389	108 742	2 695 131	2 642 535	103 445	2 745 980	110 776	23 529	134 305
30114	0	3 555	3 555	0	41 416	41 416	0	40 529	40 529	0	4 442	4 442
30202	18 619	0	18 619	1 399	0	1 399	0	0	0	20 018	0	20 018
30204	627	0	627	172	0	172	0	0	0	799	0	799
30215	450	4 220	4 670	0	1 275	1 275	0	324	324	450	5 171	5 621
30221	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
30233	386	0	386	59 882	14 353	74 235	58 635	14 126	72 761	1 633	227	1 860
30424	4 484	0	4 484	131 050	0	131 050	124 594	0	124 594	10 940	0	10 940
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
31903	0	0	0	465 000	0	465 000	355 000	0	355 000	110 000	0	110 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32004	320 000	0	320 000	15 000	0	15 000	320 000	0	320 000	15 000	0	15 000
32005	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	4 282	4 282	0	1 292	1 292	0	328	328	0	5 246	5 246
45201	715	0	715	691	0	691	1 406	0	1 406	0	0	0
45206	35 868	0	35 868	0	0	0	22 625	0	22 625	13 243	0	13 243
45207	315 179	0	315 179	0	0	0	55 469	0	55 469	259 710	0	259 710
45208	124 471	0	124 471	0	0	0	923	0	923	123 548	0	123 548
45401	219	0	219	1 244	0	1 244	626	0	626	837	0	837
45407	13 987	0	13 987	0	0	0	264	0	264	13 723	0	13 723
45408	17 002	0	17 002	0	0	0	545	0	545	16 457	0	16 457
45504	200	0	200	0	0	0	49	0	49	151	0	151
45505	33 239	0	33 239	0	0	0	4 367	0	4 367	28 872	0	28 872
45506	283 359	0	283 359	0	0	0	15 395	0	15 395	267 964	0	267 964
45507	684 801	0	684 801	0	0	0	27 905	0	27 905	656 896	0	656 896
45509	10 991	0	10 991	1 593	0	1 593	1 704	0	1 704	10 880	0	10 880
45812	19 907	0	19 907	7 417	0	7 417	5 040	0	5 040	22 284	0	22 284
45814	1 519	0	1 519	187	0	187	112	0	112	1 594	0	1 594
45815	43 793	0	43 793	5 812	0	5 812	3 110	0	3 110	46 495	0	46 495
45912	425	0	425	247	0	247	94	0	94	578	0	578
45914	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	3 547	0	3 547	2 459	0	2 459	1 232	0	1 232	4 774	0	4 774
47408	0	0	0	844 226	908 716	1 752 942	844 226	908 716	1 752 942	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	5 755	0	5 755	8 477	6 625	15 102	8 350	6 625	14 975	5 882	0	5 882
47427	8 420	0	8 420	33 702	0	33 702	31 201	0	31 201	10 921	0	10 921
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50706	277 606	0	277 606	59 999	0	59 999	1 795	0	1 795	335 810	0	335 810
50721	4 445	0	4 445	3 585	0	3 585	2 103	0	2 103	5 927	0	5 927
60302	2 638	0	2 638	654	0	654	627	0	627	2 665	0	2 665
60306	19	0	19	2 824	0	2 824	2 828	0	2 828	15	0	15
60308	0	0	0	156	0	156	148	0	148	8	0	8
60310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60312	31 750	0	31 750	3 504	0	3 504	13 368	0	13 368	21 886	0	21 886
60323	1 943	0	1 943	1 773	0	1 773	1 536	0	1 536	2 180	0	2 180
60401	376 216	0	376 216	0	0	0	0	0	0	376 216	0	376 216
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60701	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60901	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
61002	24	0	24	2	0	2	0	0	0	26	0	26
61008	506	0	506	404	0	404	281	0	281	629	0	629
61009	205	0	205	46	0	46	42	0	42	209	0	209
61209	0	0	0	55 195	0	55 195	55 195	0	55 195	0	0	0
61403	20 429	0	20 429	10 488	0	10 488	541	0	541	30 376	0	30 376
61702	0	0	0	2 464	0	2 464	2 464	0	2 464	0	0	0
70606	838 894	0	838 894	76 654	0	76 654	839 209	0	839 209	76 339	0	76 339
70607	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70608	147 290	0	147 290	21 663	0	21 663	147 290	0	147 290	21 663	0	21 663
70610	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70611	3 864	0	3 864	320	0	320	3 864	0	3 864	320	0	320
70616	2 446	0	2 446	0	0	0	2 446	0	2 446	0	0	0
70706	0	0	0	843 439	0	843 439	843 439	0	843 439	0	0	0
70707	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
70708	0	0	0	147 290	0	147 290	147 290	0	147 290	0	0	0
70710	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70711	0	0	0	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	0	0	0
70716	0	0	0	5 152	0	5 152	5 152	0	5 152	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 126 221	64 521	4 190 742	10 826 781	1 827 115	12 653 896	11 822 832	1 764 417	13 587 249	3 130 170	127 219	3 257 389
Пассив
10207	158 251	0	158 251	89	0	89	89	0	89	158 251	0	158 251
10601	172 520	0	172 520	0	0	0	0	0	0	172 520	0	172 520
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10603	4 445	0	4 445	2 103	0	2 103	3 585	0	3 585	5 927	0	5 927
10701	16 717	0	16 717	0	0	0	0	0	0	16 717	0	16 717
10801	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
30223	0	0	0	525 030	0	525 030	550 572	0	550 572	25 542	0	25 542
30232	106	101	207	34 111	14 496	48 607	34 593	15 714	50 307	588	1 319	1 907
30236	0	0	0	17 210	14 306	31 516	17 210	14 306	31 516	0	0	0
31308	259 695	0	259 695	0	0	0	0	0	0	259 695	0	259 695
40602	3 826	0	3 826	60 391	0	60 391	91 959	0	91 959	35 394	0	35 394
40603	3 759	9	3 768	1 093	1	1 094	208	2	210	2 874	10	2 884
40701	13	0	13	287	0	287	311	0	311	37	0	37
40702	490 232	4 384	494 616	1 040 601	41 230	1 081 831	922 679	37 985	960 664	372 310	1 139	373 449
40703	14 833	1	14 834	14 271	1 409	15 680	15 484	1 409	16 893	16 046	1	16 047
40802	48 742	0	48 742	205 489	1 347	206 836	203 065	1 347	204 412	46 318	0	46 318
40807	319	2	321	1 082	0	1 082	1 300	0	1 300	537	2	539
40817	101 058	4 718	105 776	169 436	91 771	261 207	151 086	91 463	242 549	82 708	4 410	87 118
40820	111	2	113	49	3 561	3 610	48	3 562	3 610	110	3	113
40821	138	0	138	5 358	0	5 358	5 459	0	5 459	239	0	239
40905	0	0	0	8 967	105	9 072	8 967	105	9 072	0	0	0
40909	0	0	0	7 015	10 071	17 086	7 015	10 071	17 086	0	0	0
40910	0	0	0	996	3 954	4 950	996	3 954	4 950	0	0	0
40911	330	0	330	65 436	0	65 436	69 523	0	69 523	4 417	0	4 417
40912	0	0	0	8 307	11 159	19 466	8 307	11 159	19 466	0	0	0
40913	0	0	0	2 680	3 867	6 547	2 680	3 867	6 547	0	0	0
41807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	13 800	0	13 800	5 000	0	5 000	0	0	0	8 800	0	8 800
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
42107	82 580	0	82 580	0	0	0	0	0	0	82 580	0	82 580
42206	48 794	0	48 794	0	0	0	417	0	417	49 211	0	49 211
42301	31 976	2 965	34 941	39 372	739	40 111	48 010	1 057	49 067	40 614	3 283	43 897
42303	45 711	0	45 711	14 335	0	14 335	104 385	0	104 385	135 761	0	135 761
42304	15 253	0	15 253	800	0	800	19 963	0	19 963	34 416	0	34 416
42305	576 865	18 030	594 895	74 795	6 987	81 782	81 825	6 754	88 579	583 895	17 797	601 692
42306	489 018	11 057	500 075	90 056	4 432	94 488	3 951	6 299	10 250	402 913	12 924	415 837
42307	43 661	5 890	49 551	4 470	653	5 123	287	1 604	1 891	39 478	6 841	46 319
42309	8 485	0	8 485	1 241	0	1 241	149	0	149	7 393	0	7 393
42601	31	38	69	4	3	7	7	11	18	34	46	80
42603	25	0	25	0	0	0	100	0	100	125	0	125
42605	619	0	619	24	0	24	0	0	0	595	0	595
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	64 286	0	64 286	36 535	0	36 535	11 293	0	11 293	39 044	0	39 044
45415	363	0	363	86	0	86	13	0	13	290	0	290
45515	65 803	0	65 803	10 022	0	10 022	7 161	0	7 161	62 942	0	62 942
45818	39 332	0	39 332	593	0	593	7 548	0	7 548	46 287	0	46 287
45918	3 115	0	3 115	108	0	108	315	0	315	3 322	0	3 322
47407	0	0	0	965 234	790 261	1 755 495	965 234	790 261	1 755 495	0	0	0
47411	55 497	45	55 542	10 578	47	10 625	10 807	53	10 860	55 726	51	55 777
47416	1 344	0	1 344	5 548	0	5 548	4 224	0	4 224	20	0	20
47422	2 422	14	2 436	53 649	564	54 213	55 184	567	55 751	3 957	17	3 974
47425	6 374	0	6 374	583	0	583	692	0	692	6 483	0	6 483
47426	761	0	761	2 479	0	2 479	4 979	0	4 979	3 261	0	3 261
50720	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	5 265	0	5 265	6 665	0	6 665	1 400	0	1 400
60305	0	0	0	11 233	0	11 233	11 233	0	11 233	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	342	0	342	329	0	329	40	0	40	53	0	53
60311	200	0	200	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	200	0	200
60322	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
60324	4 560	0	4 560	19	0	19	4	0	4	4 545	0	4 545
60601	86 067	0	86 067	0	0	0	969	0	969	87 036	0	87 036
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61304	679	0	679	8	0	8	0	0	0	671	0	671
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	17 846	0	17 846	0	0	0	8 651	0	8 651	26 497	0	26 497
70601	852 887	0	852 887	852 911	0	852 911	92 951	0	92 951	92 927	0	92 927
70603	156 113	0	156 113	156 113	0	156 113	28 634	0	28 634	28 634	0	28 634
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	852 935	0	852 935	852 935	0	852 935	0	0	0
70703	0	0	0	156 113	0	156 113	156 113	0	156 113	0	0	0
70705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70801	0	0	0	998 890	0	998 890	1 009 017	0	1 009 017	10 127	0	10 127
Итого по пассиву (баланс)	4 143 486	47 256	4 190 742	6 526 626	1 000 963	7 527 589	5 592 686	1 001 550	6 594 236	3 209 546	47 843	3 257 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 976 068	0	1 976 068	18 251	0	18 251	6 872	0	6 872	1 987 447	0	1 987 447
90902	128 383	0	128 383	6 670	0	6 670	9 966	0	9 966	125 087	0	125 087
90909	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	254 755	0	254 755	0	0	0	254 755	0	254 755
91414	2 571 696	0	2 571 696	25 100	0	25 100	142 460	0	142 460	2 454 336	0	2 454 336
91604	39 720	0	39 720	3 945	0	3 945	8 918	0	8 918	34 747	0	34 747
91704	119 281	1 170	120 451	1	283	284	150	115	265	119 132	1 338	120 470
91802	156 942	3 104	160 046	2	749	751	624	306	930	156 320	3 547	159 867
91803	32 231	0	32 231	3	0	3	55	0	55	32 179	0	32 179
99998	2 260 552	0	2 260 552	16 311	0	16 311	162 861	0	162 861	2 114 002	0	2 114 002
Итого по активу (баланс)	7 286 117	4 274	7 290 391	325 046	1 032	326 078	331 914	421	332 335	7 279 249	4 885	7 284 134
Пассив
91003	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	60 487	0	60 487	0	0	0	0	0	0	60 487	0	60 487
91312	2 047 344	0	2 047 344	146 821	0	146 821	3 475	0	3 475	1 903 998	0	1 903 998
91315	2 658	0	2 658	0	0	0	0	0	0	2 658	0	2 658
91316	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
91317	106 403	0	106 403	14 470	0	14 470	11 266	0	11 266	103 199	0	103 199
91507	39 875	0	39 875	0	0	0	0	0	0	39 875	0	39 875
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	5 029 839	0	5 029 839	167 859	0	167 859	308 152	0	308 152	5 170 132	0	5 170 132
Итого по пассиву (баланс)	7 290 391	0	7 290 391	330 721	0	330 721	324 464	0	324 464	7 284 134	0	7 284 134
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	19 193	1 969	21 162	33 653	0	33 653	52 846	1 969	54 815	0	0	0
93302	0	0	0	33 653	0	33 653	33 653	0	33 653	0	0	0
93901	0	0	0	810 298	44 786	855 084	727 822	41 845	769 667	82 476	2 941	85 417
99996	20 775	0	20 775	896 719	0	896 719	832 273	0	832 273	85 221	0	85 221
Итого по активу (баланс)	39 968	1 969	41 937	1 774 323	44 786	1 819 109	1 646 594	43 814	1 690 408	167 697	2 941	170 638
Пассив
96301	2 006	18 769	20 775	2 006	52 663	54 669	0	33 894	33 894	0	0	0
96302	0	0	0	0	33 890	33 890	0	33 890	33 890	0	0	0
96901	0	0	0	41 599	736 005	777 604	44 568	818 257	862 825	2 969	82 252	85 221
99997	21 162	0	21 162	824 482	0	824 482	888 737	0	888 737	85 417	0	85 417
Итого по пассиву (баланс)	23 168	18 769	41 937	868 087	822 558	1 690 645	933 305	886 041	1 819 346	88 386	82 252	170 638
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	228 369,0000	0	0	119 970,0000	0	0	93 744,0000	0	0	254 595,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 489,0000	0	0	119 970,0000	0	0	93 744,0000	0	0	254 715,0000
Пассив
98050	0	0	228 489,0000	0	0	0,0000	0	0	26 226,0000	0	0	254 715,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 489,0000	0	0	0,0000	0	0	26 226,0000	0	0	254 715,0000

Страница была полезной?