Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 782	47 307	168 089	1 099 307	615 917	1 715 224	1 107 419	624 341	1 731 760	112 670	38 883	151 553
20208	32 524	0	32 524	85 864	0	85 864	80 481	0	80 481	37 907	0	37 907
20209	0	0	0	396 289	13 387	409 676	391 289	13 387	404 676	5 000	0	5 000
30102	142 940	0	142 940	3 716 526	0	3 716 526	3 800 127	0	3 800 127	59 339	0	59 339
30110	25 868	14 184	40 052	69 985	137 810	207 795	59 905	134 085	193 990	35 948	17 909	53 857
30114	0	1 889	1 889	0	49 099	49 099	0	48 683	48 683	0	2 305	2 305
30202	20 207	0	20 207	0	0	0	512	0	512	19 695	0	19 695
30204	537	0	537	116	0	116	0	0	0	653	0	653
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	450	2 677	3 127	0	136	136	0	136	136	450	2 677	3 127
30233	713	0	713	95 606	3 960	99 566	95 389	3 960	99 349	930	0	930
30424	1 973	0	1 973	118 200	0	118 200	118 249	0	118 249	1 924	0	1 924
32002	55 000	0	55 000	1 155 000	0	1 155 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	305 000	0	305 000	255 000	0	255 000	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 716	2 716	0	139	139	0	138	138	0	2 717	2 717
45201	4 021	0	4 021	21 836	0	21 836	18 368	0	18 368	7 489	0	7 489
45205	1 238	0	1 238	7 050	0	7 050	1 238	0	1 238	7 050	0	7 050
45206	93 825	0	93 825	21 776	0	21 776	4 909	0	4 909	110 692	0	110 692
45207	514 838	0	514 838	39 824	0	39 824	12 421	0	12 421	542 241	0	542 241
45208	139 285	0	139 285	4 396	0	4 396	1 833	0	1 833	141 848	0	141 848
45401	1 452	0	1 452	971	0	971	2 021	0	2 021	402	0	402
45405	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	6 786	0	6 786	1 500	0	1 500	362	0	362	7 924	0	7 924
45408	20 805	0	20 805	240	0	240	591	0	591	20 454	0	20 454
45505	47 439	0	47 439	7 339	0	7 339	5 677	0	5 677	49 101	0	49 101
45506	277 765	0	277 765	26 446	0	26 446	19 834	0	19 834	284 377	0	284 377
45507	763 603	0	763 603	30 411	0	30 411	41 430	0	41 430	752 584	0	752 584
45509	17 854	0	17 854	5 221	0	5 221	6 234	0	6 234	16 841	0	16 841
45812	39 809	0	39 809	1 048	0	1 048	377	0	377	40 480	0	40 480
45814	3 033	0	3 033	141	0	141	2	0	2	3 172	0	3 172
45815	91 745	2 227	93 972	4 047	132	4 179	3 692	111	3 803	92 100	2 248	94 348
45912	1 121	0	1 121	534	0	534	1 181	0	1 181	474	0	474
45914	88	0	88	18	0	18	0	0	0	106	0	106
45915	10 159	53	10 212	1 151	3	1 154	1 878	3	1 881	9 432	53	9 485
47408	0	0	0	502 995	622 230	1 125 225	502 995	622 230	1 125 225	0	0	0
47417	0	0	0	1	179	180	1	179	180	0	0	0
47423	21 700	0	21 700	8 689	11	8 700	8 760	11	8 771	21 629	0	21 629
47427	10 462	0	10 462	24 545	0	24 545	25 563	0	25 563	9 444	0	9 444
50106	5 639	0	5 639	48	0	48	292	0	292	5 395	0	5 395
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	4 276	0	4 276	3 264	0	3 264	294	0	294	7 246	0	7 246
60306	12	0	12	2 568	0	2 568	2 576	0	2 576	4	0	4
60308	48	0	48	363	0	363	361	0	361	50	0	50
60310	26	0	26	149	0	149	0	0	0	175	0	175
60312	12 263	0	12 263	9 888	0	9 888	6 714	0	6 714	15 437	0	15 437
60323	1 724	0	1 724	1 506	0	1 506	1 447	0	1 447	1 783	0	1 783
60401	330 706	0	330 706	0	0	0	75	0	75	330 631	0	330 631
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	253	0	253	824	0	824	0	0	0	1 077	0	1 077
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	21	0	21	118	0	118	0	0	0	139	0	139
61008	691	0	691	452	0	452	251	0	251	892	0	892
61009	325	0	325	160	0	160	69	0	69	416	0	416
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	4 760	0	4 760	1 040	0	1 040	60	0	60	5 740	0	5 740
70606	164 015	0	164 015	84 358	0	84 358	153	0	153	248 220	0	248 220
70607	20	0	20	68	0	68	0	0	0	88	0	88
70608	14 169	0	14 169	5 997	0	5 997	0	0	0	20 166	0	20 166
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 723	0	2 723	0	0	0	2 723	0	2 723	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 064 368	71 053	3 135 421	7 865 949	1 443 003	9 308 952	7 845 912	1 447 264	9 293 176	3 084 405	66 792	3 151 197
Пассив
10207	158 251	0	158 251	3	0	3	3	0	3	158 251	0	158 251
10601	144 968	0	144 968	0	0	0	0	0	0	144 968	0	144 968
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	8 859	0	8 859	0	0	0	0	0	0	8 859	0	8 859
10801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	251	0	251	291	0	291	282	0	282	242	0	242
30223	89 603	0	89 603	871 744	0	871 744	830 532	0	830 532	48 391	0	48 391
30232	1 655	804	2 459	52 954	35 661	88 615	52 074	35 838	87 912	775	981	1 756
30236	0	0	0	20 760	3 945	24 705	20 760	3 945	24 705	0	0	0
32211	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
40602	1 043	0	1 043	85 216	0	85 216	94 276	0	94 276	10 103	0	10 103
40603	2 204	6	2 210	2 833	0	2 833	3 417	0	3 417	2 788	6	2 794
40701	275	0	275	9 572	0	9 572	15 761	0	15 761	6 464	0	6 464
40702	488 509	1 838	490 347	2 178 926	34 140	2 213 066	2 053 753	34 500	2 088 253	363 336	2 198	365 534
40703	16 070	1	16 071	15 209	114	15 323	14 317	262	14 579	15 178	149	15 327
40802	42 813	0	42 813	249 849	0	249 849	247 724	0	247 724	40 688	0	40 688
40807	1 657	1	1 658	10 412	0	10 412	8 800	0	8 800	45	1	46
40817	90 092	16 140	106 232	239 694	94 414	334 108	239 195	91 046	330 241	89 593	12 772	102 365
40820	21	0	21	5 331	4 898	10 229	5 347	4 898	10 245	37	0	37
40821	276	0	276	4 257	0	4 257	4 325	0	4 325	344	0	344
40905	45	0	45	15 736	0	15 736	15 691	0	15 691	0	0	0
40909	0	0	0	4 678	2 421	7 099	4 678	2 421	7 099	0	0	0
40910	0	0	0	291	998	1 289	291	998	1 289	0	0	0
40911	1 927	0	1 927	98 431	0	98 431	100 125	0	100 125	3 621	0	3 621
40912	0	0	0	12 294	24 166	36 460	12 294	24 166	36 460	0	0	0
40913	0	0	0	5 607	9 901	15 508	5 607	9 901	15 508	0	0	0
41807	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	55 000	0	55 000	80 000	0	80 000	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42206	9 500	0	9 500	0	0	0	27 968	0	27 968	37 468	0	37 468
42301	33 334	2 001	35 335	47 720	148	47 868	46 681	233	46 914	32 295	2 086	34 381
42303	1 509	0	1 509	420	0	420	2 292	0	2 292	3 381	0	3 381
42304	830	0	830	350	0	350	10	0	10	490	0	490
42305	540 321	16 042	556 363	42 454	914	43 368	59 381	1 193	60 574	557 248	16 321	573 569
42306	490 983	8 615	499 598	34 999	1 231	36 230	29 494	611	30 105	485 478	7 995	493 473
42307	27 757	4 400	32 157	2 476	564	3 040	4 802	835	5 637	30 083	4 671	34 754
42309	6 675	0	6 675	483	0	483	701	0	701	6 893	0	6 893
42601	19	24	43	4	1	5	17	1	18	32	24	56
42605	403	0	403	0	0	0	61	0	61	464	0	464
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	37 847	0	37 847	18 236	0	18 236	19 670	0	19 670	39 281	0	39 281
45415	505	0	505	54	0	54	359	0	359	810	0	810
45515	65 261	0	65 261	6 632	0	6 632	3 495	0	3 495	62 124	0	62 124
45818	132 798	0	132 798	1 752	0	1 752	1 987	0	1 987	133 033	0	133 033
45918	9 174	0	9 174	485	0	485	128	0	128	8 817	0	8 817
47407	0	0	0	621 218	503 805	1 125 023	621 218	503 805	1 125 023	0	0	0
47411	66 051	35	66 086	7 752	35	7 787	7 960	33	7 993	66 259	33	66 292
47416	48	0	48	8 865	7 134	15 999	9 543	7 134	16 677	726	0	726
47422	710	1	711	91 247	2 058	93 305	91 236	2 057	93 293	699	0	699
47425	23 696	0	23 696	21 600	0	21 600	21 728	0	21 728	23 824	0	23 824
47426	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
50120	65	0	65	0	0	0	69	0	69	134	0	134
60301	3 594	0	3 594	10 003	0	10 003	6 409	0	6 409	0	0	0
60305	4 909	0	4 909	15 852	0	15 852	10 943	0	10 943	0	0	0
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	705	0	705	709	0	709	125	0	125	121	0	121
60311	200	0	200	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	200	0	200
60322	22	0	22	40	0	40	37	0	37	19	0	19
60324	967	0	967	16	0	16	6	0	6	957	0	957
60601	75 369	0	75 369	74	0	74	814	0	814	76 109	0	76 109
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61304	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
61501	53	0	53	24	0	24	2	0	2	31	0	31
70601	157 789	0	157 789	223	0	223	88 630	0	88 630	246 196	0	246 196
70603	15 349	0	15 349	0	0	0	6 158	0	6 158	21 507	0	21 507
70801	7 858	0	7 858	0	0	0	0	0	0	7 858	0	7 858
Итого по пассиву (баланс)	3 085 513	49 908	3 135 421	4 876 610	726 548	5 603 158	4 895 057	723 877	5 618 934	3 103 960	47 237	3 151 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 821 120	0	1 821 120	14 712	0	14 712	20 553	0	20 553	1 815 279	0	1 815 279
90902	185 381	0	185 381	32 443	0	32 443	39 306	0	39 306	178 518	0	178 518
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	11	0	11	12	0	12	12	0	12	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 206 368	5 886	3 212 254	203 232	348	203 580	64 440	293	64 733	3 345 160	5 941	3 351 101
91604	97 358	797	98 155	7 326	46	7 372	7 425	40	7 465	97 259	803	98 062
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	52 825	0	52 825	324	0	324	34	0	34	53 115	0	53 115
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	71 518	0	71 518	304	0	304	157	0	157	71 665	0	71 665
91803	16 898	0	16 898	16	0	16	12	0	12	16 902	0	16 902
99998	2 366 816	0	2 366 816	331 503	0	331 503	134 961	0	134 961	2 563 358	0	2 563 358
Итого по активу (баланс)	7 824 659	6 683	7 831 342	589 872	394	590 266	266 900	333	267 233	8 147 631	6 744	8 154 375
Пассив
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 193 994	0	2 193 994	33 841	0	33 841	197 053	0	197 053	2 357 206	0	2 357 206
91315	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
91316	11 005	0	11 005	16 389	0	16 389	43 240	0	43 240	37 856	0	37 856
91317	79 653	0	79 653	83 371	0	83 371	91 680	0	91 680	87 962	0	87 962
91507	42 299	0	42 299	1 830	0	1 830	0	0	0	40 469	0	40 469
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	5 464 526	0	5 464 526	98 322	0	98 322	224 813	0	224 813	5 591 017	0	5 591 017
Итого по пассиву (баланс)	7 831 342	0	7 831 342	233 753	0	233 753	556 786	0	556 786	8 154 375	0	8 154 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 979	1 972	5 951	3 979	1 972	5 951	0	0	0
93302	0	0	0	3 979	1 989	5 968	3 979	1 989	5 968	0	0	0
93901	21 718	1 249	22 967	501 085	52 298	553 383	499 015	50 208	549 223	23 788	3 339	27 127
99996	22 971	0	22 971	560 398	0	560 398	556 221	0	556 221	27 148	0	27 148
Итого по активу (баланс)	44 689	1 249	45 938	1 069 441	56 259	1 125 700	1 063 194	54 169	1 117 363	50 936	3 339	54 275
Пассив
96301	0	0	0	1 966	3 944	5 910	1 966	3 944	5 910	0	0	0
96302	0	0	0	1 966	3 991	5 957	1 966	3 991	5 957	0	0	0
96901	1 247	21 724	22 971	50 075	500 174	550 249	52 162	502 264	554 426	3 334	23 814	27 148
99997	22 967	0	22 967	555 199	0	555 199	559 359	0	559 359	27 127	0	27 127
Итого по пассиву (баланс)	24 214	21 724	45 938	609 206	508 109	1 117 315	615 453	510 199	1 125 652	30 461	23 814	54 275
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	5 326,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000
Пассив
98050	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000

Страница была полезной?