Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 563	29 382	150 945	1 023 053	398 415	1 421 468	1 041 032	400 710	1 441 742	103 584	27 087	130 671
20208	30 367	0	30 367	92 779	0	92 779	87 758	0	87 758	35 388	0	35 388
20209	0	0	0	256 503	18 545	275 048	256 503	18 545	275 048	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 859	2 859	0	2 859	2 859	0	0	0
30102	51 259	0	51 259	5 177 782	0	5 177 782	5 168 188	0	5 168 188	60 853	0	60 853
30110	28 522	11 238	39 760	53 022	114 077	167 099	52 627	111 161	163 788	28 917	14 154	43 071
30114	0	2 095	2 095	0	24 066	24 066	0	23 096	23 096	0	3 065	3 065
30202	28 163	0	28 163	675	0	675	0	0	0	28 838	0	28 838
30204	411	0	411	0	0	0	4	0	4	407	0	407
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30215	450	2 369	2 819	0	182	182	0	98	98	450	2 453	2 903
30233	917	0	917	105 515	4 091	109 606	105 275	4 042	109 317	1 157	49	1 206
30424	2 481	0	2 481	84 400	0	84 400	84 501	0	84 501	2 380	0	2 380
32002	0	0	0	1 745 000	0	1 745 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	830 000	0	830 000	740 000	0	740 000	140 000	0	140 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 404	2 404	0	184	184	0	99	99	0	2 489	2 489
45108	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	6 181	0	6 181	7 348	0	7 348	9 638	0	9 638	3 891	0	3 891
45203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
45204	25 407	0	25 407	1 600	0	1 600	25 407	0	25 407	1 600	0	1 600
45205	92 211	0	92 211	0	0	0	0	0	0	92 211	0	92 211
45206	246 630	0	246 630	8 113	0	8 113	39 895	0	39 895	214 848	0	214 848
45207	365 174	0	365 174	20 714	0	20 714	27 454	0	27 454	358 434	0	358 434
45208	60 077	0	60 077	2 380	0	2 380	8 743	0	8 743	53 714	0	53 714
45401	1 550	0	1 550	1 848	0	1 848	2 412	0	2 412	986	0	986
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45406	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
45407	5 847	0	5 847	0	0	0	310	0	310	5 537	0	5 537
45408	45 913	0	45 913	582	0	582	401	0	401	46 094	0	46 094
45504	20 006	0	20 006	0	0	0	6	0	6	20 000	0	20 000
45505	49 375	0	49 375	4 007	0	4 007	4 914	0	4 914	48 468	0	48 468
45506	278 582	0	278 582	30 660	0	30 660	19 277	0	19 277	289 965	0	289 965
45507	625 847	0	625 847	99 948	0	99 948	29 086	0	29 086	696 709	0	696 709
45509	10 805	0	10 805	6 226	0	6 226	1 938	0	1 938	15 093	0	15 093
45812	37 684	0	37 684	1 242	0	1 242	1 226	0	1 226	37 700	0	37 700
45814	2 679	0	2 679	41	0	41	25	0	25	2 695	0	2 695
45815	96 456	1 860	98 316	3 724	164	3 888	4 140	84	4 224	96 040	1 940	97 980
45912	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45914	85	0	85	4	0	4	11	0	11	78	0	78
45915	9 486	44	9 530	1 871	3	1 874	1 344	2	1 346	10 013	45	10 058
47408	0	0	0	604 881	684 672	1 289 553	604 881	684 672	1 289 553	0	0	0
47417	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	26 099	0	26 099	13 500	44	13 544	13 732	44	13 776	25 867	0	25 867
47427	12 240	0	12 240	27 137	1	27 138	27 326	0	27 326	12 051	1	12 052
50106	50 064	0	50 064	489	0	489	0	0	0	50 553	0	50 553
50121	313	0	313	120	0	120	0	0	0	433	0	433
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	523	0	523	291	0	291	388	0	388	426	0	426
60306	6	0	6	3 146	0	3 146	3 135	0	3 135	17	0	17
60308	84	0	84	260	0	260	330	0	330	14	0	14
60310	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
60312	10 281	0	10 281	4 729	0	4 729	3 625	0	3 625	11 385	0	11 385
60323	994	0	994	80	0	80	132	0	132	942	0	942
60401	328 927	0	328 927	398	0	398	0	0	0	329 325	0	329 325
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	440	0	440	65	0	65	398	0	398	107	0	107
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	78	0	78	56	0	56	39	0	39	95	0	95
61008	885	0	885	354	0	354	241	0	241	998	0	998
61009	476	0	476	310	0	310	189	0	189	597	0	597
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61011	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
61213	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
61403	4 293	0	4 293	572	0	572	634	0	634	4 231	0	4 231
70606	295 616	0	295 616	59 769	0	59 769	93	0	93	355 292	0	355 292
70607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70608	11 499	0	11 499	3 658	0	3 658	0	0	0	15 157	0	15 157
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	1 342	0	1 342	268	0	268	0	0	0	1 610	0	1 610
Итого по активу (баланс)	3 219 241	49 392	3 268 633	10 384 010	1 247 303	11 631 313	10 267 725	1 245 412	11 513 137	3 335 526	51 283	3 386 809
Пассив
10207	158 251	0	158 251	11	0	11	11	0	11	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	8 859	0	8 859	0	0	0	0	0	0	8 859	0	8 859
30223	27 950	0	27 950	1 059 925	0	1 059 925	1 093 411	0	1 093 411	61 436	0	61 436
30232	338	522	860	47 353	25 705	73 058	47 350	25 408	72 758	335	225	560
30236	0	0	0	19 025	4 047	23 072	19 025	4 047	23 072	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	42 407	0	42 407	18 324	0	18 324	0	0	0	24 083	0	24 083
40603	2 206	5	2 211	519	0	519	0	0	0	1 687	5	1 692
40701	74	0	74	19 258	0	19 258	19 530	0	19 530	346	0	346
40702	422 542	763	423 305	2 606 159	42 274	2 648 433	2 593 534	42 285	2 635 819	409 917	774	410 691
40703	13 403	1	13 404	13 291	0	13 291	14 373	0	14 373	14 485	1	14 486
40802	44 981	1	44 982	261 853	811	262 664	261 896	811	262 707	45 024	1	45 025
40807	457	1	458	2 901	0	2 901	3 500	0	3 500	1 056	1	1 057
40817	94 241	3 075	97 316	226 770	60 370	287 140	241 778	60 254	302 032	109 249	2 959	112 208
40820	84	1	85	4 042	2 038	6 080	4 113	2 038	6 151	155	1	156
40821	663	0	663	22 751	0	22 751	22 703	0	22 703	615	0	615
40905	0	0	0	16 488	0	16 488	16 488	0	16 488	0	0	0
40909	0	0	0	2 444	3 787	6 231	2 444	3 787	6 231	0	0	0
40910	0	0	0	52	147	199	52	147	199	0	0	0
40911	1 484	0	1 484	122 345	0	122 345	123 985	0	123 985	3 124	0	3 124
40912	0	0	0	9 481	13 587	23 068	9 481	13 587	23 068	0	0	0
40913	0	0	0	7 809	8 537	16 346	7 809	8 537	16 346	0	0	0
41806	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
41807	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42107	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	44 627	3 391	48 018	57 197	915	58 112	68 119	727	68 846	55 549	3 203	58 752
42303	2 424	0	2 424	1 154	0	1 154	1 205	0	1 205	2 475	0	2 475
42304	2 675	0	2 675	1 508	0	1 508	850	0	850	2 017	0	2 017
42305	486 583	4 005	490 588	42 338	782	43 120	50 556	1 251	51 807	494 801	4 474	499 275
42306	657 288	4 678	661 966	31 194	1 257	32 451	27 160	1 080	28 240	653 254	4 501	657 755
42307	24 761	3 020	27 781	2 777	411	3 188	3 649	541	4 190	25 633	3 150	28 783
42309	6 701	0	6 701	1 281	0	1 281	3 794	0	3 794	9 214	0	9 214
42601	209	22	231	43	2	45	80	2	82	246	22	268
42603	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42604	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42605	1 068	0	1 068	893	0	893	60	0	60	235	0	235
42606	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	29 063	0	29 063	5 273	0	5 273	2 395	0	2 395	26 185	0	26 185
45415	3 593	0	3 593	103	0	103	23	0	23	3 513	0	3 513
45515	44 198	0	44 198	10 281	0	10 281	13 502	0	13 502	47 419	0	47 419
45818	123 546	0	123 546	2 160	0	2 160	3 010	0	3 010	124 396	0	124 396
45918	7 937	0	7 937	136	0	136	623	0	623	8 424	0	8 424
47407	0	0	0	689 356	600 338	1 289 694	689 356	600 338	1 289 694	0	0	0
47411	50 273	12	50 285	5 275	13	5 288	9 049	15	9 064	54 047	14	54 061
47416	441	0	441	6 764	0	6 764	6 496	0	6 496	173	0	173
47422	576	111	687	108 385	3 205	111 590	108 439	3 209	111 648	630	115	745
47425	27 321	0	27 321	3 996	0	3 996	4 467	0	4 467	27 792	0	27 792
47426	0	0	0	2 654	0	2 654	2 654	0	2 654	0	0	0
50120	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	999	0	999	4 371	0	4 371	3 372	0	3 372
60305	0	0	0	6 318	0	6 318	10 126	0	10 126	3 808	0	3 808
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	257	0	257	24	0	24	143	0	143	376	0	376
60311	4 164	0	4 164	1 773	0	1 773	1 881	0	1 881	4 272	0	4 272
60322	26	0	26	35	0	35	45	0	45	36	0	36
60324	847	0	847	9	0	9	6	0	6	844	0	844
60601	69 282	0	69 282	0	0	0	830	0	830	70 112	0	70 112
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61012	225	0	225	0	0	0	225	0	225	450	0	450
61304	135	0	135	47	0	47	51	0	51	139	0	139
61501	64	0	64	18	0	18	0	0	0	46	0	46
70601	298 617	0	298 617	8	0	8	61 355	0	61 355	359 964	0	359 964
70602	326	0	326	0	0	0	123	0	123	449	0	449
70603	12 560	0	12 560	0	0	0	4 985	0	4 985	17 545	0	17 545
70605	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	3 249 025	19 608	3 268 633	5 462 902	768 226	6 231 128	5 581 240	768 064	6 349 304	3 367 363	19 446	3 386 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	771 693	0	771 693	22 604	0	22 604	21 605	0	21 605	772 692	0	772 692
90902	113 859	0	113 859	29 406	0	29 406	9 999	0	9 999	133 266	0	133 266
90909	107	0	107	0	0	0	20	0	20	87	0	87
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	8	0	8	13	0	13	14	0	14	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 225 198	4 916	3 230 114	241 836	434	242 270	91 749	224	91 973	3 375 285	5 126	3 380 411
91501	3 090	0	3 090	0	0	0	3 090	0	3 090	0	0	0
91604	99 118	665	99 783	3 814	58	3 872	4 358	30	4 388	98 574	693	99 267
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	48 955	0	48 955	410	0	410	21	0	21	49 344	0	49 344
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	67 901	0	67 901	694	0	694	114	0	114	68 481	0	68 481
91803	15 244	0	15 244	223	0	223	2	0	2	15 465	0	15 465
99998	2 346 410	0	2 346 410	358 643	0	358 643	308 501	0	308 501	2 396 552	0	2 396 552
Итого по активу (баланс)	6 697 843	5 581	6 703 424	657 643	492	658 135	439 473	254	439 727	6 916 013	5 819	6 921 832
Пассив
91003	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	6	0	6	0	0	0	15 242	0	15 242
91312	2 167 971	0	2 167 971	142 378	0	142 378	144 926	0	144 926	2 170 519	0	2 170 519
91315	40 685	0	40 685	0	0	0	9 000	0	9 000	49 685	0	49 685
91316	1 477	0	1 477	582	0	582	2 800	0	2 800	3 695	0	3 695
91317	91 224	0	91 224	164 786	0	164 786	201 246	0	201 246	127 684	0	127 684
91507	29 764	0	29 764	78	0	78	0	0	0	29 686	0	29 686
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	4 357 014	0	4 357 014	122 551	0	122 551	290 817	0	290 817	4 525 280	0	4 525 280
Итого по пассиву (баланс)	6 703 424	0	6 703 424	431 052	0	431 052	649 460	0	649 460	6 921 832	0	6 921 832
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 617	2 773	35 390	599 892	51 881	651 773	598 079	51 739	649 818	34 430	2 915	37 345
93801	0	0	0	1 952	0	1 952	1 952	0	1 952	0	0	0
93802	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 617	2 773	35 390	601 858	51 881	653 739	600 045	51 739	651 784	34 430	2 915	37 345
Пассив
96001	2 796	32 383	35 179	51 364	599 134	650 498	51 484	601 154	652 638	2 916	34 403	37 319
96101	0	0	0	0	2 859	2 859	0	2 859	2 859	0	0	0
96801	211	0	211	3 873	0	3 873	3 688	0	3 688	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	3 007	32 383	35 390	55 237	601 993	657 230	55 172	604 013	659 185	2 942	34 403	37 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	48 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 270,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 391,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 391,0000
Пассив
98050	0	0	48 391,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 391,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 391,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 391,0000

Страница была полезной?