Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 950	30 560	120 510	980 678	436 493	1 417 171	970 521	436 581	1 407 102	100 107	30 472	130 579
20208	30 480	0	30 480	69 805	0	69 805	78 807	0	78 807	21 478	0	21 478
20209	0	0	0	250 943	23 837	274 780	244 943	23 837	268 780	6 000	0	6 000
30102	42 352	0	42 352	3 815 459	0	3 815 459	3 831 006	0	3 831 006	26 805	0	26 805
30110	25 386	9 004	34 390	56 442	89 688	146 130	53 457	84 244	137 701	28 371	14 448	42 819
30114	0	1 831	1 831	0	43 388	43 388	0	40 641	40 641	0	4 578	4 578
30202	24 812	0	24 812	51	0	51	49	0	49	24 814	0	24 814
30204	408	0	408	0	0	0	51	0	51	357	0	357
30210	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
30233	687	18	705	92 937	6 338	99 275	92 863	6 300	99 163	761	56	817
30424	2 425	0	2 425	81 000	0	81 000	81 225	0	81 225	2 200	0	2 200
32002	75 000	0	75 000	555 000	0	555 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	680 000	0	680 000	490 000	0	490 000	250 000	0	250 000
32004	270 000	0	270 000	420 000	0	420 000	640 000	0	640 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	450	4 627	5 077	0	171	171	0	101	101	450	4 697	5 147
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	6 086	0	6 086	8 902	0	8 902	9 073	0	9 073	5 915	0	5 915
45203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
45204	45 200	0	45 200	19 147	0	19 147	19 500	0	19 500	44 847	0	44 847
45205	100	0	100	800	0	800	0	0	0	900	0	900
45206	168 391	0	168 391	7 980	0	7 980	13 216	0	13 216	163 155	0	163 155
45207	345 253	0	345 253	33 548	0	33 548	23 815	0	23 815	354 986	0	354 986
45208	37 480	0	37 480	0	0	0	859	0	859	36 621	0	36 621
45401	249	0	249	983	0	983	729	0	729	503	0	503
45405	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45406	11 400	0	11 400	0	0	0	300	0	300	11 100	0	11 100
45407	8 169	0	8 169	0	0	0	460	0	460	7 709	0	7 709
45408	45 676	0	45 676	336	0	336	351	0	351	45 661	0	45 661
45504	55	0	55	10 000	0	10 000	16	0	16	10 039	0	10 039
45505	78 454	0	78 454	4 431	0	4 431	5 590	0	5 590	77 295	0	77 295
45506	256 726	0	256 726	19 027	0	19 027	15 609	0	15 609	260 144	0	260 144
45507	590 109	0	590 109	35 058	0	35 058	26 819	0	26 819	598 348	0	598 348
45509	6 781	0	6 781	2 860	0	2 860	2 952	0	2 952	6 689	0	6 689
45812	36 311	0	36 311	1 012	0	1 012	592	0	592	36 731	0	36 731
45814	4 219	0	4 219	0	0	0	30	0	30	4 189	0	4 189
45815	126 990	1 818	128 808	3 721	35	3 756	19 751	45	19 796	110 960	1 808	112 768
45912	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
45914	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45915	8 706	43	8 749	1 056	0	1 056	1 160	1	1 161	8 602	42	8 644
47408	0	0	0	540 257	624 932	1 165 189	540 257	624 932	1 165 189	0	0	0
47423	34 345	0	34 345	19 843	0	19 843	24 630	0	24 630	29 558	0	29 558
47427	10 284	0	10 284	24 879	0	24 879	22 133	0	22 133	13 030	0	13 030
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	926	0	926	722	0	722	950	0	950	698	0	698
60306	7	0	7	3 345	0	3 345	3 351	0	3 351	1	0	1
60308	0	0	0	267	0	267	147	0	147	120	0	120
60310	151	0	151	0	0	0	79	0	79	72	0	72
60312	10 028	0	10 028	4 485	0	4 485	4 160	0	4 160	10 353	0	10 353
60323	852	0	852	143	0	143	57	0	57	938	0	938
60401	328 516	0	328 516	442	0	442	146	0	146	328 812	0	328 812
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	883	0	883	51	0	51	442	0	442	492	0	492
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	28	0	28	38	0	38	14	0	14	52	0	52
61008	929	0	929	393	0	393	375	0	375	947	0	947
61009	327	0	327	92	0	92	136	0	136	283	0	283
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
61209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61403	4 491	0	4 491	180	0	180	635	0	635	4 036	0	4 036
70606	102 554	0	102 554	58 224	0	58 224	65	0	65	160 713	0	160 713
70608	3 678	0	3 678	1 858	0	1 858	0	0	0	5 536	0	5 536
70611	739	0	739	370	0	370	0	0	0	1 109	0	1 109
Итого по активу (баланс)	3 018 030	47 901	3 065 931	7 960 786	1 224 882	9 185 668	7 955 841	1 216 682	9 172 523	3 022 975	56 101	3 079 076
Пассив
10207	158 251	0	158 251	2	0	2	2	0	2	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
30223	37 399	0	37 399	778 923	0	778 923	766 367	0	766 367	24 843	0	24 843
30232	408	414	822	41 434	17 785	59 219	41 409	17 828	59 237	383	457	840
30236	0	0	0	15 366	6 185	21 551	15 366	6 185	21 551	0	0	0
40602	34 252	0	34 252	8 837	0	8 837	0	0	0	25 415	0	25 415
40603	2 365	5	2 370	1 476	0	1 476	2 000	0	2 000	2 889	5	2 894
40701	535	0	535	4 423	0	4 423	4 018	0	4 018	130	0	130
40702	458 638	793	459 431	2 068 970	44 304	2 113 274	2 032 233	45 034	2 077 267	421 901	1 523	423 424
40703	15 148	1	15 149	15 049	109	15 158	13 830	109	13 939	13 929	1	13 930
40802	46 141	8	46 149	276 562	1 001	277 563	276 150	994	277 144	45 729	1	45 730
40807	58	1	59	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	58	1	59
40817	75 725	2 782	78 507	241 140	74 144	315 284	249 597	75 808	325 405	84 182	4 446	88 628
40820	55	0	55	3 038	46	3 084	3 050	46	3 096	67	0	67
40821	1 846	0	1 846	38 696	0	38 696	38 658	0	38 658	1 808	0	1 808
40905	20	0	20	12 879	0	12 879	12 859	0	12 859	0	0	0
40909	0	0	0	2 059	5 463	7 522	2 059	5 463	7 522	0	0	0
40910	0	0	0	335	425	760	335	425	760	0	0	0
40911	908	0	908	102 065	0	102 065	102 568	0	102 568	1 411	0	1 411
40912	0	0	0	6 918	10 169	17 087	6 918	10 169	17 087	0	0	0
40913	0	0	0	3 285	5 127	8 412	3 285	5 127	8 412	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	7 000	0	7 000	0	0	0	17 000	0	17 000
41807	55 000	0	55 000	0	0	0	7 000	0	7 000	62 000	0	62 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42107	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	34 175	2 520	36 695	35 684	1 460	37 144	35 391	2 251	37 642	33 882	3 311	37 193
42303	1 677	0	1 677	1 440	0	1 440	2 879	0	2 879	3 116	0	3 116
42304	980	0	980	310	0	310	1 652	0	1 652	2 322	0	2 322
42305	502 652	5 852	508 504	33 246	258	33 504	27 193	343	27 536	496 599	5 937	502 536
42306	596 724	7 150	603 874	17 569	1 860	19 429	35 905	360	36 265	615 060	5 650	620 710
42307	27 476	1 766	29 242	8 223	46	8 269	5 754	236	5 990	25 007	1 956	26 963
42309	6 620	0	6 620	494	0	494	355	0	355	6 481	0	6 481
42601	210	22	232	0	1	1	1	1	2	211	22	233
42603	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42605	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
42606	180	0	180	0	0	0	15	0	15	195	0	195
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	28 841	0	28 841	8 121	0	8 121	5 560	0	5 560	26 280	0	26 280
45415	4 236	0	4 236	668	0	668	22	0	22	3 590	0	3 590
45515	41 351	0	41 351	2 277	0	2 277	3 735	0	3 735	42 809	0	42 809
45818	150 365	0	150 365	17 487	0	17 487	3 805	0	3 805	136 683	0	136 683
45918	7 028	0	7 028	258	0	258	412	0	412	7 182	0	7 182
47407	0	0	0	624 345	540 637	1 164 982	624 345	540 637	1 164 982	0	0	0
47411	34 961	13	34 974	2 565	14	2 579	8 885	17	8 902	41 281	16	41 297
47416	515	0	515	8 261	0	8 261	9 715	0	9 715	1 969	0	1 969
47422	598	107	705	93 108	2 554	95 662	93 184	2 556	95 740	674	109	783
47425	35 294	0	35 294	18 561	0	18 561	15 079	0	15 079	31 812	0	31 812
47426	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
60301	4 822	0	4 822	5 625	0	5 625	3 020	0	3 020	2 217	0	2 217
60305	3 557	0	3 557	9 389	0	9 389	7 008	0	7 008	1 176	0	1 176
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	199	0	199	22	0	22	116	0	116	293	0	293
60311	4 055	0	4 055	1 102	0	1 102	1 138	0	1 138	4 091	0	4 091
60322	25	0	25	63	0	63	72	0	72	34	0	34
60324	889	0	889	4	0	4	4	0	4	889	0	889
60601	67 172	0	67 172	115	0	115	851	0	851	67 908	0	67 908
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61012	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61304	135	0	135	46	0	46	27	0	27	116	0	116
61501	38	0	38	0	0	0	12	0	12	50	0	50
70601	102 582	0	102 582	12	0	12	62 692	0	62 692	165 262	0	165 262
70603	3 876	0	3 876	0	0	0	2 059	0	2 059	5 935	0	5 935
70801	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
Итого по пассиву (баланс)	3 044 497	21 434	3 065 931	4 521 804	711 588	5 233 392	4 532 948	713 589	5 246 537	3 055 641	23 435	3 079 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	561 806	0	561 806	5 018	0	5 018	5 481	0	5 481	561 343	0	561 343
90902	123 245	0	123 245	26 552	0	26 552	16 648	0	16 648	133 149	0	133 149
90909	252	0	252	17	0	17	150	0	150	119	0	119
91202	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
91203	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 917 776	4 805	2 922 581	231 916	93	232 009	144 134	122	144 256	3 005 558	4 776	3 010 334
91501	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
91604	122 273	650	122 923	3 964	13	3 977	17 164	17	17 181	109 073	646	109 719
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	24 828	0	24 828	13 970	0	13 970	10	0	10	38 788	0	38 788
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	38 957	0	38 957	15 804	0	15 804	22	0	22	54 739	0	54 739
91803	7 114	0	7 114	4 720	0	4 720	0	0	0	11 834	0	11 834
99998	2 278 865	0	2 278 865	326 480	0	326 480	362 097	0	362 097	2 243 248	0	2 243 248
Итого по активу (баланс)	6 084 475	5 455	6 089 930	628 453	106	628 559	545 718	139	545 857	6 167 210	5 422	6 172 632
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	2 055 197	0	2 055 197	127 327	0	127 327	106 412	0	106 412	2 034 282	0	2 034 282
91315	101 300	0	101 300	60 615	0	60 615	0	0	0	40 685	0	40 685
91316	7 800	0	7 800	17 337	0	17 337	35 000	0	35 000	25 463	0	25 463
91317	69 510	0	69 510	156 686	0	156 686	184 941	0	184 941	97 765	0	97 765
91507	29 769	0	29 769	84	0	84	79	0	79	29 764	0	29 764
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 811 065	0	3 811 065	169 104	0	169 104	287 423	0	287 423	3 929 384	0	3 929 384
Итого по пассиву (баланс)	6 089 930	0	6 089 930	531 202	0	531 202	613 904	0	613 904	6 172 632	0	6 172 632
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	29 663	3 126	32 789	530 633	42 812	573 445	540 256	45 938	586 194	20 040	0	20 040
93302	0	0	0	12 104	280	12 384	0	1	1	12 104	279	12 383
93801	0	0	0	953	0	953	909	0	909	44	0	44
Итого по активу (баланс)	29 663	3 126	32 789	543 690	43 092	586 782	541 165	45 939	587 104	32 188	279	32 467
Пассив
96001	3 121	29 655	32 776	45 797	541 919	587 716	42 676	532 313	574 989	0	20 049	20 049
96302	0	0	0	0	9	9	279	12 148	12 427	279	12 139	12 418
96801	13	0	13	1 295	0	1 295	1 282	0	1 282	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 134	29 655	32 789	47 092	541 928	589 020	44 237	544 461	588 698	279	32 188	32 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?