Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 096	31 955	144 051	1 094 430	509 142	1 603 572	1 067 704	507 930	1 575 634	138 822	33 167	171 989
20208	34 352	0	34 352	91 633	0	91 633	88 108	0	88 108	37 877	0	37 877
20209	0	0	0	267 312	27 391	294 703	267 312	27 391	294 703	0	0	0
20305	0	0	0	0	8 348	8 348	0	8 348	8 348	0	0	0
30102	58 704	0	58 704	4 813 210	0	4 813 210	4 801 177	0	4 801 177	70 737	0	70 737
30110	28 491	3 822	32 313	16 261	142 325	158 586	22 389	142 737	165 126	22 363	3 410	25 773
30114	0	4 227	4 227	0	37 246	37 246	0	36 062	36 062	0	5 411	5 411
30202	20 738	0	20 738	626	0	626	0	0	0	21 364	0	21 364
30204	611	0	611	1	0	1	0	0	0	612	0	612
30210	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	4 258	6 762	11 020	38 636	12 975	51 611	40 864	14 791	55 655	2 030	4 946	6 976
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	1 185	0	1 185	97 562	15	97 577	98 455	15	98 470	292	0	292
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32002	0	0	0	1 990 000	0	1 990 000	1 850 000	0	1 850 000	140 000	0	140 000
32003	160 000	0	160 000	475 000	0	475 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32201	300	4 516	4 816	0	247	247	0	334	334	300	4 429	4 729
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	6 436	0	6 436	15 923	0	15 923	12 673	0	12 673	9 686	0	9 686
45204	4 000	0	4 000	12 150	0	12 150	0	0	0	16 150	0	16 150
45205	10 600	0	10 600	8 250	0	8 250	0	0	0	18 850	0	18 850
45206	240 911	0	240 911	57 263	0	57 263	49 710	0	49 710	248 464	0	248 464
45207	437 699	0	437 699	12 448	0	12 448	14 794	0	14 794	435 353	0	435 353
45208	41 897	0	41 897	55	0	55	1 465	0	1 465	40 487	0	40 487
45401	331	0	331	1 578	0	1 578	1 629	0	1 629	280	0	280
45405	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45406	26 390	0	26 390	0	0	0	0	0	0	26 390	0	26 390
45407	28 052	0	28 052	0	0	0	4 011	0	4 011	24 041	0	24 041
45408	17 189	0	17 189	2 820	0	2 820	335	0	335	19 674	0	19 674
45504	6 100	0	6 100	10 000	0	10 000	6 100	0	6 100	10 000	0	10 000
45505	92 460	0	92 460	6 999	0	6 999	6 295	0	6 295	93 164	0	93 164
45506	222 035	0	222 035	18 290	0	18 290	15 234	0	15 234	225 091	0	225 091
45507	491 579	0	491 579	37 539	0	37 539	47 756	0	47 756	481 362	0	481 362
45509	6 385	0	6 385	3 397	0	3 397	1 926	0	1 926	7 856	0	7 856
45812	15 861	0	15 861	2 498	0	2 498	1 085	0	1 085	17 274	0	17 274
45814	4 563	0	4 563	57	0	57	20	0	20	4 600	0	4 600
45815	130 647	1 876	132 523	4 636	49	4 685	3 507	129	3 636	131 776	1 796	133 572
45912	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45914	81	0	81	12	0	12	0	0	0	93	0	93
45915	6 286	44	6 330	1 315	1	1 316	927	3	930	6 674	42	6 716
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	1 619	0	1 619	166 800	0	166 800	166 521	0	166 521	1 898	0	1 898
47408	1 667	0	1 667	390 847	542 257	933 104	392 514	542 257	934 771	0	0	0
47423	36 621	1 318	37 939	34 550	23 326	57 876	34 932	24 644	59 576	36 239	0	36 239
47427	15 345	1	15 346	23 053	0	23 053	23 221	1	23 222	15 177	0	15 177
50305	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60302	4 012	0	4 012	436	0	436	1 143	0	1 143	3 305	0	3 305
60306	11	0	11	2 373	0	2 373	2 376	0	2 376	8	0	8
60308	65	0	65	383	0	383	413	0	413	35	0	35
60310	269	0	269	8	0	8	194	0	194	83	0	83
60312	4 062	0	4 062	5 141	0	5 141	5 266	0	5 266	3 937	0	3 937
60323	534	0	534	1 476	0	1 476	1 417	0	1 417	593	0	593
60401	324 719	0	324 719	1 232	0	1 232	0	0	0	325 951	0	325 951
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
60701	1 539	0	1 539	197	0	197	1 232	0	1 232	504	0	504
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	259	0	259	40	0	40	283	0	283	16	0	16
61008	982	0	982	646	0	646	542	0	542	1 086	0	1 086
61009	777	0	777	298	0	298	871	0	871	204	0	204
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
61213	0	0	0	8 311	0	8 311	8 311	0	8 311	0	0	0
61403	1 578	0	1 578	679	0	679	36	0	36	2 221	0	2 221
70606	357 807	0	357 807	58 753	0	58 753	538	0	538	416 022	0	416 022
70608	27 184	0	27 184	5 497	0	5 497	0	0	0	32 681	0	32 681
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 189	0	3 189	909	0	909	0	0	0	4 098	0	4 098
Итого по активу (баланс)	3 047 878	54 521	3 102 399	9 795 563	1 303 322	11 098 885	9 695 320	1 304 642	10 999 962	3 148 121	53 201	3 201 322
Пассив
10207	158 251	0	158 251	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	6 747	0	6 747	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
30126	42	0	42	158	0	158	349	0	349	233	0	233
30223	47 016	0	47 016	781 105	0	781 105	819 325	0	819 325	85 236	0	85 236
30232	67	0	67	10 867	3 074	13 941	10 806	3 074	13 880	6	0	6
32211	0	0	0	1	0	1	21	0	21	20	0	20
40602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40603	2 031	0	2 031	1 331	797	2 128	2 023	797	2 820	2 723	0	2 723
40701	337	0	337	3 320	0	3 320	3 748	0	3 748	765	0	765
40702	366 461	7 540	374 001	2 398 626	20 307	2 418 933	2 403 602	15 418	2 419 020	371 437	2 651	374 088
40703	14 773	1	14 774	12 924	0	12 924	11 769	0	11 769	13 618	1	13 619
40802	43 965	0	43 965	261 213	848	262 061	268 415	848	269 263	51 167	0	51 167
40807	58	1	59	0	0	0	0	0	0	58	1	59
40817	117 624	6 083	123 707	297 720	132 917	430 637	275 972	133 067	409 039	95 876	6 233	102 109
40820	48	0	48	832	1 140	1 972	819	1 140	1 959	35	0	35
40821	155	0	155	16 182	0	16 182	16 754	0	16 754	727	0	727
40901	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	11 299	4	11 303	11 298	4	11 302	0	0	0
40909	0	0	0	1 859	2 013	3 872	1 859	2 013	3 872	0	0	0
40910	0	0	0	105	173	278	105	173	278	0	0	0
40911	1 092	0	1 092	88 919	0	88 919	91 078	0	91 078	3 251	0	3 251
40912	0	0	0	10 092	13 224	23 316	10 092	13 224	23 316	0	0	0
40913	0	0	0	9 051	5 269	14 320	9 051	5 269	14 320	0	0	0
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
41807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
41906	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42107	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
42206	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	50 772	5 885	56 657	77 742	17 457	95 199	79 229	15 469	94 698	52 259	3 897	56 156
42303	400	0	400	0	0	0	540	0	540	940	0	940
42304	438	0	438	0	0	0	310	0	310	748	0	748
42305	428 570	2 828	431 398	48 745	826	49 571	52 882	1 874	54 756	432 707	3 876	436 583
42306	595 196	15 743	610 939	40 023	1 422	41 445	39 784	1 246	41 030	594 957	15 567	610 524
42307	15 795	0	15 795	3 136	1	3 137	5 606	118	5 724	18 265	117	18 382
42309	11 822	0	11 822	3 851	0	3 851	5 399	0	5 399	13 370	0	13 370
42601	146	24	170	15	2	17	88	1	89	219	23	242
42605	361	0	361	15	0	15	15	0	15	361	0	361
42606	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	55 292	0	55 292	6 988	0	6 988	5 343	0	5 343	53 647	0	53 647
45415	4 079	0	4 079	73	0	73	740	0	740	4 746	0	4 746
45515	39 444	0	39 444	5 078	0	5 078	6 102	0	6 102	40 468	0	40 468
45818	119 610	0	119 610	2 114	0	2 114	4 591	0	4 591	122 087	0	122 087
45918	4 936	0	4 936	71	0	71	323	0	323	5 188	0	5 188
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	557 342	374 733	932 075	557 342	374 733	932 075	0	0	0
47411	8 560	19	8 579	4 157	19	4 176	5 521	21	5 542	9 924	21	9 945
47416	3 979	0	3 979	6 780	0	6 780	4 326	0	4 326	1 525	0	1 525
47422	3 507	400	3 907	126 826	21 418	148 244	124 053	21 733	145 786	734	715	1 449
47425	38 673	0	38 673	9 697	0	9 697	5 580	0	5 580	34 556	0	34 556
47426	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
50908	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	3 377	0	3 377	6 341	0	6 341	2 964	0	2 964
60305	0	0	0	5 559	0	5 559	9 120	0	9 120	3 561	0	3 561
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	342	0	342	347	0	347	110	0	110	105	0	105
60311	3 566	0	3 566	1 572	0	1 572	1 611	0	1 611	3 605	0	3 605
60322	12	0	12	92	0	92	105	0	105	25	0	25
60324	9	0	9	12	0	12	7	0	7	4	0	4
60601	61 922	0	61 922	0	0	0	895	0	895	62 817	0	62 817
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
61304	124	0	124	0	0	0	20	0	20	144	0	144
61501	73	0	73	540	0	540	821	0	821	354	0	354
70601	363 872	0	363 872	48	0	48	59 062	0	59 062	422 886	0	422 886
70603	28 808	0	28 808	0	0	0	5 027	0	5 027	33 835	0	33 835
70605	82	0	82	0	0	0	133	0	133	215	0	215
Итого по пассиву (баланс)	3 063 875	38 524	3 102 399	4 817 647	595 644	5 413 291	4 921 992	590 222	5 512 214	3 168 220	33 102	3 201 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	50 102	32	50 134	3 906	61	3 967	1 683	5	1 688	52 325	88	52 413
90902	180 744	101	180 845	17 076	3	17 079	30 623	7	30 630	167 197	97	167 294
91202	2 232	0	2 232	0	0	0	1 095	0	1 095	1 137	0	1 137
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 217 814	4 959	3 222 773	87 938	128	88 066	350 312	341	350 653	2 955 440	4 746	2 960 186
91501	12 275	0	12 275	0	0	0	0	0	0	12 275	0	12 275
91604	115 688	503	116 191	6 643	34	6 677	4 740	34	4 774	117 591	503	118 094
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	20 746	45	20 791	0	2	2	105	3	108	20 641	44	20 685
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	33 350	0	33 350	0	0	0	12	0	12	33 338	0	33 338
91803	5 553	0	5 553	0	0	0	2	0	2	5 551	0	5 551
99998	2 392 423	0	2 392 423	283 190	0	283 190	455 770	0	455 770	2 219 843	0	2 219 843
Итого по активу (баланс)	6 036 058	5 640	6 041 698	398 755	228	398 983	844 344	390	844 734	5 590 469	5 478	5 595 947
Пассив
91003	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	2 158 167	0	2 158 167	223 808	0	223 808	160 646	0	160 646	2 095 005	0	2 095 005
91315	58 988	0	58 988	31 375	0	31 375	0	0	0	27 613	0	27 613
91316	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
91317	130 917	0	130 917	188 893	0	188 893	121 917	0	121 917	63 941	0	63 941
91507	27 774	0	27 774	11 067	0	11 067	0	0	0	16 707	0	16 707
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	3 649 275	0	3 649 275	386 087	0	386 087	112 916	0	112 916	3 376 104	0	3 376 104
Итого по пассиву (баланс)	6 041 698	0	6 041 698	841 857	0	841 857	396 106	0	396 106	5 595 947	0	5 595 947
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 165	4 284	22 449	377 627	77 270	454 897	371 096	78 837	449 933	24 696	2 717	27 413
93301	0	0	0	9 787	3 051	12 838	9 787	3 051	12 838	0	0	0
93302	0	0	0	9 787	3 025	12 812	9 787	3 025	12 812	0	0	0
93801	0	0	0	2 030	0	2 030	1 982	0	1 982	48	0	48
93802	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 165	4 284	22 449	399 302	83 346	482 648	392 723	84 913	477 636	24 744	2 717	27 461
Пассив
96001	4 301	18 110	22 411	78 373	365 022	443 395	76 792	371 653	448 445	2 720	24 741	27 461
96101	0	0	0	0	8 357	8 357	0	8 357	8 357	0	0	0
96301	0	0	0	3 025	9 868	12 893	3 025	9 868	12 893	0	0	0
96302	0	0	0	3 025	9 787	12 812	3 025	9 787	12 812	0	0	0
96801	38	0	38	2 375	0	2 375	2 337	0	2 337	0	0	0
96802	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 339	18 110	22 449	86 893	393 034	479 927	85 274	399 665	484 939	2 720	24 741	27 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	121,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121,0000	0	0	220,0000	0	0	220,0000	0	0	121,0000
Пассив
98050	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000

Страница была полезной?