Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	653 335	0	653 335	0	0	0	0	0	0	653 335	0	653 335
20202	62 551	46 562	109 113	788 607	240 215	1 028 822	814 697	245 064	1 059 761	36 461	41 713	78 174
20206	0	0	0	44 595	44 488	89 083	43 856	43 334	87 190	739	1 154	1 893
20207	5 000	3 126	8 126	200 309	52 904	253 213	199 709	52 067	251 776	5 600	3 963	9 563
20208	12 596	0	12 596	118 486	0	118 486	115 747	0	115 747	15 335	0	15 335
20209	5 431	2 707	8 138	544 220	150 175	694 395	537 901	148 284	686 185	11 750	4 598	16 348
30102	667 028	0	667 028	1 173 804	0	1 173 804	1 157 539	0	1 157 539	683 293	0	683 293
30110	1 324	2 623	3 947	75 579	15 934	91 513	75 193	14 710	89 903	1 710	3 847	5 557
30114	0	30 832	30 832	0	35 546	35 546	0	22 613	22 613	0	43 765	43 765
30202	4 986	0	4 986	3 124	0	3 124	0	0	0	8 110	0	8 110
30204	350	0	350	169	0	169	0	0	0	519	0	519
30210	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
30221	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
30233	391	6	397	3 068	1	3 069	3 260	0	3 260	199	7	206
30402	696	0	696	45 337	0	45 337	45 936	0	45 936	97	0	97
30404	0	0	0	45 934	0	45 934	45 934	0	45 934	0	0	0
30409	0	0	0	43 596	0	43 596	43 596	0	43 596	0	0	0
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	110 000	0	110 000	160 000	0	160 000	70 000	0	70 000	200 000	0	200 000
32201	0	219	219	0	23	23	0	20	20	0	222	222
44205	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
44207	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44605	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44606	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0
44607	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
45204	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45205	4 400	0	4 400	500	0	500	4 000	0	4 000	900	0	900
45206	118 016	0	118 016	9 000	0	9 000	667	0	667	126 349	0	126 349
45207	3 113 749	0	3 113 749	29 000	0	29 000	68 866	0	68 866	3 073 883	0	3 073 883
45208	239 916	0	239 916	0	0	0	0	0	0	239 916	0	239 916
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45404	0	0	0	2 680	0	2 680	0	0	0	2 680	0	2 680
45405	4 875	0	4 875	0	0	0	1 575	0	1 575	3 300	0	3 300
45406	10 364	0	10 364	0	0	0	7 402	0	7 402	2 962	0	2 962
45407	47 738	0	47 738	0	0	0	1 606	0	1 606	46 132	0	46 132
45505	540	0	540	2 158	0	2 158	181	0	181	2 517	0	2 517
45506	87 286	0	87 286	306	0	306	7 844	0	7 844	79 748	0	79 748
45507	62 875	0	62 875	0	0	0	995	0	995	61 880	0	61 880
45509	496	0	496	1 198	0	1 198	886	0	886	808	0	808
45812	918 306	0	918 306	36 309	0	36 309	34 833	0	34 833	919 782	0	919 782
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	8 138	0	8 138	0	0	0	360	0	360	7 778	0	7 778
45815	15 944	0	15 944	2 392	0	2 392	447	0	447	17 889	0	17 889
45912	49 748	0	49 748	2 511	0	2 511	8 062	0	8 062	44 197	0	44 197
45913	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
45914	125	0	125	0	0	0	27	0	27	98	0	98
45915	2 174	0	2 174	101	0	101	61	0	61	2 214	0	2 214
47408	0	0	0	1 543	20 183	21 726	1 543	20 183	21 726	0	0	0
47415	262	0	262	0	0	0	17	0	17	245	0	245
47423	6 936	564	7 500	4 926	8 087	13 013	5 011	7 698	12 709	6 851	953	7 804
47427	159 348	0	159 348	30 950	0	30 950	12 819	0	12 819	177 479	0	177 479
50307	299 241	0	299 241	47 170	0	47 170	2 337	0	2 337	344 074	0	344 074
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51501	11 850	0	11 850	7 117	0	7 117	0	0	0	18 967	0	18 967
51505	39 204	0	39 204	0	0	0	6 952	0	6 952	32 252	0	32 252
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	18 460	0	18 460	8 943	0	8 943	409	0	409	26 994	0	26 994
60306	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
60308	761	0	761	411	0	411	411	0	411	761	0	761
60310	561	0	561	170	0	170	120	0	120	611	0	611
60312	12 613	0	12 613	8 395	0	8 395	8 566	0	8 566	12 442	0	12 442
60323	18 867	0	18 867	513	0	513	440	0	440	18 940	0	18 940
60401	113 711	0	113 711	982	0	982	537	0	537	114 156	0	114 156
60404	1 058	0	1 058	127	0	127	0	0	0	1 185	0	1 185
60701	4 430	0	4 430	3 071	0	3 071	2 791	0	2 791	4 710	0	4 710
61002	1 430	0	1 430	462	0	462	378	0	378	1 514	0	1 514
61008	1 956	0	1 956	352	0	352	747	0	747	1 561	0	1 561
61009	68	0	68	99	0	99	106	0	106	61	0	61
61011	10 727	0	10 727	18 787	0	18 787	270	0	270	29 244	0	29 244
61209	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
61403	741	0	741	538	0	538	218	0	218	1 061	0	1 061
70606	1 375 539	0	1 375 539	181 835	0	181 835	12 491	0	12 491	1 544 883	0	1 544 883
70608	80 259	0	80 259	16 399	0	16 399	0	0	0	96 658	0	96 658
70611	14 397	0	14 397	0	0	0	8 448	0	8 448	5 949	0	5 949
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
30109	0	599	599	0	12 976	12 976	0	12 791	12 791	0	414	414
30126	29	0	29	261	0	261	651	0	651	419	0	419
30222	0	0	0	8 018	0	8 018	8 018	0	8 018	0	0	0
30223	24	0	24	2 223	0	2 223	2 199	0	2 199	0	0	0
30232	0	0	0	77	46	123	77	46	123	0	0	0
30408	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
30410	7	0	7	436	0	436	430	0	430	1	0	1
32015	700	0	700	86 400	0	86 400	87 300	0	87 300	1 600	0	1 600
40502	7 746	293	8 039	38 872	1 104	39 976	42 473	1 116	43 589	11 347	305	11 652
40503	550	0	550	432	0	432	366	0	366	484	0	484
40602	140	0	140	344	0	344	511	0	511	307	0	307
40603	39	0	39	289	0	289	273	0	273	23	0	23
40702	205 547	667	206 214	544 604	33 059	577 663	551 472	32 624	584 096	212 415	232	212 647
40703	55 734	0	55 734	32 780	0	32 780	22 766	0	22 766	45 720	0	45 720
40802	19 082	12	19 094	150 753	9	150 762	155 037	9	155 046	23 366	12	23 378
40817	58 410	761	59 171	154 113	100	154 213	154 593	434	155 027	58 890	1 095	59 985
40820	37	0	37	55	0	55	38	0	38	20	0	20
40905	110	0	110	4 836	0	4 836	4 804	0	4 804	78	0	78
40906	709	0	709	45 857	0	45 857	46 111	0	46 111	963	0	963
40909	0	408	408	478	4 155	4 633	478	4 167	4 645	0	420	420
40910	0	2	2	8	1 092	1 100	8	1 092	1 100	0	2	2
40911	703	0	703	74 218	0	74 218	74 153	0	74 153	638	0	638
40912	0	0	0	805	10 918	11 723	805	11 561	12 366	0	643	643
40913	0	85	85	178	10 291	10 469	178	10 207	10 385	0	1	1
42103	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	500	0	500	500	0	500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	500	0	500	0	0	0	106	0	106	606	0	606
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42207	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
42301	8 636	817	9 453	7 446	327	7 773	6 114	367	6 481	7 304	857	8 161
42303	653	212	865	0	18	18	2	21	23	655	215	870
42304	187 669	14 995	202 664	43 006	8 965	51 971	42 159	14 822	56 981	186 822	20 852	207 674
42305	944 734	62 907	1 007 641	117 975	12 416	130 391	69 006	11 370	80 376	895 765	61 861	957 626
42306	321 287	6 219	327 506	9 396	1 646	11 042	118 554	8 966	127 520	430 445	13 539	443 984
42307	403	0	403	15	0	15	2	0	2	390	0	390
42309	225	0	225	657	0	657	649	0	649	217	0	217
42601	8	35	43	0	3	3	0	4	4	8	36	44
42604	27	0	27	0	0	0	5	0	5	32	0	32
42605	282	39	321	1	4	5	3	4	7	284	39	323
43307	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
44215	1 070	0	1 070	800	0	800	0	0	0	270	0	270
44615	490	0	490	1 100	0	1 100	825	0	825	215	0	215
45215	802 906	0	802 906	21 799	0	21 799	23 792	0	23 792	804 899	0	804 899
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45415	9 265	0	9 265	1 030	0	1 030	27	0	27	8 262	0	8 262
45515	24 225	0	24 225	6 229	0	6 229	685	0	685	18 681	0	18 681
45818	172 635	0	172 635	13 128	0	13 128	13 870	0	13 870	173 377	0	173 377
45918	7 418	0	7 418	1 322	0	1 322	1 051	0	1 051	7 147	0	7 147
47403	0	0	0	43 596	0	43 596	43 596	0	43 596	0	0	0
47405	0	0	0	17 799	0	17 799	17 799	0	17 799	0	0	0
47407	0	0	0	17 637	3 882	21 519	17 637	3 882	21 519	0	0	0
47411	17 263	1 326	18 589	8 325	542	8 867	9 419	487	9 906	18 357	1 271	19 628
47414	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47416	996	0	996	19 667	0	19 667	19 150	0	19 150	479	0	479
47422	139	502	641	5 646	7 777	13 423	5 634	7 783	13 417	127	508	635
47425	25 136	0	25 136	4 626	0	4 626	11 112	0	11 112	31 622	0	31 622
47426	43 756	0	43 756	43 742	0	43 742	15 933	0	15 933	15 947	0	15 947
50319	488	0	488	501	0	501	1 073	0	1 073	1 060	0	1 060
50408	417	0	417	0	0	0	165	0	165	582	0	582
50719	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51510	18 346	0	18 346	3 546	0	3 546	3 630	0	3 630	18 430	0	18 430
52301	1 040	0	1 040	200	0	200	500	0	500	1 340	0	1 340
52303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	99	0	99	0	0	0	6	0	6	105	0	105
60206	13 229	0	13 229	0	0	0	0	0	0	13 229	0	13 229
60301	1 271	0	1 271	2 095	0	2 095	2 671	0	2 671	1 847	0	1 847
60305	2 400	0	2 400	12 562	0	12 562	12 007	0	12 007	1 845	0	1 845
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	267	0	267	272	0	272	114	0	114	109	0	109
60311	46	0	46	1 819	0	1 819	1 773	0	1 773	0	0	0
60320	384	0	384	1	0	1	0	0	0	383	0	383
60322	35	0	35	1 716	0	1 716	1 814	0	1 814	133	0	133
60324	1 793	0	1 793	156	0	156	1 043	0	1 043	2 680	0	2 680
60601	59 804	0	59 804	392	0	392	1 106	0	1 106	60 518	0	60 518
70601	1 929 516	0	1 929 516	15 494	0	15 494	166 256	0	166 256	2 080 278	0	2 080 278
70603	64 169	0	64 169	0	0	0	15 429	0	15 429	79 598	0	79 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	582	0	582	8 803	0	8 803	8 348	0	8 348	1 037	0	1 037
90902	2 251 020	5 309	2 256 329	136 587	569	137 156	119 842	489	120 331	2 267 765	5 389	2 273 154
91101	0	39	39	0	131	131	0	170	170	0	0	0
91102	0	176	176	0	3 570	3 570	0	3 469	3 469	0	277	277
91202	22	0	22	3	0	3	4	0	4	21	0	21
91203	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	796 325	0	796 325	36 968	0	36 968	38 366	0	38 366	794 927	0	794 927
91501	2 025	0	2 025	0	0	0	88	0	88	1 937	0	1 937
91604	63 715	0	63 715	15 809	0	15 809	3 023	0	3 023	76 501	0	76 501
91704	11 926	53	11 979	0	5	5	0	5	5	11 926	53	11 979
91802	11 046	96	11 142	0	10	10	1	8	9	11 045	98	11 143
99998	6 802 158	0	6 802 158	158 988	0	158 988	114 518	0	114 518	6 846 628	0	6 846 628
Пассив
91003	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91311	124 759	0	124 759	1 820	0	1 820	0	0	0	122 939	0	122 939
91312	6 635 963	0	6 635 963	86 934	0	86 934	29 658	0	29 658	6 578 687	0	6 578 687
91316	2 203	0	2 203	9 000	0	9 000	13 000	0	13 000	6 203	0	6 203
91317	5 940	0	5 940	13 471	0	13 471	113 037	0	113 037	105 506	0	105 506
91507	33 293	0	33 293	0	0	0	0	0	0	33 293	0	33 293
99999	3 142 374	0	3 142 374	167 891	0	167 891	196 533	0	196 533	3 171 016	0	3 171 016
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 315	1 315	1 543	4 708	6 251	1 543	6 023	7 566	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Пассив
96001	1 315	0	1 315	5 998	1 537	7 535	4 683	1 537	6 220	0	0	0
96801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	276 010 000 375 582 017,0000	0	0	276 010 000 000 042 237,0000	0	0	276 010 000 000 000 000,0000	0	0	276 010 000 375 624 254,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	276 010 000 000 000 000,0000	0	0	276 010 000 000 000 000,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	291 834,0000	0	0	1,0000	0	0	42 237,0000	0	0	334 070,0000

Страница была полезной?