Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 320	31 843	117 163	1 894 241	192 035	2 086 276	1 873 003	200 733	2 073 736	106 558	23 145	129 703
20206	2 454	1 066	3 520	91 897	53 081	144 978	94 351	54 147	148 498	0	0	0
20207	10 196	3 100	13 296	348 319	48 062	396 381	350 939	48 026	398 965	7 576	3 136	10 712
20208	29 040	0	29 040	280 331	0	280 331	291 979	0	291 979	17 392	0	17 392
20209	32 366	3 285	35 651	1 289 526	138 966	1 428 492	1 304 547	140 058	1 444 605	17 345	2 193	19 538
30102	169 301	0	169 301	3 907 405	0	3 907 405	3 914 892	0	3 914 892	161 814	0	161 814
30110	6 154	7 048	13 202	18 867	35 194	54 061	19 541	36 869	56 410	5 480	5 373	10 853
30114	0	6 379	6 379	0	253 475	253 475	0	217 024	217 024	0	42 830	42 830
30202	89 545	0	89 545	2 574	0	2 574	65 267	0	65 267	26 852	0	26 852
30204	4 635	0	4 635	0	0	0	3 178	0	3 178	1 457	0	1 457
30210	0	0	0	18 500	0	18 500	15 000	0	15 000	3 500	0	3 500
30221	0	0	0	32 201	6 331	38 532	32 201	6 331	38 532	0	0	0
30233	1 000	3	1 003	8 984	2	8 986	8 872	0	8 872	1 112	5	1 117
30302	23 165	5 533	28 698	20 725	6 357	27 082	17 139	6 306	23 445	26 751	5 584	32 335
30306	0	0	0	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
30402	851	0	851	239	0	239	0	0	0	1 090	0	1 090
30404	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
32002	0	0	0	0	25 070	25 070	0	25 070	25 070	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	0	25 194	25 194	10 000	25 194	35 194	0	0	0
32102	0	0	0	0	72 740	72 740	0	0	0	0	72 740	72 740
32104	0	104 275	104 275	0	5 833	5 833	0	110 108	110 108	0	0	0
32105	0	0	0	0	73 795	73 795	0	73 795	73 795	0	0	0
32201	0	172	172	0	14	14	0	9	9	0	177	177
44207	526	0	526	0	0	0	182	0	182	344	0	344
44601	3 140	0	3 140	12 496	0	12 496	15 636	0	15 636	0	0	0
44606	118 334	0	118 334	5 340	0	5 340	16 763	0	16 763	106 911	0	106 911
45201	35 615	0	35 615	105 285	0	105 285	104 580	0	104 580	36 320	0	36 320
45204	2 540	0	2 540	1 500	0	1 500	1 890	0	1 890	2 150	0	2 150
45205	65 005	0	65 005	17 909	0	17 909	34 670	0	34 670	48 244	0	48 244
45206	498 745	0	498 745	39 385	0	39 385	89 014	0	89 014	449 116	0	449 116
45207	3 957 926	0	3 957 926	584 566	0	584 566	403 395	0	403 395	4 139 097	0	4 139 097
45208	231 785	0	231 785	0	0	0	11 387	0	11 387	220 398	0	220 398
45306	3 480	0	3 480	150	0	150	85	0	85	3 545	0	3 545
45307	27 000	0	27 000	0	0	0	85	0	85	26 915	0	26 915
45401	5 750	0	5 750	15 365	0	15 365	16 082	0	16 082	5 033	0	5 033
45404	90	0	90	110	0	110	90	0	90	110	0	110
45405	1 935	0	1 935	1 545	0	1 545	130	0	130	3 350	0	3 350
45406	58 780	0	58 780	4 382	0	4 382	6 956	0	6 956	56 206	0	56 206
45407	78 765	0	78 765	1 000	0	1 000	1 237	0	1 237	78 528	0	78 528
45503	70	0	70	10	0	10	29	0	29	51	0	51
45504	338	0	338	85	0	85	105	0	105	318	0	318
45505	17 753	0	17 753	955	0	955	1 189	0	1 189	17 519	0	17 519
45506	201 466	0	201 466	12 768	0	12 768	18 331	0	18 331	195 903	0	195 903
45507	63 065	0	63 065	6 741	0	6 741	920	0	920	68 886	0	68 886
45509	9 886	0	9 886	10 953	184	11 137	10 490	7	10 497	10 349	177	10 526
45812	14 282	0	14 282	0	0	0	0	0	0	14 282	0	14 282
45814	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45815	566	0	566	133	0	133	147	0	147	552	0	552
45915	7	0	7	16	0	16	20	0	20	3	0	3
47408	0	0	0	51 210	66 954	118 164	51 210	66 954	118 164	0	0	0
47415	592	0	592	0	0	0	17	0	17	575	0	575
47417	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
47423	4 055	443	4 498	10 829	8 985	19 814	10 671	8 973	19 644	4 213	455	4 668
47427	3 443	94	3 537	11 911	2	11 913	12 362	59	12 421	2 992	37	3 029
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51505	49 972	0	49 972	0	0	0	0	0	0	49 972	0	49 972
52503	288	0	288	0	0	0	220	0	220	68	0	68
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	1 565	0	1 565	2 659	0	2 659	404	0	404	3 820	0	3 820
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	201	307	508	3 650	265	3 915	3 741	336	4 077	110	236	346
60310	522	0	522	308	0	308	145	0	145	685	0	685
60312	6 168	0	6 168	14 940	0	14 940	13 345	0	13 345	7 763	0	7 763
60323	1 758	0	1 758	987	0	987	1 084	0	1 084	1 661	0	1 661
60401	110 825	0	110 825	540	0	540	1 567	0	1 567	109 798	0	109 798
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	4 943	0	4 943	1 850	0	1 850	837	0	837	5 956	0	5 956
61002	1 310	0	1 310	618	0	618	531	0	531	1 397	0	1 397
61008	2 305	0	2 305	988	0	988	895	0	895	2 398	0	2 398
61009	156	0	156	263	0	263	161	0	161	258	0	258
61011	4 483	0	4 483	0	0	0	0	0	0	4 483	0	4 483
61209	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
61403	4 452	0	4 452	100	0	100	3 157	0	3 157	1 395	0	1 395
70501	17 496	0	17 496	44	0	44	0	0	0	17 540	0	17 540
70606	545 665	0	545 665	82 564	0	82 564	1 460	0	1 460	626 769	0	626 769
70608	84 835	0	84 835	19 182	0	19 182	0	0	0	104 017	0	104 017
Пассив
10207	591 450	0	591 450	1	0	1	1	0	1	591 450	0	591 450
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
10701	35 434	0	35 434	0	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434
10801	128 945	0	128 945	1 232	0	1 232	616	0	616	128 329	0	128 329
30109	55	3 344	3 399	0	33 361	33 361	0	31 485	31 485	55	1 468	1 523
30126	22	0	22	22	0	22	18	0	18	18	0	18
30220	0	0	0	0	819	819	0	819	819	0	0	0
30222	0	0	0	83 812	0	83 812	83 812	0	83 812	0	0	0
30223	2 036	0	2 036	13 225	0	13 225	11 189	0	11 189	0	0	0
30232	0	0	0	224	1 336	1 560	224	1 336	1 560	0	0	0
30301	23 165	5 533	28 698	17 139	6 306	23 445	20 725	6 357	27 082	26 751	5 584	32 335
30305	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000
30408	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
30410	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
30601	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
31302	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
31303	0	0	0	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31307	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
31308	193 600	0	193 600	0	0	0	6 400	0	6 400	200 000	0	200 000
40401	868	0	868	872	0	872	950	0	950	946	0	946
40404	6 329	0	6 329	7 323	0	7 323	7 175	0	7 175	6 181	0	6 181
40502	264 163	242	264 405	436 885	15 705	452 590	293 805	16 244	310 049	121 083	781	121 864
40503	1 674	0	1 674	531	0	531	820	0	820	1 963	0	1 963
40504	267	0	267	4 152	0	4 152	4 254	0	4 254	369	0	369
40602	9 929	0	9 929	37 562	0	37 562	38 603	0	38 603	10 970	0	10 970
40603	1 553	0	1 553	1 180	0	1 180	1 087	0	1 087	1 460	0	1 460
40702	789 225	1 517	790 742	7 452 908	196 553	7 649 461	7 544 925	206 215	7 751 140	881 242	11 179	892 421
40703	111 638	0	111 638	200 529	319	200 848	216 575	319	216 894	127 684	0	127 684
40802	128 358	242	128 600	771 242	1 890	773 132	784 720	1 650	786 370	141 836	2	141 838
40817	276 906	5 452	282 358	423 933	865	424 798	406 953	609	407 562	259 926	5 196	265 122
40820	958	0	958	534	0	534	284	0	284	708	0	708
40905	158	0	158	9 562	0	9 562	9 552	0	9 552	148	0	148
40906	14 874	0	14 874	392 046	0	392 046	384 760	0	384 760	7 588	0	7 588
40909	0	1 091	1 091	305	6 345	6 650	305	5 351	5 656	0	97	97
40910	0	1	1	54	1 578	1 632	54	1 583	1 637	0	6	6
40911	2 148	0	2 148	230 078	0	230 078	234 452	0	234 452	6 522	0	6 522
40912	0	299	299	941	23 881	24 822	941	23 621	24 562	0	39	39
40913	0	665	665	308	24 145	24 453	308	23 522	23 830	0	42	42
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42207	317	0	317	0	0	0	244	0	244	561	0	561
42301	25 735	1 901	27 636	15 353	1 111	16 464	17 630	2 050	19 680	28 012	2 840	30 852
42303	4 926	1 145	6 071	623	60	683	15	79	94	4 318	1 164	5 482
42304	562 499	20 864	583 363	96 019	4 057	100 076	87 932	5 165	93 097	554 412	21 972	576 384
42305	2 177 975	120 694	2 298 669	226 097	16 123	242 220	232 010	17 609	249 619	2 183 888	122 180	2 306 068
42306	300 456	1 978	302 434	9 373	114	9 487	20 944	214	21 158	312 027	2 078	314 105
42307	689	0	689	24	0	24	9	0	9	674	0	674
42309	775	0	775	9 681	0	9 681	9 776	0	9 776	870	0	870
42601	41	56	97	10	8	18	4	4	8	35	52	87
42604	258	163	421	1	9	10	142	11	153	399	165	564
42605	175	31	206	18	2	20	201	2	203	358	31	389
44215	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
44615	1 215	0	1 215	324	0	324	178	0	178	1 069	0	1 069
45215	101 460	0	101 460	11 058	0	11 058	16 100	0	16 100	106 502	0	106 502
45315	305	0	305	2	0	2	2	0	2	305	0	305
45415	812	0	812	115	0	115	71	0	71	768	0	768
45515	16 494	0	16 494	661	0	661	460	0	460	16 293	0	16 293
45818	15 947	0	15 947	15	0	15	4	0	4	15 936	0	15 936
45918	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	132 014	0	132 014	132 014	0	132 014	0	0	0
47407	0	0	0	66 970	51 242	118 212	66 970	51 242	118 212	0	0	0
47411	49 281	3 124	52 405	19 131	765	19 896	18 351	830	19 181	48 501	3 189	51 690
47414	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47416	2 536	0	2 536	35 156	0	35 156	34 510	0	34 510	1 890	0	1 890
47422	102	568	670	28 371	9 155	37 526	28 900	9 012	37 912	631	425	1 056
47425	2 625	0	2 625	8 189	0	8 189	8 309	0	8 309	2 745	0	2 745
47426	4 583	0	4 583	3 726	0	3 726	3 573	0	3 573	4 430	0	4 430
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52104	18 670	0	18 670	0	0	0	0	0	0	18 670	0	18 670
52301	13 164	0	13 164	11 165	0	11 165	5 454	0	5 454	7 453	0	7 453
52302	878	0	878	1 083	0	1 083	260	0	260	55	0	55
52304	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0
52305	9 586	0	9 586	1 605	0	1 605	0	0	0	7 981	0	7 981
52406	673	0	673	31	0	31	2 540	0	2 540	3 182	0	3 182
52501	1 179	0	1 179	40	0	40	190	0	190	1 329	0	1 329
60206	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60301	2 816	0	2 816	2 705	0	2 705	3 016	0	3 016	3 127	0	3 127
60305	3 309	0	3 309	14 524	0	14 524	14 674	0	14 674	3 459	0	3 459
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	446	0	446	5	0	5	231	0	231	672	0	672
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	400	0	400	3	0	3	0	0	0	397	0	397
60322	5	0	5	67	0	67	68	0	68	6	0	6
60324	2 858	0	2 858	408	0	408	824	0	824	3 274	0	3 274
60405	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	52 021	0	52 021	1 524	0	1 524	1 233	0	1 233	51 730	0	51 730
70601	606 625	0	606 625	232	0	232	90 356	0	90 356	696 749	0	696 749
70603	84 305	0	84 305	0	0	0	18 873	0	18 873	103 178	0	103 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	888 442	0	888 442	41 289	0	41 289	27 769	0	27 769	901 962	0	901 962
90901	1 668	0	1 668	36 285	0	36 285	36 237	0	36 237	1 716	0	1 716
90902	1 139 097	4 170	1 143 267	84 492	343	84 835	181 086	229	181 315	1 042 503	4 284	1 046 787
91101	0	53	53	0	343	343	0	183	183	0	213	213
91102	0	91	91	0	186	186	0	100	100	0	177	177
91202	24	0	24	4	0	4	7	0	7	21	0	21
91203	9	0	9	7	0	7	6	0	6	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 102 493	0	1 102 493	18 703	0	18 703	38 628	0	38 628	1 082 568	0	1 082 568
91417	4 800	0	4 800	1 600	0	1 600	6 400	0	6 400	0	0	0
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91604	339	0	339	12	0	12	13	0	13	338	0	338
91704	12 150	41	12 191	0	4	4	0	2	2	12 150	43	12 193
91802	11 134	75	11 209	0	7	7	0	5	5	11 134	77	11 211
99998	7 077 842	0	7 077 842	1 079 240	0	1 079 240	884 193	0	884 193	7 272 889	0	7 272 889
Пассив
91003	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
91311	238 882	0	238 882	602	0	602	4 433	0	4 433	242 713	0	242 713
91312	6 555 538	0	6 555 538	550 520	0	550 520	744 906	0	744 906	6 749 924	0	6 749 924
91315	54 278	0	54 278	500	0	500	0	0	0	53 778	0	53 778
91316	23 534	0	23 534	112 077	0	112 077	120 150	0	120 150	31 607	0	31 607
91317	161 943	1 811	163 754	217 808	257	218 065	207 076	88	207 164	151 211	1 642	152 853
91507	41 856	0	41 856	53	0	53	211	0	211	42 014	0	42 014
99999	3 165 587	0	3 165 587	286 737	0	286 737	179 347	0	179 347	3 058 197	0	3 058 197
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	54 599	54 599	0	50 812	50 812	0	3 787	3 787
93801	0	0	0	454	0	454	424	0	424	30	0	30
Пассив
96001	0	0	0	50 815	0	50 815	54 632	0	54 632	3 817	0	3 817
96801	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	139,0000
98010	0	0	375 291 229,0000	0	0	0,0000	0	0	932,0000	0	0	375 290 297,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	273 632 984,0000	0	0	10 480,0000	0	0	25 630 480,0000	0	0	299 252 984,0000
98050	0	0	4 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 795,0000
98070	0	0	101 653 587,0000	0	0	25 620 933,0000	0	0	3,0000	0	0	76 032 657,0000

Страница была полезной?