Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 853	29 777	101 630	1 987 210	177 249	2 164 459	1 978 946	177 904	2 156 850	80 117	29 122	109 239
20206	3 327	801	4 128	80 875	42 569	123 444	81 209	42 710	123 919	2 993	660	3 653
20207	7 061	1 735	8 796	317 107	54 810	371 917	315 725	53 954	369 679	8 443	2 591	11 034
20208	25 120	0	25 120	256 742	0	256 742	259 178	0	259 178	22 684	0	22 684
20209	22 731	5 167	27 898	1 213 656	145 951	1 359 607	1 206 158	146 951	1 353 109	30 229	4 167	34 396
30102	170 107	0	170 107	4 190 403	0	4 190 403	4 037 516	0	4 037 516	322 994	0	322 994
30110	6 091	4 630	10 721	11 630	31 395	43 025	10 164	32 907	43 071	7 557	3 118	10 675
30114	0	8 733	8 733	0	273 728	273 728	0	276 710	276 710	0	5 751	5 751
30202	91 455	0	91 455	0	0	0	1 985	0	1 985	89 470	0	89 470
30204	4 397	0	4 397	49	0	49	0	0	0	4 446	0	4 446
30210	0	0	0	23 700	0	23 700	22 200	0	22 200	1 500	0	1 500
30221	0	1 182	1 182	8 700	14 216	22 916	8 700	11 837	20 537	0	3 561	3 561
30233	611	2	613	8 503	0	8 503	8 316	0	8 316	798	2	800
30302	22 915	8 435	31 350	5 678	3 510	9 188	959	5 164	6 123	27 634	6 781	34 415
30306	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
30402	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	30 660	30 660	0	30 660	30 660	0	0	0
32103	0	102 156	102 156	0	105 387	105 387	0	103 118	103 118	0	104 425	104 425
32104	0	0	0	0	103 977	103 977	0	103 977	103 977	0	0	0
32201	0	355	355	0	9	9	0	198	198	0	166	166
44207	1 254	0	1 254	0	0	0	182	0	182	1 072	0	1 072
44601	0	0	0	9 306	0	9 306	6 340	0	6 340	2 966	0	2 966
44605	18 350	0	18 350	3 150	0	3 150	0	0	0	21 500	0	21 500
44606	92 917	0	92 917	11 000	0	11 000	2 333	0	2 333	101 584	0	101 584
45201	27 004	0	27 004	77 311	0	77 311	79 353	0	79 353	24 962	0	24 962
45204	3 001	0	3 001	9 381	0	9 381	6 673	0	6 673	5 709	0	5 709
45205	114 095	0	114 095	6 017	0	6 017	18 460	0	18 460	101 652	0	101 652
45206	584 484	0	584 484	46 210	0	46 210	62 096	0	62 096	568 598	0	568 598
45207	3 413 454	0	3 413 454	100 626	0	100 626	34 780	0	34 780	3 479 300	0	3 479 300
45208	258 019	0	258 019	0	0	0	202	0	202	257 817	0	257 817
45306	5 710	0	5 710	1 000	0	1 000	85	0	85	6 625	0	6 625
45307	37 950	0	37 950	740	0	740	85	0	85	38 605	0	38 605
45401	6 736	0	6 736	14 464	0	14 464	15 134	0	15 134	6 066	0	6 066
45404	2 140	0	2 140	4 350	0	4 350	2 000	0	2 000	4 490	0	4 490
45405	13 466	0	13 466	6 197	0	6 197	9 670	0	9 670	9 993	0	9 993
45406	39 713	0	39 713	10 305	0	10 305	3 732	0	3 732	46 286	0	46 286
45407	76 713	0	76 713	1 470	0	1 470	4 255	0	4 255	73 928	0	73 928
45502	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
45503	67	0	67	0	0	0	26	0	26	41	0	41
45504	1 782	0	1 782	243	0	243	177	0	177	1 848	0	1 848
45505	18 884	0	18 884	2 038	0	2 038	2 898	0	2 898	18 024	0	18 024
45506	200 662	0	200 662	16 416	0	16 416	14 238	0	14 238	202 840	0	202 840
45507	96 306	0	96 306	5 476	0	5 476	3 389	0	3 389	98 393	0	98 393
45509	7 882	12	7 894	11 423	12	11 435	9 902	24	9 926	9 403	0	9 403
45812	14 282	0	14 282	0	0	0	0	0	0	14 282	0	14 282
45814	1 143	0	1 143	36	0	36	0	0	0	1 179	0	1 179
45815	548	0	548	59	0	59	55	0	55	552	0	552
45915	31	0	31	6	0	6	33	0	33	4	0	4
47408	0	0	0	14 141	135 669	149 810	14 141	135 669	149 810	0	0	0
47415	83	0	83	556	0	556	18	0	18	621	0	621
47423	4 733	426	5 159	10 080	6 472	16 552	10 250	6 185	16 435	4 563	713	5 276
47427	2 669	36	2 705	11 285	20	11 305	10 775	1	10 776	3 179	55	3 234
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51505	49 921	0	49 921	0	0	0	0	0	0	49 921	0	49 921
52503	382	0	382	0	0	0	26	0	26	356	0	356
60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	783	0	783	231	0	231	18	0	18	996	0	996
60306	47	0	47	2	0	2	49	0	49	0	0	0
60308	0	0	0	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515	0	0	0
60310	459	0	459	327	0	327	239	0	239	547	0	547
60312	5 273	0	5 273	11 353	0	11 353	9 009	0	9 009	7 617	0	7 617
60323	929	0	929	1 766	0	1 766	1 113	0	1 113	1 582	0	1 582
60401	104 820	0	104 820	2 992	0	2 992	221	0	221	107 591	0	107 591
60404	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	3 495	0	3 495	2 073	0	2 073	2 867	0	2 867	2 701	0	2 701
61002	1 936	0	1 936	391	0	391	542	0	542	1 785	0	1 785
61008	3 035	0	3 035	620	0	620	786	0	786	2 869	0	2 869
61009	78	0	78	217	0	217	200	0	200	95	0	95
61011	4 486	0	4 486	0	0	0	0	0	0	4 486	0	4 486
61209	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61403	1 095	0	1 095	189	0	189	54	0	54	1 230	0	1 230
70501	8 938	0	8 938	2 234	0	2 234	0	0	0	11 172	0	11 172
70502	32 555	0	32 555	47 754	0	47 754	80 309	0	80 309	0	0	0
70606	267 095	0	267 095	65 128	0	65 128	960	0	960	331 263	0	331 263
70608	43 971	0	43 971	8 173	0	8 173	0	0	0	52 144	0	52 144
Итого по активу (баланс)	6 038 832	163 447	6 202 279	8 736 637	1 125 703	9 862 340	8 452 379	1 128 038	9 580 417	6 323 090	161 112	6 484 202
Пассив
10207	591 450	0	591 450	359	0	359	359	0	359	591 450	0	591 450
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	33 630	0	33 630	0	0	0	0	0	0	33 630	0	33 630
10701	30 658	0	30 658	0	0	0	4 776	0	4 776	35 434	0	35 434
10801	106 334	0	106 334	4 299	0	4 299	30 226	0	30 226	132 261	0	132 261
30109	7	1 009	1 016	0	17 511	17 511	0	17 037	17 037	7	535	542
30126	23	0	23	22	0	22	15	0	15	16	0	16
30220	0	0	0	0	7 262	7 262	0	7 262	7 262	0	0	0
30222	0	0	0	218 973	0	218 973	218 973	0	218 973	0	0	0
30223	0	0	0	14 403	0	14 403	15 651	0	15 651	1 248	0	1 248
30232	0	0	0	206	1 471	1 677	206	1 471	1 677	0	0	0
30301	22 915	8 435	31 350	959	5 164	6 123	5 678	3 510	9 188	27 634	6 781	34 415
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
30410	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	46 000	0	46 000	26 000	0	26 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
31307	8 000	0	8 000	1 600	0	1 600	0	0	0	6 400	0	6 400
31308	152 000	0	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	0	152 000
40401	1 990	0	1 990	1 054	0	1 054	996	0	996	1 932	0	1 932
40404	8 531	0	8 531	7 453	0	7 453	9 185	0	9 185	10 263	0	10 263
40502	206 232	1 260	207 492	414 764	22 834	437 598	432 770	21 822	454 592	224 238	248	224 486
40503	1 970	0	1 970	658	0	658	795	0	795	2 107	0	2 107
40504	11 381	0	11 381	190 170	0	190 170	199 608	0	199 608	20 819	0	20 819
40602	6 641	0	6 641	30 101	0	30 101	29 803	0	29 803	6 343	0	6 343
40603	3 035	0	3 035	872	0	872	1 283	0	1 283	3 446	0	3 446
40702	702 874	397	703 271	5 441 676	158 970	5 600 646	5 572 480	161 160	5 733 640	833 678	2 587	836 265
40703	114 077	0	114 077	219 054	0	219 054	213 297	0	213 297	108 320	0	108 320
40802	99 711	2	99 713	646 797	950	647 747	657 620	950	658 570	110 534	2	110 536
40817	242 467	4 495	246 962	403 034	2 067	405 101	408 772	650	409 422	248 205	3 078	251 283
40820	417	5	422	243	0	243	295	0	295	469	5	474
40905	104	0	104	9 124	0	9 124	9 126	0	9 126	106	0	106
40906	6 594	0	6 594	322 371	0	322 371	328 622	0	328 622	12 845	0	12 845
40909	0	149	149	276	3 896	4 172	276	6 528	6 804	0	2 781	2 781
40910	0	1	1	18	1 360	1 378	18	1 360	1 378	0	1	1
40911	1 734	0	1 734	181 443	0	181 443	181 219	0	181 219	1 510	0	1 510
40912	0	6	6	199	14 699	14 898	199	14 737	14 936	0	44	44
40913	0	223	223	25	17 600	17 625	25	17 419	17 444	0	42	42
41504	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
42301	33 281	1 119	34 400	20 366	1 605	21 971	16 190	2 204	18 394	29 105	1 718	30 823
42303	9 971	1 627	11 598	1 504	68	1 572	141	56	197	8 608	1 615	10 223
42304	534 692	21 676	556 368	82 718	5 478	88 196	93 258	4 184	97 442	545 232	20 382	565 614
42305	2 033 197	120 938	2 154 135	187 689	11 564	199 253	224 015	9 607	233 622	2 069 523	118 981	2 188 504
42306	186 267	522	186 789	11 522	17	11 539	24 415	357	24 772	199 160	862	200 022
42307	733	0	733	21	0	21	16	0	16	728	0	728
42309	871	0	871	9 494	0	9 494	9 357	0	9 357	734	0	734
42601	45	31	76	13	9	22	16	9	25	48	31	79
42604	294	0	294	22	1	23	35	100	135	307	99	406
42605	480	28	508	74	0	74	2	0	2	408	28	436
44215	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
44615	1 113	0	1 113	87	0	87	234	0	234	1 260	0	1 260
45215	82 481	0	82 481	2 974	0	2 974	2 499	0	2 499	82 006	0	82 006
45315	437	0	437	2	0	2	17	0	17	452	0	452
45415	736	0	736	111	0	111	100	0	100	725	0	725
45515	5 929	0	5 929	614	0	614	10 239	0	10 239	15 554	0	15 554
45818	15 966	0	15 966	5	0	5	45	0	45	16 006	0	16 006
45918	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
47405	0	0	0	150 407	0	150 407	150 407	0	150 407	0	0	0
47407	0	0	0	129 129	20 950	150 079	129 129	20 950	150 079	0	0	0
47411	51 682	3 022	54 704	19 911	678	20 589	18 139	739	18 878	49 910	3 083	52 993
47414	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47416	1 122	0	1 122	28 163	14	28 177	27 528	14	27 542	487	0	487
47422	409	402	811	30 563	6 584	37 147	30 798	6 538	37 336	644	356	1 000
47425	1 939	0	1 939	2 008	0	2 008	2 993	0	2 993	2 924	0	2 924
47426	5 484	0	5 484	3 556	0	3 556	4 409	0	4 409	6 337	0	6 337
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
52103	2 300	0	2 300	0	0	0	4 000	0	4 000	6 300	0	6 300
52104	17 060	0	17 060	0	0	0	1 610	0	1 610	18 670	0	18 670
52301	1 980	0	1 980	1 137	0	1 137	3 825	0	3 825	4 668	0	4 668
52302	450	0	450	625	0	625	1 025	0	1 025	850	0	850
52303	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
52304	6 635	0	6 635	2 062	0	2 062	0	0	0	4 573	0	4 573
52305	17 702	0	17 702	800	0	800	0	0	0	16 902	0	16 902
52406	938	0	938	0	0	0	19	0	19	957	0	957
52501	535	0	535	0	0	0	211	0	211	746	0	746
60206	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60301	2 474	0	2 474	5 609	0	5 609	5 666	0	5 666	2 531	0	2 531
60305	3 779	0	3 779	19 630	0	19 630	19 732	0	19 732	3 881	0	3 881
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	181	0	181	8	0	8	239	0	239	412	0	412
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	339	0	339	15 036	0	15 036	29 787	0	29 787	15 090	0	15 090
60322	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
60324	1 141	0	1 141	485	0	485	677	0	677	1 333	0	1 333
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	46 788	0	46 788	42	0	42	1 261	0	1 261	48 007	0	48 007
70302	80 309	0	80 309	80 309	0	80 309	0	0	0	0	0	0
70601	296 688	0	296 688	205	0	205	71 556	0	71 556	368 039	0	368 039
70603	43 802	0	43 802	0	0	0	8 173	0	8 173	51 975	0	51 975
Итого по пассиву (баланс)	6 036 932	165 347	6 202 279	9 045 151	300 752	9 345 903	9 329 162	298 664	9 627 826	6 320 943	163 259	6 484 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	34	0	34	1	0	1	1	0	1	34	0	34
90704	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	709 449	0	709 449	97 361	0	97 361	15 049	0	15 049	791 761	0	791 761
90901	4 112	0	4 112	42 389	0	42 389	42 549	0	42 549	3 952	0	3 952
90902	1 147 041	4 013	1 151 054	76 652	111	76 763	209 797	96	209 893	1 013 896	4 028	1 017 924
91101	0	5	5	0	163	163	0	161	161	0	7	7
91102	0	478	478	0	1 400	1 400	0	1 634	1 634	0	244	244
91202	29	0	29	1	0	1	5	0	5	25	0	25
91203	7	0	7	4	0	4	3	0	3	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 112 540	0	1 112 540	340 359	0	340 359	32 707	0	32 707	1 420 192	0	1 420 192
91417	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
91501	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
91604	333	0	333	2	0	2	1	0	1	334	0	334
91704	12 150	40	12 190	0	1	1	0	1	1	12 150	40	12 190
91802	11 136	73	11 209	0	2	2	0	2	2	11 136	73	11 209
99998	6 533 270	0	6 533 270	558 155	0	558 155	329 807	0	329 807	6 761 618	0	6 761 618
Итого по активу (баланс)	9 531 084	4 609	9 535 693	1 116 976	1 677	1 118 653	630 371	1 894	632 265	10 017 689	4 392	10 022 081
Пассив
91311	295 708	0	295 708	7 620	0	7 620	8 517	0	8 517	296 605	0	296 605
91312	6 022 276	0	6 022 276	105 489	0	105 489	263 692	0	263 692	6 180 479	0	6 180 479
91315	21 424	0	21 424	91	0	91	0	0	0	21 333	0	21 333
91316	24 312	0	24 312	26 927	0	26 927	83 600	0	83 600	80 985	0	80 985
91317	132 107	1 833	133 940	189 619	61	189 680	197 446	67	197 513	139 934	1 839	141 773
91507	35 610	0	35 610	0	0	0	4 833	0	4 833	40 443	0	40 443
99999	3 002 423	0	3 002 423	277 143	0	277 143	535 183	0	535 183	3 260 463	0	3 260 463
Итого по пассиву (баланс)	9 533 860	1 833	9 535 693	606 889	61	606 950	1 093 271	67	1 093 338	10 020 242	1 839	10 022 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 476	1 476	7 071	34 604	41 675	7 071	36 080	43 151	0	0	0
93801	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	1 476	1 476	7 191	34 604	41 795	7 191	36 080	43 271	0	0	0
Пассив
96001	1 475	0	1 475	36 022	7 065	43 087	34 547	7 065	41 612	0	0	0
96801	1	0	1	105	0	105	104	0	104	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 476	0	1 476	36 127	7 065	43 192	34 651	7 065	41 716	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	196,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	195,0000
98010	0	0	375 294 176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	375 294 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 294 372,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	375 294 371,0000
Пассив
98040	0	0	258 803 931,0000	0	0	26 091 988,0000	0	0	24 953 988,0000	0	0	257 665 931,0000
98050	0	0	4 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 795,0000
98070	0	0	116 485 646,0000	0	0	12 382 008,0000	0	0	13 520 007,0000	0	0	117 623 645,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 294 372,0000	0	0	38 473 996,0000	0	0	38 473 995,0000	0	0	375 294 371,0000

Страница была полезной?