Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
20202	15 004	8 686	23 690	217 133	33 131	250 264	216 706	32 792	249 498	15 431	9 025	24 456
20208	2 888	0	2 888	18 100	0	18 100	17 368	0	17 368	3 620	0	3 620
20209	263	0	263	168 436	0	168 436	162 581	0	162 581	6 118	0	6 118
30102	27 181	0	27 181	2 852 481	0	2 852 481	2 875 345	0	2 875 345	4 317	0	4 317
30110	398	13 671	14 069	18 484	3 342	21 826	18 270	2 673	20 943	612	14 340	14 952
30202	1 168	0	1 168	29	0	29	0	0	0	1 197	0	1 197
30221	0	0	0	86 530	0	86 530	86 530	0	86 530	0	0	0
30233	123	0	123	2 220	473	2 693	2 314	473	2 787	29	0	29
31902	0	0	0	1 213 000	0	1 213 000	1 196 000	0	1 196 000	17 000	0	17 000
31903	250 000	0	250 000	802 000	0	802 000	902 000	0	902 000	150 000	0	150 000
32201	0	2 716	2 716	0	173	173	0	101	101	0	2 788	2 788
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
45204	4 800	0	4 800	0	0	0	4 000	0	4 000	800	0	800
45205	127 703	0	127 703	27 039	0	27 039	55 815	0	55 815	98 927	0	98 927
45206	122 522	0	122 522	51 700	0	51 700	17 069	0	17 069	157 153	0	157 153
45207	240 421	0	240 421	16 131	0	16 131	14 294	0	14 294	242 258	0	242 258
45208	25 677	0	25 677	0	0	0	726	0	726	24 951	0	24 951
45216	8 857	0	8 857	3 699	0	3 699	3 554	0	3 554	9 002	0	9 002
45401	4 972	0	4 972	1 981	0	1 981	2 043	0	2 043	4 910	0	4 910
45405	19 075	0	19 075	4 105	0	4 105	4 015	0	4 015	19 165	0	19 165
45406	13 335	0	13 335	0	0	0	6 500	0	6 500	6 835	0	6 835
45407	832	0	832	0	0	0	299	0	299	533	0	533
45408	1 188	0	1 188	0	0	0	136	0	136	1 052	0	1 052
45416	733	0	733	58	0	58	283	0	283	508	0	508
45505	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45506	2 814	0	2 814	1 010	0	1 010	167	0	167	3 657	0	3 657
45507	56 896	0	56 896	3 610	0	3 610	1 943	0	1 943	58 563	0	58 563
45509	47	0	47	69	0	69	69	0	69	47	0	47
45523	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
45812	0	0	0	2 705	0	2 705	1	0	1	2 704	0	2 704
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	0	0	0	384	0	384	0	0	0	384	0	384
474.1	0	0	0	1 315	29	1 344	1 315	29	1 344	0	0	0
47423	195	0	195	1 167	0	1 167	1 260	0	1 260	102	0	102
47427	90	0	90	7 474	0	7 474	7 380	0	7 380	184	0	184
47465	988	0	988	423	0	423	323	0	323	1 088	0	1 088
60302	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
60306	60	0	60	54	0	54	55	0	55	59	0	59
60308	10	0	10	11	0	11	13	0	13	8	0	8
60310	10	0	10	105	0	105	111	0	111	4	0	4
60312	2 963	0	2 963	1 147	0	1 147	1 078	0	1 078	3 032	0	3 032
60336	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60401	98 388	0	98 388	0	0	0	1	0	1	98 387	0	98 387
60404	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
60415	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60804	8 808	0	8 808	0	0	0	15	0	15	8 793	0	8 793
60901	9 654	0	9 654	0	0	0	0	0	0	9 654	0	9 654
60906	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	417	0	417	25	0	25	0	0	0	442	0	442
61009	391	0	391	39	0	39	68	0	68	362	0	362
61703	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
70606	755 479	0	755 479	70 000	0	70 000	0	0	0	825 479	0	825 479
70608	23 414	0	23 414	2 628	0	2 628	0	0	0	26 042	0	26 042
70611	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
Итого по активу (баланс)	1 853 355	25 073	1 878 428	5 590 292	37 148	5 627 440	5 611 650	36 068	5 647 718	1 831 997	26 153	1 858 150
Пассив
10207	188 203	0	188 203	0	0	0	0	0	0	188 203	0	188 203
10601	56 362	0	56 362	0	0	0	0	0	0	56 362	0	56 362
10701	27 368	0	27 368	0	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
10801	133 524	0	133 524	0	0	0	0	0	0	133 524	0	133 524
30226	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
30232	483	0	483	19 019	59	19 078	18 662	76	18 738	126	17	143
407	276 250	599	276 849	828 943	22	828 965	745 978	40	746 018	193 285	617	193 902
408.1	35 194	0	35 194	119 636	0	119 636	103 352	0	103 352	18 910	0	18 910
40817	104 075	5 861	109 936	19 780	201	19 981	22 343	435	22 778	106 638	6 095	112 733
40821	64	0	64	550	0	550	705	0	705	219	0	219
40905	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
40907	444	0	444	6 036	0	6 036	5 816	0	5 816	224	0	224
40909	0	0	0	5	473	478	5	473	478	0	0	0
40910	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40911	3 371	0	3 371	65 193	0	65 193	63 192	0	63 192	1 370	0	1 370
40912	0	0	0	295	8	303	295	8	303	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	100	1 063	1 163	0	31	31	2	98	100	102	1 130	1 232
42304	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42306	48 972	17 187	66 159	0	642	642	4	1 401	1 405	48 976	17 946	66 922
42307	44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	44 600	0	44 600
43801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	44 966	0	44 966	36 471	0	36 471	26 690	0	26 690	35 185	0	35 185
45217	5 426	0	5 426	1 029	0	1 029	1 713	0	1 713	6 110	0	6 110
45415	1 973	0	1 973	848	0	848	207	0	207	1 332	0	1 332
45417	265	0	265	126	0	126	6	0	6	145	0	145
45515	5 944	0	5 944	103	0	103	40	0	40	5 881	0	5 881
45524	706	0	706	24	0	24	81	0	81	763	0	763
45818	2	0	2	1	0	1	569	0	569	570	0	570
45918	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
47407	0	0	0	0	1 345	1 345	0	1 345	1 345	0	0	0
47411	2 121	342	2 463	825	13	838	1 169	37	1 206	2 465	366	2 831
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	243	0	243	23 104	0	23 104	24 667	0	24 667	1 806	0	1 806
47425	5 516	0	5 516	30 187	0	30 187	28 104	0	28 104	3 433	0	3 433
47426	34	0	34	73	0	73	72	0	72	33	0	33
47444	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
47466	1 309	0	1 309	465	0	465	605	0	605	1 449	0	1 449
47608	67	13	80	14	0	14	29	1	30	82	14	96
60301	526	0	526	438	0	438	552	0	552	640	0	640
60305	1 751	0	1 751	3 179	0	3 179	3 294	0	3 294	1 866	0	1 866
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	1 446	0	1 446	1 677	0	1 677	1 666	0	1 666	1 435	0	1 435
60322	173	0	173	9	0	9	9	0	9	173	0	173
60324	75	0	75	38	0	38	144	0	144	181	0	181
60335	814	0	814	632	0	632	630	0	630	812	0	812
60414	34 095	0	34 095	1	0	1	352	0	352	34 446	0	34 446
60805	4 548	0	4 548	0	0	0	227	0	227	4 775	0	4 775
60806	4 479	0	4 479	267	0	267	28	0	28	4 240	0	4 240
60903	5 171	0	5 171	0	0	0	114	0	114	5 285	0	5 285
61701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
70601	760 220	0	760 220	12	0	12	83 618	0	83 618	843 826	0	843 826
70603	23 412	0	23 412	0	0	0	2 626	0	2 626	26 038	0	26 038
70615	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по пассиву (баланс)	1 853 363	25 065	1 878 428	1 159 533	2 794	1 162 327	1 138 135	3 914	1 142 049	1 831 965	26 185	1 858 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 487	0	95 487	10	0	10	10	0	10	95 487	0	95 487
90902	107 757	8 748	116 505	5 113	631	5 744	1 849	305	2 154	111 021	9 074	120 095
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	783	0	783	72	0	72	59	0	59	796	0	796
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 246 618	0	1 246 618	289 492	0	289 492	8 805	0	8 805	1 527 305	0	1 527 305
91501	17 181	0	17 181	0	0	0	0	0	0	17 181	0	17 181
99998	994 801	0	994 801	202 838	0	202 838	177 324	0	177 324	1 020 315	0	1 020 315
Итого по активу (баланс)	2 462 639	8 748	2 471 387	497 530	631	498 161	188 052	305	188 357	2 772 117	9 074	2 781 191
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	74 271	0	74 271	0	0	0	0	0	0	74 271	0	74 271
91312	836 451	0	836 451	22 039	0	22 039	50 689	0	50 689	865 101	0	865 101
91317	84 079	0	84 079	155 256	0	155 256	152 120	0	152 120	80 943	0	80 943
99999	1 476 586	0	1 476 586	11 028	0	11 028	295 318	0	295 318	1 760 876	0	1 760 876
Итого по пассиву (баланс)	2 471 387	0	2 471 387	188 352	0	188 352	498 156	0	498 156	2 781 191	0	2 781 191

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?