Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 672	0	11 672	0	0	0	0	0	0	11 672	0	11 672
20202	17 175	11 751	28 926	215 353	35 571	250 924	203 546	36 596	240 142	28 982	10 726	39 708
20208	3 332	0	3 332	15 010	0	15 010	14 060	0	14 060	4 282	0	4 282
20209	92	0	92	153 309	0	153 309	153 303	0	153 303	98	0	98
30102	17 286	0	17 286	3 201 004	0	3 201 004	3 210 667	0	3 210 667	7 623	0	7 623
30110	434	13 985	14 419	18 256	2 321	20 577	18 505	2 489	20 994	185	13 817	14 002
30202	1 122	0	1 122	0	0	0	52	0	52	1 070	0	1 070
30221	0	0	0	85 845	0	85 845	85 845	0	85 845	0	0	0
30233	69	0	69	2 052	109	2 161	2 063	109	2 172	58	0	58
31902	70 000	0	70 000	1 822 000	0	1 822 000	1 815 000	0	1 815 000	77 000	0	77 000
31903	80 000	0	80 000	470 000	0	470 000	500 000	0	500 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	2 959	2 959	0	52	52	0	166	166	0	2 845	2 845
45203	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	49 380	0	49 380	35 510	0	35 510	28 893	0	28 893	55 997	0	55 997
45206	197 976	0	197 976	7 421	0	7 421	28 312	0	28 312	177 085	0	177 085
45207	198 236	0	198 236	14 403	0	14 403	7 955	0	7 955	204 684	0	204 684
45208	14 925	0	14 925	14 084	0	14 084	1 701	0	1 701	27 308	0	27 308
45216	9 721	0	9 721	566	0	566	6 924	0	6 924	3 363	0	3 363
45401	4 844	0	4 844	3 672	0	3 672	3 688	0	3 688	4 828	0	4 828
45405	19 500	0	19 500	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	19 500	0	19 500
45406	13 325	0	13 325	3 970	0	3 970	625	0	625	16 670	0	16 670
45407	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
45408	1 867	0	1 867	0	0	0	136	0	136	1 731	0	1 731
45416	527	0	527	92	0	92	98	0	98	521	0	521
45505	118	0	118	0	0	0	13	0	13	105	0	105
45506	2 983	0	2 983	450	0	450	205	0	205	3 228	0	3 228
45507	51 235	0	51 235	6 800	0	6 800	4 300	0	4 300	53 735	0	53 735
45509	49	0	49	63	0	63	63	0	63	49	0	49
45523	1 709	0	1 709	0	0	0	148	0	148	1 561	0	1 561
45812	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	0	0	1 504	164	1 668	1 504	164	1 668	0	0	0
47423	116	0	116	1 451	0	1 451	1 390	0	1 390	177	0	177
47427	55	0	55	6 394	0	6 394	6 449	0	6 449	0	0	0
47465	1 352	0	1 352	4 982	0	4 982	1 764	0	1 764	4 570	0	4 570
60306	29	0	29	21	0	21	21	0	21	29	0	29
60308	9	0	9	80	0	80	49	0	49	40	0	40
60310	15	0	15	209	0	209	215	0	215	9	0	9
60312	4 006	0	4 006	1 048	0	1 048	1 975	0	1 975	3 079	0	3 079
60336	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	97 819	0	97 819	546	0	546	0	0	0	98 365	0	98 365
60404	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
60415	96	0	96	545	0	545	545	0	545	96	0	96
60804	8 688	0	8 688	0	0	0	0	0	0	8 688	0	8 688
60901	9 369	0	9 369	0	0	0	0	0	0	9 369	0	9 369
60906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	379	0	379	65	0	65	71	0	71	373	0	373
61009	391	0	391	1	0	1	2	0	2	390	0	390
61703	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
70606	448 157	0	448 157	56 542	0	56 542	3	0	3	504 696	0	504 696
70608	13 219	0	13 219	2 130	0	2 130	0	0	0	15 349	0	15 349
70611	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
Итого по активу (баланс)	1 389 177	28 695	1 417 872	6 196 393	38 217	6 234 610	6 169 105	39 524	6 208 629	1 416 465	27 388	1 443 853
Пассив
10207	171 203	0	171 203	0	0	0	0	0	0	171 203	0	171 203
10601	56 362	0	56 362	0	0	0	0	0	0	56 362	0	56 362
10701	27 368	0	27 368	0	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
10801	133 523	0	133 523	0	0	0	1	0	1	133 524	0	133 524
30226	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30232	379	0	379	18 117	50	18 167	17 913	50	17 963	175	0	175
32028	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
407	164 498	651	165 149	897 584	36	897 620	853 465	12	853 477	120 379	627	121 006
408.1	11 856	0	11 856	102 788	0	102 788	110 528	0	110 528	19 596	0	19 596
40817	94 835	6 473	101 308	19 833	393	20 226	50 801	145	50 946	125 803	6 225	132 028
40821	64	0	64	731	0	731	731	0	731	64	0	64
40905	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40907	290	0	290	5 520	0	5 520	5 454	0	5 454	224	0	224
40909	0	0	0	45	109	154	45	109	154	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	1 957	0	1 957	51 261	0	51 261	50 680	0	50 680	1 376	0	1 376
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42206	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	9 094	1 109	10 203	0	54	54	1	36	37	9 095	1 091	10 186
42304	633	0	633	637	0	637	642	0	642	638	0	638
42306	39 494	19 821	59 315	3 200	1 103	4 303	10 003	366	10 369	46 297	19 084	65 381
42307	59 330	0	59 330	17 230	0	17 230	0	0	0	42 100	0	42 100
43801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	49 133	0	49 133	26 514	0	26 514	20 226	0	20 226	42 845	0	42 845
45217	4 954	0	4 954	894	0	894	903	0	903	4 963	0	4 963
45415	2 248	0	2 248	415	0	415	441	0	441	2 274	0	2 274
45417	182	0	182	9	0	9	69	0	69	242	0	242
45515	3 704	0	3 704	450	0	450	455	0	455	3 709	0	3 709
45524	849	0	849	160	0	160	138	0	138	827	0	827
45818	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	0	1 669	1 669	0	1 669	1 669	0	0	0
47411	2 328	371	2 699	3 182	20	3 202	1 183	27	1 210	329	378	707
47416	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
47422	3 474	0	3 474	23 304	0	23 304	20 173	0	20 173	343	0	343
47425	6 393	0	6 393	13 458	0	13 458	15 962	0	15 962	8 897	0	8 897
47426	78	0	78	134	0	134	81	0	81	25	0	25
47444	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
47466	1 150	0	1 150	791	0	791	455	0	455	814	0	814
47608	40	14	54	9	1	10	15	0	15	46	13	59
60301	698	0	698	477	0	477	591	0	591	812	0	812
60305	2 606	0	2 606	3 892	0	3 892	3 518	0	3 518	2 232	0	2 232
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	1 259	0	1 259	1 275	0	1 275	1 246	0	1 246	1 230	0	1 230
60322	146	0	146	48	0	48	48	0	48	146	0	146
60324	83	0	83	323	0	323	303	0	303	63	0	63
60335	945	0	945	669	0	669	679	0	679	955	0	955
60414	32 273	0	32 273	0	0	0	364	0	364	32 637	0	32 637
60805	3 386	0	3 386	0	0	0	225	0	225	3 611	0	3 611
60806	5 488	0	5 488	254	0	254	35	0	35	5 269	0	5 269
60903	4 607	0	4 607	0	0	0	110	0	110	4 717	0	4 717
61701	11 284	0	11 284	0	0	0	0	0	0	11 284	0	11 284
70601	441 418	0	441 418	7	0	7	58 601	0	58 601	500 012	0	500 012
70603	13 223	0	13 223	0	0	0	2 126	0	2 126	15 349	0	15 349
70615	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
Итого по пассиву (баланс)	1 389 433	28 439	1 417 872	1 202 783	3 435	1 206 218	1 229 785	2 414	1 232 199	1 416 435	27 418	1 443 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 223	0	93 223	5	0	5	33	0	33	93 195	0	93 195
90902	100 309	5 555	105 864	3 875	136	4 011	7 738	293	8 031	96 446	5 398	101 844
91202	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91203	682	0	682	10	0	10	5	0	5	687	0	687
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 173 400	0	1 173 400	45 055	0	45 055	140 698	0	140 698	1 077 757	0	1 077 757
91501	16 594	0	16 594	0	0	0	0	0	0	16 594	0	16 594
99998	824 298	0	824 298	216 994	0	216 994	137 193	0	137 193	904 099	0	904 099
Итого по активу (баланс)	2 208 517	5 555	2 214 072	265 943	136	266 079	285 671	293	285 964	2 188 789	5 398	2 194 187
Пассив
91311	74 271	0	74 271	0	0	0	0	0	0	74 271	0	74 271
91312	652 340	0	652 340	29 721	0	29 721	107 952	0	107 952	730 571	0	730 571
91317	97 687	0	97 687	107 472	0	107 472	109 042	0	109 042	99 257	0	99 257
99999	1 389 774	0	1 389 774	148 763	0	148 763	49 077	0	49 077	1 290 088	0	1 290 088
Итого по пассиву (баланс)	2 214 072	0	2 214 072	285 956	0	285 956	266 071	0	266 071	2 194 187	0	2 194 187

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?