Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 001	0	13 001	0	0	0	1 329	0	1 329	11 672	0	11 672
20202	9 729	10 260	19 989	278 820	32 212	311 032	264 187	32 406	296 593	24 362	10 066	34 428
20208	3 938	0	3 938	9 840	0	9 840	10 860	0	10 860	2 918	0	2 918
20209	5 005	0	5 005	201 548	0	201 548	206 276	0	206 276	277	0	277
30102	15 284	0	15 284	2 522 144	0	2 522 144	2 532 323	0	2 532 323	5 105	0	5 105
30110	1 321	16 178	17 499	15 568	12 641	28 209	16 275	13 059	29 334	614	15 760	16 374
30202	1 124	0	1 124	71	0	71	0	0	0	1 195	0	1 195
30221	0	0	0	111 280	0	111 280	111 280	0	111 280	0	0	0
30233	373	36	409	2 436	354	2 790	2 670	354	3 024	139	36	175
31902	0	0	0	661 000	0	661 000	661 000	0	661 000	0	0	0
31903	326 000	0	326 000	1 093 000	0	1 093 000	1 196 000	0	1 196 000	223 000	0	223 000
32201	0	3 050	3 050	0	3 044	3 044	0	3 112	3 112	0	2 982	2 982
45203	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	18 000	0	18 000	0	0	0
45204	16 800	0	16 800	21 360	0	21 360	0	0	0	38 160	0	38 160
45205	92 100	0	92 100	30 970	0	30 970	22 869	0	22 869	100 201	0	100 201
45206	117 107	0	117 107	28 980	0	28 980	21 167	0	21 167	124 920	0	124 920
45207	166 412	0	166 412	28 613	0	28 613	9 367	0	9 367	185 658	0	185 658
45208	1 940	0	1 940	14 416	0	14 416	100	0	100	16 256	0	16 256
45216	11 866	0	11 866	7 008	0	7 008	126	0	126	18 748	0	18 748
45401	4 134	0	4 134	3 194	0	3 194	4 004	0	4 004	3 324	0	3 324
45405	19 500	0	19 500	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420	19 500	0	19 500
45406	4 920	0	4 920	4 300	0	4 300	0	0	0	9 220	0	9 220
45407	1 675	0	1 675	0	0	0	109	0	109	1 566	0	1 566
45408	2 411	0	2 411	0	0	0	136	0	136	2 275	0	2 275
45416	1 833	0	1 833	337	0	337	394	0	394	1 776	0	1 776
45505	167	0	167	100	0	100	22	0	22	245	0	245
45506	2 180	0	2 180	0	0	0	402	0	402	1 778	0	1 778
45507	34 855	0	34 855	4 230	0	4 230	1 067	0	1 067	38 018	0	38 018
45509	49	0	49	67	0	67	70	0	70	46	0	46
45523	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45812	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	0	0	1 575	3 470	5 045	1 575	3 470	5 045	0	0	0
47423	117	0	117	1 400	0	1 400	1 433	0	1 433	84	0	84
47427	136	0	136	5 576	0	5 576	5 621	0	5 621	91	0	91
47465	2 730	0	2 730	4 448	0	4 448	3 027	0	3 027	4 151	0	4 151
60306	24	0	24	4	0	4	10	0	10	18	0	18
60308	6	0	6	48	0	48	34	0	34	20	0	20
60310	25	0	25	113	0	113	119	0	119	19	0	19
60312	1 452	0	1 452	1 196	0	1 196	1 321	0	1 321	1 327	0	1 327
60336	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60401	109 765	0	109 765	0	0	0	0	0	0	109 765	0	109 765
60404	10 210	0	10 210	0	0	0	0	0	0	10 210	0	10 210
60415	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60804	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
60901	8 369	0	8 369	0	0	0	0	0	0	8 369	0	8 369
61002	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
61008	97	0	97	27	0	27	57	0	57	67	0	67
61009	391	0	391	2	0	2	3	0	3	390	0	390
61703	0	0	0	1 498	0	1 498	0	0	0	1 498	0	1 498
70606	140 230	0	140 230	55 272	0	55 272	8	0	8	195 494	0	195 494
70608	2 259	0	2 259	2 184	0	2 184	0	0	0	4 443	0	4 443
70706	958 959	0	958 959	23	0	23	958 982	0	958 982	0	0	0
70708	49 004	0	49 004	0	0	0	49 004	0	49 004	0	0	0
70716	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
70802	0	0	0	1 007 986	0	1 007 986	1 005 827	0	1 005 827	2 159	0	2 159
Итого по активу (баланс)	2 152 690	29 524	2 182 214	6 139 053	51 721	6 190 774	7 113 474	52 401	7 165 875	1 178 269	28 844	1 207 113
Пассив
10207	171 203	0	171 203	0	0	0	0	0	0	171 203	0	171 203
10601	65 612	0	65 612	0	0	0	0	0	0	65 612	0	65 612
10701	27 368	0	27 368	0	0	0	0	0	0	27 368	0	27 368
10801	135 683	0	135 683	0	0	0	0	0	0	135 683	0	135 683
30226	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
30232	107	0	107	19 725	99	19 824	19 873	100	19 973	255	1	256
407	248 367	671	249 038	716 362	31	716 393	677 496	16	677 512	209 501	656	210 157
408.1	23 314	0	23 314	80 135	0	80 135	81 389	0	81 389	24 568	0	24 568
40817	89 435	5 371	94 806	24 396	255	24 651	27 808	138	27 946	92 847	5 254	98 101
40821	64	0	64	709	0	709	709	0	709	64	0	64
40905	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40907	749	0	749	7 092	0	7 092	7 501	0	7 501	1 158	0	1 158
40909	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
40911	3 287	0	3 287	92 827	0	92 827	92 962	0	92 962	3 422	0	3 422
40912	0	0	0	63	95	158	63	95	158	0	0	0
42108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	11 889	1 912	13 801	2 800	106	2 906	2	60	62	9 091	1 866	10 957
42304	1 973	0	1 973	536	0	536	0	0	0	1 437	0	1 437
42306	41 980	20 945	62 925	0	4 573	4 573	553	4 391	4 944	42 533	20 763	63 296
42307	56 830	0	56 830	0	0	0	0	0	0	56 830	0	56 830
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	69 600	0	69 600	30 196	0	30 196	19 912	0	19 912	59 316	0	59 316
45217	13 429	0	13 429	10 721	0	10 721	1 466	0	1 466	4 174	0	4 174
45415	2 694	0	2 694	438	0	438	398	0	398	2 654	0	2 654
45417	114	0	114	0	0	0	73	0	73	187	0	187
45515	1 255	0	1 255	57	0	57	5	0	5	1 203	0	1 203
45524	721	0	721	0	0	0	116	0	116	837	0	837
45818	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	0	5 041	5 041	0	5 041	5 041	0	0	0
47411	806	556	1 362	954	274	1 228	1 310	32	1 342	1 162	314	1 476
47416	1	0	1	231	0	231	230	0	230	0	0	0
47422	211	0	211	23 700	0	23 700	23 753	0	23 753	264	0	264
47425	10 414	0	10 414	23 444	0	23 444	21 380	0	21 380	8 350	0	8 350
47426	4	0	4	4	0	4	9	0	9	9	0	9
47444	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
47466	1 357	0	1 357	1 023	0	1 023	851	0	851	1 185	0	1 185
47608	34	14	48	32	0	32	23	0	23	25	14	39
60301	1 043	0	1 043	495	0	495	546	0	546	1 094	0	1 094
60305	2 362	0	2 362	3 382	0	3 382	3 085	0	3 085	2 065	0	2 065
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	741	0	741	1 146	0	1 146	1 593	0	1 593	1 188	0	1 188
60322	121	0	121	43	0	43	59	0	59	137	0	137
60324	172	0	172	101	0	101	85	0	85	156	0	156
60335	852	0	852	622	0	622	642	0	642	872	0	872
60414	33 521	0	33 521	0	0	0	366	0	366	33 887	0	33 887
60805	2 521	0	2 521	0	0	0	213	0	213	2 734	0	2 734
60806	6 414	0	6 414	253	0	253	38	0	38	6 199	0	6 199
60903	4 184	0	4 184	0	0	0	100	0	100	4 284	0	4 284
61701	11 973	0	11 973	2 429	0	2 429	2 998	0	2 998	12 542	0	12 542
70601	101 808	0	101 808	16	0	16	85 871	0	85 871	187 663	0	187 663
70603	2 260	0	2 260	0	0	0	2 182	0	2 182	4 442	0	4 442
70701	956 509	0	956 509	956 509	0	956 509	0	0	0	0	0	0
70703	48 941	0	48 941	48 941	0	48 941	0	0	0	0	0	0
70715	776	0	776	3 374	0	3 374	2 598	0	2 598	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 152 745	29 469	2 182 214	2 053 045	10 826	2 063 871	1 078 545	10 225	1 088 770	1 178 245	28 868	1 207 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 390	0	88 390	4 326	0	4 326	109	0	109	92 607	0	92 607
90902	96 063	16 543	112 606	8 375	7 654	16 029	6 037	18 689	24 726	98 401	5 508	103 909
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	987	0	987	5	0	5	4	0	4	988	0	988
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 085 385	0	1 085 385	10 808	0	10 808	85 052	0	85 052	1 011 141	0	1 011 141
91501	17 262	0	17 262	472	0	472	0	0	0	17 734	0	17 734
99998	750 657	0	750 657	168 917	0	168 917	166 172	0	166 172	753 402	0	753 402
Итого по активу (баланс)	2 038 755	16 543	2 055 298	192 908	7 654	200 562	257 379	18 689	276 068	1 974 284	5 508	1 979 792
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	74 271	0	74 271	0	0	0	0	0	0	74 271	0	74 271
91312	574 943	0	574 943	26 362	0	26 362	43 096	0	43 096	591 677	0	591 677
91317	101 443	0	101 443	139 739	0	139 739	125 750	0	125 750	87 454	0	87 454
99999	1 304 641	0	1 304 641	105 486	0	105 486	27 235	0	27 235	1 226 390	0	1 226 390
Итого по пассиву (баланс)	2 055 298	0	2 055 298	271 658	0	271 658	196 152	0	196 152	1 979 792	0	1 979 792

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?