Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 443	0	13 443	79	0	79	426	0	426	13 096	0	13 096
11101	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
20202	12 412	8 158	20 570	348 988	50 491	399 479	347 799	46 318	394 117	13 601	12 331	25 932
20208	7 391	0	7 391	22 068	0	22 068	23 927	0	23 927	5 532	0	5 532
20209	4 337	13	4 350	239 855	723	240 578	244 028	720	244 748	164	16	180
30102	9 055	0	9 055	3 327 374	0	3 327 374	3 315 024	0	3 315 024	21 405	0	21 405
30110	1 125	36 940	38 065	24 537	17 025	41 562	24 697	24 896	49 593	965	29 069	30 034
30202	2 949	0	2 949	628	0	628	0	0	0	3 577	0	3 577
30204	635	0	635	0	0	0	22	0	22	613	0	613
30221	0	0	0	0	8 717	8 717	0	8 717	8 717	0	0	0
30233	250	0	250	7 725	297	8 022	7 858	297	8 155	117	0	117
31902	150 000	0	150 000	1 400 000	0	1 400 000	1 495 000	0	1 495 000	55 000	0	55 000
31903	220 000	0	220 000	1 277 000	0	1 277 000	1 297 000	0	1 297 000	200 000	0	200 000
32201	0	1 818	1 818	0	1 109	1 109	0	136	136	0	2 791	2 791
45203	0	0	0	10 500	0	10 500	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000
45204	3 780	0	3 780	188	0	188	1 417	0	1 417	2 551	0	2 551
45205	11 655	0	11 655	51 295	0	51 295	9 279	0	9 279	53 671	0	53 671
45206	44 162	0	44 162	26 830	0	26 830	12 699	0	12 699	58 293	0	58 293
45207	122 946	0	122 946	42 425	0	42 425	14 615	0	14 615	150 756	0	150 756
45405	18 776	0	18 776	8 113	0	8 113	7 779	0	7 779	19 110	0	19 110
45406	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	3 700	0	3 700	0	0	0	30	0	30	3 670	0	3 670
45408	9 343	0	9 343	0	0	0	132	0	132	9 211	0	9 211
45505	108	0	108	67	0	67	15	0	15	160	0	160
45506	8 349	0	8 349	1 555	0	1 555	759	0	759	9 145	0	9 145
45507	36 290	0	36 290	1 820	0	1 820	6 696	0	6 696	31 414	0	31 414
45509	203	0	203	140	0	140	173	0	173	170	0	170
47408	0	0	0	6 512	0	6 512	6 512	0	6 512	0	0	0
47423	338	0	338	83	0	83	250	0	250	171	0	171
47427	2	0	2	4 976	0	4 976	4 976	0	4 976	2	0	2
60302	697	0	697	0	0	0	697	0	697	0	0	0
60306	65	0	65	4	0	4	0	0	0	69	0	69
60308	1	0	1	62	0	62	53	0	53	10	0	10
60310	7	0	7	119	0	119	120	0	120	6	0	6
60312	897	0	897	2 341	0	2 341	2 045	0	2 045	1 193	0	1 193
60323	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
60336	227	0	227	92	0	92	85	0	85	234	0	234
60401	109 711	0	109 711	707	0	707	544	0	544	109 874	0	109 874
60404	9 589	0	9 589	0	0	0	0	0	0	9 589	0	9 589
60415	707	0	707	0	0	0	707	0	707	0	0	0
60901	3 532	0	3 532	286	0	286	0	0	0	3 818	0	3 818
60906	192	0	192	102	0	102	287	0	287	7	0	7
61002	179	0	179	1	0	1	28	0	28	152	0	152
61008	257	0	257	95	0	95	102	0	102	250	0	250
61009	7 819	0	7 819	179	0	179	116	0	116	7 882	0	7 882
61010	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61209	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
61403	596	0	596	491	0	491	335	0	335	752	0	752
70606	22 288	0	22 288	96 273	0	96 273	7	0	7	118 554	0	118 554
70608	2 820	0	2 820	4 903	0	4 903	0	0	0	7 723	0	7 723
70706	453 719	0	453 719	17	0	17	453 736	0	453 736	0	0	0
70708	61 964	0	61 964	0	0	0	61 964	0	61 964	0	0	0
70710	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
70711	1 437	0	1 437	1 580	0	1 580	3 017	0	3 017	0	0	0
70716	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 362 055	46 929	1 408 984	6 912 080	78 362	6 990 442	7 350 167	81 084	7 431 251	923 968	44 207	968 175
Пассив
10207	151 203	0	151 203	0	0	0	0	0	0	151 203	0	151 203
10601	74 535	0	74 535	0	0	0	0	0	0	74 535	0	74 535
10701	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671
10801	118 614	0	118 614	0	0	0	0	0	0	118 614	0	118 614
30126	652	0	652	415	0	415	10	0	10	247	0	247
30226	21	0	21	8 703	0	8 703	8 686	0	8 686	4	0	4
30232	11	0	11	22 815	341	23 156	22 959	341	23 300	155	0	155
32211	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
407	173 097	18 093	191 190	554 010	4 093	558 103	537 766	6 709	544 475	156 853	20 709	177 562
408.1	14 105	0	14 105	68 893	0	68 893	66 413	0	66 413	11 625	0	11 625
40817	57 375	2 035	59 410	30 878	144	31 022	28 571	1 219	29 790	55 068	3 110	58 178
40821	1 201	0	1 201	1 443	0	1 443	1 287	0	1 287	1 045	0	1 045
40905	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
40907	424	0	424	13 782	0	13 782	14 126	0	14 126	768	0	768
40909	0	0	0	681	300	981	681	300	981	0	0	0
40910	0	0	0	20	3	23	20	3	23	0	0	0
40911	982	0	982	126 900	0	126 900	127 280	0	127 280	1 362	0	1 362
40912	0	0	0	410	321	731	410	321	731	0	0	0
40913	0	0	0	3	1	4	3	1	4	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	90	5 689	5 779	0	355	355	2	292	294	92	5 626	5 718
42305	4 518	0	4 518	1 067	0	1 067	328	0	328	3 779	0	3 779
42306	105 268	20 552	125 820	7 914	7 870	15 784	6 714	1 750	8 464	104 068	14 432	118 500
43801	50	0	50	0	0	0	10	0	10	60	0	60
45215	14 022	0	14 022	30 075	0	30 075	41 001	0	41 001	24 948	0	24 948
45415	365	0	365	379	0	379	396	0	396	382	0	382
45515	1 937	0	1 937	294	0	294	273	0	273	1 916	0	1 916
47407	0	0	0	0	6 538	6 538	0	6 538	6 538	0	0	0
47411	659	572	1 231	435	205	640	620	56	676	844	423	1 267
47416	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47422	12	0	12	9 779	0	9 779	9 778	0	9 778	11	0	11
47425	4 497	0	4 497	35 723	0	35 723	38 332	0	38 332	7 106	0	7 106
47426	29	0	29	29	0	29	25	0	25	25	0	25
47608	42	7	49	13	0	13	9	0	9	38	7	45
60301	870	0	870	469	0	469	1 941	0	1 941	2 342	0	2 342
60305	2 190	0	2 190	3 180	0	3 180	3 039	0	3 039	2 049	0	2 049
60309	55	0	55	6	0	6	71	0	71	120	0	120
60311	1 119	0	1 119	1 007	0	1 007	1 092	0	1 092	1 204	0	1 204
60322	127	0	127	18	0	18	17	0	17	126	0	126
60324	153	0	153	131	0	131	179	0	179	201	0	201
60335	1 280	0	1 280	1 051	0	1 051	888	0	888	1 117	0	1 117
60414	28 744	0	28 744	657	0	657	257	0	257	28 344	0	28 344
60903	703	0	703	0	0	0	43	0	43	746	0	746
61301	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	12 155	0	12 155	967	0	967	79	0	79	11 267	0	11 267
70601	30 767	0	30 767	18	0	18	84 104	0	84 104	114 853	0	114 853
70603	2 815	0	2 815	0	0	0	4 906	0	4 906	7 721	0	7 721
70701	465 682	0	465 682	465 682	0	465 682	0	0	0	0	0	0
70703	61 965	0	61 965	61 965	0	61 965	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
70801	0	0	0	518 742	0	518 742	528 073	0	528 073	9 331	0	9 331
Итого по пассиву (баланс)	1 362 036	46 948	1 408 984	1 969 774	20 171	1 989 945	1 531 606	17 530	1 549 136	923 868	44 307	968 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53 504	0	53 504	27 870	0	27 870	1 031	0	1 031	80 343	0	80 343
90902	94 082	0	94 082	8 315	0	8 315	28 226	0	28 226	74 171	0	74 171
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	889 135	0	889 135	121 323	0	121 323	28 753	0	28 753	981 705	0	981 705
91501	19 296	0	19 296	1 638	0	1 638	2 181	0	2 181	18 753	0	18 753
91604	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	754 854	0	754 854	114 935	0	114 935	118 058	0	118 058	751 731	0	751 731
Итого по активу (баланс)	1 815 520	0	1 815 520	274 311	0	274 311	178 479	0	178 479	1 911 352	0	1 911 352
Пассив
91003	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
91312	652 286	0	652 286	23 749	0	23 749	44 492	0	44 492	673 029	0	673 029
91316	5 622	0	5 622	6 713	0	6 713	15 000	0	15 000	13 909	0	13 909
91317	83 228	0	83 228	86 974	0	86 974	54 837	0	54 837	51 091	0	51 091
91507	13 132	0	13 132	16	0	16	0	0	0	13 116	0	13 116
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 060 666	0	1 060 666	31 516	0	31 516	130 471	0	130 471	1 159 621	0	1 159 621
Итого по пассиву (баланс)	1 815 520	0	1 815 520	149 574	0	149 574	245 406	0	245 406	1 911 352	0	1 911 352

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?