Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 262	0	9 262	0	0	0	0	0	0	9 262	0	9 262
20202	18 327	10 189	28 516	448 751	75 446	524 197	452 219	75 610	527 829	14 859	10 025	24 884
20208	7 948	0	7 948	50 165	0	50 165	49 291	0	49 291	8 822	0	8 822
20209	189	260	449	247 228	15 040	262 268	247 249	15 036	262 285	168	264	432
30102	24 672	0	24 672	2 746 861	0	2 746 861	2 750 756	0	2 750 756	20 777	0	20 777
30110	2 896	44 262	47 158	7 953	14 701	22 654	8 438	12 606	21 044	2 411	46 357	48 768
30202	2 893	0	2 893	190	0	190	0	0	0	3 083	0	3 083
30204	1 340	0	1 340	0	0	0	502	0	502	838	0	838
30221	0	0	0	0	607	607	0	607	607	0	0	0
30233	109	0	109	7 821	994	8 815	7 765	994	8 759	165	0	165
31903	180 000	0	180 000	1 066 475	0	1 066 475	961 475	0	961 475	285 000	0	285 000
32002	75 000	0	75 000	796 000	0	796 000	831 000	0	831 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32005	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
32201	0	2 246	2 246	0	196	196	0	124	124	0	2 318	2 318
45204	10 988	0	10 988	23 886	0	23 886	20 279	0	20 279	14 595	0	14 595
45205	12 500	0	12 500	16 000	0	16 000	0	0	0	28 500	0	28 500
45206	47 775	0	47 775	12 205	0	12 205	27 240	0	27 240	32 740	0	32 740
45207	104 727	0	104 727	11 816	0	11 816	14 858	0	14 858	101 685	0	101 685
45307	180	0	180	0	0	0	10	0	10	170	0	170
45405	16 964	0	16 964	5 845	0	5 845	4 498	0	4 498	18 311	0	18 311
45406	1 907	0	1 907	0	0	0	300	0	300	1 607	0	1 607
45407	4 926	0	4 926	0	0	0	249	0	249	4 677	0	4 677
45504	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45505	627	0	627	50	0	50	91	0	91	586	0	586
45506	17 145	0	17 145	1 260	0	1 260	1 189	0	1 189	17 216	0	17 216
45507	50 602	0	50 602	1 950	0	1 950	3 344	0	3 344	49 208	0	49 208
45509	10	0	10	267	0	267	140	0	140	137	0	137
47408	0	0	0	2 770	146	2 916	2 770	146	2 916	0	0	0
47417	0	57	57	0	4	4	0	61	61	0	0	0
47423	2	0	2	57 783	0	57 783	57 782	0	57 782	3	0	3
47427	621	2	623	4 240	0	4 240	4 861	2	4 863	0	0	0
60306	143	0	143	18	0	18	2	0	2	159	0	159
60308	0	0	0	83	0	83	77	0	77	6	0	6
60310	3	0	3	102	0	102	95	0	95	10	0	10
60312	916	0	916	1 403	0	1 403	1 556	0	1 556	763	0	763
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60336	43	0	43	588	0	588	471	0	471	160	0	160
60401	95 875	0	95 875	0	0	0	0	0	0	95 875	0	95 875
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
60901	1 492	0	1 492	21	0	21	19	0	19	1 494	0	1 494
60906	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	216	0	216	10	0	10	0	0	0	226	0	226
61008	275	0	275	57	0	57	57	0	57	275	0	275
61009	6 489	0	6 489	139	0	139	77	0	77	6 551	0	6 551
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	575	0	575	53	0	53	248	0	248	380	0	380
61703	337	0	337	0	0	0	337	0	337	0	0	0
70606	164 815	0	164 815	34 777	0	34 777	70	0	70	199 522	0	199 522
70608	95 625	0	95 625	9 259	0	9 259	0	0	0	104 884	0	104 884
70611	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
Итого по активу (баланс)	1 085 413	57 016	1 142 429	5 781 049	107 134	5 888 183	5 799 343	105 186	5 904 529	1 067 119	58 964	1 126 083
Пассив
10207	126 203	0	126 203	0	0	0	0	0	0	126 203	0	126 203
10601	54 072	0	54 072	0	0	0	0	0	0	54 072	0	54 072
10701	24 503	0	24 503	0	0	0	0	0	0	24 503	0	24 503
10801	117 105	0	117 105	0	0	0	0	0	0	117 105	0	117 105
30126	497	0	497	105	0	105	0	0	0	392	0	392
30226	20	0	20	0	0	0	21	0	21	41	0	41
30232	422	0	422	7 265	1 069	8 334	6 956	1 069	8 025	113	0	113
32015	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
32211	180	0	180	0	0	0	5	0	5	185	0	185
407	253 538	21 326	274 864	666 977	13 721	680 698	562 411	14 470	576 881	148 972	22 075	171 047
408.1	16 246	0	16 246	83 495	0	83 495	85 233	0	85 233	17 984	0	17 984
408.2	83 686	15 733	99 419	93 008	3 546	96 554	80 206	5 091	85 297	70 884	17 278	88 162
40905	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
40907	527	0	527	16 764	0	16 764	16 646	0	16 646	409	0	409
40909	0	0	0	1 480	916	2 396	1 480	916	2 396	0	0	0
40910	0	0	0	1	62	63	1	62	63	0	0	0
40911	2 493	0	2 493	139 000	0	139 000	138 766	0	138 766	2 259	0	2 259
40912	0	0	0	525	1 036	1 561	525	1 036	1 561	0	0	0
40913	0	0	0	45	10	55	45	10	55	0	0	0
42102	0	0	0	34 570	0	34 570	34 570	0	34 570	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	3 007	9 591	12 598	238	2 002	2 240	43	945	988	2 812	8 534	11 346
42305	13 485	0	13 485	3 806	0	3 806	4 130	0	4 130	13 809	0	13 809
42306	66 606	10 126	76 732	27 215	4 362	31 577	35 315	4 645	39 960	74 706	10 409	85 115
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	8 103	0	8 103	17 030	0	17 030	16 400	0	16 400	7 473	0	7 473
45315	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
45415	1 008	0	1 008	256	0	256	507	0	507	1 259	0	1 259
45515	2 968	0	2 968	226	0	226	172	0	172	2 914	0	2 914
47407	0	0	0	0	2 916	2 916	0	2 916	2 916	0	0	0
47411	1 112	726	1 838	623	115	738	707	137	844	1 196	748	1 944
47416	0	0	0	20 436	0	20 436	20 602	0	20 602	166	0	166
47422	14	0	14	14 548	0	14 548	14 548	0	14 548	14	0	14
47425	1 093	0	1 093	8 563	0	8 563	8 839	0	8 839	1 369	0	1 369
47426	7	0	7	7	0	7	76	0	76	76	0	76
47608	15	1	16	0	0	0	0	0	0	15	1	16
60301	338	0	338	406	0	406	361	0	361	293	0	293
60305	1 661	0	1 661	3 097	0	3 097	2 990	0	2 990	1 554	0	1 554
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	129	0	129	3	0	3	68	0	68	194	0	194
60311	234	0	234	431	0	431	609	0	609	412	0	412
60322	104	0	104	15	0	15	10 013	0	10 013	10 102	0	10 102
60324	92	0	92	74	0	74	54	0	54	72	0	72
60335	679	0	679	1 374	0	1 374	1 214	0	1 214	519	0	519
60414	25 753	0	25 753	0	0	0	124	0	124	25 877	0	25 877
60903	226	0	226	0	0	0	22	0	22	248	0	248
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	7 913	0	7 913	43	0	43	0	0	0	7 870	0	7 870
70601	170 468	0	170 468	3	0	3	37 127	0	37 127	207 592	0	207 592
70603	95 604	0	95 604	0	0	0	9 252	0	9 252	104 856	0	104 856
70615	756	0	756	337	0	337	43	0	43	462	0	462
Итого по пассиву (баланс)	1 084 926	57 503	1 142 429	1 143 862	29 755	1 173 617	1 125 974	31 297	1 157 271	1 067 038	59 045	1 126 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 819	0	42 819	1 944	0	1 944	751	0	751	44 012	0	44 012
90902	61 113	0	61 113	3 419	0	3 419	3 828	0	3 828	60 704	0	60 704
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 182 907	0	1 182 907	75 194	0	75 194	281 548	0	281 548	976 553	0	976 553
91501	18 751	0	18 751	959	0	959	1 455	0	1 455	18 255	0	18 255
91604	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	678 751	0	678 751	94 388	0	94 388	163 834	0	163 834	609 305	0	609 305
Итого по активу (баланс)	1 988 988	0	1 988 988	175 905	0	175 905	451 416	0	451 416	1 713 477	0	1 713 477
Пассив
91311	42 314	0	42 314	41 144	0	41 144	0	0	0	1 170	0	1 170
91312	560 099	0	560 099	52 316	0	52 316	29 317	0	29 317	537 100	0	537 100
91316	7 763	0	7 763	19 245	0	19 245	29 170	0	29 170	17 688	0	17 688
91317	52 475	0	52 475	51 110	0	51 110	35 901	0	35 901	37 266	0	37 266
91507	16 060	0	16 060	19	0	19	0	0	0	16 041	0	16 041
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 310 237	0	1 310 237	285 054	0	285 054	78 989	0	78 989	1 104 172	0	1 104 172
Итого по пассиву (баланс)	1 988 988	0	1 988 988	448 888	0	448 888	173 377	0	173 377	1 713 477	0	1 713 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98090	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?