Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 732	4 832	20 564	309 321	52 170	361 491	308 837	53 512	362 349	16 216	3 490	19 706
20208	31 178	0	31 178	95 562	0	95 562	101 725	0	101 725	25 015	0	25 015
20209	489	1 146	1 635	70 732	21 379	92 111	70 736	21 393	92 129	485	1 132	1 617
30102	99 570	0	99 570	641 639	0	641 639	596 652	0	596 652	144 557	0	144 557
30110	19 523	7 388	26 911	12 338	3 126	15 464	10 354	2 001	12 355	21 507	8 513	30 020
30202	4 793	0	4 793	169	0	169	0	0	0	4 962	0	4 962
30204	207	0	207	20	0	20	0	0	0	227	0	227
30233	215	0	215	4 351	0	4 351	4 465	0	4 465	101	0	101
31904	90 000	0	90 000	95 000	0	95 000	90 000	0	90 000	95 000	0	95 000
32201	0	1 421	1 421	0	77	77	0	138	138	0	1 360	1 360
45204	18 375	0	18 375	0	0	0	6 375	0	6 375	12 000	0	12 000
45205	35 258	0	35 258	6 000	0	6 000	16 133	0	16 133	25 125	0	25 125
45206	74 985	0	74 985	5 684	0	5 684	22 081	0	22 081	58 588	0	58 588
45207	106 273	0	106 273	34 802	0	34 802	8 937	0	8 937	132 138	0	132 138
45208	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45406	1 111	0	1 111	0	0	0	511	0	511	600	0	600
45407	10 242	0	10 242	0	0	0	516	0	516	9 726	0	9 726
45503	500	0	500	2 000	0	2 000	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	1 530	0	1 530	4 000	0	4 000	1 510	0	1 510	4 020	0	4 020
45505	916	0	916	315	0	315	129	0	129	1 102	0	1 102
45506	30 300	0	30 300	2 300	0	2 300	2 455	0	2 455	30 145	0	30 145
45507	69 079	0	69 079	3 770	0	3 770	3 369	0	3 369	69 480	0	69 480
45509	801	0	801	705	0	705	510	0	510	996	0	996
45812	3 784	0	3 784	214	0	214	84	0	84	3 914	0	3 914
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 226	2 226	0	2 226	2 226	0	0	0
47423	1	0	1	123 923	197	124 120	123 923	197	124 120	1	0	1
47427	79	0	79	4 159	0	4 159	4 142	0	4 142	96	0	96
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	517	0	517	104	0	104	584	0	584	37	0	37
60306	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60308	55	0	55	131	0	131	129	0	129	57	0	57
60310	1	0	1	105	0	105	105	0	105	1	0	1
60312	301	0	301	560	0	560	649	0	649	212	0	212
60401	82 461	0	82 461	0	0	0	93	0	93	82 368	0	82 368
60404	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
61002	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61008	179	0	179	80	0	80	66	0	66	193	0	193
61009	4 101	0	4 101	15	0	15	28	0	28	4 088	0	4 088
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61403	213	0	213	0	0	0	21	0	21	192	0	192
70606	126 565	0	126 565	14 340	0	14 340	1	0	1	140 904	0	140 904
70608	9 812	0	9 812	1 576	0	1 576	0	0	0	11 388	0	11 388
70611	3 337	0	3 337	286	0	286	0	0	0	3 623	0	3 623
Итого по активу (баланс)	843 902	14 787	858 689	1 434 754	79 175	1 513 929	1 375 673	79 467	1 455 140	902 983	14 495	917 478
Пассив
10207	111 203	0	111 203	0	0	0	0	0	0	111 203	0	111 203
10601	42 909	0	42 909	0	0	0	0	0	0	42 909	0	42 909
10701	19 241	0	19 241	0	0	0	0	0	0	19 241	0	19 241
10801	85 510	0	85 510	0	0	0	0	0	0	85 510	0	85 510
30126	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
30232	146	89	235	8 494	805	9 299	8 512	798	9 310	164	82	246
31302	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40702	170 676	112	170 788	597 061	5	597 066	624 256	4	624 260	197 871	111	197 982
40703	7 515	0	7 515	24 430	0	24 430	23 467	0	23 467	6 552	0	6 552
40802	5 707	0	5 707	36 943	0	36 943	37 056	0	37 056	5 820	0	5 820
40817	93 459	4 193	97 652	113 940	346	114 286	127 007	230	127 237	106 526	4 077	110 603
40905	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
40909	0	0	0	1 595	197	1 792	1 595	197	1 792	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	2 733	0	2 733	74 185	0	74 185	75 068	0	75 068	3 616	0	3 616
40912	0	0	0	708	288	996	708	288	996	0	0	0
40913	0	0	0	98	200	298	98	200	298	0	0	0
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	220	2	222	5	0	5	10	0	10	225	2	227
42303	411	0	411	276	0	276	278	0	278	413	0	413
42305	5 004	0	5 004	772	0	772	787	0	787	5 019	0	5 019
42306	102 500	10 263	112 763	1 557	2 017	3 574	1 557	1 849	3 406	102 500	10 095	112 595
43805	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
45215	7 176	0	7 176	2 423	0	2 423	1 071	0	1 071	5 824	0	5 824
45415	264	0	264	49	0	49	0	0	0	215	0	215
45515	2 950	0	2 950	4 917	0	4 917	6 157	0	6 157	4 190	0	4 190
45818	3 784	0	3 784	0	0	0	91	0	91	3 875	0	3 875
47407	0	0	0	2 224	0	2 224	2 224	0	2 224	0	0	0
47411	926	283	1 209	551	98	649	671	65	736	1 046	250	1 296
47416	123	0	123	274	0	274	195	0	195	44	0	44
47422	45	0	45	9 932	488	10 420	9 892	488	10 380	5	0	5
47425	1 900	0	1 900	1 073	0	1 073	734	0	734	1 561	0	1 561
47426	18	0	18	18	0	18	17	0	17	17	0	17
47608	15	1	16	2	0	2	0	0	0	13	1	14
52302	0	0	0	1 711	0	1 711	2 711	0	2 711	1 000	0	1 000
52406	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
60301	57	0	57	1 332	0	1 332	1 725	0	1 725	450	0	450
60305	56	0	56	2 859	0	2 859	2 860	0	2 860	57	0	57
60309	110	0	110	2	0	2	57	0	57	165	0	165
60311	135	0	135	165	0	165	125	0	125	95	0	95
60322	0	0	0	15	0	15	25	0	25	10	0	10
60601	17 339	0	17 339	93	0	93	170	0	170	17 416	0	17 416
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	18	0	18	12	0	12	1	0	1	7	0	7
70601	141 759	0	141 759	12	0	12	16 130	0	16 130	157 877	0	157 877
70603	9 795	0	9 795	0	0	0	1 577	0	1 577	11 372	0	11 372
Итого по пассиву (баланс)	843 746	14 943	858 689	890 187	4 450	894 637	949 301	4 125	953 426	902 860	14 618	917 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
90901	10 526	0	10 526	3 141	0	3 141	3 103	0	3 103	10 564	0	10 564
90902	50 818	0	50 818	23 376	0	23 376	20 589	0	20 589	53 605	0	53 605
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 304 317	0	1 304 317	25 648	0	25 648	50 607	0	50 607	1 279 358	0	1 279 358
91501	13 943	0	13 943	1 202	0	1 202	133	0	133	15 012	0	15 012
91604	851	0	851	54	0	54	27	0	27	878	0	878
99998	814 420	0	814 420	99 405	0	99 405	70 203	0	70 203	843 622	0	843 622
Итого по активу (баланс)	2 194 889	0	2 194 889	154 537	0	154 537	146 373	0	146 373	2 203 053	0	2 203 053
Пассив
91003	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	17 088	0	17 088	0	0	0	0	0	0	17 088	0	17 088
91312	645 074	0	645 074	20 938	0	20 938	59 291	0	59 291	683 427	0	683 427
91315	70 917	0	70 917	1 283	0	1 283	0	0	0	69 634	0	69 634
91316	5 809	0	5 809	3 168	0	3 168	2 628	0	2 628	5 269	0	5 269
91317	70 854	0	70 854	43 295	0	43 295	36 144	0	36 144	63 703	0	63 703
91507	4 638	0	4 638	1 330	0	1 330	1 153	0	1 153	4 461	0	4 461
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 380 469	0	1 380 469	76 142	0	76 142	55 104	0	55 104	1 359 431	0	1 359 431
Итого по пассиву (баланс)	2 194 889	0	2 194 889	146 345	0	146 345	154 509	0	154 509	2 203 053	0	2 203 053

Страница была полезной?