Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	681	0	681	268	0	268	40	0	40	909	0	909
10610	39 838	0	39 838	0	0	0	98	0	98	39 740	0	39 740
20202	94 768	38 952	133 720	936 981	200 941	1 137 922	964 562	188 468	1 153 030	67 187	51 425	118 612
20208	17 912	0	17 912	49 106	0	49 106	49 529	0	49 529	17 489	0	17 489
20209	0	0	0	665 794	18 595	684 389	665 794	18 595	684 389	0	0	0
30102	130 411	0	130 411	9 785 461	0	9 785 461	9 795 140	0	9 795 140	120 732	0	120 732
30110	9 436	6 231	15 667	4 829 231	220 817	5 050 048	4 828 112	205 535	5 033 647	10 555	21 513	32 068
30202	29 151	0	29 151	0	0	0	36	0	36	29 115	0	29 115
30204	607	0	607	0	0	0	70	0	70	537	0	537
30210	0	0	0	25 095	0	25 095	25 095	0	25 095	0	0	0
30215	500	1 099	1 599	0	153	153	0	61	61	500	1 191	1 691
30221	0	0	0	5 506	37 792	43 298	5 506	37 792	43 298	0	0	0
30233	13 974	41	14 015	120 912	3 843	124 755	121 697	3 630	125 327	13 189	254	13 443
30602	28 082	0	28 082	3 014 218	0	3 014 218	3 014 160	0	3 014 160	28 140	0	28 140
31902	107 000	0	107 000	659 000	0	659 000	766 000	0	766 000	0	0	0
31903	110 000	0	110 000	767 000	0	767 000	680 000	0	680 000	197 000	0	197 000
32201	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
32202	175 364	0	175 364	2 383 401	0	2 383 401	2 378 124	0	2 378 124	180 641	0	180 641
45201	18 120	0	18 120	154 057	0	154 057	140 973	0	140 973	31 204	0	31 204
45203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45204	4 000	0	4 000	30 369	0	30 369	30 000	0	30 000	4 369	0	4 369
45205	31 226	0	31 226	7 320	0	7 320	13 670	0	13 670	24 876	0	24 876
45206	191 558	0	191 558	13 870	0	13 870	47 466	0	47 466	157 962	0	157 962
45207	475 503	0	475 503	54 400	0	54 400	198 319	0	198 319	331 584	0	331 584
45208	188 102	0	188 102	237 110	0	237 110	5 554	0	5 554	419 658	0	419 658
45307	934	0	934	0	0	0	105	0	105	829	0	829
45401	17 625	0	17 625	28 589	0	28 589	32 852	0	32 852	13 362	0	13 362
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	191 735	0	191 735	48 188	0	48 188	54 950	0	54 950	184 973	0	184 973
45408	104 499	0	104 499	5 500	0	5 500	1 762	0	1 762	108 237	0	108 237
45504	20 674	0	20 674	20 325	0	20 325	18 526	0	18 526	22 473	0	22 473
45505	28 947	0	28 947	33 020	0	33 020	34 357	0	34 357	27 610	0	27 610
45506	59 945	0	59 945	6 011	0	6 011	4 201	0	4 201	61 755	0	61 755
45507	1 841 517	0	1 841 517	25 863	0	25 863	57 520	0	57 520	1 809 860	0	1 809 860
45509	2 959	0	2 959	906	0	906	1 293	0	1 293	2 572	0	2 572
45812	33 748	0	33 748	3 420	0	3 420	9 605	0	9 605	27 563	0	27 563
45813	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45814	7 640	0	7 640	3 542	0	3 542	2 767	0	2 767	8 415	0	8 415
45815	43 307	0	43 307	4 289	0	4 289	4 376	0	4 376	43 220	0	43 220
45912	1 672	0	1 672	801	0	801	694	0	694	1 779	0	1 779
45914	385	0	385	33	0	33	33	0	33	385	0	385
45915	2 549	0	2 549	1 602	0	1 602	1 400	0	1 400	2 751	0	2 751
47408	0	0	0	26 384	120 878	147 262	26 384	120 878	147 262	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	2 461	657	3 118	1 570	10 816	12 386	1 596	10 760	12 356	2 435	713	3 148
47427	9 250	0	9 250	32 047	0	32 047	29 772	0	29 772	11 525	0	11 525
47801	13 250	0	13 250	0	0	0	4	0	4	13 246	0	13 246
50205	152 458	0	152 458	977	0	977	208	0	208	153 227	0	153 227
50207	50 420	0	50 420	330	0	330	14	0	14	50 736	0	50 736
50208	2 569	0	2 569	16	0	16	51	0	51	2 534	0	2 534
50221	172	0	172	145	0	145	3	0	3	314	0	314
50305	8 480	0	8 480	55	0	55	308	0	308	8 227	0	8 227
50313	635 453	0	635 453	379 124	0	379 124	376 098	0	376 098	638 479	0	638 479
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	6 656	0	6 656	610	0	610	800	0	800	6 466	0	6 466
60306	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
60308	0	0	0	2 847	1 173	4 020	49	17	66	2 798	1 156	3 954
60312	46 054	0	46 054	10 779	0	10 779	10 642	0	10 642	46 191	0	46 191
60323	23 347	0	23 347	66	0	66	396	0	396	23 017	0	23 017
60401	361 213	0	361 213	0	0	0	0	0	0	361 213	0	361 213
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60901	13 213	0	13 213	360	0	360	0	0	0	13 573	0	13 573
60906	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61008	1 045	0	1 045	176	0	176	237	0	237	984	0	984
61009	224	0	224	169	0	169	122	0	122	271	0	271
61209	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
61210	0	0	0	376 457	0	376 457	376 457	0	376 457	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 280	0	3 280	368	0	368	504	0	504	3 144	0	3 144
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
62001	146 951	0	146 951	4 347	0	4 347	2 309	0	2 309	148 989	0	148 989
70606	832 467	0	832 467	144 300	0	144 300	0	0	0	976 767	0	976 767
70607	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70608	53 672	0	53 672	11 639	0	11 639	0	0	0	65 311	0	65 311
70611	6 200	0	6 200	800	0	800	0	0	0	7 000	0	7 000
70616	70	0	70	1 153	0	1 153	0	0	0	1 223	0	1 223
Итого по активу (баланс)	6 434 452	46 980	6 481 432	24 923 523	615 008	25 538 531	24 787 979	585 736	25 373 715	6 569 996	76 252	6 646 248
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	108	0	108	40	0	40	145	0	145	213	0	213
10701	32 223	0	32 223	0	0	0	0	0	0	32 223	0	32 223
10801	361 865	0	361 865	0	0	0	0	0	0	361 865	0	361 865
30109	1	0	1	32 593	0	32 593	32 665	0	32 665	73	0	73
30126	363	0	363	673	0	673	715	0	715	405	0	405
30226	105	0	105	17	0	17	4	0	4	92	0	92
30232	7 857	632	8 489	69 919	13 144	83 063	69 038	13 046	82 084	6 976	534	7 510
30236	0	0	0	4 681	2 754	7 435	4 681	2 754	7 435	0	0	0
30601	28 055	0	28 055	1	0	1	0	0	0	28 054	0	28 054
30607	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
31206	77 301	0	77 301	77 301	0	77 301	0	0	0	0	0	0
31207	45 794	0	45 794	45 794	0	45 794	0	0	0	0	0	0
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	355	0	355	3	0	3	26	0	26	378	0	378
406	16	0	16	314	0	314	385	0	385	87	0	87
407	521 372	3	521 375	2 778 763	12 441	2 791 204	2 895 902	12 440	2 908 342	638 511	2	638 513
408.1	81 528	0	81 528	517 644	0	517 644	514 136	0	514 136	78 020	0	78 020
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	36 030	1 645	37 675	53 842	1 830	55 672	54 230	1 971	56 201	36 418	1 786	38 204
40820	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40821	17 731	0	17 731	225 844	0	225 844	213 905	0	213 905	5 792	0	5 792
40905	126	0	126	3 587	147	3 734	3 613	147	3 760	152	0	152
40906	0	0	0	127 515	0	127 515	127 515	0	127 515	0	0	0
40909	0	0	0	8 213	2 870	11 083	8 213	2 870	11 083	0	0	0
40910	0	0	0	1 023	571	1 594	1 023	571	1 594	0	0	0
40911	3 594	0	3 594	53 808	0	53 808	51 569	0	51 569	1 355	0	1 355
40912	0	0	0	5 285	16 190	21 475	5 285	16 190	21 475	0	0	0
40913	0	0	0	2 529	3 811	6 340	2 529	3 811	6 340	0	0	0
42007	502 353	0	502 353	0	0	0	3 128	0	3 128	505 481	0	505 481
42102	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600
42103	2 600	0	2 600	0	0	0	8 650	0	8 650	11 250	0	11 250
42106	71 100	0	71 100	0	0	0	0	0	0	71 100	0	71 100
42107	65 625	0	65 625	64 200	0	64 200	54 800	0	54 800	56 225	0	56 225
42301	25 814	1 703	27 517	216 832	626	217 458	217 059	390	217 449	26 041	1 467	27 508
42304	16 417	7 009	23 426	5 625	5 019	10 644	4 240	4 584	8 824	15 032	6 574	21 606
42305	0	26 198	26 198	0	8 098	8 098	0	35 553	35 553	0	53 653	53 653
42306	565 740	5 553	571 293	77 876	300	78 176	54 976	777	55 753	542 840	6 030	548 870
42307	1 851 902	0	1 851 902	334 517	0	334 517	332 529	0	332 529	1 849 914	0	1 849 914
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
42606	45	0	45	0	0	0	12	0	12	57	0	57
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	107 686	0	107 686	22 789	0	22 789	49 727	0	49 727	134 624	0	134 624
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	27 425	0	27 425	2 633	0	2 633	1 419	0	1 419	26 211	0	26 211
45515	192 328	0	192 328	19 624	0	19 624	7 432	0	7 432	180 136	0	180 136
45818	72 978	0	72 978	12 201	0	12 201	6 910	0	6 910	67 687	0	67 687
45918	2 889	0	2 889	187	0	187	196	0	196	2 898	0	2 898
47405	0	0	0	11 955	13 071	25 026	11 955	13 071	25 026	0	0	0
47407	0	0	0	121 891	25 761	147 652	121 891	25 761	147 652	0	0	0
47411	8 052	38	8 090	15 351	31	15 382	17 023	38	17 061	9 724	45	9 769
47416	150	0	150	2 088	0	2 088	2 581	0	2 581	643	0	643
47422	126	0	126	5 830 576	23 666	5 854 242	5 830 927	23 666	5 854 593	477	0	477
47425	10 019	0	10 019	30 317	0	30 317	26 572	0	26 572	6 274	0	6 274
47426	3 428	0	3 428	5 345	0	5 345	5 445	0	5 445	3 528	0	3 528
47804	7 672	0	7 672	1	0	1	0	0	0	7 671	0	7 671
50220	745	0	745	3	0	3	268	0	268	1 010	0	1 010
50620	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
52306	51 466	0	51 466	0	0	0	0	0	0	51 466	0	51 466
52501	8 697	0	8 697	0	0	0	394	0	394	9 091	0	9 091
60301	1 612	0	1 612	2 221	0	2 221	2 722	0	2 722	2 113	0	2 113
60305	7 518	0	7 518	14 557	0	14 557	14 949	0	14 949	7 910	0	7 910
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60311	1 211	0	1 211	3 930	0	3 930	4 012	0	4 012	1 293	0	1 293
60322	2 470	0	2 470	4	0	4	1 323	0	1 323	3 789	0	3 789
60324	37 639	0	37 639	1 361	0	1 361	4 231	0	4 231	40 509	0	40 509
60335	4 429	0	4 429	2 862	0	2 862	2 395	0	2 395	3 962	0	3 962
60349	23 081	0	23 081	0	0	0	682	0	682	23 763	0	23 763
60414	97 144	0	97 144	0	0	0	891	0	891	98 035	0	98 035
60903	5 093	0	5 093	0	0	0	285	0	285	5 378	0	5 378
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61701	34 629	0	34 629	98	0	98	1 153	0	1 153	35 684	0	35 684
62002	6 154	0	6 154	561	0	561	334	0	334	5 927	0	5 927
70601	881 743	0	881 743	0	0	0	146 072	0	146 072	1 027 815	0	1 027 815
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	54 205	0	54 205	0	0	0	12 128	0	12 128	66 333	0	66 333
Итого по пассиву (баланс)	6 438 651	42 781	6 481 432	10 809 303	130 330	10 939 633	10 946 809	157 640	11 104 449	6 576 157	70 091	6 646 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90803	51 466	0	51 466	1	0	1	0	0	0	51 467	0	51 467
90901	7 268	0	7 268	19 712	0	19 712	19 438	0	19 438	7 542	0	7 542
90902	528 617	0	528 617	80 962	0	80 962	39 164	0	39 164	570 415	0	570 415
91202	10 080 699	0	10 080 699	673 017	0	673 017	884 803	0	884 803	9 868 913	0	9 868 913
91203	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 907	0	26 907	0	0	0	0	0	0	26 907	0	26 907
91414	3 323 236	0	3 323 236	210 487	0	210 487	117 217	0	117 217	3 416 506	0	3 416 506
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	14 789	0	14 789	0	0	0	5	0	5	14 784	0	14 784
91501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
91502	32 498	0	32 498	1	0	1	0	0	0	32 499	0	32 499
91604	24 372	0	24 372	11 362	0	11 362	10 559	0	10 559	25 175	0	25 175
91704	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91802	62 693	281	62 974	1 555	38	1 593	2	16	18	64 246	303	64 549
91803	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
99998	7 008 169	0	7 008 169	3 072 296	0	3 072 296	3 279 353	0	3 279 353	6 801 112	0	6 801 112
Итого по активу (баланс)	21 198 891	281	21 199 172	4 069 396	38	4 069 434	4 350 541	16	4 350 557	20 917 746	303	20 918 049
Пассив
91311	349 739	0	349 739	6 136	0	6 136	0	0	0	343 603	0	343 603
91312	6 160 496	0	6 160 496	383 685	0	383 685	287 047	0	287 047	6 063 858	0	6 063 858
91313	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
91314	175 364	0	175 364	2 378 124	0	2 378 124	2 383 401	0	2 383 401	180 641	0	180 641
91315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	9 318	0	9 318	14 050	0	14 050	13 000	0	13 000	8 268	0	8 268
91317	238 070	0	238 070	497 356	0	497 356	388 846	0	388 846	129 560	0	129 560
91507	69 020	0	69 020	0	0	0	0	0	0	69 020	0	69 020
99999	14 191 003	0	14 191 003	980 286	0	980 286	906 220	0	906 220	14 116 937	0	14 116 937
Итого по пассиву (баланс)	21 199 172	0	21 199 172	4 259 637	0	4 259 637	3 978 514	0	3 978 514	20 918 049	0	20 918 049

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?