Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	630	0	630	421	0	421	77	0	77	974	0	974
10610	44 192	0	44 192	0	0	0	0	0	0	44 192	0	44 192
20202	109 926	56 888	166 814	1 660 506	127 146	1 787 652	1 664 761	135 925	1 800 686	105 671	48 109	153 780
20208	17 933	0	17 933	72 988	0	72 988	71 679	0	71 679	19 242	0	19 242
20209	0	0	0	1 579 467	9 677	1 589 144	1 579 467	9 677	1 589 144	0	0	0
30102	184 131	0	184 131	9 708 919	0	9 708 919	9 654 570	0	9 654 570	238 480	0	238 480
30110	7 239	4 863	12 102	6 899 941	102 906	7 002 847	6 896 930	93 285	6 990 215	10 250	14 484	24 734
30202	31 305	0	31 305	232	0	232	0	0	0	31 537	0	31 537
30204	730	0	730	61	0	61	0	0	0	791	0	791
30210	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
30215	500	1 028	1 528	0	42	42	0	55	55	500	1 015	1 515
30233	9 352	43	9 395	145 960	2 760	148 720	141 348	2 722	144 070	13 964	81	14 045
30302	1 795	0	1 795	57 247	0	57 247	59 040	0	59 040	2	0	2
30306	152 907	146	153 053	157 622	9 174	166 796	218 913	6 350	225 263	91 616	2 970	94 586
30602	351	0	351	3 984 920	0	3 984 920	3 985 012	0	3 985 012	259	0	259
31902	30 000	0	30 000	1 488 000	0	1 488 000	1 518 000	0	1 518 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 390 000	0	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	550 000	0	550 000
32201	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
32202	200 270	0	200 270	3 904 267	0	3 904 267	3 904 661	0	3 904 661	199 876	0	199 876
45201	35 269	0	35 269	180 393	0	180 393	171 883	0	171 883	43 779	0	43 779
45205	5 175	0	5 175	2 725	0	2 725	2 450	0	2 450	5 450	0	5 450
45206	122 839	0	122 839	21 227	0	21 227	30 984	0	30 984	113 082	0	113 082
45207	520 949	0	520 949	23 512	0	23 512	59 672	0	59 672	484 789	0	484 789
45208	270 258	0	270 258	0	0	0	23 883	0	23 883	246 375	0	246 375
45307	2 087	0	2 087	0	0	0	49	0	49	2 038	0	2 038
45401	10 842	0	10 842	28 612	0	28 612	27 467	0	27 467	11 987	0	11 987
45405	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45406	5 259	0	5 259	0	0	0	3 001	0	3 001	2 258	0	2 258
45407	195 121	0	195 121	21 400	0	21 400	1 356	0	1 356	215 165	0	215 165
45408	170 005	0	170 005	750	0	750	332	0	332	170 423	0	170 423
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	32 538	0	32 538	25 236	0	25 236	27 487	0	27 487	30 287	0	30 287
45505	28 051	0	28 051	7 549	0	7 549	26 217	0	26 217	9 383	0	9 383
45506	66 112	0	66 112	6 140	0	6 140	6 147	0	6 147	66 105	0	66 105
45507	2 201 609	0	2 201 609	39 793	0	39 793	45 007	0	45 007	2 196 395	0	2 196 395
45509	5 614	0	5 614	3 237	0	3 237	3 194	0	3 194	5 657	0	5 657
45812	13 084	0	13 084	75	0	75	244	0	244	12 915	0	12 915
45813	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45814	1 876	0	1 876	52	0	52	191	0	191	1 737	0	1 737
45815	41 789	0	41 789	5 803	0	5 803	5 611	0	5 611	41 981	0	41 981
45912	1 754	0	1 754	219	0	219	180	0	180	1 793	0	1 793
45914	351	0	351	68	0	68	40	0	40	379	0	379
45915	5 133	0	5 133	3 022	0	3 022	2 713	0	2 713	5 442	0	5 442
47408	0	0	0	33	74 578	74 611	33	74 578	74 611	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	3 655	649	4 304	10 286	39 353	49 639	9 385	39 364	48 749	4 556	638	5 194
47427	11 847	0	11 847	44 506	0	44 506	45 109	0	45 109	11 244	0	11 244
47801	16 231	0	16 231	0	0	0	29	0	29	16 202	0	16 202
50106	607	0	607	5	0	5	0	0	0	612	0	612
50205	2 727	0	2 727	13	0	13	4	0	4	2 736	0	2 736
50207	132 703	0	132 703	1 185	0	1 185	43	0	43	133 845	0	133 845
50208	2 532	0	2 532	19	0	19	0	0	0	2 551	0	2 551
50221	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
50305	32 835	0	32 835	216	0	216	9	0	9	33 042	0	33 042
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	4 771	0	4 771	1 590	0	1 590	1 559	0	1 559	4 802	0	4 802
60306	14	0	14	6 975	0	6 975	6 965	0	6 965	24	0	24
60308	58	0	58	221	0	221	270	0	270	9	0	9
60312	50 710	0	50 710	8 455	0	8 455	9 781	0	9 781	49 384	0	49 384
60323	22 912	0	22 912	1 416	0	1 416	1 436	0	1 436	22 892	0	22 892
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	370 215	0	370 215	0	0	0	7 550	0	7 550	362 665	0	362 665
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60901	6 801	0	6 801	1 589	0	1 589	0	0	0	8 390	0	8 390
60906	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
61002	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	1 198	0	1 198	335	0	335	429	0	429	1 104	0	1 104
61009	337	0	337	44	0	44	144	0	144	237	0	237
61013	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61209	0	0	0	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	1 936	0	1 936	580	0	580	443	0	443	2 073	0	2 073
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	28 108	0	28 108	6 947	0	6 947	995	0	995	34 060	0	34 060
62001	138 161	0	138 161	0	0	0	4 493	0	4 493	133 668	0	133 668
70606	825 402	0	825 402	116 217	0	116 217	9	0	9	941 610	0	941 610
70607	2 254	0	2 254	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
70608	52 399	0	52 399	6 449	0	6 449	0	0	0	58 848	0	58 848
70611	3 419	0	3 419	1 000	0	1 000	0	0	0	4 419	0	4 419
70616	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
Итого по активу (баланс)	6 796 541	63 617	6 860 158	32 638 967	365 636	33 004 603	32 621 737	361 956	32 983 693	6 813 771	67 297	6 881 068
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	207	0	207	77	0	77	288	0	288	418	0	418
10701	30 790	0	30 790	0	0	0	0	0	0	30 790	0	30 790
10801	345 629	0	345 629	0	0	0	0	0	0	345 629	0	345 629
30109	1	0	1	29 718	0	29 718	30 215	0	30 215	498	0	498
30126	340	0	340	338	0	338	368	0	368	370	0	370
30226	56	0	56	2	0	2	47	0	47	101	0	101
30232	3 821	544	4 365	81 150	5 305	86 455	81 804	5 206	87 010	4 475	445	4 920
30236	0	0	0	3 590	1 287	4 877	3 590	1 287	4 877	0	0	0
30301	1 795	0	1 795	72 941	0	72 941	71 148	0	71 148	2	0	2
30305	152 907	146	153 053	218 914	6 350	225 264	157 623	9 174	166 797	91 616	2 970	94 586
30601	214	0	214	89	0	89	0	0	0	125	0	125
30607	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
31205	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
31207	34 259	0	34 259	7 551	0	7 551	0	0	0	26 708	0	26 708
31309	23 021	0	23 021	23 021	0	23 021	0	0	0	0	0	0
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	1 080	0	1 080	266	0	266	76	0	76	890	0	890
406	23	0	23	843	0	843	866	0	866	46	0	46
407	640 114	4 644	644 758	2 812 595	17 838	2 830 433	2 788 722	20 357	2 809 079	616 241	7 163	623 404
408.1	94 046	15	94 061	519 855	1 506	521 361	510 710	1 506	512 216	84 901	15	84 916
40807	68	0	68	15	0	15	71	0	71	124	0	124
40817	39 637	1 398	41 035	88 404	2 009	90 413	89 328	2 108	91 436	40 561	1 497	42 058
40820	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40821	13 363	0	13 363	172 253	0	172 253	172 319	0	172 319	13 429	0	13 429
40905	0	0	0	9 112	401	9 513	9 112	401	9 513	0	0	0
40906	3	0	3	345 897	0	345 897	345 894	0	345 894	0	0	0
40909	0	0	0	3 691	1 498	5 189	3 691	1 498	5 189	0	0	0
40910	0	0	0	1 630	238	1 868	1 630	238	1 868	0	0	0
40911	2 354	0	2 354	105 774	0	105 774	112 908	0	112 908	9 488	0	9 488
40912	0	0	0	4 601	12 914	17 515	4 601	12 996	17 597	0	82	82
40913	0	0	0	4 475	830	5 305	4 475	830	5 305	0	0	0
42004	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400
42007	466 782	0	466 782	0	0	0	3 113	0	3 113	469 895	0	469 895
42102	0	0	0	55 000	0	55 000	145 000	0	145 000	90 000	0	90 000
42103	89 030	0	89 030	88 600	0	88 600	35 000	0	35 000	35 430	0	35 430
42105	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42106	60 500	0	60 500	0	0	0	0	0	0	60 500	0	60 500
42107	43 500	0	43 500	0	0	0	150	0	150	43 650	0	43 650
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	54 872	6 201	61 073	243 186	31 351	274 537	215 289	30 781	246 070	26 975	5 631	32 606
42304	0	6 752	6 752	0	2 144	2 144	0	2 156	2 156	0	6 764	6 764
42305	33 277	28 998	62 275	2 772	7 029	9 801	229	7 905	8 134	30 734	29 874	60 608
42306	1 013 816	12 027	1 025 843	80 018	4 871	84 889	59 432	3 803	63 235	993 230	10 959	1 004 189
42307	1 541 534	1 303	1 542 837	234 848	86	234 934	251 820	53	251 873	1 558 506	1 270	1 559 776
42606	550	0	550	3	0	3	3	0	3	550	0	550
42607	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45215	66 541	0	66 541	9 826	0	9 826	15 903	0	15 903	72 618	0	72 618
45315	286	0	286	4	0	4	0	0	0	282	0	282
45415	58 505	0	58 505	648	0	648	5 629	0	5 629	63 486	0	63 486
45515	194 560	0	194 560	31 589	0	31 589	24 845	0	24 845	187 816	0	187 816
45818	47 449	0	47 449	2 670	0	2 670	3 113	0	3 113	47 892	0	47 892
45918	3 833	0	3 833	201	0	201	81	0	81	3 713	0	3 713
47405	0	0	0	43 453	15 804	59 257	43 453	15 804	59 257	0	0	0
47407	0	0	0	74 725	0	74 725	74 725	0	74 725	0	0	0
47411	10 156	84	10 240	22 487	70	22 557	19 836	58	19 894	7 505	72	7 577
47416	157	0	157	2 219	0	2 219	2 204	0	2 204	142	0	142
47422	5 794	0	5 794	6 097 780	79 781	6 177 561	6 092 167	79 781	6 171 948	181	0	181
47425	9 619	0	9 619	13 844	0	13 844	10 062	0	10 062	5 837	0	5 837
47426	1 556	0	1 556	6 138	0	6 138	6 288	0	6 288	1 706	0	1 706
47804	12 616	0	12 616	28	0	28	3 375	0	3 375	15 963	0	15 963
50120	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50220	630	0	630	77	0	77	210	0	210	763	0	763
50620	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
52306	57 166	0	57 166	0	0	0	0	0	0	57 166	0	57 166
52501	4 943	0	4 943	0	0	0	427	0	427	5 370	0	5 370
60301	1 912	0	1 912	2 671	0	2 671	2 602	0	2 602	1 843	0	1 843
60305	5 860	0	5 860	9 709	0	9 709	11 071	0	11 071	7 222	0	7 222
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	103	0	103	256	0	256	310	0	310	157	0	157
60311	3 033	0	3 033	6 373	0	6 373	5 804	0	5 804	2 464	0	2 464
60322	2 960	0	2 960	38	0	38	1 041	0	1 041	3 963	0	3 963
60324	44 848	0	44 848	975	0	975	1 310	0	1 310	45 183	0	45 183
60335	3 196	0	3 196	1 505	0	1 505	2 557	0	2 557	4 248	0	4 248
60349	15 946	0	15 946	0	0	0	738	0	738	16 684	0	16 684
60414	97 941	0	97 941	3 778	0	3 778	3 007	0	3 007	97 170	0	97 170
60903	1 996	0	1 996	0	0	0	159	0	159	2 155	0	2 155
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61701	36 223	0	36 223	0	0	0	0	0	0	36 223	0	36 223
62002	5 968	0	5 968	197	0	197	1 647	0	1 647	7 418	0	7 418
70601	846 082	0	846 082	7	0	7	120 189	0	120 189	966 264	0	966 264
70602	957	0	957	0	0	0	3	0	3	960	0	960
70603	52 617	0	52 617	0	0	0	6 431	0	6 431	59 048	0	59 048
Итого по пассиву (баланс)	6 798 046	62 112	6 860 158	11 553 851	191 312	11 745 163	11 570 131	195 942	11 766 073	6 814 326	66 742	6 881 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	57 166	0	57 166	0	0	0	0	0	0	57 166	0	57 166
90901	15 323	0	15 323	3 312	0	3 312	3 472	0	3 472	15 163	0	15 163
90902	602 502	0	602 502	24 617	0	24 617	83 710	0	83 710	543 409	0	543 409
91202	11 252 657	0	11 252 657	116 065	0	116 065	519 548	0	519 548	10 849 174	0	10 849 174
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	0	0	0	5 865	0	5 865
91412	49 928	0	49 928	0	0	0	23 021	0	23 021	26 907	0	26 907
91414	4 070 870	0	4 070 870	4 989	0	4 989	147 214	0	147 214	3 928 645	0	3 928 645
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	16 232	0	16 232	0	0	0	30	0	30	16 202	0	16 202
91501	13 007	0	13 007	0	0	0	0	0	0	13 007	0	13 007
91604	21 856	0	21 856	7 966	0	7 966	7 495	0	7 495	22 327	0	22 327
91704	2 703	0	2 703	119	0	119	13	0	13	2 809	0	2 809
91802	49 128	337	49 465	1 027	14	1 041	19	18	37	50 136	333	50 469
99998	7 755 340	0	7 755 340	4 377 355	0	4 377 355	4 378 644	0	4 378 644	7 754 051	0	7 754 051
Итого по активу (баланс)	23 936 180	337	23 936 517	4 535 450	14	4 535 464	5 163 166	18	5 163 184	23 308 464	333	23 308 797
Пассив
91003	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	406 483	0	406 483	3 354	0	3 354	0	0	0	403 129	0	403 129
91312	7 061 797	0	7 061 797	214 814	0	214 814	100 563	0	100 563	6 947 546	0	6 947 546
91313	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
91314	10 271	0	10 271	3 714 662	0	3 714 662	3 904 267	0	3 904 267	199 876	0	199 876
91315	59 000	0	59 000	55 000	0	55 000	0	0	0	4 000	0	4 000
91316	14 934	0	14 934	2 623	0	2 623	3 000	0	3 000	15 311	0	15 311
91317	122 329	0	122 329	387 889	0	387 889	369 231	0	369 231	103 671	0	103 671
91507	78 357	0	78 357	8	0	8	0	0	0	78 349	0	78 349
99999	16 181 177	0	16 181 177	780 391	0	780 391	153 960	0	153 960	15 554 746	0	15 554 746
Итого по пассиву (баланс)	23 936 517	0	23 936 517	5 159 034	0	5 159 034	4 531 314	0	4 531 314	23 308 797	0	23 308 797

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?