Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	162	0	162	143	0	143	140	0	140	165	0	165
10610	44 128	0	44 128	0	0	0	0	0	0	44 128	0	44 128
20202	90 663	45 377	136 040	1 276 434	175 155	1 451 589	1 232 479	169 202	1 401 681	134 618	51 330	185 948
20208	15 554	0	15 554	84 991	0	84 991	82 147	0	82 147	18 398	0	18 398
20209	0	0	0	974 392	8 963	983 355	974 392	8 963	983 355	0	0	0
30102	238 347	0	238 347	9 073 399	0	9 073 399	9 162 873	0	9 162 873	148 873	0	148 873
30110	9 789	11 739	21 528	4 549 944	116 932	4 666 876	4 551 682	121 255	4 672 937	8 051	7 416	15 467
30202	30 537	0	30 537	552	0	552	0	0	0	31 089	0	31 089
30204	625	0	625	78	0	78	0	0	0	703	0	703
30210	0	0	0	18 808	0	18 808	18 808	0	18 808	0	0	0
30215	500	1 034	1 534	0	62	62	0	54	54	500	1 042	1 542
30221	0	0	0	0	6 074	6 074	0	6 074	6 074	0	0	0
30233	11 008	171	11 179	114 108	1 772	115 880	116 900	1 790	118 690	8 216	153	8 369
30302	115	0	115	67 071	0	67 071	67 080	0	67 080	106	0	106
30306	40 519	5 455	45 974	131 543	13 017	144 560	116 834	18 057	134 891	55 228	415	55 643
30602	2 336	0	2 336	3 723 855	0	3 723 855	3 725 848	0	3 725 848	343	0	343
31902	0	0	0	287 000	0	287 000	265 000	0	265 000	22 000	0	22 000
31903	395 000	0	395 000	1 975 000	0	1 975 000	1 875 000	0	1 875 000	495 000	0	495 000
32201	3 392	0	3 392	0	0	0	12	0	12	3 380	0	3 380
32202	107 271	0	107 271	3 683 298	0	3 683 298	3 629 975	0	3 629 975	160 594	0	160 594
45201	51 749	0	51 749	179 819	0	179 819	187 963	0	187 963	43 605	0	43 605
45205	5 095	0	5 095	840	0	840	0	0	0	5 935	0	5 935
45206	145 616	0	145 616	27 731	0	27 731	29 190	0	29 190	144 157	0	144 157
45207	428 993	0	428 993	65 070	0	65 070	17 137	0	17 137	476 926	0	476 926
45208	387 924	0	387 924	5 000	0	5 000	6 866	0	6 866	386 058	0	386 058
45307	2 297	0	2 297	0	0	0	104	0	104	2 193	0	2 193
45401	12 249	0	12 249	33 277	0	33 277	36 691	0	36 691	8 835	0	8 835
45406	7 254	0	7 254	0	0	0	1 912	0	1 912	5 342	0	5 342
45407	167 327	0	167 327	33 993	0	33 993	3 874	0	3 874	197 446	0	197 446
45408	163 639	0	163 639	1 449	0	1 449	2 276	0	2 276	162 812	0	162 812
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	54 001	0	54 001	27 919	0	27 919	45 894	0	45 894	36 026	0	36 026
45505	67 201	0	67 201	52 346	0	52 346	50 219	0	50 219	69 328	0	69 328
45506	66 112	0	66 112	6 030	0	6 030	5 904	0	5 904	66 238	0	66 238
45507	2 239 015	0	2 239 015	28 930	0	28 930	51 329	0	51 329	2 216 616	0	2 216 616
45509	5 313	0	5 313	1 759	0	1 759	3 076	0	3 076	3 996	0	3 996
45812	11 935	0	11 935	824	0	824	622	0	622	12 137	0	12 137
45814	1 236	0	1 236	365	0	365	123	0	123	1 478	0	1 478
45815	41 908	0	41 908	5 020	0	5 020	4 948	0	4 948	41 980	0	41 980
45912	1 753	0	1 753	6	0	6	5	0	5	1 754	0	1 754
45914	351	0	351	86	0	86	86	0	86	351	0	351
45915	5 562	0	5 562	3 138	0	3 138	3 116	0	3 116	5 584	0	5 584
47408	0	0	0	1 946	83 486	85 432	1 946	83 486	85 432	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	2 848	642	3 490	17 908	51 523	69 431	17 145	51 512	68 657	3 611	653	4 264
47427	10 662	0	10 662	48 705	0	48 705	44 403	0	44 403	14 964	0	14 964
47801	16 275	0	16 275	0	0	0	13	0	13	16 262	0	16 262
50106	616	0	616	6	0	6	0	0	0	622	0	622
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50205	2 703	0	2 703	26	0	26	2	0	2	2 727	0	2 727
50207	164 272	0	164 272	829	0	829	32 630	0	32 630	132 471	0	132 471
50208	2 553	0	2 553	14	0	14	0	0	0	2 567	0	2 567
50221	178	0	178	173	0	173	144	0	144	207	0	207
50305	32 599	0	32 599	261	0	261	10	0	10	32 850	0	32 850
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	3 719	0	3 719	2 579	0	2 579	2 031	0	2 031	4 267	0	4 267
60306	59	0	59	8 767	0	8 767	8 826	0	8 826	0	0	0
60308	18	0	18	105	0	105	115	0	115	8	0	8
60312	53 594	0	53 594	7 921	0	7 921	9 516	0	9 516	51 999	0	51 999
60323	22 772	0	22 772	3 479	0	3 479	3 444	0	3 444	22 807	0	22 807
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	374 578	0	374 578	0	0	0	4 469	0	4 469	370 109	0	370 109
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60901	6 746	0	6 746	55	0	55	0	0	0	6 801	0	6 801
60906	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	74	0	74	21	0	21	15	0	15	80	0	80
61008	1 267	0	1 267	323	0	323	425	0	425	1 165	0	1 165
61009	217	0	217	352	0	352	323	0	323	246	0	246
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61013	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61209	0	0	0	9 380	0	9 380	9 380	0	9 380	0	0	0
61210	0	0	0	32 608	0	32 608	32 608	0	32 608	0	0	0
61212	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	1 864	0	1 864	72	0	72	338	0	338	1 598	0	1 598
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	28 108	0	28 108	0	0	0	0	0	0	28 108	0	28 108
62001	131 478	0	131 478	15 046	0	15 046	8 363	0	8 363	138 161	0	138 161
62101	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
70606	613 456	0	613 456	101 915	0	101 915	6	0	6	715 365	0	715 365
70607	2 250	0	2 250	1	0	1	0	0	0	2 251	0	2 251
70608	39 198	0	39 198	7 105	0	7 105	0	0	0	46 303	0	46 303
70611	2 519	0	2 519	500	0	500	0	0	0	3 019	0	3 019
70616	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
Итого по активу (баланс)	6 375 972	64 418	6 440 390	26 694 421	456 984	27 151 405	26 446 735	460 393	26 907 128	6 623 658	61 009	6 684 667
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	178	0	178	144	0	144	173	0	173	207	0	207
10701	30 790	0	30 790	0	0	0	0	0	0	30 790	0	30 790
10801	345 629	0	345 629	0	0	0	0	0	0	345 629	0	345 629
30109	68	0	68	26 253	0	26 253	26 190	0	26 190	5	0	5
30126	378	0	378	253	0	253	236	0	236	361	0	361
30226	54	0	54	11	2	13	3	2	5	46	0	46
30232	4 858	602	5 460	70 073	4 843	74 916	68 633	4 880	73 513	3 418	639	4 057
30236	0	0	0	1 300	1 371	2 671	1 300	1 371	2 671	0	0	0
30301	115	0	115	68 780	0	68 780	68 771	0	68 771	106	0	106
30305	40 519	5 455	45 974	115 709	18 057	133 766	130 418	13 017	143 435	55 228	415	55 643
30601	2 207	0	2 207	1 991	0	1 991	1	0	1	217	0	217
30607	74	0	74	60	0	60	0	0	0	14	0	14
31205	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
31207	32 242	0	32 242	1 908	0	1 908	12 731	0	12 731	43 065	0	43 065
31309	26 077	0	26 077	3 056	0	3 056	0	0	0	23 021	0	23 021
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	1 518	0	1 518	117	0	117	111	0	111	1 512	0	1 512
406	19	0	19	283	0	283	400	0	400	136	0	136
407	609 984	2 631	612 615	2 485 293	3 923	2 489 216	2 521 570	5 977	2 527 547	646 261	4 685	650 946
408.1	91 889	41	91 930	752 653	21	752 674	763 928	21	763 949	103 164	41	103 205
408.2	46 895	7 042	53 937	93 130	15 656	108 786	97 234	10 028	107 262	50 999	1 414	52 413
40905	0	0	0	5 537	200	5 737	5 537	200	5 737	0	0	0
40906	0	0	0	203 028	0	203 028	203 028	0	203 028	0	0	0
40909	0	0	0	9 820	1 216	11 036	9 820	1 216	11 036	0	0	0
40910	0	0	0	2 074	264	2 338	2 074	264	2 338	0	0	0
40911	1 860	0	1 860	118 572	0	118 572	122 230	0	122 230	5 518	0	5 518
40912	0	0	0	8 498	11 115	19 613	8 498	11 115	19 613	0	0	0
40913	0	0	0	3 946	915	4 861	3 946	915	4 861	0	0	0
42003	25 139	0	25 139	0	0	0	0	0	0	25 139	0	25 139
42004	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
42007	458 522	0	458 522	0	0	0	844	0	844	459 366	0	459 366
42103	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	7 930	0	7 930	1 930	0	1 930
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
42106	52 000	0	52 000	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000	60 500	0	60 500
42107	43 200	0	43 200	0	0	0	150	0	150	43 350	0	43 350
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	36 171	2 756	38 927	276 903	50 877	327 780	280 172	50 441	330 613	39 440	2 320	41 760
42304	0	5 279	5 279	0	1 075	1 075	0	2 086	2 086	0	6 290	6 290
42305	36 296	27 295	63 591	1 523	6 600	8 123	540	9 235	9 775	35 313	29 930	65 243
42306	1 070 089	12 035	1 082 124	172 687	2 726	175 413	155 543	2 856	158 399	1 052 945	12 165	1 065 110
42307	1 467 890	1 253	1 469 143	344 094	57	344 151	397 406	97	397 503	1 521 202	1 293	1 522 495
42606	650	0	650	650	0	650	550	0	550	550	0	550
42607	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
45215	62 484	0	62 484	5 489	0	5 489	6 975	0	6 975	63 970	0	63 970
45315	304	0	304	130	0	130	0	0	0	174	0	174
45415	47 537	0	47 537	2 349	0	2 349	7 824	0	7 824	53 012	0	53 012
45515	187 816	0	187 816	11 734	0	11 734	16 377	0	16 377	192 459	0	192 459
45818	45 586	0	45 586	1 744	0	1 744	1 765	0	1 765	45 607	0	45 607
45918	3 811	0	3 811	254	0	254	232	0	232	3 789	0	3 789
47405	0	0	0	55 985	5 816	61 801	55 985	5 816	61 801	0	0	0
47407	0	0	0	83 700	1 804	85 504	83 700	1 804	85 504	0	0	0
47411	7 713	59	7 772	19 206	66	19 272	20 760	46	20 806	9 267	39	9 306
47416	193	0	193	1 027	0	1 027	962	0	962	128	0	128
47422	258	0	258	6 408 066	104 027	6 512 093	6 408 136	104 027	6 512 163	328	0	328
47425	9 870	0	9 870	13 185	0	13 185	12 618	0	12 618	9 303	0	9 303
47426	1 036	0	1 036	6 112	0	6 112	6 339	0	6 339	1 263	0	1 263
47804	12 650	0	12 650	10	0	10	0	0	0	12 640	0	12 640
50220	162	0	162	0	0	0	3	0	3	165	0	165
50620	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
52306	137 166	0	137 166	0	0	0	0	0	0	137 166	0	137 166
52501	26 437	0	26 437	0	0	0	1 121	0	1 121	27 558	0	27 558
60301	2 653	0	2 653	3 730	0	3 730	2 219	0	2 219	1 142	0	1 142
60305	7 996	0	7 996	16 253	0	16 253	15 715	0	15 715	7 458	0	7 458
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	161	0	161	161	0	161	811	0	811	811	0	811
60311	2 117	0	2 117	9 241	0	9 241	9 927	0	9 927	2 803	0	2 803
60322	3 955	0	3 955	3 821	0	3 821	1 659	0	1 659	1 793	0	1 793
60324	46 849	0	46 849	983	0	983	0	0	0	45 866	0	45 866
60335	2 096	0	2 096	1	0	1	2 762	0	2 762	4 857	0	4 857
60349	14 538	0	14 538	0	0	0	915	0	915	15 453	0	15 453
60414	96 880	0	96 880	1 268	0	1 268	1 471	0	1 471	97 083	0	97 083
60903	1 736	0	1 736	0	0	0	129	0	129	1 865	0	1 865
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61701	36 130	0	36 130	0	0	0	0	0	0	36 130	0	36 130
62002	6 121	0	6 121	1 821	0	1 821	376	0	376	4 676	0	4 676
70601	631 243	0	631 243	2 291	0	2 291	106 016	0	106 016	734 968	0	734 968
70602	953	0	953	0	0	0	1	0	1	954	0	954
70603	39 188	0	39 188	0	0	0	7 137	0	7 137	46 325	0	46 325
Итого по пассиву (баланс)	6 375 942	64 448	6 440 390	11 445 077	230 631	11 675 708	11 694 571	225 414	11 919 985	6 625 436	59 231	6 684 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	137 166	0	137 166	0	0	0	0	0	0	137 166	0	137 166
90901	15 106	0	15 106	2 625	0	2 625	2 954	0	2 954	14 777	0	14 777
90902	773 041	0	773 041	24 760	0	24 760	191 073	0	191 073	606 728	0	606 728
91202	11 573 048	0	11 573 048	748 330	0	748 330	717 039	0	717 039	11 604 339	0	11 604 339
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	0	0	0	5 865	0	5 865
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	55 946	0	55 946	0	0	0	6 018	0	6 018	49 928	0	49 928
91414	4 268 538	0	4 268 538	267 877	0	267 877	202 007	0	202 007	4 334 408	0	4 334 408
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	16 275	0	16 275	0	0	0	13	0	13	16 262	0	16 262
91501	11 546	0	11 546	0	0	0	0	0	0	11 546	0	11 546
91604	20 797	0	20 797	6 476	0	6 476	6 103	0	6 103	21 170	0	21 170
91704	2 685	0	2 685	18	0	18	1	0	1	2 702	0	2 702
91802	48 886	339	49 225	55	21	76	20	18	38	48 921	342	49 263
99998	8 097 222	0	8 097 222	4 387 565	0	4 387 565	4 431 283	0	4 431 283	8 053 504	0	8 053 504
Итого по активу (баланс)	25 049 725	339	25 050 064	5 437 706	21	5 437 727	5 556 512	18	5 556 530	24 930 919	342	24 931 261
Пассив
91003	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	488 144	0	488 144	3 461	0	3 461	1 800	0	1 800	486 483	0	486 483
91312	7 213 046	0	7 213 046	367 363	0	367 363	289 173	0	289 173	7 134 856	0	7 134 856
91313	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
91314	107 271	0	107 271	3 597 800	0	3 597 800	3 651 123	0	3 651 123	160 594	0	160 594
91315	61 000	0	61 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	59 000	0	59 000
91316	23 383	0	23 383	52 149	0	52 149	47 000	0	47 000	18 234	0	18 234
91317	121 357	0	121 357	401 581	0	401 581	391 838	0	391 838	111 614	0	111 614
91507	80 852	0	80 852	298	0	298	0	0	0	80 554	0	80 554
99999	16 952 842	0	16 952 842	1 122 723	0	1 122 723	1 047 638	0	1 047 638	16 877 757	0	16 877 757
Итого по пассиву (баланс)	25 050 064	0	25 050 064	5 554 005	0	5 554 005	5 435 202	0	5 435 202	24 931 261	0	24 931 261

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?