Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	301	0	301	6	0	6	108	0	108	199	0	199
10610	45 937	0	45 937	0	0	0	0	0	0	45 937	0	45 937
20202	147 486	35 785	183 271	1 087 087	89 740	1 176 827	1 135 213	93 604	1 228 817	99 360	31 921	131 281
20208	16 285	0	16 285	154 704	0	154 704	149 983	0	149 983	21 006	0	21 006
20209	0	0	0	747 093	22 509	769 602	747 093	22 509	769 602	0	0	0
30102	110 691	0	110 691	5 453 738	0	5 453 738	5 393 812	0	5 393 812	170 617	0	170 617
30110	8 799	31 012	39 811	6 305 960	130 564	6 436 524	6 302 583	147 356	6 449 939	12 176	14 220	26 396
30202	30 582	0	30 582	0	0	0	631	0	631	29 951	0	29 951
30204	563	0	563	31	0	31	0	0	0	594	0	594
30210	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30215	500	987	1 487	0	64	64	0	54	54	500	997	1 497
30221	0	0	0	0	1 123	1 123	0	1 123	1 123	0	0	0
30233	7 598	405	8 003	101 032	3 773	104 805	97 105	3 793	100 898	11 525	385	11 910
30302	88	0	88	89 003	0	89 003	88 956	0	88 956	135	0	135
30306	129 211	35	129 246	319 210	36 367	355 577	253 618	36 336	289 954	194 803	66	194 869
30602	153	0	153	28 698	0	28 698	26 765	0	26 765	2 086	0	2 086
31902	150 000	0	150 000	3 323 000	0	3 323 000	3 473 000	0	3 473 000	0	0	0
31903	297 000	0	297 000	1 624 000	0	1 624 000	1 412 550	0	1 412 550	508 450	0	508 450
32201	3 441	0	3 441	96	0	96	145	0	145	3 392	0	3 392
45201	47 798	0	47 798	158 092	0	158 092	157 941	0	157 941	47 949	0	47 949
45205	9 976	0	9 976	1 216	0	1 216	4 718	0	4 718	6 474	0	6 474
45206	160 676	0	160 676	17 560	0	17 560	18 211	0	18 211	160 025	0	160 025
45207	424 636	0	424 636	120 770	0	120 770	131 982	0	131 982	413 424	0	413 424
45208	338 128	0	338 128	11 050	0	11 050	3 537	0	3 537	345 641	0	345 641
45307	2 555	0	2 555	0	0	0	43	0	43	2 512	0	2 512
45401	9 520	0	9 520	27 265	0	27 265	29 271	0	29 271	7 514	0	7 514
45406	13 415	0	13 415	0	0	0	4 951	0	4 951	8 464	0	8 464
45407	177 098	0	177 098	28 859	0	28 859	1 962	0	1 962	203 995	0	203 995
45408	139 292	0	139 292	2 175	0	2 175	4 567	0	4 567	136 900	0	136 900
45504	100 226	0	100 226	89 446	0	89 446	80 267	0	80 267	109 405	0	109 405
45505	65 772	0	65 772	51 803	0	51 803	44 935	0	44 935	72 640	0	72 640
45506	70 887	0	70 887	5 732	0	5 732	6 367	0	6 367	70 252	0	70 252
45507	2 242 623	0	2 242 623	43 861	0	43 861	51 714	0	51 714	2 234 770	0	2 234 770
45509	5 570	0	5 570	1 852	0	1 852	1 971	0	1 971	5 451	0	5 451
45812	12 586	0	12 586	1 628	0	1 628	2 756	0	2 756	11 458	0	11 458
45814	997	0	997	0	0	0	562	0	562	435	0	435
45815	43 573	0	43 573	4 732	0	4 732	4 838	0	4 838	43 467	0	43 467
45912	1 925	0	1 925	114	0	114	275	0	275	1 764	0	1 764
45914	179	0	179	313	0	313	66	0	66	426	0	426
45915	4 902	0	4 902	2 720	0	2 720	2 563	0	2 563	5 059	0	5 059
47408	0	0	0	104	73 202	73 306	104	73 202	73 306	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	4	0	4	44	0	44
47417	16	0	16	379	0	379	379	0	379	16	0	16
47423	2 787	599	3 386	14 569	11 622	26 191	15 174	11 612	26 786	2 182	609	2 791
47427	11 311	0	11 311	46 727	0	46 727	41 958	0	41 958	16 080	0	16 080
47801	16 275	0	16 275	0	0	0	0	0	0	16 275	0	16 275
50106	5 834	0	5 834	54	0	54	1	0	1	5 887	0	5 887
50121	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
50205	2 722	0	2 722	3 065	0	3 065	1	0	1	5 786	0	5 786
50207	123 398	0	123 398	5 764	0	5 764	504	0	504	128 658	0	128 658
50208	2 550	0	2 550	16	0	16	0	0	0	2 566	0	2 566
50221	3	0	3	40	0	40	8	0	8	35	0	35
50305	33 069	0	33 069	261	0	261	10	0	10	33 320	0	33 320
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	1 277	0	1 277	292	0	292	0	0	0	1 569	0	1 569
60302	2 216	0	2 216	2 922	0	2 922	3 316	0	3 316	1 822	0	1 822
60306	4	0	4	8 471	0	8 471	8 473	0	8 473	2	0	2
60308	42	0	42	278	0	278	176	0	176	144	0	144
60312	59 804	0	59 804	6 211	0	6 211	8 089	0	8 089	57 926	0	57 926
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	22 796	0	22 796	3 335	0	3 335	3 477	0	3 477	22 654	0	22 654
60401	374 925	0	374 925	0	0	0	0	0	0	374 925	0	374 925
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60901	6 402	0	6 402	254	0	254	0	0	0	6 656	0	6 656
60906	255	0	255	0	0	0	255	0	255	0	0	0
61002	72	0	72	32	0	32	9	0	9	95	0	95
61008	1 291	0	1 291	395	0	395	439	0	439	1 247	0	1 247
61009	253	0	253	98	0	98	74	0	74	277	0	277
61013	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61209	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
61403	3 305	0	3 305	98	0	98	332	0	332	3 071	0	3 071
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	28 108	0	28 108	0	0	0	0	0	0	28 108	0	28 108
62001	130 619	0	130 619	2 590	0	2 590	1 189	0	1 189	132 020	0	132 020
62101	1 558	0	1 558	981	0	981	1 189	0	1 189	1 350	0	1 350
70606	307 357	0	307 357	96 502	0	96 502	3	0	3	403 856	0	403 856
70607	452	0	452	1	0	1	0	0	0	453	0	453
70608	17 513	0	17 513	6 746	0	6 746	0	0	0	24 259	0	24 259
70611	797	0	797	500	0	500	0	0	0	1 297	0	1 297
Итого по активу (баланс)	5 984 217	68 823	6 053 040	20 023 457	368 973	20 392 430	19 740 148	389 598	20 129 746	6 267 526	48 198	6 315 724
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	3	0	3	111	0	111	143	0	143	35	0	35
10701	29 235	0	29 235	0	0	0	1 555	0	1 555	30 790	0	30 790
10801	325 974	0	325 974	0	0	0	19 655	0	19 655	345 629	0	345 629
30109	0	0	0	47 066	0	47 066	47 066	0	47 066	0	0	0
30126	370	0	370	8 606	0	8 606	8 640	0	8 640	404	0	404
30226	40	0	40	1	14	15	33	14	47	72	0	72
30232	2 577	1 147	3 724	55 608	7 117	62 725	56 119	7 334	63 453	3 088	1 364	4 452
30236	0	0	0	1 069	1 732	2 801	1 069	1 732	2 801	0	0	0
30301	88	0	88	88 956	0	88 956	89 003	0	89 003	135	0	135
30305	129 211	35	129 246	252 493	36 336	288 829	318 085	36 367	354 452	194 803	66	194 869
30601	4	0	4	1	0	1	2 005	0	2 005	2 008	0	2 008
30607	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
31207	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31308	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31309	89 654	0	89 654	33 865	0	33 865	0	0	0	55 789	0	55 789
32211	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
405	864	0	864	856	0	856	592	0	592	600	0	600
406	151	0	151	351	0	351	200	0	200	0	0	0
407	488 144	23 635	511 779	2 674 102	55 593	2 729 695	2 729 073	33 620	2 762 693	543 115	1 662	544 777
408.1	75 167	37	75 204	685 055	295	685 350	708 089	296	708 385	98 201	38	98 239
408.2	40 212	765	40 977	136 030	12 588	148 618	141 301	13 518	154 819	45 483	1 695	47 178
40905	0	0	0	5 646	1 410	7 056	5 646	1 410	7 056	0	0	0
40906	0	0	0	180 421	0	180 421	180 421	0	180 421	0	0	0
40909	0	0	0	5 776	1 616	7 392	5 776	1 616	7 392	0	0	0
40910	0	0	0	1 099	246	1 345	1 099	246	1 345	0	0	0
40911	9 017	0	9 017	133 031	0	133 031	130 877	0	130 877	6 863	0	6 863
40912	0	115	115	4 611	10 332	14 943	4 611	10 217	14 828	0	0	0
40913	0	0	0	1 301	530	1 831	1 301	530	1 831	0	0	0
42003	25 139	0	25 139	0	0	0	0	0	0	25 139	0	25 139
42004	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900
42007	453 035	0	453 035	0	0	0	2 416	0	2 416	455 451	0	455 451
42103	65 450	0	65 450	0	0	0	0	0	0	65 450	0	65 450
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
42107	47 199	0	47 199	0	0	0	0	0	0	47 199	0	47 199
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	39 168	2 227	41 395	329 239	5 164	334 403	369 536	4 433	373 969	79 465	1 496	80 961
42304	0	4 131	4 131	0	3 344	3 344	0	3 600	3 600	0	4 387	4 387
42305	44 903	21 163	66 066	4 286	2 240	6 526	2 592	3 561	6 153	43 209	22 484	65 693
42306	1 098 261	14 379	1 112 640	100 656	1 061	101 717	69 306	942	70 248	1 066 911	14 260	1 081 171
42307	1 366 920	1 124	1 368 044	276 741	76	276 817	302 660	104	302 764	1 392 839	1 152	1 393 991
42606	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
42607	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
45215	53 195	0	53 195	9 189	0	9 189	11 637	0	11 637	55 643	0	55 643
45315	299	0	299	9	0	9	0	0	0	290	0	290
45415	39 401	0	39 401	684	0	684	3 181	0	3 181	41 898	0	41 898
45515	179 211	0	179 211	8 477	0	8 477	7 070	0	7 070	177 804	0	177 804
45818	45 778	0	45 778	2 374	0	2 374	1 563	0	1 563	44 967	0	44 967
45918	3 727	0	3 727	342	0	342	251	0	251	3 636	0	3 636
47405	0	0	0	19 882	34 080	53 962	19 882	34 080	53 962	0	0	0
47407	0	0	0	73 430	0	73 430	73 430	0	73 430	0	0	0
47411	8 500	84	8 584	19 805	35	19 840	20 061	85	20 146	8 756	134	8 890
47416	161	0	161	1 513	0	1 513	1 408	0	1 408	56	0	56
47422	301	0	301	2 101 854	26 843	2 128 697	2 101 775	26 857	2 128 632	222	14	236
47425	6 159	0	6 159	5 909	0	5 909	10 060	0	10 060	10 310	0	10 310
47426	1 056	0	1 056	6 563	0	6 563	6 607	0	6 607	1 100	0	1 100
47804	11 996	0	11 996	0	0	0	0	0	0	11 996	0	11 996
50120	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50220	301	0	301	102	0	102	0	0	0	199	0	199
50620	391	0	391	6	0	6	0	0	0	385	0	385
52306	137 166	0	137 166	0	0	0	0	0	0	137 166	0	137 166
52501	23 146	0	23 146	0	0	0	1 085	0	1 085	24 231	0	24 231
60301	6 923	0	6 923	4 190	0	4 190	2 809	0	2 809	5 542	0	5 542
60305	7 109	0	7 109	14 343	0	14 343	15 265	0	15 265	8 031	0	8 031
60307	1	0	1	3	0	3	5	0	5	3	0	3
60309	475	0	475	242	0	242	440	0	440	673	0	673
60311	1 379	0	1 379	2 976	0	2 976	3 036	0	3 036	1 439	0	1 439
60322	3 051	0	3 051	4 249	0	4 249	3 051	0	3 051	1 853	0	1 853
60324	51 404	0	51 404	1 053	0	1 053	13	0	13	50 364	0	50 364
60335	1 988	0	1 988	501	0	501	3 080	0	3 080	4 567	0	4 567
60349	12 570	0	12 570	3	0	3	1 054	0	1 054	13 621	0	13 621
60414	96 305	0	96 305	0	0	0	870	0	870	97 175	0	97 175
60903	1 376	0	1 376	0	0	0	113	0	113	1 489	0	1 489
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61701	37 378	0	37 378	0	0	0	0	0	0	37 378	0	37 378
62002	5 773	0	5 773	0	0	0	205	0	205	5 978	0	5 978
70601	315 572	0	315 572	3	0	3	97 900	0	97 900	413 469	0	413 469
70602	67	0	67	0	0	0	301	0	301	368	0	368
70603	17 532	0	17 532	0	0	0	6 745	0	6 745	24 277	0	24 277
70801	22 210	0	22 210	22 210	0	22 210	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 984 198	68 842	6 053 040	7 351 903	200 652	7 552 555	7 634 677	180 562	7 815 239	6 266 972	48 752	6 315 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	14 811	0	14 811	2 621	0	2 621	2 892	0	2 892	14 540	0	14 540
90902	1 033 265	0	1 033 265	20 570	0	20 570	316 818	0	316 818	737 017	0	737 017
91202	12 426 884	0	12 426 884	539 043	0	539 043	619 471	0	619 471	12 346 456	0	12 346 456
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	0	0	0	5 865	0	5 865
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	176 863	0	176 863	0	0	0	91 077	0	91 077	85 786	0	85 786
91414	4 369 831	0	4 369 831	81 414	0	81 414	153 199	0	153 199	4 298 046	0	4 298 046
91416	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	16 275	0	16 275	0	0	0	0	0	0	16 275	0	16 275
91501	11 546	0	11 546	0	0	0	0	0	0	11 546	0	11 546
91604	19 783	0	19 783	6 756	0	6 756	5 442	0	5 442	21 097	0	21 097
91704	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
91802	48 782	324	49 106	88	21	109	11	18	29	48 859	327	49 186
99998	8 082 149	0	8 082 149	752 163	0	752 163	797 912	0	797 912	8 036 400	0	8 036 400
Итого по активу (баланс)	26 277 320	324	26 277 644	1 402 655	21	1 402 676	2 031 822	18	2 031 840	25 648 153	327	25 648 480
Пассив
91311	555 979	0	555 979	71 466	0	71 466	14 342	0	14 342	498 855	0	498 855
91312	7 258 201	0	7 258 201	304 167	0	304 167	342 461	0	342 461	7 296 495	0	7 296 495
91313	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
91315	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91316	17 797	0	17 797	18 776	0	18 776	18 500	0	18 500	17 521	0	17 521
91317	106 161	0	106 161	402 724	0	402 724	376 071	0	376 071	79 508	0	79 508
91507	80 842	0	80 842	787	0	787	797	0	797	80 852	0	80 852
99999	18 195 495	0	18 195 495	1 223 569	0	1 223 569	640 154	0	640 154	17 612 080	0	17 612 080
Итого по пассиву (баланс)	26 277 644	0	26 277 644	2 021 489	0	2 021 489	1 392 325	0	1 392 325	25 648 480	0	25 648 480

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?