Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	349	0	349	51	0	51	128	0	128	272	0	272
10610	45 931	0	45 931	0	0	0	0	0	0	45 931	0	45 931
20202	96 157	40 487	136 644	1 524 163	125 043	1 649 206	1 481 235	121 159	1 602 394	139 085	44 371	183 456
20208	22 490	0	22 490	209 879	0	209 879	206 672	0	206 672	25 697	0	25 697
20209	0	0	0	962 861	21 558	984 419	962 861	21 558	984 419	0	0	0
30102	305 225	0	305 225	8 077 421	0	8 077 421	8 173 782	0	8 173 782	208 864	0	208 864
30110	5 216	14 431	19 647	16 808 777	116 385	16 925 162	16 799 208	125 926	16 925 134	14 785	4 890	19 675
30202	33 681	0	33 681	0	0	0	369	0	369	33 312	0	33 312
30204	812	0	812	0	0	0	104	0	104	708	0	708
30210	0	0	0	15 238	0	15 238	15 238	0	15 238	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30233	6 341	117	6 458	122 813	3 758	126 571	120 966	3 667	124 633	8 188	208	8 396
30302	87	0	87	58 392	0	58 392	57 971	0	57 971	508	0	508
30306	103 685	21	103 706	338 276	15 867	354 143	272 450	15 295	287 745	169 511	593	170 104
30602	78	0	78	594 222	0	594 222	594 131	0	594 131	169	0	169
31902	565 000	0	565 000	14 934 000	0	14 934 000	14 954 000	0	14 954 000	545 000	0	545 000
32002	75 000	0	75 000	635 000	0	635 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	1 597	1 662	3 259	1 400	47	1 447	0	1 709	1 709	2 997	0	2 997
32203	0	0	0	99 997	0	99 997	99 997	0	99 997	0	0	0
45201	32 437	0	32 437	123 109	0	123 109	113 935	0	113 935	41 611	0	41 611
45203	6 859	0	6 859	3 222	0	3 222	10 081	0	10 081	0	0	0
45204	7 172	0	7 172	12 000	0	12 000	7 172	0	7 172	12 000	0	12 000
45205	54 077	0	54 077	10 060	0	10 060	31 350	0	31 350	32 787	0	32 787
45206	119 233	0	119 233	69 539	0	69 539	57 714	0	57 714	131 058	0	131 058
45207	416 988	0	416 988	10 159	0	10 159	14 474	0	14 474	412 673	0	412 673
45208	396 012	0	396 012	11 771	0	11 771	12 879	0	12 879	394 904	0	394 904
45307	3 110	0	3 110	0	0	0	42	0	42	3 068	0	3 068
45401	7 434	0	7 434	37 577	0	37 577	33 306	0	33 306	11 705	0	11 705
45406	15 898	0	15 898	1 000	0	1 000	4 341	0	4 341	12 557	0	12 557
45407	150 720	0	150 720	4 300	0	4 300	29 287	0	29 287	125 733	0	125 733
45408	139 448	0	139 448	2 960	0	2 960	4 033	0	4 033	138 375	0	138 375
45504	122 582	0	122 582	127 219	0	127 219	97 619	0	97 619	152 182	0	152 182
45505	61 086	0	61 086	54 820	0	54 820	36 409	0	36 409	79 497	0	79 497
45506	81 524	0	81 524	3 593	0	3 593	7 023	0	7 023	78 094	0	78 094
45507	2 280 493	0	2 280 493	86 136	0	86 136	60 736	0	60 736	2 305 893	0	2 305 893
45509	6 731	0	6 731	2 718	0	2 718	4 128	0	4 128	5 321	0	5 321
45812	23 544	0	23 544	985	0	985	14 747	0	14 747	9 782	0	9 782
45814	2 164	0	2 164	1 760	0	1 760	3 608	0	3 608	316	0	316
45815	39 995	0	39 995	5 435	0	5 435	5 565	0	5 565	39 865	0	39 865
45912	2 165	0	2 165	570	0	570	887	0	887	1 848	0	1 848
45914	82	0	82	395	0	395	477	0	477	0	0	0
45915	5 658	0	5 658	2 210	0	2 210	3 408	0	3 408	4 460	0	4 460
47408	0	0	0	55 339	80 626	135 965	55 339	80 626	135 965	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47417	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
47423	2 627	674	3 301	16 748	42 631	59 379	16 127	42 676	58 803	3 248	629	3 877
47427	17 089	0	17 089	52 946	0	52 946	59 039	0	59 039	10 996	0	10 996
47801	16 363	0	16 363	0	0	0	31	0	31	16 332	0	16 332
50106	5 945	0	5 945	56	0	56	326	0	326	5 675	0	5 675
50121	14	0	14	0	0	0	8	0	8	6	0	6
50205	2 713	0	2 713	14	0	14	1	0	1	2 726	0	2 726
50207	125 199	0	125 199	1 049	0	1 049	92 111	0	92 111	34 137	0	34 137
50208	2 534	0	2 534	18	0	18	0	0	0	2 552	0	2 552
50221	41	0	41	67	0	67	41	0	41	67	0	67
50305	33 675	0	33 675	299	0	299	1 404	0	1 404	32 570	0	32 570
50307	0	0	0	300 310	0	300 310	300 310	0	300 310	0	0	0
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	1 245	0	1 245	379	0	379	37	0	37	1 587	0	1 587
51502	0	0	0	50 038	0	50 038	0	0	0	50 038	0	50 038
60302	1 727	0	1 727	383	0	383	223	0	223	1 887	0	1 887
60306	0	0	0	8 383	0	8 383	8 383	0	8 383	0	0	0
60308	33	0	33	744	0	744	777	0	777	0	0	0
60312	45 534	0	45 534	9 996	0	9 996	15 405	0	15 405	40 125	0	40 125
60323	20 084	0	20 084	4 440	0	4 440	2 081	0	2 081	22 443	0	22 443
60336	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60401	400 451	0	400 451	718	0	718	0	0	0	401 169	0	401 169
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60901	4 747	0	4 747	295	0	295	0	0	0	5 042	0	5 042
60906	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61002	63	0	63	13	0	13	14	0	14	62	0	62
61008	1 253	0	1 253	1 041	0	1 041	1 070	0	1 070	1 224	0	1 224
61009	233	0	233	689	0	689	668	0	668	254	0	254
61013	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61209	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61210	0	0	0	390 057	0	390 057	390 057	0	390 057	0	0	0
61212	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	2 307	0	2 307	1 306	0	1 306	386	0	386	3 227	0	3 227
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	26 516	0	26 516	0	0	0	0	0	0	26 516	0	26 516
62001	126 965	0	126 965	2 499	0	2 499	960	0	960	128 504	0	128 504
62101	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
70606	1 159 610	0	1 159 610	138 325	0	138 325	1 374	0	1 374	1 296 561	0	1 296 561
70607	225	0	225	56	0	56	0	0	0	281	0	281
70608	134 195	0	134 195	8 076	0	8 076	0	0	0	142 271	0	142 271
70611	7 239	0	7 239	0	0	0	77	0	77	7 162	0	7 162
70616	65	0	65	82	0	82	0	0	0	147	0	147
Итого по активу (баланс)	7 384 884	57 392	7 442 276	46 150 735	405 915	46 556 650	46 100 924	412 616	46 513 540	7 434 695	50 691	7 485 386
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	41	0	41	128	0	128	154	0	154	67	0	67
10701	29 235	0	29 235	0	0	0	0	0	0	29 235	0	29 235
10801	316 934	0	316 934	0	0	0	0	0	0	316 934	0	316 934
30109	9	0	9	66 557	0	66 557	66 548	0	66 548	0	0	0
30126	779	0	779	9 317	0	9 317	8 978	0	8 978	440	0	440
30226	357	0	357	322	4	326	1	4	5	36	0	36
30232	2 582	185	2 767	86 391	7 174	93 565	86 250	7 816	94 066	2 441	827	3 268
30236	0	0	0	4 058	2 076	6 134	4 058	2 076	6 134	0	0	0
30301	87	0	87	57 971	0	57 971	58 392	0	58 392	508	0	508
30305	103 685	21	103 706	272 450	15 295	287 745	338 276	15 867	354 143	169 511	593	170 104
30601	8	0	8	6	0	6	4	0	4	6	0	6
30607	5	0	5	1 100	0	1 100	1 104	0	1 104	9	0	9
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31308	30 062	0	30 062	3 651	0	3 651	3 145	0	3 145	29 556	0	29 556
31309	93 381	0	93 381	2 685	0	2 685	0	0	0	90 696	0	90 696
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32211	349	0	349	359	0	359	24	0	24	14	0	14
405	1 802	0	1 802	2 340	0	2 340	1 495	0	1 495	957	0	957
406	351	0	351	667	0	667	354	0	354	38	0	38
407	543 662	3 947	547 609	3 870 994	22 710	3 893 704	3 766 178	20 041	3 786 219	438 846	1 278	440 124
408.1	92 925	49	92 974	901 261	2 562	903 823	893 453	2 553	896 006	85 117	40	85 157
408.2	40 639	585	41 224	211 721	5 043	216 764	215 393	5 185	220 578	44 311	727	45 038
40901	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	9 546	0	9 546	9 546	0	9 546	0	0	0
40906	0	0	0	230 086	340	230 426	256 878	340	257 218	26 792	0	26 792
40909	0	0	0	5 206	3 306	8 512	5 206	3 306	8 512	0	0	0
40910	0	0	0	1 043	264	1 307	1 043	264	1 307	0	0	0
40911	2 973	0	2 973	111 250	0	111 250	108 901	0	108 901	624	0	624
40912	0	0	0	8 118	15 245	23 363	8 118	15 245	23 363	0	0	0
40913	0	0	0	3 323	460	3 783	3 323	460	3 783	0	0	0
42003	25 139	0	25 139	0	0	0	3 001	0	3 001	28 140	0	28 140
42005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42007	90 939	0	90 939	30 000	0	30 000	2 008	0	2 008	62 947	0	62 947
42102	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928
42103	0	0	0	6 500	0	6 500	86 500	0	86 500	80 000	0	80 000
42104	60 600	0	60 600	56 270	0	56 270	7 270	0	7 270	11 600	0	11 600
42105	40 000	0	40 000	1 000	0	1 000	51 000	0	51 000	90 000	0	90 000
42106	28 060	0	28 060	9 840	0	9 840	13 130	0	13 130	31 350	0	31 350
42107	644 542	0	644 542	0	0	0	5 392	0	5 392	649 934	0	649 934
42205	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	38 918	1 916	40 834	447 272	5 695	452 967	445 330	5 626	450 956	36 976	1 847	38 823
42304	0	5 977	5 977	43	4 846	4 889	43	5 710	5 753	0	6 841	6 841
42305	28 335	13 554	41 889	9 664	5 520	15 184	18 699	8 981	27 680	37 370	17 015	54 385
42306	1 429 073	27 445	1 456 518	454 686	11 253	465 939	194 839	4 294	199 133	1 169 226	20 486	1 189 712
42307	1 032 373	1 408	1 033 781	647 113	170	647 283	767 066	68	767 134	1 152 326	1 306	1 153 632
42601	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
42606	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
42607	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
45215	43 993	0	43 993	14 353	0	14 353	16 022	0	16 022	45 662	0	45 662
45315	402	0	402	1	0	1	0	0	0	401	0	401
45415	23 857	0	23 857	1 876	0	1 876	756	0	756	22 737	0	22 737
45515	181 092	0	181 092	20 072	0	20 072	22 957	0	22 957	183 977	0	183 977
45818	54 325	0	54 325	15 918	0	15 918	2 528	0	2 528	40 935	0	40 935
45918	4 170	0	4 170	943	0	943	438	0	438	3 665	0	3 665
47405	0	0	0	20 182	23 793	43 975	20 182	23 793	43 975	0	0	0
47407	0	0	0	130 737	4 645	135 382	130 737	4 645	135 382	0	0	0
47411	12 332	420	12 752	23 083	342	23 425	20 747	155	20 902	9 996	233	10 229
47416	49	0	49	15 080	0	15 080	15 031	0	15 031	0	0	0
47422	320	0	320	2 539 790	90 159	2 629 949	2 539 894	90 159	2 630 053	424	0	424
47425	13 290	0	13 290	19 819	0	19 819	11 616	0	11 616	5 087	0	5 087
47426	9 834	0	9 834	11 339	0	11 339	9 701	0	9 701	8 196	0	8 196
47804	11 497	0	11 497	22	0	22	0	0	0	11 475	0	11 475
50120	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50220	349	0	349	88	0	88	10	0	10	271	0	271
50620	366	0	366	52	0	52	0	0	0	314	0	314
52306	227 166	0	227 166	0	0	0	0	0	0	227 166	0	227 166
52501	28 752	0	28 752	0	0	0	1 880	0	1 880	30 632	0	30 632
60301	2 106	0	2 106	2 141	0	2 141	3 692	0	3 692	3 657	0	3 657
60305	9 714	0	9 714	18 709	0	18 709	23 971	0	23 971	14 976	0	14 976
60309	251	0	251	152	0	152	241	0	241	340	0	340
60311	1 752	0	1 752	2 456	0	2 456	2 633	0	2 633	1 929	0	1 929
60322	3 107	0	3 107	533	0	533	852	0	852	3 426	0	3 426
60324	55 259	0	55 259	3 114	0	3 114	1 868	0	1 868	54 013	0	54 013
60335	3 530	0	3 530	4 282	0	4 282	4 622	0	4 622	3 870	0	3 870
60349	8 855	0	8 855	1 265	0	1 265	2 683	0	2 683	10 273	0	10 273
60414	98 708	0	98 708	0	0	0	842	0	842	99 550	0	99 550
60903	991	0	991	0	0	0	95	0	95	1 086	0	1 086
61301	573	0	573	123	0	123	301	0	301	751	0	751
61304	83	0	83	0	0	0	4	0	4	87	0	87
61701	37 818	0	37 818	0	0	0	81	0	81	37 899	0	37 899
62002	5 163	0	5 163	0	0	0	217	0	217	5 380	0	5 380
70601	1 179 480	0	1 179 480	70	0	70	146 721	0	146 721	1 326 131	0	1 326 131
70602	669	0	669	0	0	0	432	0	432	1 101	0	1 101
70603	134 437	0	134 437	0	0	0	8 071	0	8 071	142 508	0	142 508
Итого по пассиву (баланс)	7 386 769	55 507	7 442 276	10 437 250	220 902	10 658 152	10 484 674	216 588	10 701 262	7 434 193	51 193	7 485 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	15 065	0	15 065	3 868	0	3 868	3 625	0	3 625	15 308	0	15 308
90902	1 266 146	0	1 266 146	153 922	0	153 922	23 627	0	23 627	1 396 441	0	1 396 441
90907	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
91202	12 742 039	0	12 742 039	596 315	0	596 315	811 564	0	811 564	12 526 790	0	12 526 790
91203	5 864	0	5 864	1	0	1	0	0	0	5 865	0	5 865
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	188 814	0	188 814	1 533	0	1 533	4 939	0	4 939	185 408	0	185 408
91414	4 656 497	0	4 656 497	94 138	0	94 138	319 544	0	319 544	4 431 091	0	4 431 091
91416	14 937	0	14 937	3 652	0	3 652	3 145	0	3 145	15 444	0	15 444
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	11 628	0	11 628	4 736	0	4 736	32	0	32	16 332	0	16 332
91501	4 783	0	4 783	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
91604	18 373	0	18 373	5 685	0	5 685	6 665	0	6 665	17 393	0	17 393
91704	2 169	0	2 169	801	0	801	414	0	414	2 556	0	2 556
91802	42 461	373	42 834	12 160	12	12 172	7 070	37	7 107	47 551	348	47 899
99998	8 368 381	0	8 368 381	933 114	0	933 114	1 402 816	0	1 402 816	7 898 679	0	7 898 679
Итого по активу (баланс)	27 382 761	373	27 383 134	1 809 925	12	1 809 937	2 605 441	37	2 605 478	26 587 245	348	26 587 593
Пассив
91311	647 426	0	647 426	14 504	0	14 504	8 708	0	8 708	641 630	0	641 630
91312	7 260 411	0	7 260 411	637 459	0	637 459	422 026	0	422 026	7 044 978	0	7 044 978
91313	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169
91314	0	0	0	107 220	0	107 220	107 220	0	107 220	0	0	0
91315	6 247	0	6 247	247	0	247	0	0	0	6 000	0	6 000
91316	15 235	0	15 235	7 593	0	7 593	8 730	0	8 730	16 372	0	16 372
91317	357 617	0	357 617	635 793	0	635 793	384 261	0	384 261	106 085	0	106 085
91507	81 445	0	81 445	0	0	0	0	0	0	81 445	0	81 445
99999	19 014 753	0	19 014 753	1 197 793	0	1 197 793	871 954	0	871 954	18 688 914	0	18 688 914
Итого по пассиву (баланс)	27 383 134	0	27 383 134	2 600 609	0	2 600 609	1 805 068	0	1 805 068	26 587 593	0	26 587 593
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	184,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	186,0000
98010	0	0	10 191 718,0000	0	0	100 020,0000	0	0	189 721,0000	0	0	10 102 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 191 902,0000	0	0	100 027,0000	0	0	189 726,0000	0	0	10 102 203,0000
Пассив
98050	0	0	10 191 894,0000	0	0	189 726,0000	0	0	100 027,0000	0	0	10 102 195,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 191 902,0000	0	0	189 726,0000	0	0	100 027,0000	0	0	10 102 203,0000

Страница была полезной?