Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	314	0	314	88	0	88	53	0	53	349	0	349
10610	45 997	0	45 997	0	0	0	66	0	66	45 931	0	45 931
20202	111 269	42 781	154 050	1 229 134	105 677	1 334 811	1 244 246	107 971	1 352 217	96 157	40 487	136 644
20208	20 177	0	20 177	170 462	0	170 462	168 149	0	168 149	22 490	0	22 490
20209	0	0	0	903 253	30 702	933 955	903 253	30 702	933 955	0	0	0
30102	331 714	0	331 714	8 965 943	0	8 965 943	8 992 432	0	8 992 432	305 225	0	305 225
30110	6 491	14 605	21 096	15 249 911	111 397	15 361 308	15 251 186	111 571	15 362 757	5 216	14 431	19 647
30202	33 138	0	33 138	543	0	543	0	0	0	33 681	0	33 681
30204	776	0	776	36	0	36	0	0	0	812	0	812
30210	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30221	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
30233	6 826	155	6 981	116 090	2 159	118 249	116 575	2 197	118 772	6 341	117	6 458
30302	771	0	771	106 896	0	106 896	107 580	0	107 580	87	0	87
30306	128 793	13	128 806	537 883	37 119	575 002	562 991	37 111	600 102	103 685	21	103 706
30602	8 396	0	8 396	54 389	0	54 389	62 707	0	62 707	78	0	78
31902	454 000	0	454 000	13 463 000	0	13 463 000	13 352 000	0	13 352 000	565 000	0	565 000
32002	75 000	0	75 000	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 610	1 610	1 597	140	1 737	0	88	88	1 597	1 662	3 259
45201	44 335	0	44 335	121 297	0	121 297	133 195	0	133 195	32 437	0	32 437
45203	0	0	0	6 859	0	6 859	0	0	0	6 859	0	6 859
45204	17 477	0	17 477	0	0	0	10 305	0	10 305	7 172	0	7 172
45205	61 809	0	61 809	13 213	0	13 213	20 945	0	20 945	54 077	0	54 077
45206	145 648	0	145 648	87 287	0	87 287	113 702	0	113 702	119 233	0	119 233
45207	427 828	0	427 828	200	0	200	11 040	0	11 040	416 988	0	416 988
45208	397 261	0	397 261	5 379	0	5 379	6 628	0	6 628	396 012	0	396 012
45307	3 314	0	3 314	0	0	0	204	0	204	3 110	0	3 110
45401	9 819	0	9 819	27 591	0	27 591	29 976	0	29 976	7 434	0	7 434
45405	29 266	0	29 266	0	0	0	29 266	0	29 266	0	0	0
45406	38 618	0	38 618	10 400	0	10 400	33 120	0	33 120	15 898	0	15 898
45407	192 294	0	192 294	1 450	0	1 450	43 024	0	43 024	150 720	0	150 720
45408	138 084	0	138 084	3 082	0	3 082	1 718	0	1 718	139 448	0	139 448
45504	125 488	0	125 488	96 818	0	96 818	99 724	0	99 724	122 582	0	122 582
45505	66 654	0	66 654	35 402	0	35 402	40 970	0	40 970	61 086	0	61 086
45506	87 939	0	87 939	1 464	0	1 464	7 879	0	7 879	81 524	0	81 524
45507	2 293 125	0	2 293 125	39 134	0	39 134	51 766	0	51 766	2 280 493	0	2 280 493
45509	4 878	0	4 878	4 753	0	4 753	2 900	0	2 900	6 731	0	6 731
45812	21 728	0	21 728	2 306	0	2 306	490	0	490	23 544	0	23 544
45814	2 800	0	2 800	367	0	367	1 003	0	1 003	2 164	0	2 164
45815	37 952	0	37 952	7 292	0	7 292	5 249	0	5 249	39 995	0	39 995
45912	2 121	0	2 121	438	0	438	394	0	394	2 165	0	2 165
45914	82	0	82	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	82	0	82
45915	5 603	0	5 603	3 150	0	3 150	3 095	0	3 095	5 658	0	5 658
47408	0	0	0	6 680	65 830	72 510	6 680	65 830	72 510	0	0	0
47415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47417	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47423	4 374	653	5 027	14 933	16 148	31 081	16 680	16 127	32 807	2 627	674	3 301
47427	14 733	0	14 733	53 283	0	53 283	50 927	0	50 927	17 089	0	17 089
47801	13 346	0	13 346	3 017	0	3 017	0	0	0	16 363	0	16 363
50106	5 892	0	5 892	54	0	54	1	0	1	5 945	0	5 945
50121	21	0	21	5	0	5	12	0	12	14	0	14
50205	2 742	0	2 742	15	0	15	44	0	44	2 713	0	2 713
50207	63 564	0	63 564	63 450	0	63 450	1 815	0	1 815	125 199	0	125 199
50208	5 087	0	5 087	76	0	76	2 629	0	2 629	2 534	0	2 534
50221	0	0	0	58	0	58	17	0	17	41	0	41
50305	33 394	0	33 394	291	0	291	10	0	10	33 675	0	33 675
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	1 117	0	1 117	128	0	128	0	0	0	1 245	0	1 245
51401	302	0	302	0	0	0	302	0	302	0	0	0
51403	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60302	1 493	0	1 493	1 404	0	1 404	1 170	0	1 170	1 727	0	1 727
60306	0	0	0	5 658	0	5 658	5 658	0	5 658	0	0	0
60308	7	0	7	287	0	287	261	0	261	33	0	33
60312	45 376	0	45 376	13 957	0	13 957	13 799	0	13 799	45 534	0	45 534
60323	20 025	0	20 025	111	0	111	52	0	52	20 084	0	20 084
60336	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	400 288	0	400 288	571	0	571	408	0	408	400 451	0	400 451
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60901	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
61002	66	0	66	24	0	24	27	0	27	63	0	63
61008	1 129	0	1 129	453	0	453	329	0	329	1 253	0	1 253
61009	161	0	161	250	0	250	178	0	178	233	0	233
61013	57	0	57	0	0	0	3	0	3	54	0	54
61209	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
61210	0	0	0	4 699	0	4 699	4 699	0	4 699	0	0	0
61403	1 632	0	1 632	947	0	947	272	0	272	2 307	0	2 307
61702	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	26 516	0	26 516	0	0	0	0	0	0	26 516	0	26 516
62001	56 281	0	56 281	71 081	0	71 081	397	0	397	126 965	0	126 965
62101	1 591	0	1 591	302	0	302	0	0	0	1 893	0	1 893
70606	1 026 920	0	1 026 920	138 403	0	138 403	5 713	0	5 713	1 159 610	0	1 159 610
70607	213	0	213	12	0	12	0	0	0	225	0	225
70608	125 352	0	125 352	8 843	0	8 843	0	0	0	134 195	0	134 195
70611	6 286	0	6 286	953	0	953	0	0	0	7 239	0	7 239
70616	0	0	0	339	0	339	274	0	274	65	0	65
Итого по активу (баланс)	7 247 670	59 817	7 307 487	43 235 973	369 300	43 605 273	43 098 759	371 725	43 470 484	7 384 884	57 392	7 442 276
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	0	0	0	43	0	43	84	0	84	41	0	41
10609	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
10701	29 235	0	29 235	0	0	0	0	0	0	29 235	0	29 235
10801	316 934	0	316 934	0	0	0	0	0	0	316 934	0	316 934
30109	6	0	6	42 472	0	42 472	42 475	0	42 475	9	0	9
30126	951	0	951	8 340	0	8 340	8 168	0	8 168	779	0	779
30226	374	0	374	59	0	59	42	0	42	357	0	357
30232	1 995	162	2 157	76 300	6 778	83 078	76 887	6 801	83 688	2 582	185	2 767
30236	0	0	0	1 130	672	1 802	1 130	672	1 802	0	0	0
30301	771	0	771	107 580	0	107 580	106 896	0	106 896	87	0	87
30305	128 793	13	128 806	562 991	37 111	600 102	537 883	37 119	575 002	103 685	21	103 706
30601	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
30607	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
31308	32 809	0	32 809	2 747	0	2 747	0	0	0	30 062	0	30 062
31309	93 381	0	93 381	0	0	0	0	0	0	93 381	0	93 381
32211	338	0	338	19	0	19	30	0	30	349	0	349
405	1 892	0	1 892	1 703	0	1 703	1 613	0	1 613	1 802	0	1 802
406	105	0	105	557	0	557	803	0	803	351	0	351
407	596 097	4 385	600 482	3 530 540	26 768	3 557 308	3 478 105	26 330	3 504 435	543 662	3 947	547 609
408.1	84 088	48	84 136	792 071	4	792 075	800 908	5	800 913	92 925	49	92 974
408.2	40 361	757	41 118	151 178	12 299	163 477	151 456	12 127	163 583	40 639	585	41 224
40901	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
40905	0	0	0	8 607	0	8 607	8 607	0	8 607	0	0	0
40906	0	0	0	203 397	0	203 397	203 397	0	203 397	0	0	0
40909	0	0	0	3 629	2 047	5 676	3 629	2 047	5 676	0	0	0
40910	0	0	0	1 002	47	1 049	1 002	47	1 049	0	0	0
40911	2 073	0	2 073	107 161	0	107 161	108 061	0	108 061	2 973	0	2 973
40912	0	0	0	6 070	6 663	12 733	6 070	6 663	12 733	0	0	0
40913	0	0	0	2 874	1 223	4 097	2 874	1 223	4 097	0	0	0
42003	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139	25 139	0	25 139
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42006	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	89 774	0	89 774	0	0	0	1 165	0	1 165	90 939	0	90 939
42102	50 000	0	50 000	60 500	0	60 500	10 500	0	10 500	0	0	0
42103	4 600	0	4 600	4 700	0	4 700	100	0	100	0	0	0
42104	56 000	0	56 000	0	0	0	4 600	0	4 600	60 600	0	60 600
42105	44 750	0	44 750	4 750	0	4 750	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 460	0	30 460	28 800	0	28 800	26 400	0	26 400	28 060	0	28 060
42107	644 242	0	644 242	0	0	0	300	0	300	644 542	0	644 542
42207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	38 675	5 977	44 652	365 950	7 311	373 261	366 193	3 250	369 443	38 918	1 916	40 834
42304	0	5 870	5 870	0	1 839	1 839	0	1 946	1 946	0	5 977	5 977
42305	13 850	13 282	27 132	3 953	1 951	5 904	18 438	2 223	20 661	28 335	13 554	41 889
42306	1 383 399	26 454	1 409 853	78 800	2 432	81 232	124 474	3 423	127 897	1 429 073	27 445	1 456 518
42307	1 010 321	2 445	1 012 766	232 172	1 246	233 418	254 224	209	254 433	1 032 373	1 408	1 033 781
42606	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
42607	2	0	2	206	0	206	205	0	205	1	0	1
45215	39 554	0	39 554	12 734	0	12 734	17 173	0	17 173	43 993	0	43 993
45315	450	0	450	48	0	48	0	0	0	402	0	402
45415	30 964	0	30 964	16 394	0	16 394	9 287	0	9 287	23 857	0	23 857
45515	177 000	0	177 000	15 712	0	15 712	19 804	0	19 804	181 092	0	181 092
45818	52 854	0	52 854	3 482	0	3 482	4 953	0	4 953	54 325	0	54 325
45918	4 175	0	4 175	638	0	638	633	0	633	4 170	0	4 170
47405	0	0	0	26 031	11 240	37 271	26 031	11 240	37 271	0	0	0
47407	0	0	0	66 113	4 900	71 013	66 113	4 900	71 013	0	0	0
47411	12 473	288	12 761	20 968	58	21 026	20 827	190	21 017	12 332	420	12 752
47416	177	0	177	11 166	0	11 166	11 038	0	11 038	49	0	49
47422	435	0	435	2 437 832	35 706	2 473 538	2 437 717	35 706	2 473 423	320	0	320
47425	10 300	0	10 300	6 933	0	6 933	9 923	0	9 923	13 290	0	13 290
47426	9 553	0	9 553	9 316	0	9 316	9 597	0	9 597	9 834	0	9 834
47804	3 536	0	3 536	0	0	0	7 961	0	7 961	11 497	0	11 497
50220	313	0	313	36	0	36	72	0	72	349	0	349
50620	377	0	377	11	0	11	0	0	0	366	0	366
51410	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
52306	227 166	0	227 166	0	0	0	0	0	0	227 166	0	227 166
52501	26 932	0	26 932	0	0	0	1 820	0	1 820	28 752	0	28 752
60301	1 543	0	1 543	2 211	0	2 211	2 774	0	2 774	2 106	0	2 106
60305	9 698	0	9 698	12 614	0	12 614	12 630	0	12 630	9 714	0	9 714
60307	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
60309	196	0	196	149	0	149	204	0	204	251	0	251
60311	823	0	823	2 041	0	2 041	2 970	0	2 970	1 752	0	1 752
60322	2 303	0	2 303	25	0	25	829	0	829	3 107	0	3 107
60324	57 199	0	57 199	2 039	0	2 039	99	0	99	55 259	0	55 259
60335	4 511	0	4 511	4 062	0	4 062	3 081	0	3 081	3 530	0	3 530
60349	10 431	0	10 431	3 522	0	3 522	1 946	0	1 946	8 855	0	8 855
60414	98 282	0	98 282	408	0	408	834	0	834	98 708	0	98 708
60903	897	0	897	0	0	0	94	0	94	991	0	991
61301	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
61304	80	0	80	0	0	0	3	0	3	83	0	83
61701	37 545	0	37 545	66	0	66	339	0	339	37 818	0	37 818
62002	5 012	0	5 012	0	0	0	151	0	151	5 163	0	5 163
70601	1 041 979	0	1 041 979	291	0	291	137 792	0	137 792	1 179 480	0	1 179 480
70602	525	0	525	0	0	0	144	0	144	669	0	669
70603	125 614	0	125 614	0	0	0	8 823	0	8 823	134 437	0	134 437
70615	275	0	275	275	0	275	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 247 806	59 681	7 307 487	9 085 644	160 295	9 245 939	9 224 607	156 121	9 380 728	7 386 769	55 507	7 442 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	15 163	0	15 163	3 405	0	3 405	3 503	0	3 503	15 065	0	15 065
90902	1 237 906	0	1 237 906	36 549	0	36 549	8 309	0	8 309	1 266 146	0	1 266 146
90907	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
91202	12 722 548	0	12 722 548	548 540	0	548 540	529 049	0	529 049	12 742 039	0	12 742 039
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	1	0	1	5 864	0	5 864
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	185 730	0	185 730	3 084	0	3 084	0	0	0	188 814	0	188 814
91414	4 783 045	0	4 783 045	63 959	0	63 959	190 507	0	190 507	4 656 497	0	4 656 497
91416	12 191	0	12 191	2 746	0	2 746	0	0	0	14 937	0	14 937
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
91501	4 783	0	4 783	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
91604	17 181	0	17 181	7 237	0	7 237	6 045	0	6 045	18 373	0	18 373
91704	2 128	0	2 128	50	0	50	9	0	9	2 169	0	2 169
91802	42 116	361	42 477	452	32	484	107	20	127	42 461	373	42 834
99998	8 300 299	0	8 300 299	812 073	0	812 073	743 991	0	743 991	8 368 381	0	8 368 381
Итого по активу (баланс)	27 364 187	361	27 364 548	1 500 095	32	1 500 127	1 481 521	20	1 481 541	27 382 761	373	27 383 134
Пассив
91003	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	645 669	0	645 669	4 417	0	4 417	6 174	0	6 174	647 426	0	647 426
91312	7 244 201	0	7 244 201	413 105	0	413 105	429 315	0	429 315	7 260 411	0	7 260 411
91315	21 247	0	21 247	15 000	0	15 000	0	0	0	6 247	0	6 247
91316	20 182	0	20 182	4 947	0	4 947	0	0	0	15 235	0	15 235
91317	287 555	0	287 555	305 942	0	305 942	376 004	0	376 004	357 617	0	357 617
91507	81 445	0	81 445	0	0	0	0	0	0	81 445	0	81 445
99999	19 064 249	0	19 064 249	731 729	0	731 729	682 233	0	682 233	19 014 753	0	19 014 753
Итого по пассиву (баланс)	27 364 548	0	27 364 548	1 475 719	0	1 475 719	1 494 305	0	1 494 305	27 383 134	0	27 383 134
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	186,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	10 131 700,0000	0	0	61 681,0000	0	0	1 663,0000	0	0	10 191 718,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 131 886,0000	0	0	61 684,0000	0	0	1 668,0000	0	0	10 191 902,0000
Пассив
98050	0	0	10 131 878,0000	0	0	1 668,0000	0	0	61 684,0000	0	0	10 191 894,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 131 886,0000	0	0	1 668,0000	0	0	61 684,0000	0	0	10 191 902,0000

Страница была полезной?