Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 611	0	1 611	190	0	190	11	0	11	1 790	0	1 790
10610	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
20202	116 750	27 739	144 489	1 023 915	34 652	1 058 567	1 031 930	32 883	1 064 813	108 735	29 508	138 243
20208	25 097	0	25 097	79 558	0	79 558	90 425	0	90 425	14 230	0	14 230
20209	0	0	0	600 381	6 475	606 856	600 381	6 475	606 856	0	0	0
30102	182 697	0	182 697	7 803 116	0	7 803 116	7 841 109	0	7 841 109	144 704	0	144 704
30110	7 921	2 079	10 000	2 508 194	176 780	2 684 974	2 508 332	174 362	2 682 694	7 783	4 497	12 280
30202	37 060	0	37 060	0	0	0	11 886	0	11 886	25 174	0	25 174
30204	394	0	394	0	0	0	110	0	110	284	0	284
30210	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30221	0	0	0	4 505	124	4 629	4 505	124	4 629	0	0	0
30233	5 815	425	6 240	160 638	1 580	162 218	157 287	1 879	159 166	9 166	126	9 292
30302	564	0	564	404 901	0	404 901	404 852	0	404 852	613	0	613
30306	36 230	42	36 272	187 720	266 524	454 244	172 669	266 526	439 195	51 281	40	51 321
30602	22	0	22	19 689	0	19 689	19 689	0	19 689	22	0	22
31902	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
32002	155 000	0	155 000	1 995 000	0	1 995 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32201	0	2 749	2 749	0	328	328	0	405	405	0	2 672	2 672
45201	37 388	0	37 388	200 499	0	200 499	189 519	0	189 519	48 368	0	48 368
45203	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45204	29 051	0	29 051	7 801	0	7 801	13 959	0	13 959	22 893	0	22 893
45205	62 731	0	62 731	62 128	0	62 128	10 081	0	10 081	114 778	0	114 778
45206	38 604	0	38 604	8 404	0	8 404	11 956	0	11 956	35 052	0	35 052
45207	411 998	0	411 998	167 078	0	167 078	14 698	0	14 698	564 378	0	564 378
45208	291 270	0	291 270	22 500	0	22 500	3 388	0	3 388	310 382	0	310 382
45307	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
45401	23 900	0	23 900	58 999	0	58 999	64 619	0	64 619	18 280	0	18 280
45403	9 059	0	9 059	0	0	0	9 059	0	9 059	0	0	0
45404	13 921	0	13 921	1 600	0	1 600	5 400	0	5 400	10 121	0	10 121
45405	8 600	0	8 600	44 020	0	44 020	1 100	0	1 100	51 520	0	51 520
45406	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000	1 480	0	1 480	17 520	0	17 520
45407	224 571	0	224 571	2 000	0	2 000	2 581	0	2 581	223 990	0	223 990
45408	81 418	0	81 418	11 386	0	11 386	605	0	605	92 199	0	92 199
45503	41	0	41	0	0	0	12	0	12	29	0	29
45504	125 766	0	125 766	99 613	0	99 613	93 944	0	93 944	131 435	0	131 435
45505	99 882	0	99 882	59 180	0	59 180	55 042	0	55 042	104 020	0	104 020
45506	166 439	0	166 439	3 935	0	3 935	15 292	0	15 292	155 082	0	155 082
45507	2 527 522	0	2 527 522	32 848	0	32 848	62 123	0	62 123	2 498 247	0	2 498 247
45509	8 249	0	8 249	3 198	0	3 198	3 804	0	3 804	7 643	0	7 643
45812	26 466	0	26 466	2 314	0	2 314	3 118	0	3 118	25 662	0	25 662
45814	2 757	0	2 757	60	0	60	29	0	29	2 788	0	2 788
45815	35 745	0	35 745	5 030	0	5 030	6 259	0	6 259	34 516	0	34 516
45912	2 143	0	2 143	53	0	53	66	0	66	2 130	0	2 130
45914	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45915	7 369	0	7 369	3 495	0	3 495	3 688	0	3 688	7 176	0	7 176
47408	0	0	0	12 138	157 954	170 092	12 138	157 954	170 092	0	0	0
47415	34	0	34	34	0	34	0	0	0	68	0	68
47417	0	0	0	13 267	0	13 267	13 267	0	13 267	0	0	0
47423	10 275	685	10 960	54 163	1 953	56 116	54 717	1 978	56 695	9 721	660	10 381
47427	12 734	0	12 734	53 505	0	53 505	52 281	0	52 281	13 958	0	13 958
47801	5 320	0	5 320	0	0	0	7	0	7	5 313	0	5 313
50106	19 900	0	19 900	269	0	269	0	0	0	20 169	0	20 169
50121	271	0	271	0	0	0	12	0	12	259	0	259
50205	8 203	0	8 203	39	0	39	0	0	0	8 242	0	8 242
50207	5 934	0	5 934	4 202	0	4 202	0	0	0	10 136	0	10 136
50208	30 356	0	30 356	152	0	152	10 260	0	10 260	20 248	0	20 248
50221	89	0	89	155	0	155	186	0	186	58	0	58
50305	18 421	0	18 421	15 243	0	15 243	0	0	0	33 664	0	33 664
50307	19 950	0	19 950	169	0	169	0	0	0	20 119	0	20 119
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	503	0	503	60	0	60	0	0	0	563	0	563
51404	9 681	0	9 681	109	0	109	0	0	0	9 790	0	9 790
60302	4 849	0	4 849	3 053	0	3 053	4 617	0	4 617	3 285	0	3 285
60306	0	0	0	7 567	0	7 567	7 567	0	7 567	0	0	0
60308	359	0	359	494	0	494	430	0	430	423	0	423
60312	58 610	0	58 610	8 851	0	8 851	9 469	0	9 469	57 992	0	57 992
60323	19 504	0	19 504	2 764	0	2 764	2 683	0	2 683	19 585	0	19 585
60347	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
60401	399 486	0	399 486	280	0	280	0	0	0	399 766	0	399 766
60404	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60411	26 515	0	26 515	0	0	0	0	0	0	26 515	0	26 515
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61002	98	0	98	35	0	35	30	0	30	103	0	103
61008	1 307	0	1 307	685	0	685	569	0	569	1 423	0	1 423
61009	738	0	738	73	0	73	790	0	790	21	0	21
61011	33 344	0	33 344	10 328	0	10 328	1 711	0	1 711	41 961	0	41 961
61209	0	0	0	9 321	0	9 321	9 321	0	9 321	0	0	0
61210	0	0	0	10 271	0	10 271	10 271	0	10 271	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	6 653	0	6 653	667	0	667	411	0	411	6 909	0	6 909
61702	6 530	0	6 530	1 088	0	1 088	0	0	0	7 618	0	7 618
70606	763 118	0	763 118	182 281	0	182 281	641	0	641	944 758	0	944 758
70607	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
70608	78 310	0	78 310	9 892	0	9 892	0	0	0	88 202	0	88 202
70611	3 970	0	3 970	1 559	0	1 559	0	0	0	5 529	0	5 529
Итого по активу (баланс)	6 403 132	33 719	6 436 851	17 230 743	646 370	17 877 113	16 982 757	642 586	17 625 343	6 651 118	37 503	6 688 621
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	89	0	89	0	0	0	453	0	453	542	0	542
10701	28 471	0	28 471	0	0	0	0	0	0	28 471	0	28 471
10801	307 788	0	307 788	0	0	0	0	0	0	307 788	0	307 788
30109	3	0	3	37 450	0	37 450	37 453	0	37 453	6	0	6
30126	370	0	370	146	0	146	171	0	171	395	0	395
30226	12	0	12	2	0	2	40	0	40	50	0	50
30232	674	116	790	97 126	4 317	101 443	97 351	4 556	101 907	899	355	1 254
30236	0	0	0	545	974	1 519	545	974	1 519	0	0	0
30301	564	0	564	404 851	0	404 851	404 900	0	404 900	613	0	613
30305	36 230	42	36 272	171 963	266 526	438 489	187 014	266 524	453 538	51 281	40	51 321
30601	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
31201	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31308	43 097	0	43 097	5 529	0	5 529	7 000	0	7 000	44 568	0	44 568
31309	89 555	0	89 555	6 493	0	6 493	0	0	0	83 062	0	83 062
32015	250	0	250	88 850	0	88 850	88 600	0	88 600	0	0	0
32211	27	0	27	4	0	4	4	0	4	27	0	27
405	663	0	663	1 800	0	1 800	1 630	0	1 630	493	0	493
406	62	0	62	1 606	0	1 606	1 657	0	1 657	113	0	113
407	481 611	3 513	485 124	2 933 654	136 389	3 070 043	2 933 197	137 276	3 070 473	481 154	4 400	485 554
408.1	72 689	0	72 689	670 666	2 729	673 395	675 228	2 853	678 081	77 251	124	77 375
408.2	47 706	773	48 479	114 685	5 968	120 653	112 260	6 019	118 279	45 281	824	46 105
40905	0	0	0	9 909	0	9 909	9 909	0	9 909	0	0	0
40906	0	0	0	124 759	0	124 759	124 759	0	124 759	0	0	0
40909	0	0	0	4 465	1 054	5 519	4 465	1 054	5 519	0	0	0
40910	0	0	0	1 713	469	2 182	1 713	469	2 182	0	0	0
40911	2 643	0	2 643	89 757	0	89 757	88 928	0	88 928	1 814	0	1 814
40912	0	0	0	6 905	4 903	11 808	6 905	4 903	11 808	0	0	0
40913	0	0	0	2 965	847	3 812	2 965	847	3 812	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	59 593	0	59 593	0	0	0	611	0	611	60 204	0	60 204
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	38 000	0	38 000	39 500	0	39 500
42104	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42105	111 250	0	111 250	27 700	0	27 700	81 400	0	81 400	164 950	0	164 950
42106	337 715	0	337 715	4 710	0	4 710	360	0	360	333 365	0	333 365
42107	111 272	0	111 272	50 000	0	50 000	650	0	650	61 922	0	61 922
42207	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
42301	47 056	1 711	48 767	547 287	551	547 838	549 870	616	550 486	49 639	1 776	51 415
42305	150	6 671	6 821	1 253	1 611	2 864	1 463	4 975	6 438	360	10 035	10 395
42306	1 668 143	15 156	1 683 299	220 611	4 112	224 723	238 383	2 560	240 943	1 685 915	13 604	1 699 519
42307	608 701	4 673	613 374	872 251	764	873 015	748 683	594	749 277	485 133	4 503	489 636
42601	0	7	7	0	0	0	1	0	1	1	7	8
42606	0	200	200	0	30	30	0	24	24	0	194	194
45215	14 550	0	14 550	1 668	0	1 668	2 104	0	2 104	14 986	0	14 986
45315	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45415	5 830	0	5 830	1 329	0	1 329	1 713	0	1 713	6 214	0	6 214
45515	171 891	0	171 891	9 196	0	9 196	18 137	0	18 137	180 832	0	180 832
45818	54 514	0	54 514	2 536	0	2 536	2 677	0	2 677	54 655	0	54 655
45918	4 323	0	4 323	366	0	366	783	0	783	4 740	0	4 740
47405	0	0	0	136 132	8 665	144 797	136 132	8 665	144 797	0	0	0
47407	0	0	0	159 763	11 205	170 968	159 763	11 205	170 968	0	0	0
47411	13 788	54	13 842	8 641	33	8 674	10 848	55	10 903	15 995	76	16 071
47416	24 207	0	24 207	31 979	0	31 979	16 970	0	16 970	9 198	0	9 198
47422	280	0	280	2 405 884	2 850	2 408 734	2 405 804	2 850	2 408 654	200	0	200
47425	5 922	0	5 922	3 532	0	3 532	4 651	0	4 651	7 041	0	7 041
47426	5 703	0	5 703	9 162	0	9 162	9 467	0	9 467	6 008	0	6 008
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50220	1 611	0	1 611	309	0	309	5	0	5	1 307	0	1 307
50620	689	0	689	207	0	207	24	0	24	506	0	506
51410	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
52306	296 510	0	296 510	0	0	0	144 500	0	144 500	441 010	0	441 010
52307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	33 494	0	33 494	0	0	0	2 841	0	2 841	36 335	0	36 335
60301	3 768	0	3 768	3 982	0	3 982	4 966	0	4 966	4 752	0	4 752
60305	1 923	0	1 923	14 197	0	14 197	14 191	0	14 191	1 917	0	1 917
60307	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
60309	199	0	199	204	0	204	279	0	279	274	0	274
60311	850	0	850	2 183	0	2 183	2 217	0	2 217	884	0	884
60322	3 263	0	3 263	3 186	0	3 186	2 989	0	2 989	3 066	0	3 066
60324	27 441	0	27 441	1 251	0	1 251	172	0	172	26 362	0	26 362
60601	91 993	0	91 993	34	0	34	847	0	847	92 806	0	92 806
61012	2 378	0	2 378	1 117	0	1 117	558	0	558	1 819	0	1 819
61301	272	0	272	299	0	299	726	0	726	699	0	699
61304	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61701	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
70601	774 984	0	774 984	137	0	137	182 400	0	182 400	957 247	0	957 247
70602	940	0	940	37	0	37	267	0	267	1 170	0	1 170
70603	79 295	0	79 295	0	0	0	9 956	0	9 956	89 251	0	89 251
70615	97	0	97	0	0	0	1 087	0	1 087	1 184	0	1 184
Итого по пассиву (баланс)	6 403 935	32 916	6 436 851	9 375 000	453 997	9 828 997	9 623 748	457 019	10 080 767	6 652 683	35 938	6 688 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	15 750	0	15 750	3 609	0	3 609	3 493	0	3 493	15 866	0	15 866
90902	530 936	0	530 936	98 326	0	98 326	115 123	0	115 123	514 139	0	514 139
91202	12 502 638	0	12 502 638	583 164	0	583 164	493 671	0	493 671	12 592 131	0	12 592 131
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	0	0	0	5 865	0	5 865
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	42 022	0	42 022	42 022	0	42 022	0	0	0
91412	182 436	0	182 436	5 018	0	5 018	24 962	0	24 962	162 492	0	162 492
91414	4 874 796	0	4 874 796	595 704	0	595 704	70 142	0	70 142	5 400 358	0	5 400 358
91416	1 514	0	1 514	5 918	0	5 918	7 000	0	7 000	432	0	432
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	5 338	0	5 338	0	0	0	25	0	25	5 313	0	5 313
91501	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
91604	15 792	0	15 792	5 106	0	5 106	5 814	0	5 814	15 084	0	15 084
91704	1 802	0	1 802	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
91802	34 125	380	34 505	0	45	45	18	56	74	34 107	369	34 476
99998	8 577 763	0	8 577 763	1 610 481	0	1 610 481	1 200 205	0	1 200 205	8 988 039	0	8 988 039
Итого по активу (баланс)	26 802 098	380	26 802 478	2 949 348	45	2 949 393	1 962 475	56	1 962 531	27 788 971	369	27 789 340
Пассив
91311	683 452	0	683 452	12 124	0	12 124	149 742	0	149 742	821 070	0	821 070
91312	7 538 342	0	7 538 342	592 633	0	592 633	743 960	0	743 960	7 689 669	0	7 689 669
91315	6 499	0	6 499	0	0	0	0	0	0	6 499	0	6 499
91316	20 612	0	20 612	12 571	0	12 571	11 338	0	11 338	19 379	0	19 379
91317	240 275	0	240 275	582 877	0	582 877	705 441	0	705 441	362 839	0	362 839
91507	88 583	0	88 583	0	0	0	0	0	0	88 583	0	88 583
99999	18 224 715	0	18 224 715	759 727	0	759 727	1 336 313	0	1 336 313	18 801 301	0	18 801 301
Итого по пассиву (баланс)	26 802 478	0	26 802 478	1 959 932	0	1 959 932	2 946 794	0	2 946 794	27 789 340	0	27 789 340
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	152,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	156,0000
98010	0	0	10 122 864,0000	0	0	18 024,0000	0	0	9 850,0000	0	0	10 131 038,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 123 016,0000	0	0	18 034,0000	0	0	9 856,0000	0	0	10 131 194,0000
Пассив
98050	0	0	10 123 002,0000	0	0	52 090,0000	0	0	60 262,0000	0	0	10 131 174,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	42 234,0000	0	0	42 240,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 123 016,0000	0	0	94 324,0000	0	0	102 502,0000	0	0	10 131 194,0000

Страница была полезной?