Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 300	0	3 300	403	0	403	964	0	964	2 739	0	2 739
10610	45 380	0	45 380	0	0	0	0	0	0	45 380	0	45 380
20202	187 146	24 568	211 714	1 052 350	17 014	1 069 364	1 100 072	22 741	1 122 813	139 424	18 841	158 265
20208	9 944	0	9 944	129 452	0	129 452	122 479	0	122 479	16 917	0	16 917
20209	0	0	0	553 274	2 590	555 864	553 274	2 590	555 864	0	0	0
30102	209 114	0	209 114	6 659 218	0	6 659 218	6 672 211	0	6 672 211	196 121	0	196 121
30110	7 467	3 386	10 853	2 353 684	9 420	2 363 104	2 351 114	11 315	2 362 429	10 037	1 491	11 528
30202	36 442	0	36 442	81	0	81	0	0	0	36 523	0	36 523
30204	486	0	486	0	0	0	80	0	80	406	0	406
30210	0	0	0	17 505	0	17 505	17 505	0	17 505	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30221	0	0	0	0	108	108	0	108	108	0	0	0
30233	5 270	44	5 314	95 828	566	96 394	88 851	592	89 443	12 247	18	12 265
30302	31	0	31	38 526	0	38 526	38 437	0	38 437	120	0	120
30306	172 523	34	172 557	88 826	6 348	95 174	30 806	6 242	37 048	230 543	140	230 683
30602	16	0	16	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	16	0	16
31901	95 000	0	95 000	855 000	0	855 000	910 000	0	910 000	40 000	0	40 000
32002	160 000	0	160 000	1 520 000	0	1 520 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	360 000	0	360 000	110 000	0	110 000
32201	0	2 426	2 426	0	349	349	0	629	629	0	2 146	2 146
45201	31 761	0	31 761	154 982	0	154 982	141 728	0	141 728	45 015	0	45 015
45204	6 410	0	6 410	3 470	0	3 470	0	0	0	9 880	0	9 880
45205	32 980	0	32 980	20 321	0	20 321	18 073	0	18 073	35 228	0	35 228
45206	13 148	0	13 148	18 556	0	18 556	791	0	791	30 913	0	30 913
45207	305 992	0	305 992	21 790	0	21 790	13 442	0	13 442	314 340	0	314 340
45208	313 179	0	313 179	1 672	0	1 672	16 265	0	16 265	298 586	0	298 586
45307	2 276	0	2 276	0	0	0	203	0	203	2 073	0	2 073
45401	11 706	0	11 706	53 214	0	53 214	53 244	0	53 244	11 676	0	11 676
45405	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45406	629	0	629	0	0	0	9	0	9	620	0	620
45407	190 633	0	190 633	25 000	0	25 000	4 015	0	4 015	211 618	0	211 618
45408	66 605	0	66 605	300	0	300	969	0	969	65 936	0	65 936
45503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45504	150 127	0	150 127	108 933	0	108 933	123 400	0	123 400	135 660	0	135 660
45505	85 509	0	85 509	78 549	0	78 549	50 692	0	50 692	113 366	0	113 366
45506	162 915	0	162 915	9 889	0	9 889	13 007	0	13 007	159 797	0	159 797
45507	2 514 385	0	2 514 385	68 442	0	68 442	54 458	0	54 458	2 528 369	0	2 528 369
45509	4 295	0	4 295	7 266	0	7 266	6 319	0	6 319	5 242	0	5 242
45812	27 215	0	27 215	61	0	61	420	0	420	26 856	0	26 856
45814	4 790	0	4 790	281	0	281	39	0	39	5 032	0	5 032
45815	27 937	0	27 937	5 178	0	5 178	4 274	0	4 274	28 841	0	28 841
45912	2 202	0	2 202	30	0	30	0	0	0	2 232	0	2 232
45914	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
45915	6 282	0	6 282	3 065	0	3 065	2 929	0	2 929	6 418	0	6 418
47408	0	0	0	2 756	4 230	6 986	2 756	4 230	6 986	0	0	0
47415	50	0	50	17	0	17	0	0	0	67	0	67
47423	26 718	611	27 329	70 243	86	70 329	95 610	166	95 776	1 351	531	1 882
47427	10 375	0	10 375	49 154	0	49 154	47 883	0	47 883	11 646	0	11 646
47801	4 291	0	4 291	0	0	0	5	0	5	4 286	0	4 286
50106	19 876	0	19 876	261	0	261	0	0	0	20 137	0	20 137
50121	126	0	126	283	0	283	0	0	0	409	0	409
50205	11 515	0	11 515	77	0	77	0	0	0	11 592	0	11 592
50207	12 217	0	12 217	87	0	87	6 300	0	6 300	6 004	0	6 004
50208	30 445	0	30 445	594	0	594	820	0	820	30 219	0	30 219
50221	0	0	0	74	0	74	0	0	0	74	0	74
50305	8 234	0	8 234	10 076	0	10 076	0	0	0	18 310	0	18 310
50307	40 577	0	40 577	376	0	376	0	0	0	40 953	0	40 953
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	471	0	471	0	0	0	6	0	6	465	0	465
50709	14 925	0	14 925	0	0	0	0	0	0	14 925	0	14 925
60302	415	0	415	6 210	0	6 210	6 178	0	6 178	447	0	447
60306	0	0	0	6 093	0	6 093	6 093	0	6 093	0	0	0
60308	359	0	359	207	0	207	195	0	195	371	0	371
60312	62 390	0	62 390	8 174	0	8 174	8 793	0	8 793	61 771	0	61 771
60323	19 412	0	19 412	2 543	0	2 543	2 204	0	2 204	19 751	0	19 751
60401	399 763	0	399 763	0	0	0	0	0	0	399 763	0	399 763
60404	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60411	26 515	0	26 515	0	0	0	0	0	0	26 515	0	26 515
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61002	34	0	34	26	0	26	45	0	45	15	0	15
61008	938	0	938	397	0	397	478	0	478	857	0	857
61009	133	0	133	113	0	113	206	0	206	40	0	40
61011	12 466	0	12 466	1 505	0	1 505	184	0	184	13 787	0	13 787
61209	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
61210	0	0	0	6 303	0	6 303	6 303	0	6 303	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	8 202	0	8 202	307	0	307	657	0	657	7 852	0	7 852
61702	6 434	0	6 434	0	0	0	0	0	0	6 434	0	6 434
70606	217 438	0	217 438	77 188	0	77 188	162	0	162	294 464	0	294 464
70607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70608	34 728	0	34 728	10 754	0	10 754	0	0	0	45 482	0	45 482
70611	5 469	0	5 469	910	0	910	0	0	0	6 379	0	6 379
Итого по активу (баланс)	5 873 369	31 069	5 904 438	14 681 602	40 711	14 722 313	14 626 576	48 613	14 675 189	5 928 395	23 167	5 951 562
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	0	0	0	960	0	960	1 034	0	1 034	74	0	74
10701	24 896	0	24 896	0	0	0	3 575	0	3 575	28 471	0	28 471
10801	261 291	0	261 291	0	0	0	46 497	0	46 497	307 788	0	307 788
30109	45	0	45	24 342	0	24 342	24 301	0	24 301	4	0	4
30126	1 459	0	1 459	1 104	0	1 104	40	0	40	395	0	395
30226	72	0	72	6	0	6	8	0	8	74	0	74
30232	640	58	698	65 000	4 768	69 768	65 588	4 841	70 429	1 228	131	1 359
30236	0	0	0	438	176	614	438	176	614	0	0	0
30301	31	0	31	38 437	0	38 437	38 526	0	38 526	120	0	120
30305	172 523	34	172 557	29 234	6 243	35 477	87 254	6 349	93 603	230 543	140	230 683
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31308	14 638	0	14 638	2 341	0	2 341	0	0	0	12 297	0	12 297
31309	114 754	0	114 754	5 248	0	5 248	0	0	0	109 506	0	109 506
32211	510	0	510	562	0	562	73	0	73	21	0	21
40503	2 005	0	2 005	2 524	0	2 524	2 211	0	2 211	1 692	0	1 692
40602	39	0	39	1 300	0	1 300	1 425	0	1 425	164	0	164
40701	1 408	0	1 408	4 368	0	4 368	3 932	0	3 932	972	0	972
40702	349 762	3 611	353 373	2 405 828	4 683	2 410 511	2 361 034	2 726	2 363 760	304 968	1 654	306 622
40703	52 885	0	52 885	40 716	0	40 716	34 641	0	34 641	46 810	0	46 810
40705	377	0	377	0	0	0	62	0	62	439	0	439
40802	59 273	0	59 273	465 438	0	465 438	460 133	0	460 133	53 968	0	53 968
40817	41 066	892	41 958	146 379	228	146 607	159 296	129	159 425	53 983	793	54 776
40820	29	0	29	257	0	257	250	0	250	22	0	22
40821	4 582	0	4 582	99 331	0	99 331	107 636	0	107 636	12 887	0	12 887
40905	0	0	0	13 254	0	13 254	13 254	0	13 254	0	0	0
40906	0	0	0	126 700	0	126 700	126 721	0	126 721	21	0	21
40909	0	0	0	2 319	399	2 718	2 319	399	2 718	0	0	0
40910	0	0	0	1 233	106	1 339	1 233	106	1 339	0	0	0
40911	2 123	0	2 123	107 951	0	107 951	107 400	0	107 400	1 572	0	1 572
40912	0	0	0	6 718	2 097	8 815	6 718	2 097	8 815	0	0	0
40913	0	0	0	3 418	344	3 762	3 418	344	3 762	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	11 000	0	11 000	0	0	0	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000
42007	66 113	0	66 113	0	0	0	803	0	803	66 916	0	66 916
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42105	65 580	0	65 580	700	0	700	7 000	0	7 000	71 880	0	71 880
42106	424 565	0	424 565	12 880	0	12 880	100	0	100	411 785	0	411 785
42107	91 792	0	91 792	0	0	0	5 230	0	5 230	97 022	0	97 022
42206	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431	8 431	0	8 431
42301	56 828	1 973	58 801	694 872	1 156	696 028	695 852	237	696 089	57 808	1 054	58 862
42303	474	0	474	483	0	483	9	0	9	0	0	0
42304	301 080	0	301 080	263 851	0	263 851	14 691	0	14 691	51 920	0	51 920
42305	62 000	1 229	63 229	0	570	570	1	520	521	62 001	1 179	63 180
42306	1 490 867	18 499	1 509 366	467 323	7 721	475 044	660 423	2 591	663 014	1 683 967	13 369	1 697 336
42307	585 400	4 487	589 887	646 386	1 175	647 561	633 050	672	633 722	572 064	3 984	576 048
42601	0	4	4	0	1	1	1	0	1	1	3	4
42606	782	176	958	613	45	658	1	25	26	170	156	326
42607	26	0	26	24	0	24	3	0	3	5	0	5
45215	7 991	0	7 991	2 819	0	2 819	4 667	0	4 667	9 839	0	9 839
45315	13	0	13	2	0	2	155	0	155	166	0	166
45415	9 354	0	9 354	447	0	447	534	0	534	9 441	0	9 441
45515	126 960	0	126 960	6 670	0	6 670	9 226	0	9 226	129 516	0	129 516
45818	50 518	0	50 518	981	0	981	2 264	0	2 264	51 801	0	51 801
45918	4 298	0	4 298	94	0	94	143	0	143	4 347	0	4 347
47405	0	0	0	2 521	2 509	5 030	2 521	2 509	5 030	0	0	0
47407	0	0	0	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266	0	0	0
47411	15 645	72	15 717	9 423	34	9 457	11 307	42	11 349	17 529	80	17 609
47416	158	0	158	4 401	0	4 401	4 341	0	4 341	98	0	98
47422	242	0	242	2 663 653	2 761	2 666 414	2 663 627	2 761	2 666 388	216	0	216
47425	3 033	0	3 033	2 257	0	2 257	2 750	0	2 750	3 526	0	3 526
47426	3 897	0	3 897	9 253	0	9 253	9 502	0	9 502	4 146	0	4 146
47804	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
50220	3 299	0	3 299	963	0	963	403	0	403	2 739	0	2 739
50319	488	0	488	182	0	182	104	0	104	410	0	410
50620	902	0	902	187	0	187	2	0	2	717	0	717
52306	296 510	0	296 510	0	0	0	0	0	0	296 510	0	296 510
52307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	23 553	0	23 553	0	0	0	2 610	0	2 610	26 163	0	26 163
60301	3 197	0	3 197	6 538	0	6 538	4 907	0	4 907	1 566	0	1 566
60305	2 374	0	2 374	14 901	0	14 901	13 678	0	13 678	1 151	0	1 151
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	179	0	179	179	0	179	229	0	229	229	0	229
60311	447	0	447	1 615	0	1 615	1 617	0	1 617	449	0	449
60322	1 648	0	1 648	3 161	0	3 161	2 567	0	2 567	1 054	0	1 054
60324	32 711	0	32 711	1 062	0	1 062	0	0	0	31 649	0	31 649
60601	87 659	0	87 659	0	0	0	834	0	834	88 493	0	88 493
61012	2 475	0	2 475	0	0	0	137	0	137	2 612	0	2 612
61301	1 003	0	1 003	30	0	30	113	0	113	1 086	0	1 086
61304	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61701	45 380	0	45 380	0	0	0	0	0	0	45 380	0	45 380
70601	224 690	0	224 690	5	0	5	77 493	0	77 493	302 178	0	302 178
70602	549	0	549	8	0	8	470	0	470	1 011	0	1 011
70603	34 917	0	34 917	0	0	0	10 763	0	10 763	45 680	0	45 680
70801	51 071	0	51 071	51 071	0	51 071	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 873 403	31 035	5 904 438	8 489 031	35 016	8 524 047	8 544 647	26 524	8 571 171	5 929 019	22 543	5 951 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
90901	17 213	0	17 213	136 569	0	136 569	137 591	0	137 591	16 191	0	16 191
90902	589 911	0	589 911	153 244	0	153 244	12 860	0	12 860	730 295	0	730 295
91202	11 715 354	0	11 715 354	643 327	0	643 327	538 780	0	538 780	11 819 901	0	11 819 901
91203	5 863	0	5 863	0	0	0	0	0	0	5 863	0	5 863
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	143 852	0	143 852	2 322	0	2 322	5 247	0	5 247	140 927	0	140 927
91414	4 403 791	0	4 403 791	199 324	0	199 324	82 163	0	82 163	4 520 952	0	4 520 952
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91501	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
91604	12 098	0	12 098	4 629	0	4 629	4 296	0	4 296	12 431	0	12 431
91704	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
91802	33 459	335	33 794	117	49	166	0	87	87	33 576	297	33 873
99998	8 152 221	0	8 152 221	969 918	0	969 918	790 837	0	790 837	8 331 302	0	8 331 302
Итого по активу (баланс)	25 160 345	335	25 160 680	2 109 450	49	2 109 499	1 596 774	87	1 596 861	25 673 021	297	25 673 318
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	609 968	0	609 968	6 928	0	6 928	54 728	0	54 728	657 768	0	657 768
91312	7 284 386	0	7 284 386	422 870	0	422 870	537 493	0	537 493	7 399 009	0	7 399 009
91315	4 574	0	4 574	0	0	0	2 427	0	2 427	7 001	0	7 001
91316	10 250	0	10 250	15 978	0	15 978	22 000	0	22 000	16 272	0	16 272
91317	156 575	0	156 575	345 061	0	345 061	353 270	0	353 270	164 784	0	164 784
91507	86 468	0	86 468	0	0	0	0	0	0	86 468	0	86 468
99999	17 008 459	0	17 008 459	583 041	0	583 041	916 598	0	916 598	17 342 016	0	17 342 016
Итого по пассиву (баланс)	25 160 680	0	25 160 680	1 373 879	0	1 373 879	1 886 517	0	1 886 517	25 673 318	0	25 673 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	17,0000	0	0	4,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	11 638 737,0000	0	0	10 057,0000	0	0	5 930,0000	0	0	11 642 864,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 638 857,0000	0	0	10 074,0000	0	0	5 934,0000	0	0	11 642 997,0000
Пассив
98050	0	0	11 638 843,0000	0	0	5 934,0000	0	0	10 073,0000	0	0	11 642 982,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 638 857,0000	0	0	5 934,0000	0	0	10 074,0000	0	0	11 642 997,0000

Страница была полезной?