Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	875	0	875	41	0	41	13	0	13	903	0	903
20202	132 159	17 176	149 335	1 703 604	82 138	1 785 742	1 693 034	78 272	1 771 306	142 729	21 042	163 771
20208	11 055	0	11 055	56 462	0	56 462	50 604	0	50 604	16 913	0	16 913
20209	0	0	0	1 236 201	18 216	1 254 417	1 230 551	18 216	1 248 767	5 650	0	5 650
30102	173 244	0	173 244	7 766 841	0	7 766 841	7 720 113	0	7 720 113	219 972	0	219 972
30110	21 030	5 708	26 738	281 198	72 543	353 741	287 428	71 916	359 344	14 800	6 335	21 135
30202	55 952	0	55 952	762	0	762	0	0	0	56 714	0	56 714
30204	368	0	368	48	0	48	0	0	0	416	0	416
30210	0	0	0	23 210	0	23 210	23 210	0	23 210	0	0	0
30215	0	0	0	200	789	989	0	3	3	200	786	986
30221	0	0	0	0	644	644	0	323	323	0	321	321
30233	6 145	1 268	7 413	135 783	9 654	145 437	130 961	10 382	141 343	10 967	540	11 507
30302	46 080	0	46 080	1 098 177	0	1 098 177	1 051 091	0	1 051 091	93 166	0	93 166
30306	103 638	1 872	105 510	245 392	23 946	269 338	259 698	24 395	284 093	89 332	1 423	90 755
30602	100	0	100	50 388	0	50 388	50 388	0	50 388	100	0	100
32002	0	0	0	925 000	0	925 000	910 000	0	910 000	15 000	0	15 000
32003	55 000	0	55 000	870 000	0	870 000	905 000	0	905 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	2 960	2 960	0	86	86	0	112	112	0	2 934	2 934
45201	39 097	0	39 097	210 083	0	210 083	195 335	0	195 335	53 845	0	53 845
45204	15 378	0	15 378	10 000	0	10 000	15 500	0	15 500	9 878	0	9 878
45205	12 449	0	12 449	10 337	0	10 337	9 657	0	9 657	13 129	0	13 129
45206	359 938	0	359 938	0	0	0	79 275	0	79 275	280 663	0	280 663
45207	704 926	0	704 926	32 099	0	32 099	25 856	0	25 856	711 169	0	711 169
45208	149 228	0	149 228	4 758	0	4 758	23 968	0	23 968	130 018	0	130 018
45307	41 758	0	41 758	500	0	500	824	0	824	41 434	0	41 434
45308	877	0	877	0	0	0	67	0	67	810	0	810
45401	8 825	0	8 825	54 757	0	54 757	56 260	0	56 260	7 322	0	7 322
45405	1 445	0	1 445	450	0	450	0	0	0	1 895	0	1 895
45406	57 002	0	57 002	1 500	0	1 500	100	0	100	58 402	0	58 402
45407	181 073	0	181 073	14 148	0	14 148	11 401	0	11 401	183 820	0	183 820
45408	43 198	0	43 198	2 058	0	2 058	1 346	0	1 346	43 910	0	43 910
45504	41 992	0	41 992	26 710	0	26 710	33 011	0	33 011	35 691	0	35 691
45505	129 099	0	129 099	77 905	0	77 905	90 162	0	90 162	116 842	0	116 842
45506	237 396	0	237 396	23 356	0	23 356	18 415	0	18 415	242 337	0	242 337
45507	2 795 815	0	2 795 815	106 487	0	106 487	95 092	0	95 092	2 807 210	0	2 807 210
45509	7 423	0	7 423	5 054	0	5 054	4 346	0	4 346	8 131	0	8 131
45812	22 880	0	22 880	2 707	0	2 707	171	0	171	25 416	0	25 416
45814	3 552	0	3 552	0	0	0	2	0	2	3 550	0	3 550
45815	22 146	186	22 332	6 280	5	6 285	3 820	7	3 827	24 606	184	24 790
45912	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45915	3 752	0	3 752	3 916	0	3 916	1 495	0	1 495	6 173	0	6 173
47408	0	0	0	0	42 109	42 109	0	42 109	42 109	0	0	0
47415	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
47417	2 043	0	2 043	20	0	20	2 063	0	2 063	0	0	0
47423	31 491	1 773	33 264	34 803	6 534	41 337	41 321	8 155	49 476	24 973	152	25 125
47427	16 068	0	16 068	55 921	0	55 921	57 323	0	57 323	14 666	0	14 666
47801	4 795	0	4 795	0	0	0	412	0	412	4 383	0	4 383
50205	11 605	0	11 605	79	0	79	0	0	0	11 684	0	11 684
50207	12 239	0	12 239	10 222	0	10 222	362	0	362	22 099	0	22 099
50208	0	0	0	49 992	0	49 992	10 109	0	10 109	39 883	0	39 883
50221	49	0	49	140	0	140	45	0	45	144	0	144
50305	8 217	0	8 217	53	0	53	0	0	0	8 270	0	8 270
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	78	0	78	44	0	44	0	0	0	122	0	122
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
50905	4	0	4	15	0	15	19	0	19	0	0	0
52503	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
60302	4 113	0	4 113	5 145	0	5 145	4 900	0	4 900	4 358	0	4 358
60306	0	0	0	9 187	0	9 187	9 187	0	9 187	0	0	0
60308	400	0	400	355	0	355	394	0	394	361	0	361
60312	23 186	0	23 186	80 170	0	80 170	20 496	0	20 496	82 860	0	82 860
60323	19 000	0	19 000	3 414	0	3 414	3 122	0	3 122	19 292	0	19 292
60347	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	422 637	0	422 637	441	0	441	3 256	0	3 256	419 822	0	419 822
60404	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
60411	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
61002	188	0	188	57	0	57	104	0	104	141	0	141
61008	480	0	480	436	0	436	532	0	532	384	0	384
61009	258	0	258	280	0	280	517	0	517	21	0	21
61011	83 528	0	83 528	4 607	0	4 607	69 057	0	69 057	19 078	0	19 078
61209	0	0	0	97 726	0	97 726	97 726	0	97 726	0	0	0
61212	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61403	5 031	0	5 031	1 036	0	1 036	744	0	744	5 323	0	5 323
70606	821 939	0	821 939	145 269	0	145 269	731	0	731	966 477	0	966 477
70607	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70608	22 106	0	22 106	1 784	0	1 784	1	0	1	23 889	0	23 889
70611	10 696	0	10 696	578	0	578	1 419	0	1 419	9 855	0	9 855
Итого по активу (баланс)	7 032 819	30 943	7 063 762	15 579 265	256 664	15 835 929	15 393 022	253 890	15 646 912	7 219 062	33 717	7 252 779
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	192	0	192	114	0	114	140	0	140	218	0	218
10701	21 809	0	21 809	0	0	0	0	0	0	21 809	0	21 809
10801	219 840	0	219 840	0	0	0	0	0	0	219 840	0	219 840
30109	312	0	312	54 547	0	54 547	54 323	0	54 323	88	0	88
30126	986	0	986	701	0	701	511	0	511	796	0	796
30226	138	0	138	53	0	53	49	0	49	134	0	134
30232	3 233	381	3 614	110 847	33 323	144 170	115 226	33 013	148 239	7 612	71	7 683
30236	0	0	0	4 396	2 409	6 805	4 402	2 409	6 811	6	0	6
30301	46 080	0	46 080	1 049 355	0	1 049 355	1 096 441	0	1 096 441	93 166	0	93 166
30305	103 638	1 872	105 510	254 635	24 534	279 169	240 328	24 086	264 414	89 331	1 424	90 755
31308	41 430	0	41 430	1 323	0	1 323	600	0	600	40 707	0	40 707
31309	81 044	0	81 044	10 037	0	10 037	0	0	0	71 007	0	71 007
32211	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
40503	1 831	0	1 831	2 075	0	2 075	1 344	0	1 344	1 100	0	1 100
40602	41	0	41	1 309	0	1 309	1 280	0	1 280	12	0	12
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 894	0	2 894	45 991	0	45 991	46 373	0	46 373	3 276	0	3 276
40702	483 032	1 576	484 608	3 680 989	11 376	3 692 365	3 668 821	11 775	3 680 596	470 864	1 975	472 839
40703	25 986	0	25 986	85 581	0	85 581	87 130	0	87 130	27 535	0	27 535
40802	93 469	2	93 471	751 108	0	751 108	714 721	0	714 721	57 082	2	57 084
40817	67 237	1 141	68 378	121 359	7 484	128 843	121 191	7 475	128 666	67 069	1 132	68 201
40820	70	0	70	450	0	450	460	0	460	80	0	80
40821	8 696	0	8 696	86 661	0	86 661	87 957	0	87 957	9 992	0	9 992
40905	0	0	0	26 677	0	26 677	26 681	0	26 681	4	0	4
40906	0	0	0	368 148	0	368 148	368 148	0	368 148	0	0	0
40909	0	0	0	46	2 779	2 825	46	2 779	2 825	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 118	2 118	0	2 118	2 118	0	0	0
40911	5 141	0	5 141	193 708	0	193 708	192 723	0	192 723	4 156	0	4 156
40912	0	0	0	440	12 704	13 144	440	12 704	13 144	0	0	0
40913	0	0	0	5	14 395	14 400	5	14 395	14 400	0	0	0
41804	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42003	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	180 500	0	180 500	5 000	0	5 000	0	0	0	175 500	0	175 500
42007	112 293	0	112 293	2 000	0	2 000	5 159	0	5 159	115 452	0	115 452
42102	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	500	0	500	500	0	500
42104	100	0	100	100	0	100	15 583	0	15 583	15 583	0	15 583
42105	87 900	0	87 900	0	0	0	250	0	250	88 150	0	88 150
42106	435 007	0	435 007	0	0	0	8 452	0	8 452	443 459	0	443 459
42107	18 825	0	18 825	0	0	0	370	0	370	19 195	0	19 195
42206	14 800	0	14 800	2 200	0	2 200	500	0	500	13 100	0	13 100
42301	60 201	1 299	61 500	456 257	1 176	457 433	459 979	8	459 987	63 923	131	64 054
42303	709	223	932	715	230	945	6	7	13	0	0	0
42305	240 831	1 396	242 227	29 978	63	30 041	7 543	54	7 597	218 396	1 387	219 783
42306	1 215 634	16 627	1 232 261	184 890	3 809	188 699	229 533	3 131	232 664	1 260 277	15 949	1 276 226
42307	1 093 525	1 606	1 095 131	221 267	166	221 433	259 086	608	259 694	1 131 344	2 048	1 133 392
42601	11	0	11	416	0	416	439	0	439	34	0	34
42605	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42606	228	0	228	109	0	109	105	0	105	224	0	224
42607	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45215	48 221	0	48 221	9 678	0	9 678	3 096	0	3 096	41 639	0	41 639
45315	863	0	863	18	0	18	0	0	0	845	0	845
45415	2 233	0	2 233	411	0	411	491	0	491	2 313	0	2 313
45515	68 085	0	68 085	3 623	0	3 623	8 829	0	8 829	73 291	0	73 291
45818	38 712	0	38 712	2 480	0	2 480	7 709	0	7 709	43 941	0	43 941
45918	4 760	0	4 760	290	0	290	485	0	485	4 955	0	4 955
47405	0	0	0	8 830	8 679	17 509	8 831	8 679	17 510	1	0	1
47407	0	0	0	42 162	0	42 162	42 162	0	42 162	0	0	0
47411	21 229	47	21 276	11 961	41	12 002	13 950	44	13 994	23 218	50	23 268
47416	107	0	107	7 305	0	7 305	8 359	0	8 359	1 161	0	1 161
47422	12 394	0	12 394	2 774 522	17 027	2 791 549	2 762 247	17 027	2 779 274	119	0	119
47425	3 212	0	3 212	5 750	0	5 750	5 703	0	5 703	3 165	0	3 165
47426	1 812	0	1 812	8 458	0	8 458	8 527	0	8 527	1 881	0	1 881
47804	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50220	566	0	566	0	0	0	110	0	110	676	0	676
50620	715	0	715	60	0	60	0	0	0	655	0	655
50720	156	0	156	14	0	14	0	0	0	142	0	142
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775
52303	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
52306	474 091	0	474 091	0	0	0	16 000	0	16 000	490 091	0	490 091
52501	39 582	0	39 582	0	0	0	4 085	0	4 085	43 667	0	43 667
60301	3 409	0	3 409	5 174	0	5 174	6 015	0	6 015	4 250	0	4 250
60305	2 723	0	2 723	16 899	0	16 899	16 975	0	16 975	2 799	0	2 799
60309	204	0	204	204	0	204	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295
60311	14 001	0	14 001	12 461	0	12 461	4 035	0	4 035	5 575	0	5 575
60322	3 470	0	3 470	3 787	0	3 787	2 081	0	2 081	1 764	0	1 764
60324	15 840	0	15 840	49	0	49	52 414	0	52 414	68 205	0	68 205
60601	95 235	0	95 235	3 256	0	3 256	1 153	0	1 153	93 132	0	93 132
61012	58 540	0	58 540	55 533	0	55 533	0	0	0	3 007	0	3 007
61301	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
61304	16	0	16	11	0	11	29	0	29	34	0	34
70601	867 519	0	867 519	74	0	74	148 220	0	148 220	1 015 665	0	1 015 665
70602	11	0	11	1	0	1	105	0	105	115	0	115
70603	21 763	0	21 763	0	0	0	1 675	0	1 675	23 438	0	23 438
Итого по пассиву (баланс)	7 037 592	26 170	7 063 762	10 818 423	142 313	10 960 736	11 009 441	140 312	11 149 753	7 228 610	24 169	7 252 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90803	55 039	0	55 039	16 000	0	16 000	65 039	0	65 039	6 000	0	6 000
90901	16 035	0	16 035	1 948	0	1 948	1 936	0	1 936	16 047	0	16 047
90902	908 565	0	908 565	52 761	0	52 761	51 634	0	51 634	909 692	0	909 692
91202	13 055 014	0	13 055 014	854 473	0	854 473	734 647	0	734 647	13 174 840	0	13 174 840
91203	5 866	0	5 866	0	0	0	1	0	1	5 865	0	5 865
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	6 257 038	1 216	6 258 254	150 996	35	151 031	321 081	46	321 127	6 086 953	1 205	6 088 158
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	4 843	0	4 843	0	0	0	410	0	410	4 433	0	4 433
91501	6 758	0	6 758	0	0	0	0	0	0	6 758	0	6 758
91604	4 352	0	4 352	1 859	0	1 859	2 111	0	2 111	4 100	0	4 100
91704	2 481	0	2 481	11	0	11	0	0	0	2 492	0	2 492
91802	13 381	0	13 381	411	0	411	0	0	0	13 792	0	13 792
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	8 447 571	0	8 447 571	1 012 684	0	1 012 684	1 049 174	0	1 049 174	8 411 081	0	8 411 081
Итого по активу (баланс)	28 808 498	1 216	28 809 714	2 116 143	35	2 116 178	2 251 033	46	2 251 079	28 673 608	1 205	28 674 813
Пассив
91003	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	706 335	0	706 335	26 055	0	26 055	80 111	0	80 111	760 391	0	760 391
91312	7 411 642	0	7 411 642	554 462	0	554 462	437 852	0	437 852	7 295 032	0	7 295 032
91315	104 329	0	104 329	1 694	0	1 694	0	0	0	102 635	0	102 635
91316	5 744	0	5 744	11 437	0	11 437	15 600	0	15 600	9 907	0	9 907
91317	128 029	0	128 029	454 484	0	454 484	478 100	0	478 100	151 645	0	151 645
91507	91 475	0	91 475	233	0	233	212	0	212	91 454	0	91 454
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	20 362 143	0	20 362 143	1 200 850	0	1 200 850	1 102 439	0	1 102 439	20 263 732	0	20 263 732
Итого по пассиву (баланс)	28 809 714	0	28 809 714	2 250 025	0	2 250 025	2 115 124	0	2 115 124	28 674 813	0	28 674 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 940,0000	0	0	33,0000	0	0	19,0000	0	0	11 954,0000
98010	0	0	10 038 213,0000	0	0	48 610,0000	0	0	0,0000	0	0	10 086 823,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 050 153,0000	0	0	48 643,0000	0	0	19,0000	0	0	10 098 777,0000
Пассив
98050	0	0	10 024 839,0000	0	0	19,0000	0	0	73 935,0000	0	0	10 098 755,0000
98070	0	0	25 314,0000	0	0	25 296,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 050 153,0000	0	0	25 315,0000	0	0	73 939,0000	0	0	10 098 777,0000

Страница была полезной?