Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	838	0	838	42	0	42	181	0	181	699	0	699
20202	113 226	18 493	131 719	1 653 641	82 571	1 736 212	1 674 627	77 966	1 752 593	92 240	23 098	115 338
20208	13 677	0	13 677	68 631	0	68 631	62 939	0	62 939	19 369	0	19 369
20209	0	0	0	1 037 860	13 555	1 051 415	1 037 860	13 555	1 051 415	0	0	0
30102	237 977	0	237 977	6 442 633	0	6 442 633	6 592 731	0	6 592 731	87 879	0	87 879
30110	18 865	7 522	26 387	209 936	164 194	374 130	209 851	165 544	375 395	18 950	6 172	25 122
30202	47 271	0	47 271	1 291	0	1 291	0	0	0	48 562	0	48 562
30204	534	0	534	49	0	49	0	0	0	583	0	583
30210	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
30233	8 347	1 521	9 868	154 066	11 545	165 611	154 285	10 683	164 968	8 128	2 383	10 511
30302	40 816	0	40 816	704 851	0	704 851	722 773	0	722 773	22 894	0	22 894
30306	131 462	3 276	134 738	561 075	249 170	810 245	555 632	249 527	805 159	136 905	2 919	139 824
30602	40	0	40	14 158	0	14 158	14 190	0	14 190	8	0	8
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	255 000	0	255 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	0	10 879	10 879	0	655	655	0	11 534	11 534	0	0	0
32201	0	2 844	2 844	0	175	175	0	159	159	0	2 860	2 860
45005	3 280	0	3 280	0	0	0	3 280	0	3 280	0	0	0
45201	106 057	0	106 057	178 612	0	178 612	182 308	0	182 308	102 361	0	102 361
45204	25 984	0	25 984	32 452	0	32 452	19 741	0	19 741	38 695	0	38 695
45205	14 867	0	14 867	5 621	0	5 621	6 842	0	6 842	13 646	0	13 646
45206	148 832	0	148 832	75 610	0	75 610	11 500	0	11 500	212 942	0	212 942
45207	361 853	0	361 853	162 241	0	162 241	21 389	0	21 389	502 705	0	502 705
45208	172 128	0	172 128	12 042	0	12 042	14 922	0	14 922	169 248	0	169 248
45307	64 589	0	64 589	0	0	0	3 023	0	3 023	61 566	0	61 566
45308	1 349	0	1 349	0	0	0	134	0	134	1 215	0	1 215
45401	9 018	0	9 018	54 370	0	54 370	53 273	0	53 273	10 115	0	10 115
45405	1 720	0	1 720	245	0	245	0	0	0	1 965	0	1 965
45406	59 655	0	59 655	0	0	0	1 715	0	1 715	57 940	0	57 940
45407	176 859	0	176 859	2 850	0	2 850	11 823	0	11 823	167 886	0	167 886
45408	47 692	0	47 692	0	0	0	647	0	647	47 045	0	47 045
45503	700	0	700	390	0	390	700	0	700	390	0	390
45504	32 002	0	32 002	17 030	0	17 030	27 224	0	27 224	21 808	0	21 808
45505	141 728	0	141 728	94 753	0	94 753	92 981	0	92 981	143 500	0	143 500
45506	225 734	0	225 734	35 837	0	35 837	22 690	0	22 690	238 881	0	238 881
45507	2 545 428	0	2 545 428	181 697	0	181 697	88 959	0	88 959	2 638 166	0	2 638 166
45509	6 842	0	6 842	3 276	0	3 276	4 015	0	4 015	6 103	0	6 103
45812	61 969	0	61 969	0	0	0	72	0	72	61 897	0	61 897
45814	3 559	0	3 559	0	0	0	1	0	1	3 558	0	3 558
45815	21 990	178	22 168	4 154	10	4 164	2 849	9	2 858	23 295	179	23 474
45912	12 167	0	12 167	0	0	0	0	0	0	12 167	0	12 167
45914	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	5 404	0	5 404	2 052	0	2 052	1 829	0	1 829	5 627	0	5 627
47408	0	0	0	0	137 281	137 281	0	137 281	137 281	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	2	0	2	4	0	4
47423	21 195	141	21 336	32 168	23 367	55 535	21 624	23 364	44 988	31 739	144	31 883
47427	12 030	0	12 030	48 218	13	48 231	49 432	13	49 445	10 816	0	10 816
50107	10 118	0	10 118	69	0	69	2 070	0	2 070	8 117	0	8 117
50121	50	0	50	140	0	140	103	0	103	87	0	87
50205	11 632	0	11 632	56	0	56	0	0	0	11 688	0	11 688
50207	0	0	0	12 016	0	12 016	0	0	0	12 016	0	12 016
50221	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50305	13 261	0	13 261	76	0	76	76	0	76	13 261	0	13 261
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	54	0	54	0	0	0	32	0	32	22	0	22
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
50905	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
52503	0	0	0	458	0	458	61	0	61	397	0	397
60302	2 772	0	2 772	7 558	0	7 558	8 284	0	8 284	2 046	0	2 046
60306	0	0	0	8 020	0	8 020	8 014	0	8 014	6	0	6
60308	491	0	491	606	0	606	609	0	609	488	0	488
60312	19 113	0	19 113	9 653	0	9 653	9 972	0	9 972	18 794	0	18 794
60323	30 616	0	30 616	14 594	0	14 594	23 593	0	23 593	21 617	0	21 617
60401	432 308	0	432 308	150	0	150	466	0	466	431 992	0	431 992
60404	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
60411	54 933	0	54 933	0	0	0	0	0	0	54 933	0	54 933
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	156	0	156	150	0	150	6	0	6
61002	193	0	193	5	0	5	4	0	4	194	0	194
61008	624	0	624	640	0	640	617	0	617	647	0	647
61009	404	0	404	591	0	591	587	0	587	408	0	408
61011	18 986	0	18 986	0	0	0	0	0	0	18 986	0	18 986
61209	0	0	0	21 402	0	21 402	21 402	0	21 402	0	0	0
61210	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
61403	4 321	0	4 321	522	0	522	525	0	525	4 318	0	4 318
70606	226 472	0	226 472	98 205	0	98 205	361	0	361	324 316	0	324 316
70607	0	0	0	94	0	94	91	0	91	3	0	3
70608	5 737	0	5 737	4 640	0	4 640	0	0	0	10 377	0	10 377
70611	1 380	0	1 380	1 457	0	1 457	1	0	1	2 836	0	2 836
Итого по активу (баланс)	5 791 340	44 854	5 836 194	12 421 553	682 536	13 104 089	12 248 642	689 635	12 938 277	5 964 251	37 755	6 002 006
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	142	0	142	0	0	0	4	0	4	146	0	146
10701	19 115	0	19 115	0	0	0	2 694	0	2 694	21 809	0	21 809
10801	185 044	0	185 044	0	0	0	34 796	0	34 796	219 840	0	219 840
30109	681	0	681	39 255	0	39 255	39 073	0	39 073	499	0	499
30126	508	0	508	56	0	56	82	0	82	534	0	534
30226	0	0	0	11	0	11	100	0	100	89	0	89
30232	4 187	317	4 504	108 370	15 228	123 598	108 710	14 989	123 699	4 527	78	4 605
30236	0	0	0	12 763	380	13 143	12 763	380	13 143	0	0	0
30301	40 816	0	40 816	736 774	0	736 774	718 852	0	718 852	22 894	0	22 894
30305	131 463	3 275	134 738	554 854	249 826	804 680	560 296	249 470	809 766	136 905	2 919	139 824
31302	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	215 000	0	215 000	240 000	0	240 000	55 000	0	55 000
31304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31308	53 940	0	53 940	2 797	0	2 797	0	0	0	51 143	0	51 143
31309	99 695	0	99 695	3 025	0	3 025	0	0	0	96 670	0	96 670
32211	28	0	28	1	0	1	2	0	2	29	0	29
40503	1 434	0	1 434	2 232	0	2 232	1 722	0	1 722	924	0	924
40602	55	0	55	345	0	345	300	0	300	10	0	10
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1 208	0	1 208	43 219	0	43 219	43 015	0	43 015	1 004	0	1 004
40702	473 766	2 797	476 563	3 385 976	121 938	3 507 914	3 292 705	120 895	3 413 600	380 495	1 754	382 249
40703	26 590	0	26 590	54 622	0	54 622	55 645	0	55 645	27 613	0	27 613
40802	76 999	4	77 003	528 940	0	528 940	521 422	0	521 422	69 481	4	69 485
40817	66 445	1 536	67 981	134 666	1 673	136 339	144 912	1 044	145 956	76 691	907	77 598
40820	23	0	23	88	0	88	435	0	435	370	0	370
40821	17 066	0	17 066	116 413	0	116 413	106 295	0	106 295	6 948	0	6 948
40905	0	0	0	29 503	0	29 503	29 503	0	29 503	0	0	0
40906	0	0	0	301 432	0	301 432	301 432	0	301 432	0	0	0
40909	0	0	0	7 824	6 588	14 412	7 824	6 588	14 412	0	0	0
40910	0	0	0	5	1 457	1 462	5	1 457	1 462	0	0	0
40911	5 233	0	5 233	206 727	0	206 727	205 593	0	205 593	4 099	0	4 099
40912	0	0	0	199	9 382	9 581	199	9 382	9 581	0	0	0
40913	0	0	0	52	1 985	2 037	52	1 985	2 037	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
42006	154 503	0	154 503	40 688	0	40 688	4 185	0	4 185	118 000	0	118 000
42007	155 500	0	155 500	0	0	0	40 882	0	40 882	196 382	0	196 382
42103	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42106	374 247	0	374 247	0	0	0	200	0	200	374 447	0	374 447
42107	11 345	0	11 345	0	0	0	0	0	0	11 345	0	11 345
42206	8 000	0	8 000	150	0	150	7 000	0	7 000	14 850	0	14 850
42301	42 850	699	43 549	557 224	628	557 852	560 728	6	560 734	46 354	77	46 431
42303	29 943	542	30 485	4 003	30	4 033	18 211	33	18 244	44 151	545	44 696
42304	0	0	0	137	0	137	437	0	437	300	0	300
42305	268 938	2 276	271 214	49 643	133	49 776	84 317	152	84 469	303 612	2 295	305 907
42306	970 100	27 912	998 012	140 283	15 295	155 578	162 886	4 498	167 384	992 703	17 115	1 009 818
42307	1 087 317	14	1 087 331	280 212	4	280 216	258 910	5	258 915	1 066 015	15	1 066 030
42601	28	0	28	7	0	7	0	0	0	21	0	21
45015	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
45215	42 382	0	42 382	12 364	0	12 364	17 094	0	17 094	47 112	0	47 112
45315	1 287	0	1 287	71	0	71	2	0	2	1 218	0	1 218
45415	1 703	0	1 703	684	0	684	1 195	0	1 195	2 214	0	2 214
45515	55 307	0	55 307	1 934	0	1 934	2 763	0	2 763	56 136	0	56 136
45818	75 088	0	75 088	705	0	705	1 876	0	1 876	76 259	0	76 259
45918	13 226	0	13 226	37	0	37	509	0	509	13 698	0	13 698
47405	0	0	0	122 160	5 921	128 081	122 160	5 921	128 081	0	0	0
47407	0	0	0	136 979	0	136 979	136 979	0	136 979	0	0	0
47411	18 700	31	18 731	11 088	7	11 095	11 267	50	11 317	18 879	74	18 953
47416	801	0	801	10 348	0	10 348	10 043	0	10 043	496	0	496
47422	9 500	0	9 500	2 190 976	47 257	2 238 233	2 181 698	47 257	2 228 955	222	0	222
47425	7 742	0	7 742	7 384	0	7 384	6 433	0	6 433	6 791	0	6 791
47426	1 587	0	1 587	8 083	0	8 083	7 166	0	7 166	670	0	670
50220	498	0	498	181	0	181	19	0	19	336	0	336
50620	630	0	630	39	0	39	74	0	74	665	0	665
50720	187	0	187	0	0	0	22	0	22	209	0	209
52301	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
52302	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52306	216 670	0	216 670	0	0	0	0	0	0	216 670	0	216 670
52501	23 375	0	23 375	0	0	0	1 780	0	1 780	25 155	0	25 155
60301	3 371	0	3 371	9 969	0	9 969	8 108	0	8 108	1 510	0	1 510
60305	2 578	0	2 578	18 341	0	18 341	15 771	0	15 771	8	0	8
60309	872	0	872	878	0	878	306	0	306	300	0	300
60311	8 584	0	8 584	1 045	0	1 045	1 187	0	1 187	8 726	0	8 726
60322	2 505	0	2 505	3 855	0	3 855	3 400	0	3 400	2 050	0	2 050
60324	22 371	0	22 371	15 777	0	15 777	9 282	0	9 282	15 876	0	15 876
60601	104 251	0	104 251	738	0	738	1 336	0	1 336	104 849	0	104 849
61012	3 005	0	3 005	0	0	0	2 957	0	2 957	5 962	0	5 962
61304	60	0	60	47	0	47	12	0	12	25	0	25
70601	238 369	0	238 369	22	0	22	102 918	0	102 918	341 265	0	341 265
70602	118	0	118	207	0	207	181	0	181	92	0	92
70603	5 705	0	5 705	11	0	11	4 492	0	4 492	10 186	0	10 186
70801	38 491	0	38 491	38 491	0	38 491	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 796 791	39 403	5 836 194	10 363 288	477 732	10 841 020	10 542 720	464 112	11 006 832	5 976 223	25 783	6 002 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	16 232	0	16 232	2 382	0	2 382	2 286	0	2 286	16 328	0	16 328
90902	926 960	0	926 960	41 597	0	41 597	79 448	0	79 448	889 109	0	889 109
91202	10 482 134	0	10 482 134	1 104 096	0	1 104 096	439 930	0	439 930	11 146 300	0	11 146 300
91203	5 867	0	5 867	0	0	0	1	0	1	5 866	0	5 866
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	5 066 918	1 168	5 068 086	390 377	72	390 449	101 762	65	101 827	5 355 533	1 175	5 356 708
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
91501	6 758	0	6 758	1 293	0	1 293	0	0	0	8 051	0	8 051
91604	3 055	0	3 055	986	0	986	823	0	823	3 218	0	3 218
91704	324	0	324	5	0	5	0	0	0	329	0	329
91802	12 127	0	12 127	81	0	81	0	0	0	12 208	0	12 208
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	7 540 262	0	7 540 262	1 325 811	0	1 325 811	1 075 263	0	1 075 263	7 790 810	0	7 790 810
Итого по активу (баланс)	24 094 580	1 168	24 095 748	2 886 628	72	2 886 700	1 699 513	65	1 699 578	25 281 695	1 175	25 282 870
Пассив
91003	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	470 403	0	470 403	19 016	0	19 016	14 630	0	14 630	466 017	0	466 017
91312	6 585 806	0	6 585 806	373 549	0	373 549	630 924	0	630 924	6 843 181	0	6 843 181
91315	163 810	0	163 810	0	0	0	0	0	0	163 810	0	163 810
91316	14 308	0	14 308	6 650	0	6 650	1 550	0	1 550	9 208	0	9 208
91317	211 118	0	211 118	673 100	0	673 100	675 937	0	675 937	213 955	0	213 955
91507	94 800	0	94 800	1 608	0	1 608	1 430	0	1 430	94 622	0	94 622
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	16 555 486	0	16 555 486	623 811	0	623 811	1 560 385	0	1 560 385	17 492 060	0	17 492 060
Итого по пассиву (баланс)	24 095 748	0	24 095 748	1 699 074	0	1 699 074	2 886 196	0	2 886 196	25 282 870	0	25 282 870
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	97,0000	0	0	11 840,0000	0	0	13,0000	0	0	11 924,0000
98010	0	0	10 061 779,0000	0	0	0,0000	0	0	10 700,0000	0	0	10 051 079,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 061 876,0000	0	0	11 840,0000	0	0	10 713,0000	0	0	10 063 003,0000
Пассив
98050	0	0	10 061 868,0000	0	0	10 713,0000	0	0	11 840,0000	0	0	10 062 995,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 061 876,0000	0	0	10 713,0000	0	0	11 840,0000	0	0	10 063 003,0000

Страница была полезной?