Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 255	0	1 255	228	0	228	244	0	244	1 239	0	1 239
20202	111 230	13 925	125 155	2 363 974	61 836	2 425 810	2 368 262	62 767	2 431 029	106 942	12 994	119 936
20208	11 461	0	11 461	77 170	0	77 170	76 022	0	76 022	12 609	0	12 609
20209	0	0	0	2 156 766	15 568	2 172 334	2 156 766	15 568	2 172 334	0	0	0
30102	99 692	0	99 692	8 538 471	0	8 538 471	8 556 921	0	8 556 921	81 242	0	81 242
30110	6 338	4 219	10 557	120 130	45 409	165 539	111 273	45 227	156 500	15 195	4 401	19 596
30202	42 851	0	42 851	2 749	0	2 749	0	0	0	45 600	0	45 600
30204	340	0	340	8	0	8	0	0	0	348	0	348
30210	0	0	0	43 100	0	43 100	43 100	0	43 100	0	0	0
30213	4 591	1 460	6 051	29 000	7 388	36 388	33 591	8 848	42 439	0	0	0
30233	9 013	0	9 013	153 675	4	153 679	156 610	4	156 614	6 078	0	6 078
30302	131 929	3 445	135 374	3 956 671	29 414	3 986 085	3 955 503	30 043	3 985 546	133 097	2 816	135 913
30306	246 802	0	246 802	135 227	0	135 227	198 398	0	198 398	183 631	0	183 631
30402	169	0	169	0	0	0	3	0	3	166	0	166
30602	521	0	521	78	0	78	579	0	579	20	0	20
32002	0	0	0	1 317 000	0	1 317 000	1 247 000	0	1 247 000	70 000	0	70 000
32003	170 000	0	170 000	525 000	0	525 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	0	1 286	1 286	0	68	68	0	43	43	0	1 311	1 311
45007	2 426	0	2 426	0	0	0	544	0	544	1 882	0	1 882
45201	115 723	0	115 723	240 665	0	240 665	270 416	0	270 416	85 972	0	85 972
45204	5 000	0	5 000	79 163	0	79 163	45 300	0	45 300	38 863	0	38 863
45205	14 213	0	14 213	13 450	0	13 450	9 880	0	9 880	17 783	0	17 783
45206	135 990	0	135 990	835	0	835	2 069	0	2 069	134 756	0	134 756
45207	477 490	0	477 490	76 600	0	76 600	82 807	0	82 807	471 283	0	471 283
45208	202 184	0	202 184	103	0	103	5 791	0	5 791	196 496	0	196 496
45307	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
45308	1 686	0	1 686	0	0	0	67	0	67	1 619	0	1 619
45401	7 815	0	7 815	40 901	0	40 901	38 559	0	38 559	10 157	0	10 157
45405	1 725	0	1 725	0	0	0	1 000	0	1 000	725	0	725
45406	42 820	0	42 820	3 192	0	3 192	1 032	0	1 032	44 980	0	44 980
45407	137 701	0	137 701	8 200	0	8 200	4 288	0	4 288	141 613	0	141 613
45408	45 769	0	45 769	0	0	0	2 746	0	2 746	43 023	0	43 023
45503	1 046	0	1 046	8 170	0	8 170	6 202	0	6 202	3 014	0	3 014
45504	45 189	0	45 189	25 206	0	25 206	1 361	0	1 361	69 034	0	69 034
45505	142 405	0	142 405	70 632	0	70 632	16 895	0	16 895	196 142	0	196 142
45506	262 720	0	262 720	21 727	0	21 727	23 336	0	23 336	261 111	0	261 111
45507	2 215 036	0	2 215 036	208 964	0	208 964	166 139	0	166 139	2 257 861	0	2 257 861
45509	4 324	0	4 324	4 888	0	4 888	5 017	0	5 017	4 195	0	4 195
45812	66 692	0	66 692	5 000	0	5 000	0	0	0	71 692	0	71 692
45814	1 583	0	1 583	0	0	0	1	0	1	1 582	0	1 582
45815	15 294	177	15 471	4 088	10	4 098	3 509	6	3 515	15 873	181	16 054
45912	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
45914	31	0	31	0	0	0	3	0	3	28	0	28
45915	4 005	0	4 005	1 192	0	1 192	1 494	0	1 494	3 703	0	3 703
47408	0	0	0	1 989	28 457	30 446	1 989	28 457	30 446	0	0	0
47423	13 363	1 197	14 560	33 231	34 446	67 677	33 220	34 554	67 774	13 374	1 089	14 463
47427	13 734	0	13 734	44 925	0	44 925	46 241	0	46 241	12 418	0	12 418
50107	10 118	0	10 118	75	0	75	0	0	0	10 193	0	10 193
50205	11 659	0	11 659	61	0	61	0	0	0	11 720	0	11 720
50305	27 621	0	27 621	139	0	139	76	0	76	27 684	0	27 684
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	26	0	26	0	0	0	12	0	12	14	0	14
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
51402	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
52503	0	0	0	114	0	114	4	0	4	110	0	110
60302	2 187	0	2 187	3 969	0	3 969	4 484	0	4 484	1 672	0	1 672
60306	0	0	0	9 814	0	9 814	9 814	0	9 814	0	0	0
60308	499	0	499	541	0	541	535	0	535	505	0	505
60312	23 942	0	23 942	8 872	0	8 872	9 597	0	9 597	23 217	0	23 217
60323	39 670	0	39 670	2 605	0	2 605	3 022	0	3 022	39 253	0	39 253
60347	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60401	432 451	0	432 451	1 191	0	1 191	175	0	175	433 467	0	433 467
60404	2 396	0	2 396	0	0	0	282	0	282	2 114	0	2 114
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	54 933	0	54 933	0	0	0	0	0	0	54 933	0	54 933
60412	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60413	0	0	0	282	0	282	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
61002	172	0	172	22	0	22	30	0	30	164	0	164
61008	764	0	764	533	0	533	513	0	513	784	0	784
61009	489	0	489	407	0	407	405	0	405	491	0	491
61011	15 400	0	15 400	145	0	145	145	0	145	15 400	0	15 400
61209	0	0	0	11 655	0	11 655	11 655	0	11 655	0	0	0
61210	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
61403	5 013	0	5 013	252	0	252	515	0	515	4 750	0	4 750
70606	720 847	0	720 847	85 165	0	85 165	316	0	316	805 696	0	805 696
70607	27	0	27	8	0	8	17	0	17	18	0	18
70608	25 469	0	25 469	1 939	0	1 939	0	0	0	27 408	0	27 408
70611	9 730	0	9 730	933	0	933	191	0	191	10 472	0	10 472
70706	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 263 126	25 709	6 288 835	20 461 262	222 600	20 683 862	20 431 138	225 517	20 656 655	6 293 250	22 792	6 316 042
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10701	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
10801	185 044	0	185 044	0	0	0	0	0	0	185 044	0	185 044
30109	11	0	11	10 636	0	10 636	10 625	0	10 625	0	0	0
30126	399	0	399	46	0	46	71	0	71	424	0	424
30232	2 854	0	2 854	129 419	1 817	131 236	131 824	1 829	133 653	5 259	12	5 271
30301	131 927	3 447	135 374	3 959 704	30 078	3 989 782	3 960 873	29 448	3 990 321	133 096	2 817	135 913
30305	246 802	0	246 802	198 398	0	198 398	135 227	0	135 227	183 631	0	183 631
31302	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	85 000	0	85 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31308	30 939	0	30 939	620	0	620	10 000	0	10 000	40 319	0	40 319
31309	113 050	0	113 050	3 158	0	3 158	0	0	0	109 892	0	109 892
32211	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
40503	878	0	878	1 020	0	1 020	1 655	0	1 655	1 513	0	1 513
40602	10	0	10	629	0	629	653	0	653	34	0	34
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	3 002	0	3 002	44 704	0	44 704	43 961	0	43 961	2 259	0	2 259
40702	548 956	3 598	552 554	4 751 306	2 521	4 753 827	4 637 082	2 616	4 639 698	434 732	3 693	438 425
40703	32 118	0	32 118	65 668	0	65 668	62 461	0	62 461	28 911	0	28 911
40802	61 172	5	61 177	532 975	0	532 975	622 668	0	622 668	150 865	5	150 870
40817	81 383	427	81 810	162 363	136	162 499	161 400	130	161 530	80 420	421	80 841
40820	44	0	44	98	0	98	107	0	107	53	0	53
40821	11 211	0	11 211	61 699	0	61 699	57 344	0	57 344	6 856	0	6 856
40905	9	0	9	34 449	0	34 449	34 449	0	34 449	9	0	9
40906	0	0	0	856 615	0	856 615	856 615	0	856 615	0	0	0
40909	0	9	9	4 049	3 186	7 235	4 049	3 186	7 235	0	9	9
40910	0	0	0	22	819	841	22	819	841	0	0	0
40911	6 381	0	6 381	1 560 695	0	1 560 695	1 558 176	0	1 558 176	3 862	0	3 862
40912	0	0	0	2 450	16 583	19 033	2 450	16 741	19 191	0	158	158
40913	0	0	0	2 363	7 139	9 502	2 363	7 139	9 502	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	79	0	79	40 302	0	40 302	41 223	0	41 223
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42006	205 263	0	205 263	0	0	0	180	0	180	205 443	0	205 443
42007	110 500	0	110 500	2 000	0	2 000	0	0	0	108 500	0	108 500
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	54 600	0	54 600	0	0	0	0	0	0	54 600	0	54 600
42104	2 223	0	2 223	1 000	0	1 000	0	0	0	1 223	0	1 223
42105	115 000	0	115 000	100 000	0	100 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	211 080	0	211 080	0	0	0	101 675	0	101 675	312 755	0	312 755
42107	34 732	0	34 732	11 690	0	11 690	0	0	0	23 042	0	23 042
42206	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
42301	61 446	1 123	62 569	503 915	1 034	504 949	498 014	6	498 020	55 545	95	55 640
42303	4 610	241	4 851	1 863	40	1 903	836	29	865	3 583	230	3 813
42304	14 221	0	14 221	9 032	0	9 032	685	0	685	5 874	0	5 874
42305	488 110	2 438	490 548	120 891	137	121 028	39 593	136	39 729	406 812	2 437	409 249
42306	757 451	13 338	770 789	156 507	1 151	157 658	182 251	3 377	185 628	783 195	15 564	798 759
42307	792 122	8	792 130	235 643	1	235 644	294 067	2	294 069	850 546	9	850 555
42601	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
45015	218	0	218	49	0	49	0	0	0	169	0	169
45215	34 062	0	34 062	8 707	0	8 707	9 049	0	9 049	34 404	0	34 404
45315	1 940	0	1 940	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940
45415	4 567	0	4 567	318	0	318	172	0	172	4 421	0	4 421
45515	65 057	0	65 057	4 788	0	4 788	3 760	0	3 760	64 029	0	64 029
45818	77 908	0	77 908	1 633	0	1 633	3 136	0	3 136	79 411	0	79 411
45918	12 616	0	12 616	66	0	66	50	0	50	12 600	0	12 600
47405	0	0	0	2 442	2 423	4 865	2 442	2 423	4 865	0	0	0
47407	0	0	0	30 056	0	30 056	30 056	0	30 056	0	0	0
47411	17 386	23	17 409	9 521	5	9 526	9 584	45	9 629	17 449	63	17 512
47416	840	0	840	10 552	0	10 552	9 761	0	9 761	49	0	49
47422	110	107	217	83 179	43 025	126 204	83 175	42 936	126 111	106	18	124
47425	5 283	0	5 283	7 826	0	7 826	8 025	0	8 025	5 482	0	5 482
47426	2 088	0	2 088	6 397	0	6 397	6 753	0	6 753	2 444	0	2 444
50120	198	0	198	89	0	89	0	0	0	109	0	109
50220	1 092	0	1 092	244	0	244	0	0	0	848	0	848
50620	663	0	663	26	0	26	7	0	7	644	0	644
50719	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	228	0	228	228	0	228
52301	440	0	440	180	0	180	0	0	0	260	0	260
52303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	216 670	0	216 670	0	0	0	0	0	0	216 670	0	216 670
52501	13 015	0	13 015	0	0	0	1 956	0	1 956	14 971	0	14 971
60301	3 591	0	3 591	5 424	0	5 424	6 562	0	6 562	4 729	0	4 729
60305	2 561	0	2 561	17 229	0	17 229	17 349	0	17 349	2 681	0	2 681
60309	837	0	837	847	0	847	208	0	208	198	0	198
60311	1 844	0	1 844	1 575	0	1 575	1 383	0	1 383	1 652	0	1 652
60322	2 948	0	2 948	3 290	0	3 290	1 967	0	1 967	1 625	0	1 625
60324	16 877	0	16 877	302	0	302	2 488	0	2 488	19 063	0	19 063
60601	103 980	0	103 980	175	0	175	1 069	0	1 069	104 874	0	104 874
61012	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
61304	40	0	40	21	0	21	24	0	24	43	0	43
70601	763 251	0	763 251	27	0	27	88 460	0	88 460	851 684	0	851 684
70602	0	0	0	29	0	29	115	0	115	86	0	86
70603	24 895	0	24 895	0	0	0	1 872	0	1 872	26 767	0	26 767
Итого по пассиву (баланс)	6 264 071	24 764	6 288 835	13 839 142	110 095	13 949 237	13 865 582	110 862	13 976 444	6 290 511	25 531	6 316 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	15 000	0	15 000	57 670	0	57 670	0	0	0	72 670	0	72 670
90901	4 684	0	4 684	2 513	0	2 513	2 698	0	2 698	4 499	0	4 499
90902	786 277	0	786 277	21 894	0	21 894	18 398	0	18 398	789 773	0	789 773
91202	9 728 930	0	9 728 930	608 069	0	608 069	571 816	0	571 816	9 765 183	0	9 765 183
91203	5 867	0	5 867	0	0	0	0	0	0	5 867	0	5 867
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	4 681 335	1 162	4 682 497	128 466	60	128 526	215 839	37	215 876	4 593 962	1 185	4 595 147
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
91501	6 495	0	6 495	1 128	0	1 128	0	0	0	7 623	0	7 623
91604	2 788	0	2 788	778	0	778	690	0	690	2 876	0	2 876
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	10 078	0	10 078	1 421	0	1 421	535	0	535	10 964	0	10 964
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	6 496 980	0	6 496 980	1 040 778	0	1 040 778	894 028	0	894 028	6 643 730	0	6 643 730
Итого по активу (баланс)	21 772 697	1 162	21 773 859	1 862 717	60	1 862 777	1 704 004	37	1 704 041	21 931 410	1 185	21 932 595
Пассив
91003	0	0	0	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	428 740	0	428 740	9 648	0	9 648	4 408	0	4 408	423 500	0	423 500
91312	5 754 109	0	5 754 109	384 126	0	384 126	519 255	0	519 255	5 889 238	0	5 889 238
91315	54 797	0	54 797	0	0	0	2 599	0	2 599	57 396	0	57 396
91316	11 993	0	11 993	270	0	270	0	0	0	11 723	0	11 723
91317	168 997	0	168 997	496 665	0	496 665	508 877	0	508 877	181 209	0	181 209
91507	78 327	0	78 327	559	0	559	2 879	0	2 879	80 647	0	80 647
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	15 276 879	0	15 276 879	802 826	0	802 826	814 812	0	814 812	15 288 865	0	15 288 865
Итого по пассиву (баланс)	21 773 859	0	21 773 859	1 696 851	0	1 696 851	1 855 587	0	1 855 587	21 932 595	0	21 932 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 333,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	8 330,0000
98010	0	0	10 062 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 062 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 070 817,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	10 070 814,0000
Пассив
98050	0	0	10 070 813,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	10 070 810,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 070 817,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	10 070 814,0000

Страница была полезной?