Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 334	0	2 334	88	0	88	140	0	140	2 282	0	2 282
20202	84 448	8 481	92 929	2 517 718	37 932	2 555 650	2 512 401	35 609	2 548 010	89 765	10 804	100 569
20208	15 792	0	15 792	49 058	0	49 058	54 864	0	54 864	9 986	0	9 986
20209	0	0	0	3 229 093	6 454	3 235 547	3 221 343	6 454	3 227 797	7 750	0	7 750
30102	19 669	0	19 669	5 068 818	0	5 068 818	4 972 796	0	4 972 796	115 691	0	115 691
30110	5 884	3 053	8 937	68 757	55 264	124 021	68 758	55 228	123 986	5 883	3 089	8 972
30202	32 862	0	32 862	1 384	0	1 384	0	0	0	34 246	0	34 246
30204	226	0	226	0	0	0	4	0	4	222	0	222
30210	0	0	0	219 130	0	219 130	219 130	0	219 130	0	0	0
30213	3 765	1 490	5 255	45 426	4 646	50 072	45 765	4 048	49 813	3 426	2 088	5 514
30233	10 113	0	10 113	73 485	5	73 490	79 562	5	79 567	4 036	0	4 036
30302	245 418	4 296	249 714	3 899 431	95 012	3 994 443	3 874 883	94 939	3 969 822	269 966	4 369	274 335
30306	257 354	0	257 354	45 330	0	45 330	36 321	0	36 321	266 363	0	266 363
30402	203	0	203	0	0	0	4	0	4	199	0	199
30602	442	0	442	10 508	0	10 508	10 947	0	10 947	3	0	3
32002	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	483	483	0	6	6	0	34	34	0	455	455
45201	19 751	0	19 751	105 848	0	105 848	107 443	0	107 443	18 156	0	18 156
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45205	10 164	0	10 164	1 000	0	1 000	0	0	0	11 164	0	11 164
45206	144 933	0	144 933	21 700	0	21 700	17 809	0	17 809	148 824	0	148 824
45207	344 726	0	344 726	11 260	0	11 260	7 448	0	7 448	348 538	0	348 538
45208	194 509	0	194 509	13 284	0	13 284	13 347	0	13 347	194 446	0	194 446
45305	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
45306	19 454	0	19 454	0	0	0	5 000	0	5 000	14 454	0	14 454
45307	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	55	0	55	1 945	0	1 945
45401	3 865	0	3 865	17 189	0	17 189	17 255	0	17 255	3 799	0	3 799
45405	237	0	237	0	0	0	80	0	80	157	0	157
45406	33 751	0	33 751	100	0	100	220	0	220	33 631	0	33 631
45407	113 355	0	113 355	3 000	0	3 000	2 034	0	2 034	114 321	0	114 321
45408	33 041	0	33 041	0	0	0	1 911	0	1 911	31 130	0	31 130
45504	44 042	0	44 042	5 743	0	5 743	22 163	0	22 163	27 622	0	27 622
45505	162 790	0	162 790	41 873	0	41 873	85 614	0	85 614	119 049	0	119 049
45506	290 286	0	290 286	19 663	0	19 663	15 373	0	15 373	294 576	0	294 576
45507	1 764 641	370	1 765 011	73 050	4	73 054	43 065	374	43 439	1 794 626	0	1 794 626
45509	3 804	0	3 804	1 867	0	1 867	903	0	903	4 768	0	4 768
45812	14 063	0	14 063	30	0	30	13 080	0	13 080	1 013	0	1 013
45814	1 597	0	1 597	558	0	558	560	0	560	1 595	0	1 595
45815	12 570	215	12 785	1 528	2	1 530	1 145	29	1 174	12 953	188	13 141
45912	11 246	0	11 246	0	0	0	1 932	0	1 932	9 314	0	9 314
45914	144	0	144	0	0	0	38	0	38	106	0	106
45915	3 852	0	3 852	1 025	0	1 025	617	0	617	4 260	0	4 260
47408	0	0	0	0	49 366	49 366	0	49 366	49 366	0	0	0
47417	21	0	21	9	0	9	5	0	5	25	0	25
47423	14 404	989	15 393	35 750	17 748	53 498	37 048	17 560	54 608	13 106	1 177	14 283
47427	12 086	4	12 090	36 891	3	36 894	34 090	7	34 097	14 887	0	14 887
47801	3 725	0	3 725	0	0	0	4	0	4	3 721	0	3 721
50107	9 896	0	9 896	75	0	75	0	0	0	9 971	0	9 971
50205	13 919	0	13 919	45	0	45	0	0	0	13 964	0	13 964
50305	38 992	0	38 992	149	0	149	11 024	0	11 024	28 117	0	28 117
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
50621	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
52503	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
60302	1 928	0	1 928	2 702	0	2 702	2 617	0	2 617	2 013	0	2 013
60306	23	0	23	5 105	0	5 105	5 128	0	5 128	0	0	0
60308	5	0	5	337	0	337	280	0	280	62	0	62
60312	18 153	0	18 153	9 045	0	9 045	9 127	0	9 127	18 071	0	18 071
60323	48 730	0	48 730	2 161	0	2 161	2 197	0	2 197	48 694	0	48 694
60401	414 311	0	414 311	135 193	0	135 193	115 612	0	115 612	433 892	0	433 892
60404	2 754	0	2 754	0	0	0	359	0	359	2 395	0	2 395
60410	0	0	0	3 758	0	3 758	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	0	0	0	58 633	0	58 633	0	0	0	58 633	0	58 633
60412	0	0	0	359	0	359	0	0	0	359	0	359
60701	148	0	148	13	0	13	13	0	13	148	0	148
61002	207	0	207	2	0	2	15	0	15	194	0	194
61008	846	0	846	329	0	329	226	0	226	949	0	949
61009	545	0	545	133	0	133	336	0	336	342	0	342
61011	26 961	0	26 961	0	0	0	0	0	0	26 961	0	26 961
61209	0	0	0	20 199	0	20 199	20 199	0	20 199	0	0	0
61210	0	0	0	10 306	0	10 306	10 306	0	10 306	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	5 273	0	5 273	235	0	235	849	0	849	4 659	0	4 659
70606	751 861	0	751 861	84 374	0	84 374	751 864	0	751 864	84 371	0	84 371
70607	2 223	0	2 223	422	0	422	2 546	0	2 546	99	0	99
70608	24 260	0	24 260	1 751	0	1 751	24 260	0	24 260	1 751	0	1 751
70611	9 858	0	9 858	430	0	430	9 858	0	9 858	430	0	430
70706	0	0	0	1 152 919	0	1 152 919	399 090	0	399 090	753 829	0	753 829
70707	0	0	0	4 441	0	4 441	2 218	0	2 218	2 223	0	2 223
70708	0	0	0	33 330	0	33 330	9 070	0	9 070	24 260	0	24 260
70711	0	0	0	9 858	0	9 858	0	0	0	9 858	0	9 858
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	150 955	0	150 955	10 190	0	10 190	90 654	0	90 654	231 419	0	231 419
10603	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
10701	17 220	0	17 220	0	0	0	0	0	0	17 220	0	17 220
10801	160 866	0	160 866	0	0	0	0	0	0	160 866	0	160 866
30109	478	0	478	8 759	0	8 759	8 623	0	8 623	342	0	342
30126	320	0	320	12	0	12	0	0	0	308	0	308
30232	4 944	0	4 944	52 718	1 547	54 265	49 119	1 547	50 666	1 345	0	1 345
30301	245 418	4 296	249 714	3 875 921	94 908	3 970 829	3 900 469	94 981	3 995 450	269 966	4 369	274 335
30305	257 354	0	257 354	36 996	0	36 996	46 005	0	46 005	266 363	0	266 363
31205	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0	36 600	0	36 600
31302	0	0	0	162 000	0	162 000	182 000	0	182 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	178 000	0	178 000	188 000	0	188 000	10 000	0	10 000
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
31308	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31309	132 352	0	132 352	3 158	0	3 158	0	0	0	129 194	0	129 194
40503	1 121	0	1 121	813	0	813	1 413	0	1 413	1 721	0	1 721
40602	15	0	15	261	0	261	261	0	261	15	0	15
40701	3 836	0	3 836	14 705	0	14 705	12 997	0	12 997	2 128	0	2 128
40702	537 612	232	537 844	3 522 579	47 000	3 569 579	3 478 338	47 078	3 525 416	493 371	310	493 681
40703	34 056	0	34 056	42 581	0	42 581	49 834	0	49 834	41 309	0	41 309
40802	65 213	6	65 219	316 931	65	316 996	313 485	64	313 549	61 767	5	61 772
40817	68 036	126	68 162	87 303	443	87 746	84 289	435	84 724	65 022	118	65 140
40820	17	0	17	12	0	12	20	0	20	25	0	25
40821	2 918	0	2 918	31 641	0	31 641	33 824	0	33 824	5 101	0	5 101
40905	4	0	4	21 903	0	21 903	21 899	0	21 899	0	0	0
40906	0	0	0	1 452 113	0	1 452 113	1 452 113	0	1 452 113	0	0	0
40909	0	22	22	2 196	5 078	7 274	2 196	5 076	7 272	0	20	20
40910	0	1	1	319	1 358	1 677	319	1 357	1 676	0	0	0
40911	5 761	0	5 761	322 930	0	322 930	320 485	0	320 485	3 316	0	3 316
40912	0	0	0	1 319	7 979	9 298	1 319	7 979	9 298	0	0	0
40913	0	0	0	554	1 250	1 804	554	1 250	1 804	0	0	0
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42006	108 788	0	108 788	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	118 788	0	118 788
42007	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42102	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	62 800	0	62 800	0	0	0	150	0	150	62 950	0	62 950
42107	42 991	0	42 991	0	0	0	0	0	0	42 991	0	42 991
42206	6 430	0	6 430	0	0	0	2 880	0	2 880	9 310	0	9 310
42301	40 658	536	41 194	293 410	35	293 445	298 487	9	298 496	45 735	510	46 245
42303	18 808	375	19 183	10 987	27	11 014	2 803	6	2 809	10 624	354	10 978
42304	90 948	0	90 948	12 245	0	12 245	68 724	0	68 724	147 427	0	147 427
42305	340 558	1 680	342 238	45 780	131	45 911	40 457	463	40 920	335 235	2 012	337 247
42306	546 149	9 039	555 188	88 984	2 524	91 508	95 910	2 537	98 447	553 075	9 052	562 127
42307	735 608	0	735 608	109 868	0	109 868	101 644	0	101 644	727 384	0	727 384
42606	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
45215	83 919	0	83 919	4 410	0	4 410	9 134	0	9 134	88 643	0	88 643
45315	600	0	600	150	0	150	0	0	0	450	0	450
45415	5 610	0	5 610	834	0	834	255	0	255	5 031	0	5 031
45515	54 613	0	54 613	1 264	0	1 264	3 978	0	3 978	57 327	0	57 327
45818	23 239	0	23 239	13 986	0	13 986	3 161	0	3 161	12 414	0	12 414
45918	12 835	0	12 835	1 973	0	1 973	138	0	138	11 000	0	11 000
47405	0	0	0	45 749	5 413	51 162	45 749	5 413	51 162	0	0	0
47407	0	0	0	49 004	12	49 016	49 004	12	49 016	0	0	0
47411	8 687	24	8 711	5 966	11	5 977	7 096	34	7 130	9 817	47	9 864
47416	218	0	218	6 024	0	6 024	6 070	0	6 070	264	0	264
47422	404	43	447	147 789	16 927	164 716	147 737	16 884	164 621	352	0	352
47425	3 158	0	3 158	18 392	0	18 392	19 221	0	19 221	3 987	0	3 987
47426	4 641	0	4 641	2 499	0	2 499	2 864	0	2 864	5 006	0	5 006
47804	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
50120	1	0	1	0	0	0	404	0	404	405	0	405
50220	1 344	0	1 344	140	0	140	88	0	88	1 292	0	1 292
50620	814	0	814	324	0	324	17	0	17	507	0	507
50719	330	0	330	34	0	34	0	0	0	296	0	296
52301	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	106 800	0	106 800	0	0	0	0	0	0	106 800	0	106 800
52501	2 172	0	2 172	0	0	0	893	0	893	3 065	0	3 065
60301	2 812	0	2 812	3 860	0	3 860	7 291	0	7 291	6 243	0	6 243
60305	6	0	6	7 723	0	7 723	11 237	0	11 237	3 520	0	3 520
60309	820	0	820	821	0	821	195	0	195	194	0	194
60311	1 337	0	1 337	1 744	0	1 744	1 987	0	1 987	1 580	0	1 580
60322	1 664	0	1 664	2 812	0	2 812	2 545	0	2 545	1 397	0	1 397
60324	16 047	0	16 047	4 177	0	4 177	2	0	2	11 872	0	11 872
60601	97 990	0	97 990	8 694	0	8 694	11 715	0	11 715	101 011	0	101 011
61012	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871
61304	167	0	167	149	0	149	147	0	147	165	0	165
70601	794 999	0	794 999	795 025	0	795 025	92 448	0	92 448	92 422	0	92 422
70602	16	0	16	339	0	339	324	0	324	1	0	1
70603	22 590	0	22 590	22 590	0	22 590	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508
70701	0	0	0	424 352	0	424 352	1 220 048	0	1 220 048	795 696	0	795 696
70702	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70703	0	0	0	8 825	0	8 825	31 415	0	31 415	22 590	0	22 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
90901	4 987	0	4 987	4 709	0	4 709	4 577	0	4 577	5 119	0	5 119
90902	726 583	0	726 583	50 243	0	50 243	24 342	0	24 342	752 484	0	752 484
91202	7 461 783	0	7 461 783	1 033 023	0	1 033 023	563 576	0	563 576	7 931 230	0	7 931 230
91203	4 945	0	4 945	313	0	313	0	0	0	5 258	0	5 258
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	38 615	0	38 615	0	0	0	38 615	0	38 615
91414	4 426 084	3 956	4 430 040	67 546	45	67 591	196 582	2 859	199 441	4 297 048	1 142	4 298 190
91417	0	0	0	23 600	0	23 600	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	3 405	0	3 405	0	0	0	4	0	4	3 401	0	3 401
91501	59 982	0	59 982	741	0	741	46 425	0	46 425	14 298	0	14 298
91604	3 026	0	3 026	268	0	268	1 269	0	1 269	2 025	0	2 025
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91802	6 977	0	6 977	736	0	736	5	0	5	7 708	0	7 708
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	5 666 398	0	5 666 398	475 440	0	475 440	544 766	0	544 766	5 597 072	0	5 597 072
Пассив
91003	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
91311	418 212	0	418 212	5 382	0	5 382	0	0	0	412 830	0	412 830
91312	5 009 354	0	5 009 354	295 119	0	295 119	203 552	0	203 552	4 917 787	0	4 917 787
91315	84 996	0	84 996	100	0	100	100	0	100	84 996	0	84 996
91316	7 811	0	7 811	0	0	0	0	0	0	7 811	0	7 811
91317	69 471	0	69 471	242 782	0	242 782	270 405	0	270 405	97 094	0	97 094
91507	76 537	0	76 537	0	0	0	0	0	0	76 537	0	76 537
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	12 720 185	0	12 720 185	842 273	0	842 273	1 219 473	0	1 219 473	13 097 385	0	13 097 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	10 091 852,0000	0	0	0,0000	0	0	20 999,0000	0	0	10 070 853,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	10 091 970,0000	0	0	59 074,0000	0	0	0,0000	0	0	10 032 896,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	38 072,0000	0	0	38 075,0000

Страница была полезной?