Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	388 206	34 254	422 460	806 500	21 625	828 125	791 656	11 471	803 127	403 050	44 408	447 458
20208	11 323	0	11 323	17 656	0	17 656	28 496	0	28 496	483	0	483
20209	8 100	0	8 100	637 200	1 722	638 922	645 300	1 722	647 022	0	0	0
30102	349 576	0	349 576	3 616 839	0	3 616 839	3 782 740	0	3 782 740	183 675	0	183 675
30110	295 391	12 132	307 523	408 176	177 526	585 702	513 632	173 187	686 819	189 935	16 471	206 406
30202	36 164	0	36 164	8 525	0	8 525	0	0	0	44 689	0	44 689
30204	181	0	181	34	0	34	0	0	0	215	0	215
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	300	195	495	0	9	9	0	15	15	300	189	489
30221	4 000	0	4 000	111 229	0	111 229	112 229	0	112 229	3 000	0	3 000
30233	1 271	0	1 271	38 881	958	39 839	37 157	958	38 115	2 995	0	2 995
30413	1 907	0	1 907	2 440 000	0	2 440 000	2 440 469	0	2 440 469	1 438	0	1 438
30424	108 364	0	108 364	978 807	0	978 807	1 086 820	0	1 086 820	351	0	351
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4 307	0	4 307	0	0	0	4 000	0	4 000	307	0	307
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	1 130 000	0	1 130 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	1 130 000	0	1 130 000
45106	89 468	0	89 468	47 682	0	47 682	12 150	0	12 150	125 000	0	125 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	69 600	0	69 600	68 982	0	68 982	0	0	0	138 582	0	138 582
45207	60 867	0	60 867	0	0	0	0	0	0	60 867	0	60 867
45208	421	0	421	0	0	0	42	0	42	379	0	379
45505	41 310	0	41 310	0	0	0	0	0	0	41 310	0	41 310
45506	154 247	0	154 247	36 645	0	36 645	13 805	0	13 805	177 087	0	177 087
45507	1 991 251	0	1 991 251	325 463	0	325 463	83 793	0	83 793	2 232 921	0	2 232 921
45815	192 608	0	192 608	25 781	0	25 781	29 447	0	29 447	188 942	0	188 942
45915	94 223	42	94 265	14 056	41	14 097	13 666	43	13 709	94 613	40	94 653
47305	0	0	0	1 232	0	1 232	0	0	0	1 232	0	1 232
47306	15 703	0	15 703	0	0	0	0	0	0	15 703	0	15 703
47307	1 232	0	1 232	0	0	0	1 232	0	1 232	0	0	0
47404	0	7 510	7 510	0	982 762	982 762	0	368 165	368 165	0	622 107	622 107
47408	341 460	0	341 460	25 554 779	26 311 403	51 866 182	25 716 335	26 311 403	52 027 738	179 904	0	179 904
47423	213	0	213	196 598	0	196 598	29 878	0	29 878	166 933	0	166 933
47427	30 618	0	30 618	70 878	435	71 313	66 804	435	67 239	34 692	0	34 692
47801	55 596	60 858	116 454	24	3 014	3 038	1 204	5 872	7 076	54 416	58 000	112 416
47802	396 659	0	396 659	999	0	999	19 752	0	19 752	377 906	0	377 906
47803	365 785	0	365 785	7 887	0	7 887	42 930	0	42 930	330 742	0	330 742
50104	121 731	0	121 731	1 466 375	0	1 466 375	1 527 522	0	1 527 522	60 584	0	60 584
50118	578 591	0	578 591	1 525 359	0	1 525 359	1 460 093	0	1 460 093	643 857	0	643 857
50121	17 149	0	17 149	2 710	0	2 710	6 865	0	6 865	12 994	0	12 994
52601	974	0	974	2 928	0	2 928	0	0	0	3 902	0	3 902
60302	16 993	0	16 993	0	0	0	15 324	0	15 324	1 669	0	1 669
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	377	0	377	615	0	615	772	0	772	220	0	220
60310	782	0	782	976	0	976	1 020	0	1 020	738	0	738
60312	60 741	0	60 741	13 687	0	13 687	20 149	0	20 149	54 279	0	54 279
60314	27 602	1 005	28 607	7 393	508	7 901	0	0	0	34 995	1 513	36 508
60323	18 654	0	18 654	3 112	0	3 112	2 005	0	2 005	19 761	0	19 761
60336	7 742	0	7 742	458	0	458	6 892	0	6 892	1 308	0	1 308
60401	59 177	0	59 177	0	0	0	0	0	0	59 177	0	59 177
60901	10 514	0	10 514	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
61002	90	0	90	2	0	2	31	0	31	61	0	61
61008	1 041	0	1 041	128	0	128	244	0	244	925	0	925
61009	55	0	55	12	0	12	64	0	64	3	0	3
61209	0	0	0	7 151	0	7 151	7 151	0	7 151	0	0	0
61212	0	0	0	42 300	1 220	43 520	42 300	1 220	43 520	0	0	0
61214	0	0	0	186 705	0	186 705	186 705	0	186 705	0	0	0
61403	761	0	761	0	0	0	86	0	86	675	0	675
61702	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
70606	4 259 751	0	4 259 751	273 932	0	273 932	6	0	6	4 533 677	0	4 533 677
70607	7 535	0	7 535	6 865	0	6 865	0	0	0	14 400	0	14 400
70608	387 244	0	387 244	25 166	0	25 166	0	0	0	412 410	0	412 410
70611	2 269	0	2 269	119	0	119	0	0	0	2 388	0	2 388
70614	706 913	0	706 913	0	0	0	0	0	0	706 913	0	706 913
70616	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
Итого по активу (баланс)	13 092 918	115 996	13 208 914	39 982 847	27 501 223	67 484 070	40 252 766	26 874 491	67 127 257	12 822 999	742 728	13 565 727
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	5 471	0	5 471	0	0	0	0	0	0	5 471	0	5 471
10801	24 002	0	24 002	0	0	0	0	0	0	24 002	0	24 002
30109	145 420	2 033	147 453	135 002	544	135 546	5 000	8 051	13 051	15 418	9 540	24 958
30126	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
30226	366	0	366	40	0	40	0	0	0	326	0	326
30232	6	0	6	30 215	3 514	33 729	30 224	3 514	33 738	15	0	15
32901	600 000	0	600 000	1 520 000	0	1 520 000	1 590 000	0	1 590 000	670 000	0	670 000
407	69 863	11 577	81 440	982 629	146 035	1 128 664	964 830	145 723	1 110 553	52 064	11 265	63 329
408.1	4 655	679	5 334	101 801	8 662	110 463	100 857	10 364	111 221	3 711	2 381	6 092
408.2	189 061	276	189 337	693 630	2 337	695 967	709 207	2 330	711 537	204 638	269	204 907
40905	3	0	3	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	3	0	3
40909	0	0	0	1 440	713	2 153	1 440	713	2 153	0	0	0
40910	0	0	0	170	13	183	170	13	183	0	0	0
40911	427	0	427	39 064	0	39 064	38 640	0	38 640	3	0	3
40912	0	0	0	513	778	1 291	513	778	1 291	0	0	0
40913	0	0	0	1 208	146	1 354	1 208	146	1 354	0	0	0
42301	331	54	385	0	4	4	0	3	3	331	53	384
42304	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
42305	647 593	0	647 593	146	0	146	0	0	0	647 447	0	647 447
42306	4 314 271	0	4 314 271	123 600	0	123 600	229 528	0	229 528	4 420 199	0	4 420 199
42307	799 492	0	799 492	2 917	0	2 917	1 587	0	1 587	798 162	0	798 162
42605	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
42606	8 970	0	8 970	0	0	0	2 331	0	2 331	11 301	0	11 301
42607	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
45215	13 111	0	13 111	14 011	0	14 011	15 114	0	15 114	14 214	0	14 214
45515	88 930	0	88 930	45 528	0	45 528	40 897	0	40 897	84 299	0	84 299
45818	87 574	0	87 574	3 598	0	3 598	2 068	0	2 068	86 044	0	86 044
45918	35 106	0	35 106	730	0	730	1 469	0	1 469	35 845	0	35 845
47407	180	0	180	26 348 846	25 522 548	51 871 394	26 348 666	25 522 548	51 871 214	0	0	0
47411	3 221	0	3 221	71 206	0	71 206	71 420	0	71 420	3 435	0	3 435
47416	0	0	0	8 576	0	8 576	8 599	0	8 599	23	0	23
47422	3 888	1 336	5 224	31 153	9 526	40 679	30 456	9 497	39 953	3 191	1 307	4 498
47425	23 064	0	23 064	8 184	0	8 184	10 693	0	10 693	25 573	0	25 573
47426	122	0	122	957	0	957	877	0	877	42	0	42
47804	23 874	0	23 874	5 437	0	5 437	3 567	0	3 567	22 004	0	22 004
60301	164	0	164	5 189	0	5 189	10 620	0	10 620	5 595	0	5 595
60305	7 555	0	7 555	21 728	0	21 728	19 568	0	19 568	5 395	0	5 395
60307	0	0	0	37	0	37	293	0	293	256	0	256
60309	10 886	0	10 886	5 497	0	5 497	1 615	0	1 615	7 004	0	7 004
60311	1 915	0	1 915	27 234	0	27 234	27 269	0	27 269	1 950	0	1 950
60322	659	0	659	8 768	0	8 768	9 011	0	9 011	902	0	902
60324	9 596	0	9 596	13	0	13	596	0	596	10 179	0	10 179
60335	3 264	0	3 264	2 539	0	2 539	2 701	0	2 701	3 426	0	3 426
60414	36 805	0	36 805	0	0	0	452	0	452	37 257	0	37 257
60903	1 393	0	1 393	0	0	0	199	0	199	1 592	0	1 592
61301	0	0	0	422	0	422	1 766	0	1 766	1 344	0	1 344
70601	3 980 497	0	3 980 497	12	0	12	288 324	0	288 324	4 268 809	0	4 268 809
70602	19 452	0	19 452	0	0	0	2 709	0	2 709	22 161	0	22 161
70603	362 889	0	362 889	0	0	0	12 596	0	12 596	375 485	0	375 485
70613	983 099	0	983 099	0	0	0	2 927	0	2 927	986 026	0	986 026
Итого по пассиву (баланс)	13 192 959	15 955	13 208 914	30 243 946	25 694 820	55 938 766	30 591 899	25 703 680	56 295 579	13 540 912	24 815	13 565 727
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 275	0	12 275	44	0	44	191	0	191	12 128	0	12 128
90902	4 352	0	4 352	521	0	521	673	0	673	4 200	0	4 200
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 721 882	0	1 721 882	235 735	0	235 735	4 512	0	4 512	1 953 105	0	1 953 105
91418	1 000 903	74 170	1 075 073	39	3 572	3 611	56 449	7 269	63 718	944 493	70 473	1 014 966
91604	10 756	0	10 756	1 827	0	1 827	2 179	0	2 179	10 404	0	10 404
91704	12 362	0	12 362	0	0	0	233	0	233	12 129	0	12 129
91802	40 332	0	40 332	0	0	0	228	0	228	40 104	0	40 104
91803	11 225	0	11 225	0	0	0	5	0	5	11 220	0	11 220
99998	4 396 431	0	4 396 431	443 027	0	443 027	162 951	0	162 951	4 676 507	0	4 676 507
Итого по активу (баланс)	7 210 524	74 170	7 284 694	681 193	3 572	684 765	227 421	7 269	234 690	7 664 296	70 473	7 734 769
Пассив
91003	0	0	0	8 525	0	8 525	8 525	0	8 525	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	206 029	86 933	292 962	3 819	6 535	10 354	4 513	4 192	8 705	206 723	84 590	291 313
91312	3 834 881	0	3 834 881	96 356	0	96 356	413 613	0	413 613	4 152 138	0	4 152 138
91317	35 532	0	35 532	47 682	0	47 682	12 150	0	12 150	0	0	0
91507	233 004	0	233 004	0	0	0	0	0	0	233 004	0	233 004
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 888 263	0	2 888 263	71 740	0	71 740	241 739	0	241 739	3 058 262	0	3 058 262
Итого по пассиву (баланс)	7 197 761	86 933	7 284 694	228 156	6 535	234 691	680 574	4 192	684 766	7 650 179	84 590	7 734 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	1 003 500	0	1 003 500	0	0	0	1 003 500	0	1 003 500	0	0	0
93305	0	0	0	1 003 500	0	1 003 500	0	0	0	1 003 500	0	1 003 500
93901	6 549 663	7 386 439	13 936 102	5 025 068	18 076 143	23 101 211	9 726 332	23 377 417	33 103 749	1 848 399	2 085 165	3 933 564
99996	14 929 100	0	14 929 100	24 064 128	0	24 064 128	34 082 262	0	34 082 262	4 910 966	0	4 910 966
Итого по активу (баланс)	22 482 263	7 386 439	29 868 702	30 092 696	18 076 143	48 168 839	44 812 094	23 377 417	68 189 511	7 762 865	2 085 165	9 848 030
Пассив
96304	0	973 608	973 608	0	1 020 563	1 020 563	0	46 955	46 955	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	947 372	947 372	0	947 372	947 372
96901	7 443 022	6 512 470	13 955 492	23 334 859	9 723 272	33 058 131	18 006 150	5 063 652	23 069 802	2 114 313	1 852 850	3 967 163
99997	14 939 602	0	14 939 602	34 114 387	0	34 114 387	24 108 280	0	24 108 280	4 933 495	0	4 933 495
Итого по пассиву (баланс)	22 382 624	7 486 078	29 868 702	57 449 246	10 743 835	68 193 081	42 114 430	6 057 979	48 172 409	7 047 808	2 800 222	9 848 030
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	104 996,0000	0	0	1 449 363,0000	0	0	1 512 842,0000	0	0	41 517,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 996,0000	0	0	1 449 363,0000	0	0	1 512 842,0000	0	0	41 517,0000
Пассив
98050	0	0	104 996,0000	0	0	1 512 842,0000	0	0	1 449 363,0000	0	0	41 517,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 996,0000	0	0	1 512 842,0000	0	0	1 449 363,0000	0	0	41 517,0000

Страница была полезной?