Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 534	39 659	233 193	672 512	27 698	700 210	645 232	24 606	669 838	220 814	42 751	263 565
20208	84	0	84	5 653	0	5 653	5 732	0	5 732	5	0	5
20209	9 000	0	9 000	452 650	2 662	455 312	456 650	2 662	459 312	5 000	0	5 000
30102	68 257	0	68 257	2 801 997	0	2 801 997	2 767 519	0	2 767 519	102 735	0	102 735
30110	184 178	24 147	208 325	2 085 447	228 737	2 314 184	2 048 692	228 291	2 276 983	220 933	24 593	245 526
30202	33 985	0	33 985	880	0	880	0	0	0	34 865	0	34 865
30204	208	0	208	0	0	0	14	0	14	194	0	194
30215	300	193	493	0	15	15	0	7	7	300	201	501
30221	1 500	14 242	15 742	165 599	53 988	219 587	167 099	68 230	235 329	0	0	0
30233	1 189	0	1 189	34 943	1 715	36 658	33 228	1 715	34 943	2 904	0	2 904
30413	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
30424	740	0	740	839 033	0	839 033	838 863	0	838 863	910	0	910
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 532	0	1 532	0	0	0	1	0	1	1 531	0	1 531
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32005	1 230 000	0	1 230 000	730 000	0	730 000	830 000	0	830 000	1 130 000	0	1 130 000
45106	90 000	0	90 000	57 948	0	57 948	65 000	0	65 000	82 948	0	82 948
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
45206	69 600	0	69 600	0	0	0	0	0	0	69 600	0	69 600
45208	506	0	506	50 000	0	50 000	43	0	43	50 463	0	50 463
45505	73 979	0	73 979	0	0	0	32 669	0	32 669	41 310	0	41 310
45506	177 249	0	177 249	18 248	0	18 248	15 981	0	15 981	179 516	0	179 516
45507	1 959 386	0	1 959 386	172 006	0	172 006	75 290	0	75 290	2 056 102	0	2 056 102
45815	184 181	0	184 181	33 738	0	33 738	32 141	0	32 141	185 778	0	185 778
45915	95 975	43	96 018	14 554	1	14 555	16 139	37	16 176	94 390	7	94 397
47106	15 703	0	15 703	0	0	0	0	0	0	15 703	0	15 703
47107	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
47404	0	176 666	176 666	0	676 703	676 703	0	509 073	509 073	0	344 296	344 296
47408	237 416	0	237 416	10 936 462	11 054 375	21 990 837	10 832 268	11 054 375	21 886 643	341 610	0	341 610
47423	203	0	203	31	11 542	11 573	25	11 542	11 567	209	0	209
47427	24 544	0	24 544	68 913	500	69 413	62 543	52	62 595	30 914	448	31 362
47801	20 282	63 382	83 664	5 103	5 129	10 232	299	2 678	2 977	25 086	65 833	90 919
47802	420 797	0	420 797	7 636	0	7 636	16 294	0	16 294	412 139	0	412 139
47803	431 730	0	431 730	7 909	0	7 909	39 149	0	39 149	400 490	0	400 490
50104	301 453	0	301 453	2 707	0	2 707	78	0	78	304 082	0	304 082
50121	11 863	0	11 863	364	0	364	770	0	770	11 457	0	11 457
52601	104 594	0	104 594	129	0	129	104 723	0	104 723	0	0	0
60302	17 700	0	17 700	0	0	0	707	0	707	16 993	0	16 993
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	63	0	63	259	0	259	72	0	72	250	0	250
60310	798	0	798	840	0	840	862	0	862	776	0	776
60312	65 560	502	66 062	10 787	41	10 828	11 428	19	11 447	64 919	524	65 443
60323	17 912	0	17 912	14 313	0	14 313	14 234	0	14 234	17 991	0	17 991
60336	6 767	0	6 767	700	0	700	159	0	159	7 308	0	7 308
60401	59 008	0	59 008	0	0	0	0	0	0	59 008	0	59 008
60901	10 514	0	10 514	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
61002	61	0	61	9	0	9	7	0	7	63	0	63
61008	921	0	921	80	0	80	57	0	57	944	0	944
61009	23	0	23	7	0	7	25	0	25	5	0	5
61209	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
61212	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61214	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61403	942	0	942	0	0	0	93	0	93	849	0	849
61601	0	0	0	104 723	0	104 723	104 723	0	104 723	0	0	0
61702	12 381	0	12 381	0	0	0	0	0	0	12 381	0	12 381
62001	1 804	0	1 804	0	0	0	1 804	0	1 804	0	0	0
70606	3 769 370	0	3 769 370	199 566	0	199 566	23	0	23	3 968 913	0	3 968 913
70607	5 971	0	5 971	770	0	770	0	0	0	6 741	0	6 741
70608	346 007	0	346 007	14 417	0	14 417	0	0	0	360 424	0	360 424
70611	1 613	0	1 613	527	0	527	0	0	0	2 140	0	2 140
70614	664 583	0	664 583	0	0	0	0	0	0	664 583	0	664 583
70616	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	11 062 604	318 834	11 381 438	19 634 740	12 063 106	31 697 846	19 253 915	11 903 287	31 157 202	11 443 429	478 653	11 922 082
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	5 471	0	5 471	0	0	0	0	0	0	5 471	0	5 471
10801	24 002	0	24 002	0	0	0	0	0	0	24 002	0	24 002
30109	427	8 467	8 894	15 002	12 465	27 467	15 000	6 099	21 099	425	2 101	2 526
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30226	321	0	321	0	0	0	6	0	6	327	0	327
30232	87	0	87	25 739	2 332	28 071	25 720	2 338	28 058	68	6	74
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
407	71 940	14 815	86 755	894 234	87 900	982 134	895 545	85 045	980 590	73 251	11 960	85 211
408.1	8 367	1 985	10 352	102 207	12 242	114 449	99 033	14 125	113 158	5 193	3 868	9 061
408.2	186 244	547	186 791	630 455	13 640	644 095	629 519	14 128	643 647	185 308	1 035	186 343
40905	3	0	3	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	3	0	3
40909	0	0	0	1 047	779	1 826	1 047	779	1 826	0	0	0
40910	0	0	0	110	45	155	110	45	155	0	0	0
40911	1	0	1	32 307	0	32 307	32 313	0	32 313	7	0	7
40912	0	0	0	422	817	1 239	422	817	1 239	0	0	0
40913	0	0	0	1 406	588	1 994	1 406	588	1 994	0	0	0
42113	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
42301	331	53	384	0	2	2	0	5	5	331	56	387
42304	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
42305	651 204	0	651 204	2 993	0	2 993	0	0	0	648 211	0	648 211
42306	3 805 672	0	3 805 672	190 160	0	190 160	525 751	0	525 751	4 141 263	0	4 141 263
42307	809 131	0	809 131	5 766	0	5 766	264	0	264	803 629	0	803 629
42605	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
42606	6 837	0	6 837	184	0	184	2 161	0	2 161	8 814	0	8 814
42607	1 557	0	1 557	50	0	50	0	0	0	1 507	0	1 507
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45115	3 172	0	3 172	732	0	732	0	0	0	2 440	0	2 440
45215	3 666	0	3 666	10 880	0	10 880	13 050	0	13 050	5 836	0	5 836
45515	115 968	0	115 968	20 264	0	20 264	4 764	0	4 764	100 468	0	100 468
45818	82 358	0	82 358	5 711	0	5 711	5 550	0	5 550	82 197	0	82 197
45918	34 344	0	34 344	1 046	0	1 046	1 498	0	1 498	34 796	0	34 796
47407	0	0	0	11 094 928	10 805 140	21 900 068	11 094 928	10 805 140	21 900 068	0	0	0
47411	2 511	0	2 511	70 184	0	70 184	70 530	0	70 530	2 857	0	2 857
47416	6	0	6	1 055	0	1 055	1 049	0	1 049	0	0	0
47422	2 806	1 051	3 857	29 653	4 193	33 846	30 717	5 274	35 991	3 870	2 132	6 002
47425	1 348	0	1 348	358	0	358	12 259	0	12 259	13 249	0	13 249
47426	12	0	12	490	0	490	540	0	540	62	0	62
47804	22 046	0	22 046	2 148	0	2 148	2 187	0	2 187	22 085	0	22 085
60301	591	0	591	1 897	0	1 897	4 491	0	4 491	3 185	0	3 185
60305	9 793	0	9 793	17 174	0	17 174	15 523	0	15 523	8 142	0	8 142
60307	9	0	9	26	0	26	17	0	17	0	0	0
60309	5 532	0	5 532	0	0	0	572	0	572	6 104	0	6 104
60311	22	0	22	8 563	0	8 563	10 467	0	10 467	1 926	0	1 926
60322	90	0	90	13 295	0	13 295	13 279	0	13 279	74	0	74
60324	9 501	0	9 501	17	0	17	37	0	37	9 521	0	9 521
60335	2 695	0	2 695	2 460	0	2 460	2 993	0	2 993	3 228	0	3 228
60414	35 882	0	35 882	0	0	0	467	0	467	36 349	0	36 349
60903	995	0	995	0	0	0	199	0	199	1 194	0	1 194
62002	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
70601	3 507 406	0	3 507 406	173	0	173	177 054	0	177 054	3 684 287	0	3 684 287
70602	12 603	0	12 603	0	0	0	363	0	363	12 966	0	12 966
70603	307 405	0	307 405	0	0	0	38 653	0	38 653	346 058	0	346 058
70613	939 996	0	939 996	0	0	0	129	0	129	940 125	0	940 125
Итого по пассиву (баланс)	11 354 520	26 918	11 381 438	13 216 679	10 940 143	24 156 822	13 763 083	10 934 383	24 697 466	11 900 924	21 158	11 922 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 243	0	12 243	4	0	4	29	0	29	12 218	0	12 218
90902	6 103	0	6 103	2 767	0	2 767	1 262	0	1 262	7 608	0	7 608
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 530 326	0	1 530 326	577 480	0	577 480	473 996	0	473 996	1 633 810	0	1 633 810
91418	1 054 620	77 615	1 132 235	14 572	6 279	20 851	51 035	3 306	54 341	1 018 157	80 588	1 098 745
91604	13 673	0	13 673	2 838	0	2 838	5 036	0	5 036	11 475	0	11 475
91704	12 460	0	12 460	0	0	0	11	0	11	12 449	0	12 449
91802	40 332	0	40 332	0	0	0	0	0	0	40 332	0	40 332
91803	11 216	0	11 216	0	0	0	1	0	1	11 215	0	11 215
99998	4 339 245	0	4 339 245	392 118	0	392 118	314 974	0	314 974	4 416 389	0	4 416 389
Итого по активу (баланс)	7 020 224	77 615	7 097 839	989 780	6 279	996 059	846 345	3 306	849 651	7 163 659	80 588	7 244 247
Пассив
91003	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
91311	104 245	92 487	196 732	0	3 473	3 473	0	7 494	7 494	104 245	96 508	200 753
91312	3 842 386	0	3 842 386	131 015	0	131 015	218 757	0	218 757	3 930 128	0	3 930 128
91315	21 671	0	21 671	21 671	0	21 671	0	0	0	0	0	0
91317	45 400	0	45 400	157 948	0	157 948	165 000	0	165 000	52 452	0	52 452
91507	233 004	0	233 004	0	0	0	0	0	0	233 004	0	233 004
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 758 594	0	2 758 594	534 664	0	534 664	603 928	0	603 928	2 827 858	0	2 827 858
Итого по пассиву (баланс)	7 005 352	92 487	7 097 839	846 164	3 473	849 637	988 551	7 494	996 045	7 147 739	96 508	7 244 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	640 620	0	640 620	640 620	0	640 620	0	0	0
93305	2 848 400	2 570 300	5 418 700	0	170 728	170 728	2 848 400	2 741 028	5 589 428	0	0	0
93901	290 215	0	290 215	8 917 165	5 091 499	14 008 664	7 284 190	3 614 623	10 898 813	1 923 190	1 476 876	3 400 066
99996	5 589 644	0	5 589 644	14 836 243	0	14 836 243	17 012 411	0	17 012 411	3 413 476	0	3 413 476
Итого по активу (баланс)	8 728 259	2 570 300	11 298 559	24 394 028	5 262 227	29 656 255	27 785 621	6 355 651	34 141 272	5 336 666	1 476 876	6 813 542
Пассив
96303	0	0	0	0	644 802	644 802	0	644 802	644 802	0	0	0
96305	2 727 404	2 570 300	5 297 704	2 727 404	2 741 028	5 468 432	0	170 728	170 728	0	0	0
96901	0	291 940	291 940	3 600 273	7 298 904	10 899 177	5 080 476	8 940 237	14 020 713	1 480 203	1 933 273	3 413 476
99997	5 708 915	0	5 708 915	17 128 861	0	17 128 861	14 820 012	0	14 820 012	3 400 066	0	3 400 066
Итого по пассиву (баланс)	8 436 319	2 862 240	11 298 559	23 456 538	10 684 734	34 141 272	19 900 488	9 755 767	29 656 255	4 880 269	1 933 273	6 813 542
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Пассив
98050	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000

Страница была полезной?