Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 704	1 165	28 869	140 532	1 706	142 238	153 984	2 379	156 363	14 252	492	14 744
20208	1 786	0	1 786	320	0	320	1 341	0	1 341	765	0	765
30102	79 724	0	79 724	283 262	0	283 262	285 251	0	285 251	77 735	0	77 735
30110	12 756	3 412	16 168	91 055	11 311	102 366	77 872	10 883	88 755	25 939	3 840	29 779
30202	1 484	0	1 484	372	0	372	0	0	0	1 856	0	1 856
30204	18	0	18	342	0	342	0	0	0	360	0	360
30213	3 642	0	3 642	3 023	0	3 023	3 274	0	3 274	3 391	0	3 391
30221	0	0	0	84 000	236	84 236	84 000	236	84 236	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45406	2 933	0	2 933	0	0	0	25	0	25	2 908	0	2 908
45407	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45505	554	0	554	0	0	0	114	0	114	440	0	440
45506	3 492	99 874	103 366	150	1 948	2 098	476	3 130	3 606	3 166	98 692	101 858
45507	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45812	709	0	709	0	0	0	24	0	24	685	0	685
45815	764	0	764	21	0	21	13	0	13	772	0	772
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	28	0	28	4	0	4	2	0	2	30	0	30
47408	0	0	0	9 541	9 919	19 460	9 541	9 919	19 460	0	0	0
47423	1 423	469	1 892	31 261	499	31 760	32 246	505	32 751	438	463	901
47427	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2 306	0	2 306	78	0	78	40	0	40	2 344	0	2 344
60308	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
60310	82	0	82	168	0	168	174	0	174	76	0	76
60312	299	0	299	1 720	0	1 720	1 826	0	1 826	193	0	193
60401	42 589	0	42 589	593	0	593	17 181	0	17 181	26 001	0	26 001
60701	1 203	0	1 203	223	0	223	593	0	593	833	0	833
60702	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61002	166	0	166	8	0	8	9	0	9	165	0	165
61008	165	0	165	36	0	36	99	0	99	102	0	102
61009	340	0	340	1	0	1	2	0	2	339	0	339
61209	0	0	0	24 848	0	24 848	24 848	0	24 848	0	0	0
61403	1 734	0	1 734	0	0	0	56	0	56	1 678	0	1 678
70606	19 760	0	19 760	4 801	0	4 801	9	0	9	24 552	0	24 552
70608	3 156	0	3 156	5 238	0	5 238	0	0	0	8 394	0	8 394
Итого по активу (баланс)	243 631	104 920	348 551	702 272	25 619	727 891	713 579	27 052	740 631	232 324	103 487	335 811
Пассив
10207	80 000	0	80 000	19	0	19	19	0	19	80 000	0	80 000
10601	6 529	0	6 529	576	0	576	0	0	0	5 953	0	5 953
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	816	0	816	0	0	0	576	0	576	1 392	0	1 392
30232	142	0	142	946	0	946	934	0	934	130	0	130
40502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40602	39	3	42	1 600	0	1 600	1 658	0	1 658	97	3	100
40603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	11	0	11	279	0	279	289	0	289	21	0	21
40702	50 505	99	50 604	267 563	4	267 567	269 710	887	270 597	52 652	982	53 634
40703	607	0	607	289	0	289	297	0	297	615	0	615
40802	4 909	0	4 909	49 028	0	49 028	50 788	0	50 788	6 669	0	6 669
40817	2 127	0	2 127	770	0	770	608	0	608	1 965	0	1 965
40905	214	0	214	3 787	0	3 787	3 674	0	3 674	101	0	101
40909	0	53	53	29	435	464	39	634	673	10	252	262
40910	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
40911	47	0	47	2 411	0	2 411	2 378	0	2 378	14	0	14
40912	0	6	6	48	321	369	48	321	369	0	6	6
40913	0	0	0	77	378	455	77	378	455	0	0	0
42106	0	99 875	99 875	0	3 131	3 131	0	1 948	1 948	0	98 692	98 692
42301	15 725	74	15 799	35 705	9 448	45 153	23 495	9 447	32 942	3 515	73	3 588
42305	13 998	0	13 998	2 701	0	2 701	5 476	0	5 476	16 773	0	16 773
42306	4 199	0	4 199	101	0	101	500	0	500	4 598	0	4 598
42309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	617	39	656	324	1	325	300	1	301	593	39	632
42605	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	2	0	2	26	0	26	25	0	25	1	0	1
45818	1 213	0	1 213	7	0	7	3	0	3	1 209	0	1 209
45918	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	9 947	9 445	19 392	9 947	9 445	19 392	0	0	0
47411	67	0	67	21	0	21	9	0	9	55	0	55
47416	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47422	84	8	92	2 675	493	3 168	2 667	493	3 160	76	8	84
47425	174	0	174	207	0	207	233	0	233	200	0	200
47426	0	240	240	0	892	892	0	652	652	0	0	0
47603	0	201	201	0	6	6	0	4	4	0	199	199
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	213	0	213	403	0	403	1 597	0	1 597	1 407	0	1 407
60305	10	0	10	650	0	650	1 370	0	1 370	730	0	730
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
60311	24 524	0	24 524	24 552	0	24 552	50	0	50	22	0	22
60320	575	0	575	1	0	1	0	0	0	574	0	574
60601	10 815	0	10 815	343	0	343	355	0	355	10 827	0	10 827
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70302	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
70601	22 151	0	22 151	4	0	4	10 360	0	10 360	32 507	0	32 507
70603	3 074	0	3 074	0	0	0	5 208	0	5 208	8 282	0	8 282
Итого по пассиву (баланс)	247 952	100 599	348 551	406 256	24 629	430 885	393 860	24 285	418 145	235 556	100 255	335 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	0	1 092	1 092	0	21	21	0	34	34	0	1 079	1 079
90901	33	0	33	75	0	75	108	0	108	0	0	0
90902	564 052	0	564 052	1 714	0	1 714	894	0	894	564 872	0	564 872
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91414	51 773	0	51 773	28 114	99 546	127 660	21 216	854	22 070	58 671	98 692	157 363
91604	185	270	455	6	733	739	5	1 003	1 008	186	0	186
91703	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
91704	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
91801	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	4 442	0	4 442
91802	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
99998	151 677	0	151 677	41 868	0	41 868	128 817	0	128 817	64 728	0	64 728
Итого по активу (баланс)	776 250	1 362	777 612	71 777	100 300	172 077	151 040	1 891	152 931	696 987	99 771	796 758
Пассив
91003	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
91004	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
91312	29 206	99 874	129 080	691	101 560	102 251	0	1 686	1 686	28 515	0	28 515
91315	17 368	0	17 368	20 730	0	20 730	23 362	0	23 362	20 000	0	20 000
91316	65	0	65	150	0	150	9 690	0	9 690	9 605	0	9 605
91317	292	0	292	100	0	100	0	0	0	192	0	192
91507	4 872	0	4 872	4 872	0	4 872	6 416	0	6 416	6 416	0	6 416
99999	625 935	0	625 935	24 114	0	24 114	130 209	0	130 209	732 030	0	732 030
Итого по пассиву (баланс)	677 738	99 874	777 612	51 371	101 560	152 931	170 391	1 686	172 077	796 758	0	796 758
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?