Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 030	1 312	10 342	97 758	4 820	102 578	91 546	5 546	97 092	15 242	586	15 828
20207	0	0	0	17 508	6 260	23 768	17 508	6 260	23 768	0	0	0
20208	3 415	0	3 415	26 480	0	26 480	26 162	0	26 162	3 733	0	3 733
30102	106 111	0	106 111	427 148	0	427 148	461 124	0	461 124	72 135	0	72 135
30110	16 735	2 137	18 872	206 538	3 504	210 042	216 006	3 510	219 516	7 267	2 131	9 398
30202	5 897	0	5 897	72	0	72	0	0	0	5 969	0	5 969
30204	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
30213	2 797	0	2 797	11 851	0	11 851	12 050	0	12 050	2 598	0	2 598
30221	0	0	0	191 569	260	191 829	191 569	260	191 829	0	0	0
30233	3	0	3	229	0	229	78	0	78	154	0	154
45201	4 664	0	4 664	22 508	0	22 508	17 186	0	17 186	9 986	0	9 986
45204	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000	20 000	0	20 000	9 000	0	9 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	108 960	0	108 960	1 300	0	1 300	984	0	984	109 276	0	109 276
45207	89 061	0	89 061	5 000	0	5 000	0	0	0	94 061	0	94 061
45406	17 896	0	17 896	300	0	300	1 551	0	1 551	16 645	0	16 645
45407	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
45505	2 262	0	2 262	1 610	0	1 610	340	0	340	3 532	0	3 532
45506	3 892	0	3 892	1 315	0	1 315	143	0	143	5 064	0	5 064
45507	543	0	543	410	0	410	0	0	0	953	0	953
45509	91	0	91	199	0	199	214	0	214	76	0	76
45812	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45814	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	125	0	125	84	0	84	9	0	9	200	0	200
47408	0	0	0	60 181	2 850	63 031	60 181	2 850	63 031	0	0	0
47423	402	431	833	19 030	391	19 421	19 039	562	19 601	393	260	653
47427	18	0	18	1	0	1	18	0	18	1	0	1
47502	1 809	0	1 809	1 656	0	1 656	1 481	0	1 481	1 984	0	1 984
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	0	0	0	56 887	0	56 887	56 887	0	56 887	0	0	0
51502	0	0	0	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0
52502	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60302	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60304	54	0	54	27	0	27	27	0	27	54	0	54
60308	0	0	0	80	0	80	60	0	60	20	0	20
60310	88	0	88	122	0	122	119	0	119	91	0	91
60312	1 810	0	1 810	1 184	0	1 184	1 002	0	1 002	1 992	0	1 992
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60401	31 003	0	31 003	17 196	0	17 196	0	0	0	48 199	0	48 199
60701	796	0	796	17 208	0	17 208	17 223	0	17 223	781	0	781
60702	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61002	181	0	181	2	0	2	2	0	2	181	0	181
61008	135	0	135	65	0	65	44	0	44	156	0	156
61009	382	0	382	2	0	2	7	0	7	377	0	377
61011	17 181	0	17 181	0	0	0	17 181	0	17 181	0	0	0
61403	2 253	0	2 253	9	0	9	75	0	75	2 187	0	2 187
61406	117	0	117	73	0	73	190	0	190	0	0	0
70203	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
70205	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
70206	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
70209	0	0	0	14 413	0	14 413	14 413	0	14 413	0	0	0
70401	742	0	742	0	0	0	742	0	742	0	0	0
70502	817	0	817	2 146	0	2 146	2 963	0	2 963	0	0	0
Пассив
10201	812	0	812	812	0	812	0	0	0	0	0	0
10202	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
10203	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10204	34 336	0	34 336	44 578	0	44 578	10 242	0	10 242	0	0	0
10205	36 456	0	36 456	36 456	0	36 456	0	0	0	0	0	0
10207	4 372	0	4 372	0	0	0	75 628	0	75 628	80 000	0	80 000
10301	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
10302	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
10303	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10304	598	0	598	628	0	628	30	0	30	0	0	0
10305	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0
10601	6 529	0	6 529	0	0	0	0	0	0	6 529	0	6 529
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
10702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10703	90	0	90	0	0	0	712	0	712	802	0	802
30232	55	0	55	14 583	0	14 583	14 589	0	14 589	61	0	61
40502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40602	30	3	33	78	0	78	80	0	80	32	3	35
40603	0	160	160	0	3	3	0	3	3	0	160	160
40701	9	0	9	280	0	280	277	0	277	6	0	6
40702	97 933	147	98 080	1 037 669	17	1 037 686	999 610	23	999 633	59 874	153	60 027
40703	686	0	686	497	0	497	482	0	482	671	0	671
40802	2 338	0	2 338	39 729	0	39 729	40 444	0	40 444	3 053	0	3 053
40817	5 766	0	5 766	34 111	0	34 111	35 659	0	35 659	7 314	0	7 314
40820	1	0	1	29	0	29	28	0	28	0	0	0
40905	69	0	69	2 878	0	2 878	2 906	0	2 906	97	0	97
40909	0	32	32	40	309	349	43	294	337	3	17	20
40910	0	0	0	42	10	52	42	10	52	0	0	0
40911	104	0	104	3 671	0	3 671	3 609	0	3 609	42	0	42
40912	0	0	0	11	375	386	11	375	386	0	0	0
40913	0	0	0	119	358	477	119	358	477	0	0	0
42301	21 076	55	21 131	6 746	2 612	9 358	5 031	2 604	7 635	19 361	47	19 408
42304	24 217	0	24 217	4 236	0	4 236	3 997	0	3 997	23 978	0	23 978
42305	19 437	0	19 437	2 087	0	2 087	983	0	983	18 333	0	18 333
42306	182 077	0	182 077	2 831	0	2 831	5 503	0	5 503	184 749	0	184 749
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	335	99	434	508	106	614	294	49	343	121	42	163
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 513	0	1 513	182	0	182	578	0	578	1 909	0	1 909
45415	25	0	25	10	0	10	0	0	0	15	0	15
45515	362	0	362	80	0	80	0	0	0	282	0	282
45818	546	0	546	0	0	0	130	0	130	676	0	676
47407	0	0	0	60 400	2 622	63 022	60 400	2 622	63 022	0	0	0
47411	1 809	0	1 809	1 481	0	1 481	1 656	0	1 656	1 984	0	1 984
47416	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
47422	232	135	367	29 598	558	30 156	29 578	557	30 135	212	134	346
47425	362	0	362	361	0	361	308	0	308	309	0	309
47501	18	0	18	19	0	19	2	0	2	1	0	1
47603	0	219	219	0	4	4	0	3	3	0	218	218
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	0	0	0	11 946	0	11 946	11 946	0	11 946	0	0	0
52301	3 040	0	3 040	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52307	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
52406	282	0	282	32	0	32	0	0	0	250	0	250
60301	11	0	11	178	0	178	179	0	179	12	0	12
60303	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60305	351	0	351	1 300	0	1 300	969	0	969	20	0	20
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	7	0	7	73	0	73	77	0	77	11	0	11
60320	265	0	265	8	0	8	433	0	433	690	0	690
60601	7 975	0	7 975	0	0	0	356	0	356	8 331	0	8 331
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
61306	119	0	119	197	0	197	78	0	78	0	0	0
70101	0	0	0	3 579	0	3 579	3 579	0	3 579	0	0	0
70102	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
70103	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
70107	0	0	0	13 902	0	13 902	13 902	0	13 902	0	0	0
70301	0	0	0	18 273	0	18 273	18 354	0	18 354	81	0	81
70302	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	0	1 192	1 192	0	17	17	0	21	21	0	1 188	1 188
90901	0	0	0	62	0	62	60	0	60	2	0	2
90902	74 769	0	74 769	315 760	0	315 760	1 379	0	1 379	389 150	0	389 150
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91303	16 943	0	16 943	0	0	0	0	0	0	16 943	0	16 943
91305	69 431	0	69 431	21 372	0	21 372	1 434	0	1 434	89 369	0	89 369
91307	208 763	0	208 763	10 305	0	10 305	23 542	0	23 542	195 526	0	195 526
91501	5 122	0	5 122	17 181	0	17 181	0	0	0	22 303	0	22 303
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91503	19 687	0	19 687	0	0	0	0	0	0	19 687	0	19 687
91604	299	0	299	49	0	49	0	0	0	348	0	348
91703	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
91704	24 298	0	24 298	0	0	0	0	0	0	24 298	0	24 298
91801	8 069	0	8 069	0	0	0	0	0	0	8 069	0	8 069
91802	35 241	0	35 241	0	0	0	0	0	0	35 241	0	35 241
99998	37 901	0	37 901	37 678	0	37 678	43 050	0	43 050	32 529	0	32 529
Пассив
91003	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91302	979	0	979	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	979	0	979
91309	6 996	0	6 996	27 866	0	27 866	22 494	0	22 494	1 624	0	1 624
91404	29 926	0	29 926	13 608	0	13 608	13 608	0	13 608	29 926	0	29 926
99999	465 904	0	465 904	26 436	0	26 436	364 746	0	364 746	804 214	0	804 214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?